太极计算机股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2024-017
太极计算机股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1661500116.221844984004.76-9.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）16329727.5627435216.55-40.48%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
14602979.8525882494.47-43.58%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-1545364750.74-1512933278.11-2.14%
基本每股收益（元/股）0.02620.0463-43.41%
稀释每股收益（元/股）0.02620.0463-43.41%
加权平均净资产收益率0.32%0.65%-0.33%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）15910718274.7316200434385.92-1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5178446557.705175217574.040.06%
1太极计算机股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-6891.88的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享1929299.64有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出155552.50
减：所得税影响额306141.02
少数股东权益影响额（税后）45071.53
合计1726747.71--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表科目期末金额期初金额变动比例原因
货币资金1078767396.161683890976.12-35.94%减少的主要原因是执行合同发生相关支出所致
应收票据67701536.63308651408.55-78.07%减少的主要原因是已收到的承兑汇票到期兑付所致
预付款项345139096.77218840491.4557.71%增加的主要原因是支付合同款增加所致
其他流动资产94078555.9630701849.72206.43%增加的主要原因是留抵税额增加所致
开发支出173507018.70126216252.4637.47%增加的主要原因是本年一季度研发项目资本化投入增加所致
短期借款1900570833.35890736833.35113.37%增加的主要原因是短期贷款增加所致
应交税费46267026.36126731568.42-63.49%减少的主要原因是支付各项税金所致利润表科目本报告期上年同期变动比例原因
研发费用29510210.5448701685.71-39.41%减少的主要原因是本年一季度研发项目费用化投入减少所致
减少的主要原因是由于2023年可转债已转股及提前赎回，财务费用4839298.908215596.35-41.10%本季度无需计提利息
投资收益-657072.51-10054227.2093.46%增加的主要原因是投资的公司利润增加所致
信用减值损失8049145.35-10326518.89177.95%增加的主要原因是应收账款等计提的信用减值损失减少所致
资产减值损失-1799931.088692252.18-120.71%减少的主要原因是合同资产计提的资产减值损失增加所致
所得税费用9769133.8418212248.58-46.36%减少的主要原因是利润总额下降所致
净利润16443076.9928041274.18-41.36%减少的主要原因是业务毛利下降所致现金流量表项目本报告期上年同期变动比例原因
2太极计算机股份有限公司2024年第一季度报告
取得借款收到的现
1280000000.00710000000.0080.28%增加的主要原因是本年贷款增加所致
金支付其他与筹资活增加的主要原因是本年购买子公司少数股东股权支付现金所
23511021.882583480.50810.05%
动有关的现金致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数55383报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
中电太极（集团）有限公
国有法人28.61%1783203550不适用0司华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十国有法人7.24%451382900不适用0五研究所）中国人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品其他1.70%106242760不适用0
－005L－CT001 沪
黄崇付境内自然人1.38%86036580不适用0
中电科投资控股有限公司国有法人1.26%78835350不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.16%72423030不适用0
姜晓丹境内自然人1.14%71229650不适用0南方基金稳健增值混合型
养老金产品－招商银行股其他1.13%70277010不适用0份有限公司
国新投资有限公司国有法人0.95%59323930不适用0
中国人寿保险（集团）公
司－传统－普通保险产品其他0.90%55868940不适用0
－港股通（创新策略）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
中电太极（集团）有限公司178320355人民币普通股178320355华北计算技术研究所（中国电子科技集
45138290人民币普通股45138290团公司第十五研究所）
中国人寿保险股份有限公司－传统－普
10624276人民币普通股10624276
通保险产品－005L－CT001 沪黄崇付8603658人民币普通股8603658中电科投资控股有限公司7883535人民币普通股7883535香港中央结算有限公司7242303人民币普通股7242303姜晓丹7122965人民币普通股7122965
南方基金稳健增值混合型养老金产品－
7027701人民币普通股7027701
招商银行股份有限公司国新投资有限公司5932393人民币普通股5932393
中国人寿保险（集团）公司－传统－普
5586894人民币普通股5586894
通保险产品－港股通（创新策略）
1、中电太极（集团）有限公司为公司控股股东，中国电子科技集团公司为公司实际控制人。
2、中电太极（集团）有限公司、华北计算技术研究所（中国电子科技集团公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司第十五研究所）、中电科投资控股有限公司均为中国电科全资公司或事业单位。
3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公
3太极计算机股份有限公司2024年第一季度报告司收购管理办法》规定的一致行动人。
1、股东黄崇付，普通账户持有31600股，信用账户持有8572058股，合
前10名股东参与融资融券业务情况说计持有8603658股。
明（如有）2、股东姜晓丹，普通账户持有2905303股，信用账户持有4217662股，合计持有7122965股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：太极计算机股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1078767396.161683890976.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据67701536.63308651408.55
应收账款4680237934.884653853922.42应收款项融资
预付款项345139096.77218840491.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款570830729.40568423142.39
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3290121091.603220785989.86
其中：数据资源
合同资产2032993650.791781413951.94持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产94078555.9630701849.72
流动资产合计12159869992.1912466561732.45
4太极计算机股份有限公司2024年第一季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资297079952.64297736630.21
其他权益工具投资15000000.0015000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产176551122.51177529766.68
固定资产1071035075.451099252589.67
在建工程408753794.24367293756.94生产性生物资产油气资产
使用权资产15770267.6615952481.14
无形资产1013628404.521054658680.51
其中：数据资源
开发支出173507018.70126216252.46
其中：数据资源
商誉374336612.48374336612.48
长期待摊费用23301139.4925281282.07
递延所得税资产181884894.85180614601.31其他非流动资产
非流动资产合计3750848282.543733872653.47
资产总计15910718274.7316200434385.92
流动负债：
短期借款1900570833.35890736833.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1219570829.021631526982.78
应付账款5195230197.985643030293.96预收款项
合同负债1425394188.801741835110.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬78757972.36103986288.67
应交税费46267026.36126731568.42
其他应付款108977071.71106186540.29
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9887496.1310262947.08
其他流动负债140449454.85177222952.54
流动负债合计10125105070.5610431519517.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款233000000.00233000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16037072.5513675452.49
5太极计算机股份有限公司2024年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益30718719.4031328989.98
递延所得税负债2248366.542220751.85其他非流动负债
非流动负债合计282004158.49280225194.32
负债合计10407109229.0510711744712.17
所有者权益：
股本623231286.00623231286.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1789606343.921802707087.82
减：库存股
其他综合收益-4437000.00-4437000.00专项储备
盈余公积240702756.59240702756.59一般风险准备
未分配利润2529343171.192513013443.63
归属于母公司所有者权益合计5178446557.705175217574.04
少数股东权益325162487.98313472099.71
所有者权益合计5503609045.685488689673.75
负债和所有者权益总计15910718274.7316200434385.92
法定代表人：仲恺主管会计工作负责人：王茜会计机构负责人：钟燕
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1661500116.221844984004.76
其中：营业收入1661500116.221844984004.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1653186096.381796561318.81
其中：营业成本1244476226.731350288648.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5938616.515342283.63
销售费用56160504.9362383560.89
管理费用312261238.77321629543.98
研发费用29510210.5448701685.71
财务费用4839298.908215596.35
其中：利息费用8274564.6714670603.46
利息收入2061707.107141324.27
6太极计算机股份有限公司2024年第一季度报告
加：其他收益12157388.619785557.36
投资收益（损失以“－”号填列）-657072.51-10054227.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-657072.51-10054227.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）8049145.35-10326518.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1799931.088692252.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）-22661.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）26063550.2146497087.66
加：营业外收入166000.7453080.00
减：营业外支出17340.12296644.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）26212210.8346253522.76
减：所得税费用9769133.8418212248.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）16443076.9928041274.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）16443076.9928041274.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润16329727.5627435216.55
2.少数股东损益113349.43606057.63
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额16443076.9928041274.18
归属于母公司所有者的综合收益总额16329727.5627435216.55
归属于少数股东的综合收益总额113349.43606057.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02620.0463
（二）稀释每股收益0.02620.0463
法定代表人：仲恺主管会计工作负责人：王茜会计机构负责人：钟燕
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1055058168.431120609745.55
7太极计算机股份有限公司2024年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10352795.887714790.81
收到其他与经营活动有关的现金52344739.1572490914.74
经营活动现金流入小计1117755703.461200815451.10
购买商品、接受劳务支付的现金1898872922.611963349089.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金474825389.76443622816.54
支付的各项税费116938014.8791275102.61
支付其他与经营活动有关的现金172484126.96215501720.53
经营活动现金流出小计2663120454.202713748729.21
经营活动产生的现金流量净额-1545364750.74-1512933278.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
3600.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
53101748.0947887832.85
的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计53101748.0947887832.85
投资活动产生的现金流量净额-53098148.09-47887832.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金20000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金20000000.00
取得借款收到的现金1280000000.00710000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1300000000.00710000000.00
偿还债务支付的现金270000000.00307500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10500962.969226348.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金23511021.882583480.50
筹资活动现金流出小计304011984.84319309828.58
8太极计算机股份有限公司2024年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额995988015.16390690171.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-602474883.67-1170130939.54
加：期初现金及现金等价物余额1508093986.932450226209.59
六、期末现金及现金等价物余额905619103.261280095270.05
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
太极计算机股份有限公司董事会
2024年04月29日
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