浙江永太科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告关于浙江永太科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZF10619 号
浙江永太科技股份有限公司全体股东：
我们审计了浙江永太科技股份有限公司(以下简称“永太科技”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10616 号的
无保留意见审计报告。
永太科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是永太科技管理层的责任。
我们将汇总表所载信息与我们审计永太科技2023年度财务报表时所
审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解永太科技2023年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第2页本报告仅供永太科技为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：郭宪明（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李丹
中国注册会计师：陈帆
中国·上海二〇二四年四月二十五日专项报告第3页浙江永太科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年度占用累计
占用方与上市公上市公司核算的2023年期初占用2023年度占用资2023年度偿还2023年期末占占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称发生金额（不含利占用性质司的关联关系会计科目资金余额金的利息(如有)累计发生金额用资金余额因
息）
控股股东、实际控制人及无无无无无无无无无非经营性占用其附属企业
小计-----
前控股股东、实际控制人无无无无无无无无无非经营性占用及其附属企业
小计-----其他关联方及其附属企业无无无无无无无无无非经营性占用小计
总计-----
2023年度往来累计往来性质
往来方与上市公上市公司核算的2023年期初往来2023年度往来资2023年度偿还2023年期末往往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称发生金额（不含利（经营性往来、非经司的关联关系会计科目资金余额金的利息(如有)累计发生金额来资金余额因息）营性往来）
控股股东、实际控制人及无无无无无无无无无无其附属企业
浙江永太氟乐科技有限公司控股子公司应收账款429.794.46425.33货款经营性往来
内蒙古永太化学有限公司全资子公司应收账款0.900.90货款经营性往来
上海浓辉化工有限公司全资子公司应收账款450.136.61456.740.00货款经营性往来
内蒙古永太化学有限公司全资子公司其他应收款106048.33123038.27104967.75124118.85资金往来非经营性往来
浙江永太手心医药科技有限公司全资子公司其他应收款24734.2547623.1234440.3337917.04资金往来非经营性往来
浙江永太新能源材料有限公司全资子公司其他应收款13480.4912793.068880.2717393.28资金往来非经营性往来
浙江永太药业有限公司全资子公司其他应收款16166.255257.295984.2315439.31资金往来非经营性往来
滨海美康药业有限公司全资子公司其他应收款11503.672764.221800.0012467.89资金往来非经营性往来
上市公司的子公司及其附邵武永太高新材料有限公司控股子公司其他应收款4356.6141514.7233854.6112016.72资金往来非经营性往来
属企业滨海永太科技有限公司全资子公司其他应收款9556.451956.281000.9310511.80资金往来非经营性往来
山东沾化永太药业有限公司全资子公司其他应收款0.0019138.0511640.857497.20资金往来非经营性往来
永太科技（美国）有限公司全资子公司其他应收款3545.12295.87138.173979.16资金往来非经营性往来
重庆永原盛科技有限公司控股子公司其他应收款545.081536.732081.81资金往来非经营性往来
上海永太医药科技有限公司全资子公司其他应收款1688.24390.002078.24资金往来非经营性往来
浙江永太新材料有限公司全资子公司其他应收款1328.2010.001338.20资金往来非经营性往来
海南鑫辉矿业有限公司控股子公司其他应收款603.4642.00645.46资金往来非经营性往来
上海永阔生物医药科技有限公司全资孙公司其他应收款538.67538.67资金往来非经营性往来
江苏苏滨生物农化有限公司控股子公司其他应收款845.21551.65293.56资金往来非经营性往来
汇总表第1页杭州永太生物医药有限公司全资子公司其他应收款51.771507.751500.0059.52资金往来非经营性往来
上海浓辉化工有限公司全资子公司其他应收款12531.1922350.44139.7535021.38资金往来非经营性往来
江苏汇鸿金普化工有限公司控股孙公司其他应收款7893.4873.577967.05资金往来非经营性往来
浙江永太贸易有限公司全资子公司其他应收款1406.5514585.4515992.00资金往来非经营性往来其他关联方及其附属企业
小计215890.17296697.10277.92264062.25248802.94
总计---215890.17296697.10277.92264062.25248802.94-本表已于2024年4月25日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：王莺妹主管会计工作负责人：陈丽洁会计机构负责人：倪晓燕汇总表第2页
