和而泰:年度关联方资金占用专项审计报告

深圳和而泰智能控制股份有限公司深圳和而泰智能控制股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

大华核字[2024]0011003168号

大华会计师

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

None

统

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具“注册会计师行业统一监管平台(http://acV.C1)进行查验

报告编码:京24NTL6HGC7□比

深圳和而泰智能控制股份有限公司深圳和而泰智能控制股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止2023年12月31日)目录页次

说明控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2

汇总表非经营性资金占用及其他关联资金往来情况深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年度1-2

MOOREMOORE大华国际大華舍计師事務5

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]

电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006

www.dahua-cpa.com

控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011003168号

深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东:务

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳和:

而泰智能控制股份有限公司(以下简称和而泰公司)2023年度财务

报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年

度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司

股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月28日签发了大

华审字[2024]0011001514号标准无保留意见的审计报告.

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号

上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26

号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1

号业务办理》的规定,就和而泰公司编制的2023年度非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具

专项说明.

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整

性是和而泰公司管理层的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计和

第1页回

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大华核字[2024]0011003168号关联方资金占用情况的专项说明大华核字[2024]0011003168号关联方资金占用情况的专项说明

而泰公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报

表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致.除了对和

而泰公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关

的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序.为了

更好地理解和而泰公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用的

情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读.

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交

易所的要求出具的,不得用作其他用途.由于使用不当所造成的后果

与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关.

折

附件:深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年度非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中

主册会计师

大华会计师复共普通合伙)中国注册会计师:丽黄丽莹

黄丽莹中国

注册会计师

/杨太龙

中国·北京中国注册会计师:X

杨太龙

二〇二四年三月二十八日

回

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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额累计发生金额(不含利息)资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质

控股股东、实际控制非经营性占用

人及其附属企业非经营性占用

小计-二二-

制人及其附属企业非经营性占用

小计二-二-

小计二二-

总计--二-

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额累计发生金额(不含利息)资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)

人及其附属企业控股股东、实际控制公司公司深圳数联天下智能科技有限实际控制人直接控制的法人深圳数联天下智能科技有限实际控制人直接控应收账款77.85290.94341.8226.97销售商品经营性往来

深圳数联天下智能科技有限实际控制人直接控制的其他附属企业深圳数联天下智能科技有限实际控制人直接控其他应收款1.091.09其他往来款非经营性往来

公司深圳数联康健智能科技有限实际控制人直接控制的其他附属企业深圳数联康健智能科技有限实际控制人直接控应收账款1.241.24销售商品经营性往来

公司青岛数联天下智能科技有限实际控制人直接控制的其他附属企业青岛数联天下智能科技有限实际控制人直接控应收账款1.561.56销售商品经营性往来

小计77.85294.83343.3829.30

上市公司的于公司及其附属企业司深圳和而泰智能科技有限公控股于公司其他应收款2.602.60其他往来款非经营性往来

司浙江和而泰智能科技有限公控股于公司其他应收款569.35569.35转卖设备非经营性往来

司折江和而泰智能科技有限公控股子公司其他应收款5,000.00400.004,600.00财务资助及利息非经营性往来

司深圳和而泰智和电于有限公控股于公司其他应收款46.0346.03其他往来款非经营性往来

司深圳和而泰智和电子有限公控股子公司其他应收款1,267.963.851,271.81财务资助及利息非经营性往米

有限公司深圳和而泰智能家电控制器控股子公司其他应收款550.00550.00财务资助及利息非经营性往来

深圳和而泰智能照明有限公控股子公司其他应收款300.00195.00389.00106.00财务资助及利息非经营性往来

司深圳和而泰智能照明有限公控股子公司其他应收款3.293.29其他往来款非经营性往来

有限公司深圳和而泰小家电智能科技控股子公司其他应收款71.98630.48591.41111.05其他往来款非经营性往来

有限公司深圳和而泰小家电智能科技监股子公司其他应收款2.102.10其他往来款非经营性往来

技有限公司徐山市顺德区和而泰电子科控股子公司徐山市顺德区和而泰电子科控股子公司其他应收款31.7415.0816.66其他往来款非经营性往来

技有限公司佛山市顾德区和而泰电子科控股于公司其他应收款117.94117.94其他往来款非经营性往来

江门市胜思特电器有限公司控股子公司其他应收款901.5422.80924.34财务资助及利息非经营性往来

和而泰智能控制国际有限公控股于公司其他应收款9,100.007,100.009,100.007,100.00财务资助非经营性往来

合肥和而泰智能控制有限公控股子公司其他应收款483.0137.64520.65转卖设备非经营性往来

合肥和而泰智能控制有限公控股子公司其他应收款616.20160.001.62140.00667.82财务资助及利息非经营性往来

限公司深圳和而泰汽车电子科技有控股子公司其他应收款1,591.184.811,595.99财务资助及利息非经营性往来

限公司深圳和而泰汽车电子科技有控股子公司其他应收款1,445.701,810.973,256.67其他往来款非经营性往来

限公司深圳和而泰汽车电子科技有控股于公司其他应收款61.8961.89其他往来款非经营性往来

限公司深圳和而泰汽车电子科技有控股子公司其他应收款7.967.96其他往来款非经营性往来

限公司深圳和而泰汽车电子科技有控股干公司其他应收款4.61158.214.61158.21转卖设备非经营性往来

限公司深圳和而泰汽车电子科技有控股子公司其他应收款1.251.25其他往来款非经营性往来

限公司青岛和而泰智能控制技术有控股于公司其他应收款30.4630.46其他往来款非经营性往来

限公司青岛和而泰智能控制技术有控股子公司其他应收款2,900.002,900.00财务资助及利息非经营性往来

青岛和而泰智能控制技术有控股于公司其他应收款102.9476.07179.01其他往来款非经营性往来

限公司青岛和而泰智能控制技术有控股子公司其他应收款14.2114.21转卖设备非经营性往米

公司深圳和而泰新材料科技有限控股于公司其他应收款2,200.0020.512,220.51财务资助及利息非经营性往来

公司公司深圳和而泰新材料科技有限控股子公司其他应收款25.025.6219.40其他往来款非经营性往来

公司深圳市和而泰前海投资有限控股于公司其他应收款5.005.00财务资助非经营性往来

公司限公司杭州和而泰智能控制技术有控股子公司其他应收款58.4331.2127.22其他往来款非经营性往来

限公司杭州和而泰智能控制技术有控股于公司其他应收款1.491.49其他往来款非经营性往来

NPES.R.L. 上市公司的其他附属企业其他应收款 11,163.10 667.20 384.41 12,214.71 财务资助及利息

None

第1页il

□

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司单位:万元 NPES.R.L. 上市公司的其他附属企业其他应收款 698.61 698.61 转卖设备非经营性往来

限公司和而泰电于技术(越南)有上市公司的其他附属企业和而泰电于技术(越南)有上市公司的其他附其他应收款1,301.571,875.413,176.98转卖设备非经营性往来

限公司和而泰智能控制(平阳)有上市公司的其他附属企业其他应收款1,550.591,550.59转卖设备非经营性往来

限公司和而泰智能控制(越南)有上市公司的其他附属企业其他应收款1,028.29339.631,367.92转卖设备非经营性往来

小计68,121.3226,140.13438.0010,826.8283,872.63

企业司深圳市锐吉电子科技有限公联营企业预付账款15.1915.19购买商品经营性往来

司其他关联方及其附属深圳市锐吉电子科技有限公联营企业应收账款83.5983.59销售商品经营性往来

限公司青岛国创智能家电研究院有持股5以上参股公司青岛国创智能家电研究院有持股5以上参股公应收账款95.5671.9923.57销售商品经营性往来

小计98.7895.5687.18107.16

总计---68,297.9526,530.52438.0011,257.3884,009.09一

回

第2页

None

营业执照□三描市场主体身

统一社会信用代码5份码了解更多姿

记、备案、许可.

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91110108590676050Q天监管信息、体称

亚多应川服务.

(副本)(7-1)□况:

名称大华会计项学务所未普通合伙)出资额2670万元

类型将殊着通合伙企成立日期2012年02月09日

执行事务合伙人梁春主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告验证企业资本出具验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

账；会计资询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、务,报具有关报告一基本建设年度财务决算事计；代理记

,开展经誉活动,依法须经批准的项目蔡相关部门批

准后依批准的内容开展经管活动；不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动.)参

None

:·登记机关H·

None

2024年2月F

None

222

国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

None

证书序号:0000093证书序号:0000093

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批:准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

业证书2、《会计师事务所执业证书》记载享项发生变动的,

应当向财政部门申请换发

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

名f3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

None

首席合伙人集寿会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

1天

主任会计师:.政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层财

None

发证机关:北京市政局

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:110101481二O七年二

批准执业文号:京财会许可[2011]0101号

中华人民共和国财政部制

批准执业日期:2011年11月03日

None

下

品

德X

中

通

None

年度检验登记

AnnualRentewalRegistration

本证书经检验合格,继续有故一年,

Thiscerificateisvalidforanotheryearafter

None

110101480347

证书编号:No.ofCertificale□

衍管的年位二增码

批准注册协会；深圳市注明会计师协会

AuthnnzedInslitteufCPAs

2017083

发证日期:Dateoflssuaicoy年im月id日2016年4月0

None

OFCERTFIE

None

学

℃

父安

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姓名

Fullmc

性别

Scx

出生期

Datcofbh

工作单位会计师事务所(特殊鲁

Workingunit通合伙)深分所2

身份证号码

44081119940602261X

IdcntitycardNo.

行情