北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:002413证券简称:雷科防务公告编号:2024-024
北京雷科防务科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期
期增减(%)
营业收入(元)238357963.09301408771.82-20.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)-31321344.4316584139.25-288.86%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-34520069.0813319458.25-359.17%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)26228589.54-108629056.66124.15%
基本每股收益(元/股)-0.020.01-300.00%
稀释每股收益(元/股)-0.020.01-300.00%
加权平均净资产收益率-0.82%0.40%-1.22%本报告期末比上年本报告期末上年度末
度末增减(%)
总资产(元)5028638737.825285815304.23-4.87%归属于上市公司股东的所有者权益
3774029036.393824908407.74-1.33%
(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)774582.21计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按
2854154.41照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金
500910.03
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122143.19
减:所得税影响额368215.75
少数股东权益影响额(税后)440563.06
合计3198724.65--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度报告
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用合并资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动比率变动原因主要是公司回款集中在第四季度,年末货币资金较多,以及公货币资金339653412.98599024724.64-43.30%
司本期归还银行贷款、购买理财产品等。
主要是公司回款集中在第四季度,年末货币资金较多,公司通交易性金融资产102984664.6931931787.49222.51%
常于年初购买理财产品,在年中、后期陆续赎回。
应收款项融资2331160.001449367.8560.84%本期银行承兑汇票增加主要是公司在年初已启动业务运
预付款项52362908.9234869550.2750.17%行,外协、外购活动大量开展,但供应商尚未交付产品。
主要是本期处置参股公司部分股
其他应收款48950108.7933284953.8047.06%权,尚待收回转让款。
主要是本期将预付购置的设备转
其他非流动资产2319412.223955305.26-41.36%入固定资产。
短期借款123829823.00337058920.00-63.26%主要是本期归还贷款。
预收账款732540.8663294.021057.36%主要是本期预收房屋租赁费用。
合同负债166943722.57106200388.2657.20%主要是本期预收款增加。
主要是本期预收款增加,按照相其他流动负债20964161.3712047270.1374.02%应会计处理要求,税费相应增加。
合并利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比率变动原因
主要是本期贷款减少,贷款利息财务费用1744741.445213159.91-66.53%相应减少。
主要是本期政府补助较上年同期
其他收益3245639.3814541832.07-77.68%减少。
信用减值损失(损失-6670521.89-2146376.58-210.78%主要是本期计提坏账准备增加。
以“-”号填列)
合并现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比率变动原因经营活动产生的现主要是本期回款较上年同期增
26228589.54-108629056.66124.15%金流量净额加。
投资活动产生的现主要是对外投资较上年同期减
-73884193.98-111738601.0033.88%金流量净额少。
筹资活动产生的现主要是本期较上年同期新增银行
-211636081.24-67405454.44-213.97%
金流量净额贷款减少、归还贷款金额增加。
3北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数134854报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例(%)的股份数量股份状态数量
刘升境内自然人1.86%24747692.0018560769.00不适用0.00
伍捍东境内自然人1.73%22960666.0017220499.00不适用0.00
刘峰境内自然人1.72%22788407.0017091305.00质押15950000.00上海通怡投资管理有
限公司-通怡方圆9其他1.31%17373011.000.00不适用0.00号私募证券投资基金北京理工资产经营有
国有法人1.27%16923081.000.00不适用0.00限公司北京翠微集团有限责
国有法人1.25%16539596.000.00不适用0.00任公司
张宝祥境内自然人0.84%11087500.000.00不适用0.00北京雷科众投科技发境内非国有
0.80%10600000.000.00不适用0.00
展中心(有限合伙)法人
韩周安境内自然人0.68%9083158.006812368.00不适用0.00
高立宁境内自然人0.67%8909499.006682124.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
上海通怡投资管理有限公司-通怡方
17373011.00人民币普通股17373011.00
圆9号私募证券投资基金
北京理工资产经营有限公司16923081.00人民币普通股16923081.00
北京翠微集团有限责任公司16539596.00人民币普通股16539596.00
张宝祥11087500.00人民币普通股11087500.00北京雷科众投科技发展中心(有限合
10600000.00人民币普通股10600000.00
伙)
魏茂华7198855.00人民币普通股7198855.00
高琦6998300.00人民币普通股6998300.00
香港中央结算有限公司6743375.00人民币普通股6743375.00
北京雷科投资管理中心(有限合伙)6236580.00人民币普通股6236580.00
北京科雷投资管理中心(有限合伙)6229760.00人民币普通股6229760.00
上述股东中高立宁、刘峰、刘升、北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙)于2022年12月20日签署了《一致行动协议书》,为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明伍捍东与魏茂华为夫妻关系。
除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系,也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京雷科防务科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金339653412.98599024724.64结算备付金拆出资金
交易性金融资产102984664.6931931787.49衍生金融资产
应收票据192767849.17260350851.22
应收账款1099030136.291043952473.01
应收款项融资2331160.001449367.85
预付款项52362908.9234869550.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款48950108.7933284953.80
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货964418613.90980705683.22
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29935420.3934823999.87
流动资产合计2832434275.133020393391.37
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资234878597.56246302681.94
其他权益工具投资315867046.95336870832.06
其他非流动金融资产10000000.0010000000.00
投资性房地产4328639.284468440.87
固定资产458162904.77469112873.00
在建工程1147052.931147052.93生产性生物资产油气资产
使用权资产83177355.5892072199.69
无形资产303404260.27317399237.29
其中:数据资源
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开发支出10453242.668424715.47
其中:数据资源
商誉645010034.20645010034.20
长期待摊费用16455584.5219176256.30
递延所得税资产111000331.75111482283.85
其他非流动资产2319412.223955305.26
非流动资产合计2196204462.692265421912.86
资产总计5028638737.825285815304.23
流动负债:
短期借款123829823.00337058920.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据63918886.2282067556.01
应付账款564832518.37601742524.69
预收款项732540.8663294.02
合同负债166943722.57106200388.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26770039.8526934285.14
应交税费32082981.0527213269.95
其他应付款44755156.9951749955.67
其中:应付利息8278066.248542434.61应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债22259113.6025308485.43
其他流动负债20964161.3712047270.13
流动负债合计1067088943.881270385949.30
非流动负债:
保险合同准备金长期借款
应付债券14136315.1814021250.16
其中:优先股永续债
租赁负债64255424.7167342782.34长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9776734.549502437.77
递延所得税负债65341839.6067040285.03其他非流动负债
非流动负债合计153510314.03157906755.30
负债合计1220599257.911428292704.60
所有者权益:
股本1327355556.001340345016.00
其他权益工具2334442.742334442.74
其中:优先股永续债
资本公积2865624581.432888596663.87
减:库存股28659829.6064621372.04
其他综合收益127635178.10147307241.60
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专项储备
盈余公积62314409.9762303006.31一般风险准备
未分配利润-582575302.25-551356590.74
归属于母公司所有者权益合计3774029036.393824908407.74
少数股东权益34010443.5232614191.89
所有者权益合计3808039479.913857522599.63
负债和所有者权益总计5028638737.825285815304.23
法定代表人:高立宁主管会计工作负责人:刘峰会计机构负责人:宋鑫
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入238357963.09301408771.82
其中:营业收入238357963.09301408771.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本263902124.90293305531.97
其中:营业成本160594639.23187535858.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1011798.621288426.33
销售费用11054432.879127494.10
管理费用45065848.9350692047.75
研发费用44430663.8139448545.09
财务费用1744741.445213159.91
其中:利息费用利息收入
加:其他收益3245639.3814541832.07投资收益(损失以“-”号填-1923174.35-1914588.93
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-6670521.89-2146376.58
7北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度报告
填列)资产减值损失(损失以“-”号
24450.690.00
填列)资产处置收益(损失以“-”号-519.914402.39
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填-30868287.8918588508.80
列)
加:营业外收入90224.33444831.18
减:营业外支出331517.2932217.02四、利润总额(亏损总额以“-”号-31109580.8519001122.96
填列)
减:所得税费用-1184488.052201666.08五、净利润(净亏损以“-”号填-29925092.8016799456.88
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以-29925092.8016799456.88“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-31321344.4316584139.25
2.少数股东损益1396251.63215317.63
六、其他综合收益的税后净额-19672063.5018571759.00归属母公司所有者的其他综合收益
-19672063.5018571759.00的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
-19672063.5018571759.00综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-19672063.5018571759.00变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-49597156.3035371215.88归属于母公司所有者的综合收益总
-50993407.9335155898.25额
归属于少数股东的综合收益总额1396251.63215317.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.020.01
(二)稀释每股收益-0.020.01
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
8北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度报告
法定代表人:高立宁主管会计工作负责人:刘峰会计机构负责人:宋鑫
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金297117552.95206516357.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还279798.9811294415.71
收到其他与经营活动有关的现金9218123.5433526421.70
经营活动现金流入小计306615475.47251337194.48
购买商品、接受劳务支付的现金143505832.50168666533.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金93939471.49106993689.26
支付的各项税费7712500.6537263942.43
支付其他与经营活动有关的现金35229081.2947042085.90
经营活动现金流出小计280386885.93359966251.14
经营活动产生的现金流量净额26228589.54-108629056.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1331721.6113872093.02
取得投资收益收到的现金614946.6170690.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金205000000.0070000000.00
投资活动现金流入小计206946668.2283942783.82
购建固定资产、无形资产和其他长
1730862.208486040.82
期资产支付的现金
投资支付的现金3000000.0025000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金276100000.00162195344.00
投资活动现金流出小计280830862.20195681384.82
投资活动产生的现金流量净额-73884193.98-111738601.00
9北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1500000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金41024673.00116129950.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计41024673.00117629950.00
偿还债务支付的现金246529950.00175164443.58
分配股利、利润或偿付利息支付的
1389250.184043805.26
现金
其中:子公司支付给少数股东的
0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4741554.065827155.60
筹资活动现金流出小计252660754.24185035404.44
筹资活动产生的现金流量净额-211636081.24-67405454.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-79625.9811155.72影响
五、现金及现金等价物净增加额-259371311.66-287761956.38
加:期初现金及现金等价物余额598646279.61554727557.00
六、期末现金及现金等价物余额339274967.95266965600.62
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京雷科防务科技股份有限公司董事会
2024年04月26日
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