非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
科华数据股份有限公司
容诚专字[2024]361Z0348号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于科华数据股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2024]361Z0348号
科华数据股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科华数据股份有限公司（以下简称科华数据公司）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权
益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日出具了容诚审字[2024]361Z0335号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，科华数据公司管理层编制了后附的科华数据股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是科华数据公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计科华数据公司2023年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科华数据公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科华数据公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科华数据公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：科华数据股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
1（此页无正文，为科华数据股份有限公司容诚专字[2024] 361Z0348号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）张立贺
中国注册会计师：
郭清艺
中国·北京中国注册会计师：
陈文艺
2024年4月25日
2附件：
科华数据股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：科华数据股份有限公司单位：万元占用方与上市公司的关联上市公司核算的会计科2023年初占用资2023年度占用累计发生2023年度占用资2023年度偿还累2023年末占用资非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
关系目金余额金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用总计
往来方与上市公司的关联上市公司核算的会计科2023年初往来资2023年度往来累计发生2023年度往来资2023年度偿还累2023年末往来资往来性质(经营性往来、非其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因
关系目金余额金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额金余额经营性往来)
思尼采实业（广州）有限公司同一母公司其他应收款202.82202.82机房保证金经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业佛山科恒智能科技有限公司同一母公司应收账款100.0613.8013.09100.77货款往来经营性往来
深圳市科华恒盛科技有限公司同一母公司应收账款885.18943.441424.26404.35货款往来经营性往来
广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司全资子公司其他应收款3210.005050.001030.007230.00资金往来非经营性往来
广州吉如光伏电力有限公司全资孙公司其他应收款11.4811.480.00资金往来非经营性往来
北京科华众腾科技有限公司控股子公司其他应收款15402.902820.001450.0016772.90资金往来非经营性往来
科华恒盛（广州）有限责任公司全资子公司其他应收款1509.216363.466372.671500.00资金往来非经营性往来
厦门科华恒盛电力能源有限公司全资子公司其他应收款24749.788512.0233261.800.00资金往来非经营性往来
广东科华乾昇云计算科技有限公司全资子公司其他应收款5310.0018950.0015350.008910.00资金往来非经营性往来
广东科华乾昇云计算科技有限公司全资子公司其他应收款17587.2317587.23资金往来及利息非经营性往来
广东科云辰航计算科技有限责任公司控股子公司其他应收款3128.0024925.0028053.00-资金往来非经营性往来
广东科云辰航计算科技有限责任公司控股子公司其他应收款14047.65424.999348.005124.64资金往来及利息非经营性往来
广州德昇云计算科技有限公司全资子公司其他应收款38232.7921206.008540.0050898.79资金往来非经营性往来
广州德昇云计算科技有限公司全资子公司其他应收款1814.261814.26资金往来及利息非经营性往来
智慧能源科技张家口有限公司控股孙公司其他应收款80.37605.99686.36-资金往来非经营性往来
广州云腾电气工程有限公司控股子公司其他应收款25.0025.00-资金往来非经营性往来
厦门华睿晟智能科技有限责任公司全资子公司其他应收款6244.0015329.4511844.009729.45资金往来非经营性往来
漳州科华电气技术有限公司全资子公司其他应收款2751.6224269.9618139.668881.92资金往来非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业漳州科华技术有限责任公司全资子公司其他应收款529.63705.961235.59-资金往来非经营性往来
北京云著科技有限公司全资子公司其他应收款4280.002960.007240.00资金往来非经营性往来
上海成凡云计算科技有限公司全资子公司其他应收款3557.5880.971570.002068.55资金往来及利息非经营性往来
广东科华智能科技有限公司全资子公司其他应收款8.001095.00103.001000.00资金往来非经营性往来
韶关慧云计算科技有限公司全资子公司其他应收款0.100.10-资金往来非经营性往来
北京科华恒盛技术有限公司全资子公司其他应收款1914.701814.70100.00资金往来非经营性往来
广州慧云云计算科技有限公司全资子公司其他应收款0.100.10资金往来非经营性往来
清远瑞腾计算科技有限公司全资子公司其他应收款440.00310.00130.00资金往来非经营性往来
厦门科华数能科技有限公司全资子公司其他应收款56970.2456968.881.36资金往来非经营性往来
漳州科华新能源技术有限责任公司全资孙公司其他应收款2149.161449.16700.00资金往来非经营性往来
漳州数源科技检测有限公司全资子公司其他应收款190.00190.00资金往来非经营性往来
贵州科华数能科技有限公司全资孙公司其他应收款1400.001400.00资金往来非经营性往来
清远国腾计算科技有限公司全资子公司其他应收款1640.001640.00资金往来非经营性往来
清远国腾计算科技有限公司全资子公司其他应收款12055.18-12055.18资金往来及利息非经营性往来
厦门科华慧云科技有限公司全资子公司其他应收款7400.007400.00-资金往来非经营性往来
厦门科华慧云科技有限公司全资子公司其他应收款9279.969279.96资金往来及利息非经营性往来
其他关联方及其附属企业-
总计———126080.44245282.61-207800.76163562.29
公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
