浙江万里扬股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002434证券简称：万里扬公告编号：2024-021
浙江万里扬股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1浙江万里扬股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）1217669977.591174724014.213.66%归属于上市公司股东的净利
90454909.74132365841.57-31.66%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润88518651.22101227629.74-12.55%
（元）经营活动产生的现金流量净
-132323676.94143691690.73-192.09%额（元）
基本每股收益（元/股）0.070.10-30.00%
稀释每股收益（元/股）0.070.10-30.00%
加权平均净资产收益率1.52%2.34%-0.82%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）11102166797.0010754642094.663.23%归属于上市公司股东的所有
5984156488.795893701579.051.53%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-356562.11资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
4303776.67
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
-1189868.22支出
减：所得税影响额821257.91
少数股东权益影响额（税后）-170.09
合计1936258.52--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
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□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、期末应收票据较期初增长127.96%，主要系报告期公司进行质押融资的银行承兑汇票增加以及
收到商业承兑汇票所致。
2、期末预付款项较期初增长56.24%，主要系报告期公司预付货款增加所致。
3、期末其他流动资产较期初增长62.72%，主要系报告期公司待抵扣增值税进项税增加所致。
4、期末合同负债较期初下降57.94%，主要系公司将前期预收的货款在报告期进行供货所致。
5、期末应付职工薪酬较期初下降44.63%，主要系报告期公司将上年末计提的应付员工的薪酬进行支付所致。
6、期末长期借款较期初增长66.48%，主要系报告期公司一年期以上的借款增加所致。
7、本期税金及附加较上年同期增长201.19%，主要系报告期公司缴纳的土地使用税和房产税。
8、本期投资收益为-51.58万元，上年同期为-671.26万元，主要系报告期公司投资的公司亏损金额同比减少。
9、本期信用减值损失为483.32万元，上年同期为1374.71万元，主要系报告期公司根据应收账款、其他应收款等收回情况，相应冲回前期计提的减值准备。
10、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降192.09%，主要系报告期公司购买商品支付
的现金以及支付的各项税费同比增加较多所致。
11、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降264.12%，主要系报告期公司购买设备等支
付的现金同比增加较多所致。
12、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长383.46%，主要系报告期公司银行借款同比增加较多所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数33031报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况
3浙江万里扬股份有限公司2024年第一季度报告
（%）件的股份数量股份状态数量境内非国有
万里扬集团有限公司29.26%384075744.000.00质押199250000.00法人陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投·昌丰52号单其他6.02%79000000.000.00不适用0.00一资金信托陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投·昌盛1号单一其他6.02%79000000.000.00不适用0.00资金信托安徽国元信托有限责任公司
－国元信托－安瑞1号单一其他6.02%79000000.000.00不适用0.00资金信托
华润深国投信托有限公司－
华润信托·华颖16号单一其他5.62%73760000.000.00不适用0.00资金信托境内非国有
金华市众成投资有限公司4.02%52785000.000.00不适用0.00法人境内非国有
浙大网新科技股份有限公司3.70%48600000.000.00不适用0.00法人
香港中央结算有限公司境外法人1.19%15572789.000.00不适用0.00境内非国有
奇瑞汽车股份有限公司0.95%12529256.000.00不适用0.00法人
香港利邦实业有限公司境外法人0.85%11179000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
万里扬集团有限公司384075744.00人民币普通股384075744.00
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昌
79000000.00人民币普通股79000000.00
丰52号单一资金信托
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昌
79000000.00人民币普通股79000000.00
盛1号单一资金信托
安徽国元信托有限责任公司－国元信托－安
79000000.00人民币普通股79000000.00
瑞1号单一资金信托
华润深国投信托有限公司－华润信托·华颖
73760000.00人民币普通股73760000.00
16号单一资金信托
金华市众成投资有限公司52785000.00人民币普通股52785000.00
浙大网新科技股份有限公司48600000.00人民币普通股48600000.00
香港中央结算有限公司15572789.00人民币普通股15572789.00
奇瑞汽车股份有限公司12529256.00人民币普通股12529256.00
香港利邦实业有限公司11179000.00人民币普通股11179000.00
实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司51%股权，持有金华市众成投资有限公司84.93%股权，两个股东之间存在关联关系。
安徽国元信托有限责任公司－国元信托－安瑞1号单一资金信托和
上述股东关联关系或一致行动的说明华润深国投信托有限公司－华润信托·华颖16号单一资金信托为奇瑞汽车股份有限公司的全资子公司安徽奇瑞汽车销售有限公司作为唯一委
托成立的信托产品，为奇瑞汽车股份有限公司的关联方和一致行动人。
其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万里扬股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金930113221.32925715956.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产2293706.002293706.00衍生金融资产
应收票据380716172.28167013475.99
应收账款1314382098.281575170816.13
应收款项融资270839074.36353536591.23
预付款项46808370.9429958570.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款198312510.74217509815.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1159883322.94980369155.80
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产158327865.33158327865.33
其他流动资产366154288.26225021768.75
流动资产合计4827830630.454634917721.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款284881677.07295499502.98
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长期股权投资474228333.36474302121.44
其他权益工具投资215150000.00215150000.00其他非流动金融资产
投资性房地产210716001.52215607528.67
固定资产2749313405.772698169616.97
在建工程904639524.25741752320.05生产性生物资产油气资产
使用权资产37906384.9438116608.11
无形资产552673254.67564214628.79
其中：数据资源
开发支出14583103.8814583103.88
其中：数据资源
商誉256504945.02256504945.02
长期待摊费用22703534.8131311430.74
递延所得税资产180452731.95179640894.49
其他非流动资产370583269.31394871672.20
非流动资产合计6274336166.556119724373.34
资产总计11102166797.0010754642094.66
流动负债：
短期借款1458849832.551325481823.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1030969448.55843136146.05
应付账款1388444043.921531133399.66预收款项
合同负债15258697.4036276769.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬37157045.0767111927.30
应交税费47658164.7079997809.00
其他应付款17493628.2917474506.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债204532615.52241335522.69
其他流动负债1285201.464715979.98
流动负债合计4201648677.464146663883.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款515000000.00309353074.58应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债36203804.6036177448.97
长期应付款36956000.0038556000.00长期应付职工薪酬
预计负债65612578.2465010998.87
递延收益213436306.25214015330.55
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递延所得税负债3835810.253023972.79其他非流动负债
非流动负债合计871044499.34666136825.76
负债合计5072693176.804812800709.43
所有者权益：
股本1312600000.001312600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2840834667.332840834667.33
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积290753248.45290753248.45一般风险准备
未分配利润1539968573.011449513663.27
归属于母公司所有者权益合计5984156488.795893701579.05
少数股东权益45317131.4148139806.18
所有者权益合计6029473620.205941841385.23
负债和所有者权益总计11102166797.0010754642094.66
法定代表人：黄河清主管会计工作负责人：张雷刚会计机构负责人：施宇琼
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1217669977.591174724014.21
其中：营业收入1217669977.591174724014.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1153518271.441063513210.21
其中：营业成本993190611.39932670476.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加21598902.147171109.71
销售费用28262334.7922477791.41
管理费用36385224.2327778061.17
研发费用56550608.9159704004.41
财务费用17530589.9813711766.85
其中：利息费用16592295.5414580050.44
利息收入731279.93976745.68
加：其他收益38298178.9638378188.72投资收益（损失以“－”号填-515822.58-6712550.61
列）
7浙江万里扬股份有限公司2024年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
4833225.4313747144.77
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-356562.11-4893.77
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
106410725.85156618693.11
列）
加：营业外收入46847.3915039.09
减：营业外支出1686833.491790333.99四、利润总额（亏损总额以“－”号
104770739.75154843398.21
填列）
减：所得税费用17138504.7824322844.97五、净利润（净亏损以“－”号填
87632234.97130520553.24
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
87632234.97130520553.24“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润90454909.74132365841.57
2.少数股东损益-2822674.77-1845288.33
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
8浙江万里扬股份有限公司2024年第一季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额87632234.97130520553.24归属于母公司所有者的综合收益总
90454909.74132365841.57
额
归属于少数股东的综合收益总额-2822674.77-1845288.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.070.10
（二）稀释每股收益0.070.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄河清主管会计工作负责人：张雷刚会计机构负责人：施宇琼
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1163578952.64994280446.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2131.42
收到其他与经营活动有关的现金15553186.5922795162.16
经营活动现金流入小计1179132139.231017077739.84
购买商品、接受劳务支付的现金903977360.00622843974.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金130257706.53122680746.93
支付的各项税费140521838.5143545749.24
支付其他与经营活动有关的现金136698911.1384315578.83
经营活动现金流出小计1311455816.17873386049.11
经营活动产生的现金流量净额-132323676.94143691690.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
79000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的4000000.00
9浙江万里扬股份有限公司2024年第一季度报告
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4000000.0079000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
247850997.9867048169.42
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计247850997.9867048169.42
投资活动产生的现金流量净额-243850997.98-66969169.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金780000000.00259000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金37000000.00
筹资活动现金流入小计817000000.00259000000.00
偿还债务支付的现金371676712.73373000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
22773859.2033223725.54
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1846388.89
筹资活动现金流出小计394450571.93408070114.43
筹资活动产生的现金流量净额422549428.07-149070114.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额46374753.15-72347593.12
加：期初现金及现金等价物余额433769320.57477830316.09
六、期末现金及现金等价物余额480144073.72405482722.97
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
浙江万里扬股份有限公司董事会
2024年04月30日
10
