江苏中利集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002309 证券简称：*ST 中利 公告编号：2024-043
江苏中利集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1江苏中利集团股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因
□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同期上年同期
本报告期增减（%）调整前调整后调整后
营业收入（元）840308434.861238220560.481238220560.48-32.14%归属于上市公司股东
-186871532.37-123776412.38-113997477.23-63.93%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-181426951.36-126647990.07-116869054.92-55.24%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-45994366.2912897200.8112897200.81-456.62%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.21-0.14-0.13-61.54%
股）稀释每股收益（元/-0.21-0.14-0.13-61.54%
股）加权平均净资产收益
-28.44%-13.30%-12.19%-16.25%率（%）本报告期末比上年度上年度末
本报告期末末增减（%）调整前调整后调整后
总资产（元）7425340174.217712405206.777712405206.77-3.72%归属于上市公司股东
-717656631.62-558303262.46-558303262.46-28.54%
的所有者权益（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”)其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。
对于因适用解释16号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，其影响合并利润表项目如下：
2023年1-3月金额
项目调整前调整后调整数
所得税费用1581701.86-8197233.29-9778935.15
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-83377.56资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正4117177.93
2江苏中利集团股份有限公司2024年第一季度报告
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-9514820.00损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-173209.92支出其他符合非经常性损益定义的损益项
209648.54
目
合计-5444581.01--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
项目2024年3月31日2023年12月31日增减变动变动原因说明
货币资金551099688.07704975286.40-21.83%主要原因是一季度回款减少，费用正常支出交易性金融资产30108540.0039623360.00-24.01%主要原因是创元期货公允价值变动损失主要原因是上年期末已贴现背书未到期的票
应收票据145426142.87244719947.33-40.57%据转回，本年度到期其他非流动资产10185835.2314929334.61-31.77%主要原因是预付的购建长期资产款项已结算
应付职工薪酬53810495.0177302620.94-30.39%主要原因是报告期内正常发放薪资主要原因是上年期末已贴现背书未到期的票
其他流动负债137382803.30219025771.64-37.28%据转回，本年度到期
2、利润表项目
项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动变动原因说明主要原因是本期公司运营资金紧张产能无法完
营业收入840308434.861238220560.48-32.14%全释放，经营业务开展受限营业成本737895966.621107817872.75-33.39%主要原因是营业收入下降，营业成本同步下降
3江苏中利集团股份有限公司2024年第一季度报告
销售费用49896769.4534524212.5444.53%主要原因是本报告期销售业务咨询费同比增加
研发费用24055590.6537366423.55-35.62%主要原因是公司运营资金紧张，研发投入减少主要原因是本期汇率变动损失及计提了逾期借
财务费用87459947.8262377220.7340.21%款利息
其他收益4527607.621600958.53182.81%主要原因是公司增值税加计抵减额较上期增加主要原因是本期权益法核算子公司确认了投资
投资收益-18683.7191870.31-120.34%损失公允价值变动收益（损主要原因是本期创元期货公允价值变动损失大-9514820.00-4832200.00-96.90%失以“－”号填列）于上年同期资产减值损失（损失以-4345524.784425417.79-198.19%主要原因本期计提了存货跌价损失“－”号填列）资产处置收益（损失以
287054.37-4280.046806.82%主要原因是本期资产处置收益大于上年“-”号填列）主要要原因为是公司运营资金紧张产能无法完全释放，销售收入下降，而公司日常经营的基营业利润-189422093.02-128395036.33-47.53%
本费用仍需正常支出，故营业利润亏损额较上期增加主要原因是本期冲回无需支付的款项较上年同
营业外收入3866451.587011086.78-44.85%期减少主要是本期需调整的递延所得税费用较上期减
所得税费用-360055.38-8197233.2995.61%少
3、现金流量表项目
项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-45994366.2912897200.81-456.62%主要原因是本期收回的货款较上期减少
筹资活动产生的现金流量净额-53990583.54-184191855.9070.69%主要原因是公司偿还借款净额较上期减少
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数30720报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份状态数量
质押48300000.00
王柏兴境内自然人5.54%48300300.000.00
冻结48300300.00
4江苏中利集团股份有限公司2024年第一季度报告
江苏新扬子造
境内非国有法人5.02%43780203.000.00不适用0.00船有限公司东方证券股份
国有法人4.96%43200000.000.00不适用0.00有限公司国开金融有限
国有法人4.21%36679116.000.00不适用0.00责任公司常熟市发展投
国有法人3.09%26966292.000.00不适用0.00资有限公司
堆龙德庆中立质押10000000.00
创业投资管理境内非国有法人1.32%11543000.000.00
有限公司冻结1543000.00
曹险峰境内自然人1.25%10862800.000.00不适用0.00
陈笑慧境内自然人1.18%10278900.000.00不适用0.00
陈小芬境内自然人1.14%9910600.000.00不适用0.00
高显琼境内自然人0.97%8463063.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
王柏兴48300300.00人民币普通股48300300.00
江苏新扬子造船有限公司43780203.00人民币普通股43780203.00
东方证券股份有限公司43200000.00人民币普通股43200000.00
国开金融有限责任公司36679116.00人民币普通股36679116.00
常熟市发展投资有限公司26966292.00人民币普通股26966292.00
堆龙德庆中立创业投资管理有限公司11543000.00人民币普通股11543000.00
曹险峰10862800.00人民币普通股10862800.00
陈笑慧10278900.00人民币普通股10278900.00
陈小芬9910600.00人民币普通股9910600.00
高显琼8463063.00人民币普通股8463063.00
王柏兴先生持有堆龙德庆中立创业投资管理有限公司55%的股权，为一致行动人；除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在上述股东关联关系或一致行动的说明关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用1、公司于2024年1月5日在巨潮资讯网披露了《关于子公司部分银行账户被冻结以及公司部分银行账户解除冻结的公告》（公告编号2024-001）。
2、公司于2024年1月20日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司常州船缆重整的进展公告》（公告编号：2024-003），常州船缆拟与中利集团协同重整。
5江苏中利集团股份有限公司2024年第一季度报告
3、公司分别于2024年2月6日、2月8日、4月9日在巨潮资讯网披露了关于公司及子公司涉及
诉讼的相关公告（公告编号2024-008、2024-009、2024-024）。
4、公司于2024年2月20日在巨潮资讯网披露了《关于前期已启动预重整的四家全资子公司转入重整程序的公告》（公告编号：2024-010）。苏州中院裁定受理四家子公司宿迁新能源、沛县新能源、泗阳新能源、泗阳光电的重整申请，并同时指定由中利集团清算组担任上述四家公司的管理人。
5、公司于2024年4月4日、4月20日在巨潮资讯网披露了公司募集资金账户部分资金被划扣以
及注销的相关公告（公告编号2024-023、2024-028）。
6、公司按照相关法律规定每月在巨潮资讯网披露了预重整事项的进展情况（公告编号：2024-004、
2024-018、2024-021）。
7、公司按照相关法律规定每月在巨潮资讯网披露了关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进
展情况（公告编号：2024-005、2024-019、2024-022）。
8、公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露了公司2023年年报及相关信息。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中利集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金551099688.07704975286.40结算备付金拆出资金
交易性金融资产30108540.0039623360.00衍生金融资产
应收票据145426142.87244719947.33
应收账款922268672.20944281300.16
应收款项融资69005030.0862403431.72
预付款项78197562.9296258615.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款320660220.96312264291.25
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货986499792.28883888101.21
其中：数据资源合同资产持有待售资产
6江苏中利集团股份有限公司2024年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产80335014.5172875383.24
流动资产合计3183600663.893361289716.60
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资14139604.5914158288.31
其他权益工具投资415546194.80415546194.80
其他非流动金融资产63481747.0763481747.07投资性房地产
固定资产2684368354.092785422629.34
在建工程649331730.04646128873.74生产性生物资产油气资产
使用权资产67087600.6973307174.23
无形资产280292662.69284425826.12
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用26067296.7922514294.70
递延所得税资产31238484.3331201127.25
其他非流动资产10185835.2314929334.61
非流动资产合计4241739510.324351115490.17
资产总计7425340174.217712405206.77
流动负债：
短期借款2876276986.432910605047.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1422271065.631456013395.83
预收款项535600.00535600.00
合同负债501068765.21463179315.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬53810495.0177302620.94
应交税费29779361.6627920503.57
其他应付款729818904.88681310732.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债527392946.35539513803.59
其他流动负债137382803.30219025771.64
流动负债合计6278336928.476375406791.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款456854943.37474163955.47
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应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债47615347.2354203365.98
长期应付款57407966.6260078273.66长期应付职工薪酬
预计负债1235603060.401235357060.40
递延收益60674518.4462748553.07
递延所得税负债12497918.2914885748.38其他非流动负债
非流动负债合计1870653754.351901436956.96
负债合计8148990682.828276843748.05
所有者权益：
股本871787068.00871787068.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6127290489.066127290489.06
减：库存股
其他综合收益-385029569.78-412547732.99专项储备
盈余公积216351763.17216351763.17一般风险准备
未分配利润-7548056382.07-7361184849.70
归属于母公司所有者权益合计-717656631.62-558303262.46
少数股东权益-5993876.99-6135278.82
所有者权益合计-723650508.61-564438541.28
负债和所有者权益总计7425340174.217712405206.77
法定代表人：王伟峰主管会计工作负责人：徐军成会计机构负责人：徐军成
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入840308434.861238220560.48
其中：营业收入840308434.861238220560.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1023971609.941370600350.69
其中：营业成本737895966.621107817872.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5900376.207455853.30
销售费用49896769.4534524212.54
管理费用118762959.20121058767.82
研发费用24055590.6537366423.55
8江苏中利集团股份有限公司2024年第一季度报告
财务费用87459947.8262377220.73
其中：利息费用60891626.9055196065.47
利息收入1358939.912932736.11
加：其他收益4527607.621600958.53投资收益（损失以“－”号填-18683.7191870.31
列）
其中：对联营企业和合营
-18683.7191870.31企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-9514820.00-4832200.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
3305448.562702987.29
填列）资产减值损失（损失以“-”号-4345524.784425417.79
填列）资产处置收益（损失以“-”号
287054.37-4280.04
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-189422093.02-128395036.33
列）
加：营业外收入3866451.587011086.78
减：营业外支出1752247.391553308.71四、利润总额（亏损总额以“－”号-187307888.83-122937258.26
填列）
减：所得税费用-360055.38-8197233.29五、净利润（净亏损以“－”号填-186947833.45-114740024.97
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-186947833.45-114740024.97“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-186871532.37-113997477.23
2.少数股东损益-76301.08-742547.74
六、其他综合收益的税后净额27736528.538407497.96归属母公司所有者的其他综合收益
27518163.218407497.96
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
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（二）将重分类进损益的其他综
27518163.218407497.96
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额27518163.218407497.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
218365.32
税后净额
七、综合收益总额-159211304.92-106332527.01归属于母公司所有者的综合收益总
-159353369.16-105589979.27额
归属于少数股东的综合收益总额142064.24-742547.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.21-0.13
（二）稀释每股收益-0.21-0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王伟峰主管会计工作负责人：徐军成会计机构负责人：徐军成
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金894683371.701172674458.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7330623.896254564.51
收到其他与经营活动有关的现金55194999.5223103353.94
经营活动现金流入小计957208995.111202032376.78
购买商品、接受劳务支付的现金691920593.31904448312.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金129192247.94154309895.16
支付的各项税费12452262.5724058492.06
支付其他与经营活动有关的现金169638257.58106318475.85
10江苏中利集团股份有限公司2024年第一季度报告
经营活动现金流出小计1003203361.401189135175.97
经营活动产生的现金流量净额-45994366.2912897200.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金981.15
处置固定资产、无形资产和其他长
3894205.3628496.70
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3895186.5128496.70
购建固定资产、无形资产和其他长
10984542.098072853.10
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10984542.098072853.10
投资活动产生的现金流量净额-7089355.58-8044356.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金177918294.85196781681.18收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计177918294.85196781681.18
偿还债务支付的现金222080261.06354464507.07
分配股利、利润或偿付利息支付的
5131672.8426381355.34
现金
其中：子公司支付给少数股东的
662.41
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4696944.49127674.67
筹资活动现金流出小计231908878.39380973537.08
筹资活动产生的现金流量净额-53990583.54-184191855.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2977518.79-1052717.65影响
五、现金及现金等价物净增加额-110051824.20-180391729.14
加：期初现金及现金等价物余额324181869.28442621800.18
六、期末现金及现金等价物余额214130045.08262230071.04
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2024年04月29日
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