延安必康制药股份有限公司2023年第一季度报告全文
证券代码：002411 证券简称：*ST必康 公告编号：2023-073
延安必康制药股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及除董事钱善国、黄泽民、刘从远外的董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事钱善国因无法获得上年度财务实质数据。董事黄泽民因经过与公司多次沟通，由于我无法取得公司2022年财务报告上显示的应收账款是否具有商业实质以及可回收性的确凿证据。另外，我们也无法取得充分适当的证据证实公司2022年末在建工程预付款项的商业实质及其可回收性，由此，我们无法判断这些事项对2023年一季度财务报告的影响。董事刘从远因1、由于多次于公司沟通无法取得2022年财报显示的应收款是否有商业实质及可
回收性证据；2、无法有证据2022年度期初未在建工程预付款实际证据证明真实性、完整性。不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及除钱善国、黄泽民、刘从远之外的董事、监事、高级管理人员保证季度
报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事钱善国因无法获得上年度财务实质数据无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
董事黄泽民因经过与公司多次沟通，由于我无法取得公司2022年财务报告上显示的应收账款是否具有商业实质以及可回收性的确凿证据。另外，我们也无法取得充分适当的证据证实公司2022年末在建工程预付款项的商业实质及其可回收性，由此，我们无法判断这些事项对2023年一季度财务报告的影响，经慎重考虑，我决定投弃权票。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
董事刘从远因1、由于多次于公司沟通无法取得2022年财报显示的应收款是否有商业实质
及可回收性证据；2、无法有证据2022年度期初未在建工程预付款实际证据证明真实性、完整性。因此2023年第一季度只有选择弃权。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。
请投资者特别关注。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
1延安必康制药股份有限公司2023年第一季度报告全文
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
2延安必康制药股份有限公司2023年第一季度报告全文
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）1210896634.702259440078.94-46.41%归属于上市公司股东的净利
-148573875.27269697168.36-155.09%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-144367349.43285914285.81-150.49%
（元）经营活动产生的现金流量净
-804221899.5540037463.71-2108.67%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.09700.1760-155.11%
稀释每股收益（元/股）-0.09700.1760-155.11%
加权平均净资产收益率-2.74%3.95%-6.69%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）14940214272.4514848164879.180.62%归属于上市公司股东的所有
5624767507.855759907548.64-2.35%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资-161381.31产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
3184397.86政府补助
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
594492.64投资收益
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和
-7945374.19支出
减：所得税影响额-534638.65
少数股东权益影响额（税后）413299.49
合计-4206525.84其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
3延安必康制药股份有限公司2023年第一季度报告全文
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
资产负债表增减幅度超过30%的重要科目进行分析：
报告期末货币资金比期初减少了387，103，390.46减少44.13%，主要系新能源销售价格下降所致。
报告期末应收票据比期初减少了18331448.82减少43.34%，主要系新能源销售价格下降所致。
报告期末应收款项融资比期初增加了68023747.78增加56.98%，主要系重分类口径差异。
报告期末预付款项比期初增加了336649422.54增加2.73%，主要系新能源销售价格下降，对应的采购下降所致。
报告期末合同负债比期初增加了66276658.09增加81.12%，主要系新能源销售价格下降，对应的采购下降所致。
利润表科目增减幅度超过30%的重要科目进行分析：
本报告期营业收入比上年同期减少1048543444.24，减少46.41%，主要系新能源销售价格下降所致。
本报告期税金及附加比上年同期减少10329659.77，减少67.94%，主要系营业收入变动导致税金及附加相应减少。
本报告期管理费用比上年同期减少100397132.92，减少46.44%，主要系本期无需计提业绩奖励。
本报告期研发费用比上年同期减少19832190.48，减少59.76%，主要系陕西必康本期经营业务减少对应的研发支出减少所致。
本报告期财务费用比上年同期减少72720564.27，减少70.14%，主要系本年度金融借款减少，相应的利息支出减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数62027报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量新沂必康新医质押470412911境内非国有法
药产业综合体30.81%4720302380.00人冻结472030238投资有限公司质押130205397
李宗松境内自然人8.55%1309461950.00冻结130946195华夏人寿保险股份有限公司
其他6.57%1006459660.00
－万能保险产品
周新基境内自然人5.90%904171180.00肥城市桃都新境内非国有法
1.53%233722190.00
能源有限公司人陕西北度新材境内非国有法
料科技有限公0.77%118019270.00质押11567981人司北京阳光融汇医疗健康产业境内非国有法
成长投资管理0.59%90607000.00人
中心（有限合伙）
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傅延华境内自然人0.50%76148000.00深圳格律资产管理有限公司
－格律通享7其他0.39%59765620.00号私募证券投资基金
蒋灵芝境内自然人0.27%40915850.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新沂必康新医药产业综合体投资
472030238人民币普通股472030238
有限公司李宗松130946195人民币普通股130946195
华夏人寿保险股份有限公司－
100645966人民币普通股100645966
万能保险产品周新基90417118人民币普通股90417118肥城市桃都新能源有限公司23372219人民币普通股23372219陕西北度新材料科技有限公司11801927人民币普通股11801927北京阳光融汇医疗健康产业成长
9060700人民币普通股9060700
投资管理中心（有限合伙）傅延华7614800人民币普通股7614800
深圳格律资产管理有限公司－格
5976562人民币普通股5976562
律通享7号私募证券投资基金蒋灵芝4091585人民币普通股4091585
1、公司实际控制人李宗松先生、控股股东新沂必康、股东陕西北
度、华夏人寿属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之
间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
3、2015年12月15日，江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“九九久”）收到中国证监会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2914号)；截至2016年2月15日，九九久发行股份购买资产的事项已经完成，新沂必康已经合法持有九九久581930826股股份，成为九九久的控股股东；
李宗松先生作为新沂必康的实际控制人，拟以现金方式认购九九久的部分新发行股份。根据九九久募集配套资金方案，李宗松以其个上述股东关联关系或一致行动的说明人名义认购九九久新发行的股份172661871股，合计所需资金约为14.4亿元。出于个人财产安排考虑，为明确各方的权利及义务，经过平等协商，李宗松于2016年2月25日与新沂必康签署《代持股份协议》，上述资金来自于新沂必康质押股票融资，因此李宗松与新沂必康约定了股票代持，协议同时约定，新沂必康同意并授权李宗松行使代持股份所享有的表决权。李宗松虽非上述上市公司股份直接所有人，但依其间接持股及表决权委托等协议安排，可以实现对上市公司的控制，不影响其上市公司实际控制人地位。
李宗松与新沂必康是法定的一致行动人，李宗松为新沂必康的实控人。但是在发生上述股份代持事项后，公司实际控制人李宗松先生及公司控股股东新沂必康未曾告知上市公司，也未告知持续督导机构，公司并未知晓上述的股份代持事项，导致公司没有及时披露实际控制人李宗松先生与控股股东新沂必康存在的股份代持事项。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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三、其他重要事项
□适用□不适用1、公司于2023年1月4日在巨潮资讯网披露了《关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2023-001），截至目前，2161.32万元资金占用已归还，公司涉及的违规担保已解除。具体担保责任承担情况以公司按要求
依法披露的中介机构专项报告及经监管机构确认为准。针对违规担保事项，公司已对内控中存在的缺陷进行深刻反思，通过完善并落实内部控制整改措施，进一步完善对外担保、资金管理等内部控制存在缺陷的环节；并于2023年2月2日、2023年3月2日在巨潮资讯网披露了《关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2023-023、2023-
042），公司在2022年12月31日前，本着全力维护上市公司利益角度，督促各方已经将截至问询函回复日2161.32万元非
经营性资金占用，以及与上海邦华国际贸易有限公司3.58亿元的借款、与湖南文祖商贸有限公司往来款抵账后的529.54万元余额悉数收回。公司将督促控股股东资金规范归还，完善法律手续，做好资金归还的确认工作。法律手续能否按期准备完备，现金偿还能否按期到位，存在不确定风险，公司涉及的违规担保已解除，公司将依法依规聘请中介机构出具专项报告。
2、公司分别于2022年12月29日、2022年12月30日、2023年1月5日、2023年1月30日、2023年2月3日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关于对延安必康制药股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2022】第469号、公司部关注函【2022】第475号、公司部关注函【2023】第7号、公司部关注函【2023】第84号、公司部关注函【2023】
第130号），公司对关注事项进行了认真核查、分析和落实，并逐一进行了回复，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的
《关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告》（公告编号：2023-007、2023-010、2023-016、2023-028、2023-031）。
公司于2022年12月23日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局《监管询问函》（陕证监函【2022】542号）（以下简称“询问函”）。根据询问函中的要求，公司对《关于拟出售陕西必康制药集团控股有限公司部分资产及股权的公告》以及相关资产重组模拟合并财务报表审计报告询问事项进行了认真核查、分析和落实，并逐一进行了回复。具体内容详见公司于2023年1月10日在巨潮资讯网披露的《关于对中国证监会陕西监管局〈监管询问函〉的回复公告》(公告编号：
2023-006)。
3、公司于2023年1月9日召开第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。鉴于陈亮先生的辞职导致公司监事会人数少于最低法定人数，为保障公司监事会的正常运转，经监事会进行资格审核，决定提名王子冬先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，本次补选监事的任期与第五届监事会任期一致。公司并于2023年2月20日召开了2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于2023年2月
21日召开第五届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。为保障公司监事会的正常运转，经监事会进行资格审核，决定选举王子冬先生为公司第五届监事会监事会主席。具体内容详见公司于2023年1月10日、2023年2月21日、2023年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的公告》、《2023年第一次临时股东大会决议公告》、《第五届监事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-009、
2023-034、2023-036）。
4、公司于2023年1月11日召开第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于拟聘用2022年年审会计师事务所的议案》，同意聘任深圳正一会计师事务所为公司2022年财务报告和内部控制审计机构，公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，各方均已知悉本事项且对本次变更事宜无异议。并于2023年2月20日召开了2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，具体内容详见公司于
2023年1月12日、2023年2月21日在巨潮资讯网披露的《关于拟聘用2022年年审会计师事务所的公告》、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-014、2023-034）。
5、公司于2023年1月11日召开第五届董事会第四十八次会议和第五届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金18000万元，与王子冬先生共同出资设立东莞北度新能源有限公司。同时使用自有资金7000万元，与东莞市福颐智瑞信息技术有限公司共同出资设立东莞北度新能矿技有限公司。
公司与东莞市福颐智瑞信息技术有限公司共同出资成立之子公司部分工商信息需要修改，公司根据工商部门核定程序修改，并获得正式核定，正式核定名称为东莞北度矿业有限公司。北度新能源与北度矿业已完成了相关工商注册登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于2023年1月12日、2023年2月8日在巨潮资
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讯网披露的《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》、《关于完成对外投资设立控股子公司暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-013、2023-029）。
6、公司于2023年1月12日收到公司持股5%以上股东李宗松先生的通知，其质押给渤海证券股份有限公司的部分股
票质押式回购交易质权人诉讼案件进入执行程序，导致被动减持。具体内容详见公司于2023年1月13日在巨潮资讯网披露的《关于股东所持部分公司股票被动减持暨可能继续被动减持的预披露公告》（公告编号：2023-017）。
公司于2023年1月18日收到公司持股5%以上股东李宗松先生及其一致行动人新沂必康、陕西北度的通知，获悉截至
2023年1月17日，李宗松先生及其一致行动人新沂必康、陕西北度合计累计减持公司股份55766345股，超过公司总股本的1.00%。具体内容详见公司于2023年1月19日在巨潮资讯网披露的《关于股东及一致行动人被动减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2023-018）。
7、公司于2023年1月31日、2023年2月14日、2023年2月22日、2023年3月8日、2023年3月22日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在终止上市风险的提示性公告》（公告编号：2023-022、2023-033、2023-040、2023-044、
2023-048）。公司董事会、管理层高度重视2021年度审计报告中无法表示意见所涉事项，积极采取措施解决、消除上述事
项的影响，结合当前实际情况，公司就2021年度审计报告中无法表示意见所涉事项，即控股股东及其关联方资金占用、存在无商业实质的资金往来、违规担保、应收账款、固定资产、在建工程、其他非流动资产的影响消除情况进行了说明，对上述无法表示意见所涉事项，公司将依法依规委托审计机构出具专项报告，最终无法表示意见所涉事项的影响消除情况以中介机构出具专项报告为准。
8、公司于2023年2月2日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第四十次会议，审议通过了《关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的议案》，为适应业务发展需要，推动公司在高性能、高安全性锂离子动力电池、电动汽车节能电机、电动汽车共享换电、动力电池回收及梯次利用领域的市场拓展，进一步完善公司的业务布局，推动公司中长期发展战略的顺利实施，降低公司对原业务领域的依赖程度，提高公司的抗风险能力，公司拟对全资子公司江苏北度新能源有限公司进行增资，同时设立两家新能源全资孙公司。并于2023年2月20日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2023年2月4日、2023年2月21日在巨潮资讯网披露的《关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的公告》、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-026、2023-034）。
公司于2023年2月28日在巨潮资讯网披露了《关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的进展公告》（公告编号：2023-041），公司对全资子公司江苏北度新能源增资完成。江苏北度新能源的注册资本已由50000.00万元变更为
500000.00万元。公司对子公司增资为认缴注册资本，未来将结合公司实际情况实现逐步分期缴付。江苏北度新能源已完
成了相关工商注册登记手续，并取得了新沂市行政审批局核发的《营业执照》。
9、公司于2023年2月21日召开第五届董事会第五十次会议和第五届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于子公司投资年产35000吨六氟磷酸锂和10000吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的议案》。公司控股子公司江苏九九久科技有限公司计划在现有的年产5000吨六氟磷酸锂装置的基础上进行项目扩建，新增35000吨六氟磷酸锂和10000吨六氟磷酸钠的生产能力，以达到年产50000吨六氟磷酸盐生产规模。并于2023年3月9日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2023年2月22日、2023年3月10日在巨潮资讯网披露的《关于子公司投资年产35000吨六氟磷酸锂和10000吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的公告》、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-037、2023-045）。
10、公司于2023年3月10日在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司通过高新技术企业重新认定并获得证书的公告》（公告编号：2023-046），公司控股子公司江苏九九久科技有限公司于近日收到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202232006367，发证日期为 2022 年 11 月 18日，有效期三年。
11、公司于2023年3月20日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《行政监管措施决定书》，具体情况如
下：《关于对延安必康制药股份有限公司、韩文雄采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字[2023]12号），公司及相关责任人收到《行政监管措施决定书》后，高度重视决定书中指出的问题，将严格按照要求采取切实有效的措施积极整改。
具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局〈行政监管措施决定书〉的公告》（公告编号：2023-049）。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：延安必康制药股份有限公司
2023年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金489995625.54877099016.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产73127097.2673127097.26衍生金融资产
应收票据23964379.0942295827.91
应收账款2301053884.972416917548.89
应收款项融资187398890.76119375142.98
预付款项799489267.24462839844.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1410046720.221218742838.41
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货814561152.66788224052.06合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产12371955.6012371955.60
其他流动资产71251418.7263930464.54
流动资产合计6183260392.066074923788.35
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款222624173.88219902742.11
长期股权投资52889952.6152889952.61
其他权益工具投资5190553.265190553.26其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1877622873.781779729129.97
在建工程988594485.671110667643.98生产性生物资产油气资产
使用权资产19251644.0719604285.79
无形资产525201222.71531037382.63开发支出
商誉1614721190.321614721190.32
长期待摊费用5201700.884799811.71
递延所得税资产984796511.88984879412.17
其他非流动资产2460859571.332463252820.76
非流动资产合计8756953880.398786674925.31
资产总计14940214272.4514861598713.66
8延安必康制药股份有限公司2023年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款1200456369.831201956369.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据250383661.32272460287.77
应付账款1862225406.021619564334.69
预收款项0.001720642.75
合同负债147969402.5981692744.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬560821183.09592482245.66
应交税费860560657.261062393104.62
其他应付款3036326196.882846799431.95
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债350024101.19351031761.69
其他流动负债10524394.1211941301.36
流动负债合计8279291372.308042042224.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款219300000.00219300000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13212573.7512647551.77长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债283030705.91283030705.91
递延收益124991424.92126094130.35
递延所得税负债15368289.4215606505.79
其他非流动负债8706873.49
非流动负债合计664609867.49656678893.82
负债合计8943901239.798698721118.64
所有者权益：
股本1778304619.401778304619.40其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4801292897.054801292897.05
减：库存股
其他综合收益4674681.804674681.80专项储备
盈余公积506814877.32506814877.32一般风险准备
未分配利润-1466319567.72-1317745692.45
归属于母公司所有者权益合计5624767507.855773341383.12
少数股东权益371545524.81389536211.90
所有者权益合计5996313032.666162877595.02
负债和所有者权益总计14940214272.4514861598713.66
9延安必康制药股份有限公司2023年第一季度报告全文
法定代表人：韩文雄主管会计工作负责人：方曦会计机构负责人：方曦
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1210896634.702259440078.94
其中：营业收入1210896634.702259440078.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1372732110.381822957780.89
其中：营业成本1124959059.901382921859.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4875040.9115204700.68
销售费用82818172.0271801495.79
管理费用115771909.70216169042.62
研发费用13355085.7733187276.25
财务费用30952842.08103673406.35
其中：利息费用72143279.69
利息收入1836807.77
加：其他收益3184397.869127562.43投资收益（损失以“－”号填
594492.64-206176.88
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
0.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-295196.48-68128.72
列）资产减值损失（损失以“-”号填
107934.35-579180.79
列）资产处置收益（损失以“-”号填-161381.31-245581.14
列）
三、营业利润（亏损以“－”填列）-158405228.62444510792.95
加：营业外收入289122.77254773.99
减：营业外支出8234496.9630924694.94四、利润总额（亏损总额以“－”填-166350602.81413840872.00
10延安必康制药股份有限公司2023年第一季度报告全文
列）
减：所得税费用213959.5588873848.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-166564562.36324967023.07
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-166564562.36324967023.07号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-148573875.27269697168.36
2.少数股东损益-17990687.0955269854.71
六、其他综合收益的税后净额0.002381.32归属母公司所有者的其他综合收益
0.002381.32
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
0.002381.32
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额0.002381.32
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-166564562.36324969404.39归属于母公司所有者的综合收益总
-148573875.27269699549.68额
归属于少数股东的综合收益总额-17990687.0955269854.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.09700.1760
（二）稀释每股收益-0.09700.1760
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：韩文雄主管会计工作负责人：方曦会计机构负责人：方曦
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1232574425.351359920932.93
11延安必康制药股份有限公司2023年第一季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还132573.90142499.08
收到其他与经营活动有关的现金1041727958.45186207403.32
经营活动现金流入小计2274434957.701546270835.33
购买商品、接受劳务支付的现金787923444.921047332555.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金156863861.71136789314.82
支付的各项税费71653371.55250498107.64
支付其他与经营活动有关的现金2062216179.0771613393.92
经营活动现金流出小计3078656857.251506233371.62
经营活动产生的现金流量净额-804221899.5540037463.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金10000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
3300.0067400.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.00
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计13300.0067400.00
购建固定资产、无形资产和其他长
46551840.19882205.61
期资产所支付的现金
投资支付的现金100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计46651840.19882205.61
投资活动产生的现金流量净额-46638540.19-814805.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金106000000.00781757089.62
收到其他与筹资活动有关的现金568321.45
筹资活动现金流入小计106000000.00782325411.07
偿还债务支付的现金128804586.90795513066.67
分配股利、利润或偿付利息支付的12717783.4430038111.92
12延安必康制药股份有限公司2023年第一季度报告全文
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金0.001752878.16
筹资活动现金流出小计141522370.34827304056.75
筹资活动产生的现金流量净额-35522370.34-44978645.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
47882.3541517.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额-886334927.73-5714470.57
加：期初现金及现金等价物余额1154193469.21500657498.82
六、期末现金及现金等价物余额267858541.48494943028.25
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
延安必康制药股份有限公司董事会
2023年04月29日
13
