晶澳太阳能科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）就
2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)2020年度非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759号）的核准，本公司于2020年9月15日向18名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）244131455 股，发行价格为 21.3 元 / 股，募集资金总额为人民币5199999991.50元，扣除承销费人民币39245282.95元（不含税）后，剩余募集资金为人民币5160754708.55元。
上述资金已于2020年9月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字 [2020] 第 ZB11679 号《验资报告》：非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币5199999991.50元，扣除承销费人民币39245282.95元（不含税），扣除其他发行相关费用人民币2518048.55元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
5158236660.00元，其中：增加股本为人民币244131455.00元，增加资本公积为人民币
4914105205.00元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。本公司对
募集资金已采用专户存储制度管理。
截至2023年12月31日，本公司募集资金账户余额为人民币3457184.31元。使用募集资金专户收支具体情况如下：
收支原因金额(人民币元)
实际募集资金到位金额5160754708.55
加：利息收入扣减手续费净额8221516.53
加：使用募集资金进行现金管理投资收益5087994.02
减：发行相关费用2518048.55
减：累计投入募投项目4302936671.12
减：使用募集资金暂时补充流动资金278259013.58减：使用募集资金永久补充流动资金586740986.42
减：部分募集资金专户销户补充流动资金152315.12
截至2023年12月31日，募集资金账户余额3457184.31
(二)2021年度非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2022] 430 号）的核准，2022 年本公司非公开发行人民币普通股（A 股）
74382624股，发行价格为人民币67.22元/股，募集资金总额为人民币4999999985.28元，扣除承销费人民币31320754.63元（不含税）后，剩余募集资金为人民币
4968679230.65元。
上述资金已于2022年4月25日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字 [2022] 第 ZB10626 号《验资报告》：非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币4999999985.28元，扣除承销费人民币31320754.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币4968679230.65元，其中：增加股本为人民币74382624.00元，增加资本公积为人民币4894296606.65元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
截至2023年12月31日，本公司募集资金账户余额为人民币5478664.72元。使用募集资金专户收支具体情况如下：
收支原因金额（人民币元）
实际募集资金到位金额4968679230.65
加：利息收入扣减手续费净额4702579.07
减：累计投入募投项目4103365965.35
减：使用募集资金暂时补充流动资金863750000.00
减：部分募集资金专户销户补充流动资金787179.65
截至2023年12月31日，募集资金账户余额5478664.72
(三)2023年度向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1164号）同意注册，2023年本公司向不特定对象发行可转换公司债券89603077张，发行价格按面值发行，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币8960307700.00元，扣除承销费人民币24428875.49元（不含税）后，剩余募集资金为人民币8935878824.51元。上述资金已于2023年7月24日全部到位，已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中兴财光华审验字(2023)第110003号验资报告：向不特定对象发行可转换债券募集资金合计为人民币8960307700.00元，扣除承销费人民币24428875.49元（不含税），扣除其他发行相关费用人民币2030798.54元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币8933848025.97元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。本公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
收支原因金额（人民币元）
实际募集资金到位金额8935878824.51
加：利息收入扣减手续费净额4655076.28
减：其他发行相关费用601901.31（注1）
减：累计投入募投项目6247178729.07
减：使用募集资金暂时补充流动资金2664388480.00
截至2023年12月31日，募集资金账户余额28364790.41注1：其他发行费用总额（不含税）为人民币2030798.54元，本年度实际支付人民币
601901.31元，2023年12月31日后完成置换人民币1428897.23元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，本公司制定了《晶澳太阳能科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，本公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。
1.2020年度非公开发行股票募集资金的管理情况
根据本公司制度及深圳证券交易所有关规定，2020年9月24日，本公司、2020年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体本公司的控股子公司晶澳太阳能有限公司、保荐机构
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国光大银行股份有限公司
石家庄分行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、中国民生银行股份有限公司石家庄分行
签订了《募集资金四方监管协议》。2020年9月24日，本公司、募集资金投资项目实施主体公司控股子公司义乌晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“义乌晶澳”）、募集资金投资项
目实施主体义乌晶澳母公司晶澳太阳能有限公司、中信建投证券分别与交通银行股份有限公司
邢台分行、中国工商银行股份有限公司宁晋支行、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金五方监管协议》。2021年，本公司因再次申请发行证券另行聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任保荐机构，中信建投证券不再履行相应的持续督导职责，其尚未完成的2020年非公开发行股票的持续督导工作将由中信证券承接。2021年9月27日，本公司、义乌晶澳、中信证券分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订
了《募集资金四方监管协议》。
2.2021年度非公开发行股票募集资金的管理情况
根据本公司制度及深圳证券交易所有关规定，2022年4月28日，本公司、全资子公司晶澳太阳能有限公司、全资子公司曲靖晶龙电子材料有限公司、全资子公司曲靖晶澳光伏科技
有限公司及控股子公司晶澳（扬州）太阳能科技有限公司与中国光大银行股份有限公司石家庄
分行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、交通银行股份有限公司邢台分行、兴业银行股
份有限公司石家庄分行、中国农业银行股份有限公司宁晋县支行、中国工商银行股份有限公司
宁晋支行、平安银行股份有限公司石家庄分行、招商银行股份有限公司曲靖分行、中信银行股
份有限公司石家庄分行、中国工商银行股份有限公司扬州琼花支行及中国民生银行股份有限公
司石家庄分行共11家银行，以及中信证券签订了《募集资金监管协议》。
3.2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的管理情况
根据本公司制度及深圳证券交易所有关规定，2023年7月24日，本公司、全资子公司晶澳太阳能有限公司、全资子公司曲靖晶澳太阳能科技有限公司及控股子公司晶澳（扬州）太
阳能科技有限公司、包头晶澳太阳能科技有限公司与中国光大银行股份有限公司石家庄胜利北
街支行、中国建设银行股份有限公司宁晋支行、中国农业银行股份有限公司宁晋县支行、中国
银行股份有限公司宁晋支行、中国工商银行股份有限公司宁晋支行、招商银行股份有限公司石
家庄翟营南大街支行、中国民生银行股份有限公司石家庄西二环北路支行、兴业银行股份有限
公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行营业部、招商银行股份有限公司包头分行
营业部、中国工商银行股份有限公司扬州琼花支行、中国农业银行股份有限公司扬州八里支行、
招商银行股份有限公司曲靖翠峰支行、平安银行股份有限公司石家庄分行共14家银行，以及中信证券签订了《募集资金监管协议》。
以上协议明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止，上述募集资金的储存情况列示如下：1.2020年度非公开发行股票募集资金账户名称开户银行账户类型账号金额(人民币元)中国工商银行股份有120802002909313196
义乌晶澳太活期专户49798.98限公司义乌分行5阳能科技有中信银行股份有限公811180101160073493
限公司活期专户3407385.33司石家庄分行营业部6
合计3457184.31
2.2021年度非公开发行股票募集资金
账户名称开户银行账户类型账号金额(人民币元)兴业银行股份有限公司石活期专户572010100101684881已销户家庄跃进路支行交通银行股份有限公司邢13839000001300010876晶澳太阳能科活期专户已销户台分行营业部7技股份有限公中国光大银行股份有限公司活期专户75170188000799479已销户司石家庄分行营业部中国建设银行股份有限公活期专户13050165780800003763已销户司宁晋支行中国工商银行股份有限公
活期专户0406001329300411182107138.79晶澳太阳能有司宁晋支行限公司中国农业银行股份有限公活期专户50238001040037964已销户司宁晋支行中国民生银行股份有限公晶澳（扬州）活期专户63492791811672.61司石家庄西二环北路支行太阳能科技有中国工商银行股份有限公
限公司活期专户1108020229100274295601814.27司扬州琼花支行中信银行股份有限公司石
活期专户8111801011300931698-曲靖晶澳光伏家庄分行营业部科技有限公司招商银行股份有限公司曲
活期专户8749005154101114758039.05靖翠峰支行曲靖晶龙电子平安银行股份有限公司石活期专户15002022088808已销户材料有限公司家庄分行
合计5478664.72
3.2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户名称开户银行账户类型账号金额(人民币元)
中国光大银行股份有限
公司石家庄胜利北街支活期专户551301880045024021459218.09行中国建设银行股份有限
活期专户1305016578080000474913878.78公司宁晋支行中国农业银行股份有限
活期专户5023800104004139613881.27公司宁晋县支行中国银行股份有限公司
晶澳太阳能科活期专户10157511343534736.80宁晋支行技股份有限公中国工商银行股份有限
司活期专户0406001329300507549185684.43公司宁晋支行招商银行股份有限公司
活期专户121909303410806383488.94石家庄翟营南大街支行中国民生银行股份有限
公司石家庄西二环北路活期专户640539888239987.46支行兴业银行股份有限公司
活期专户572010100101795301351215.90石家庄分行晶澳太阳能有中信银行股份有限公司
活期专户8111801013601117353350662.77限公司石家庄分行营业部包头晶澳太阳招商银行股份有限公司
能科技有限公活期专户4729004444103021686161.09包头分行营业部司中国工商银行股份有限晶澳（扬州）活期专户110802022910030925114668035.27公司扬州琼花支行太阳能科技有中国农业银行股份有限
限公司活期专户101545010400084515558.37公司扬州八里支行招商银行股份有限公司
曲靖晶澳太阳活期专户874900685810111562834.01曲靖翠峰支行能科技有限公平安银行股份有限公司
司活期专户151546666666938409447.23石家庄分行
合计28364790.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2023年度募集资金实际使用人民币7519245536.40元，其中2020年度非公开发行股票募集资金实际使用人民币369833624.39元（不包含募投项目结项后节余资金永久补充流动资金），2021年度非公开发行股票募集资金实际使用人民币902233182.94元，2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用人民币6247178729.07元，
具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.2020年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年9月25日，本公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币1605868435.04元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司截至2020年9月11日以自筹资金先期投入情况进
行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11680 号、信会师报字 [2020] 第 ZB11681号《关于晶澳太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。
2.2021年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年4月29日，本公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议
分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币570204647.20元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司截至2022年4月15日以自筹资金先期投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZB10624 号、信会师报字[2022]第 ZB10625 号《关于晶澳太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
3.2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年7月27日，本公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议分别审议
通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币2072716606.56元置换预先投入募投项目的自筹资金。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司截至2023年7月14日以自筹资金先期投入情况进行了专项审核，并出具了毕马威华振专字第2301528号《关于晶澳太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1.2020年度非公开发行股票募集资金投资项目闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020年9月25日，本公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币24亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2020年9月25日）起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。2020年度本公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币24亿元，截至2021年7月14日，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2021年7月23日，本公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议分
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币19亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2021年7月23日）起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。2021年度本公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币19亿元。截至2022年4月22日，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2022年4月29日，本公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币43亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”闲置募集资金不超过人民币15亿元，使用期限自本公司董事会审议通过之日
（2022年4月29日）起不超过12个月，到期后将及时归还到本公司募集资金专用账户。
2022年度本公司实际使用 2020年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW高效电池和 10GW高效组件及配套项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币15亿元。截至2023年
4月23日，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2023年4月26日，本公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议分别审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币22亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”闲置募集资金不超过人民币10亿元，使用期限自本公司董事会审议通过之日（2023年4月26日）起不超过12个月，到期后将及时归还到本公司募集资金专用账户。本公司实际使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”
闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币10亿元，截至2023年7月26日已全部归还，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2023年7月27日，本公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议分别审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币63亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”闲置募集资金不超过人民币9亿元，使用期限自本公司董事会审议通过之日（2023年7月27日）起不超过12个月，到期后将及时归还到本公司募集资金专用账户。本公司实际使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币9亿元。截至2023年12月31日已归还人民币
621740986.42元，尚未归还的余额为人民币278259013.58元。截至2023年12月31日，募集资金专户中尚未使用余额为人民币3457184.31元，可使用金额为人民币
281716197.89元，占初始募集资金净额的5.46%。该募投项目已结项，节余募集资金已用
于永久补充流动资金，本公司将保留该募投项目募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余资金也将用于永久性补充流动资金。
2.2021年度非公开发行股票募集资金投资项目闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2022年4月29日，本公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币43亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金不超过人民币26亿元，使用2021年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金不超过人民币2亿元，使用期限自董事会审议通过
之日（2022年4月29日）起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用账户。
2022 年度本公司实际使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和
20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 26 亿元，使用 2021 年
度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币2亿元。截至2023年4月23日，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2023年4月26日，本公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议分别审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币22亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金不超过人民币10亿元，使用2021年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金不超过人民币2亿元，使用期限自本公司董事会审议通过之
日（2023年4月26日）起不超过12个月，到期后将及时归还到本公司募集资金专用账户。
本公司实际使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币10亿元，截至2023年7月26日已全部归还，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月；使用2021年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币2亿元，截至2023年7月26日已全部归还，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2023年7月27日，本公司第六届董事会八次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币63亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金不超过人民币10亿元，使用2021年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金不超过人民币2亿元，使用期限自本公司董事会审议通过之日
（2023年7月27日）起不超过12个月，到期后将及时归还到本公司募集资金专用账户。本公司实际使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币9亿元，截至2023年12月31日已归还人民币216250000.00元，尚未归还的余额为人民币683750000.00元；使用2021年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额
为人民币2亿元，截至2023年12月31日已归还人民币20000000.00元，尚未归还的余额为人民币180000000.00元。截至2023年12月31日，募集资金专户中尚未使用余额为人民币5478664.72元，可使用金额为人民币869228664.72元，占初始募集资金净额的
17.49%。募集资金未使用完毕系募投项目尚在实施中，剩余资金将继续投入本公司募投项目。
3.2023年度向不特定对象发行可转换公司债券2023年7月27日，本公司第六届董事会八次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币63亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目“包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目”
闲置募集资金不超过人民币15亿元；使用2023年度向不特定对象发行可转换公司债券项目
“年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目”闲置募集资金不超过人民币 17 亿元；使用
2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目“年产 10GW 高效率太阳能电池片项目”闲
置募集资金不超过人民币10亿元；使用期限自公司董事会审议通过之日（2023年7月27日）
起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。本公司实际使用2023年度向不特定对象发行可转换公司债券项目“包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目”闲
置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币15亿元，截至2023年12月31日已归还人民币
745000000.00元，尚未归还的余额为人民币755000000.00元；使用2023年度向不特定
对象发行可转换公司债券项目“年产 10GW高效电池和 5GW高效组件项目”闲置募集资金暂
时补充流动资金金额为人民币14.7亿元，截至2023年12月31日已归还人民币
157611520.00元，尚未归还的余额为人民币1312388480.00元；使用2023年度向不特
定对象发行可转换公司债券项目“年产 10GW 高效率太阳能电池片项目”闲置募集资金暂时
补充流动资金金额为人民币10亿元，截至2023年12月31日已归还人民币403000000.00元，尚未归还的余额为人民币597000000.00元。截至2023年12月31日，募集资金专户中尚未使用余额为人民币28364790.41元，可使用金额为人民币2692753270.41元，占初始募集资金净额的30.14%。募集资金未使用完毕系募投项目尚在实施中，剩余资金将继续投入本公司募投项目。
(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况
1.2020年度非公开发行股票募集资金投资项目闲置募集资金进行现金管理的情况
2020年9月25日，本公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意募投项目实施主体义乌晶澳在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不得超过12个月，在上述额度内的资金可在投资期限内循环滚动使用，自董事会审议通过之日（2020年9月25日）起12个月之内有效。本公司现金管理所得收益归募投项目实施主体义乌晶澳所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及日常经营所需的流动资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。2020年度义乌晶澳使用募集资金进行现金管理金额为人民币5.0亿元，截至2021年6月30日前述通过专用结算账户进行的现金管理资金人民币5.0亿元及取得的收益金额人民币5087994.02元已全
部转回募集资金专用账户。报告期内，公司无新增使用闲置募集资金进行现金管理的情况，实际使用闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币0元。
2.2021年度非公开发行股票募集资金投资项目闲置募集资金进行现金管理的情况无。
3.2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目闲置募集资金进行现金
管理的情况无。
(五)节余募集资金的使用情况
2023年8月30日，本公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，
审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司
2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金58674.10万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营。
2023年9月18日，本公司第三次临时股东大会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2023年9月25日，本公司将节余募集资金人民币586740986.42元用于永久补充流动资金。
本公司将保留该募投项目募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余资金也将用于永久性补充流动资金。
截至2023年12月31日，除以上外，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。
(六)超募资金使用情况上述募集资金项目不存在超募资金的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途和去向
截至2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金后续将继续按照相应的发行预案中的规定用途进行使用。(八)募集资金使用的其他情况无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息不存在未及时、不真实、不正确、不完整的情况，不存在募集资金违规情况。
晶澳太阳能科技股份有限公司
2024年4月29日附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：晶澳太阳能科技股份有限公司2023年度
一、2020年度非公开发行股票募集资金投资项目
单位：人民币元
募集资金总额5158236660.00本年度投入募集资金总额956574610.81
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额4889677657.54
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投资进度是否已变更项目募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投入项目达到预定可本年度实现的是否达到项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向本年度投入金额(%)
(含部分变更)资总额(1)金额(2)使用状态日期效益预计效益发生重大变化
(3)＝(2)/(1)承诺投资项目按项目开工时1. 年产 5GW 高效电池 10GW 3700000000.0 569966469.3 否（注否3126038951.19369833624.392844700011.1291.00间，分期结转否高效组件及配套项目072）（注1）
1458236660.0
2.补充流动资金否2044977646.42586740986.422044977646.42100.00不适用不适用不适用否
0
5158236660.0
承诺投资项目小计—5171016597.61956574610.814889677657.54
0
5158236660.0
合计5171016597.61956574610.814889677657.54
0
未达到计划进度或预计收益的不适用
情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情无况说明
超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用
整情况2020年9月25日，本公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币1605868435.04元置换预先投募集资金投资项目先期投入及
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司截至 2020 年 9 月 11 日以自筹资金先期投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11680 号、信会师报字 [2020] 第置换情况
ZB11681 号《关于晶澳太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。
2020年9月25日，本公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过
人民币24亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2020年9月25日）起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。2020年度本公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币24亿元，截至2021年7月14日，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2021年7月23日，本公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不
超过人民币19亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2021年7月23日）起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。2021年度本公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币19亿元。截至2022年4月22日，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2022年4月29日，本公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用
不超过人民币 43 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”闲置募集资金不超过人民币 15 亿元，使用期限自本公司董事会审议通过之日（2022 年 4 月 29 日）起不超过 12 个月，到期后将及时归还到本公司募集资金专用账户。2022 年度本公司实际使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”闲置募集资用闲置募集资金暂时补充流动金暂时补充流动资金金额为人民币15亿元。截至2023年4月23日，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
资金情况2023年4月26日，本公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 22 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”闲置募集资金不超过人民币 10 亿元，使用期限自本公司董事会审议通过之日
（2023 年 4 月 26 日）起不超过 12 个月，到期后将及时归还到本公司募集资金专用账户。本公司实际使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”闲置募集资金暂时补充流动
资金金额为人民币10亿元，截至2023年7月26日已全部归还，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2023年7月27日，本公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人
民币 63 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”闲置募集资金不超过人民币 9 亿元，使用期限自本公司董事会审议通过之日
（2023 年 7 月 27 日）起不超过 12 个月，到期后将及时归还到本公司募集资金专用账户。本公司实际使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”闲置募集资金暂时补充流动
资金金额为人民币9亿元。截至2023年12月31日已归还人民币621740986.42元，尚未归还的余额为人民币278259013.58元。截至2023年12月31日，募集资金专户中尚未使用余额为人民币3457184.31元，可使用金额为人民币281716197.89元，占初始募集资金净额的5.46%。该募投项目已结项，节余募集资金已用于永久补充流动资金，本公司将保留该募投项目募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余资金也将用于永久性补充流动资金。
2020年9月25日，本公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意募投项目实施主体义乌晶澳在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计
划正常进行的前提下，使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不得超过12个月，在上述额度内的资金可在投资期限内循环滚动使用，自董事会审议通过之日（2020年9月25日）起12个月之内有用闲置募集资金进行现金管理效。本公司现金管理所得收益归募投项目实施主体义乌晶澳所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及日常经营所需的流动资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。2020年度义乌晶澳使用募集资金进行现金管理情况
金额为人民币5.0亿元，截至2021年6月30日前述通过专用结算账户进行的现金管理资金人民币5.0亿元及取得的收益金额人民币5087994.02元已全部转回募集资金专用账户。报告期内，公司无新增使用闲置募集资金进行现金管理的情况，实际使用闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币0元。
2023年8月30日，本公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2020年度非公开发行股票募投项目“年产项目实施出现募集资金节余的 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金 58674.10 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营。
金额及原因2023年9月18日，本公司第三次临时股东大会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2023年9月25日，本公司将节余募集资金人民币586740986.42元用于永久补充流动资金。本公司将保留该募投项目募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余资金也将用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去
截至2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金后续将继续按照相应的发行预案中的规定用途进行使用。
向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况
注 1：“年产 5GW 高效电池 10GW 高效组件及配套项目”自 2022 年 4 月起达到满产状态，于 2023 年 8 月结项。
注 2：因电池、组件销售价格下降，“年产 5GW 高效电池 10GW 高效组件及配套项目”效益未及预期。附表：
募集资金使用情况对照表(续)
编制单位：晶澳太阳能科技股份有限公司2023年度
二、2021年度非公开发行股票募集资金投资项目
单位：人民币元
募集资金总额4968679230.65本年度投入募集资金总额902233182.94
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额4103365965.35
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
是否已变更项目募集资金承诺投资总调整后投资总额截至期末累计投入金截至期末投资进度(%)项目达到预定本年度实现的是否达到预项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向本年度投入金额
(含部分变更)额(1)额(2)(3)＝(2)/(1)可使用状态日期效益计效益发生重大变化承诺投资项目
1. 年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 按项目开工时
否3200000000.003200000000.00848098572.992515081613.7278.601506726190.40是否
单晶硅片项目间，分期结转
2.高效太阳能电池研发中试项目不适用(注
否300000000.00300000000.0054134609.95119605120.9839.87建设中—否
1)
3.补充流动资金否1468679230.651468679230.65-1468679230.65100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计—4968679230.654968679230.65902233182.944103365965.35
合计4968679230.654968679230.65902233182.944103365965.35
募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”共包括两条中试线，第一条中试线已完成安装、通电、设备调试，满足技术协议要求，完成验收；项目内容调整后第二条中试线完成安装、通电、设备调试，正在进行工艺调试工作。
未达到计划进度或预计收益的情况自公司开展“高效太阳能电池研发中试项目”建设以来，光伏行业异质结电池相关生产设备技术迭代加快。为了提升异质结电池技术的光电转换效率，持续降低生产成本，使得高效电池技术及早达到量产水平，公司根据行业最和原因（分具体项目）新异质结技术趋势，调整该项目工艺路线、升级技术方案，设备供应商亦根据本项目需求进行设备升级调整。大产能设备交付期和安装调试周期较长导致本项目整体进度延期。基于以上原因及未来项目工作计划，经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，将项目计划达到预定可使用状态日期由2023年12月延期至2024年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说无明
超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更情不适用况
报告期内，公司不涉及募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情
公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的议案》。为提高工艺先进性，进一步突破公司生产异质况
结电池的最高光电转换效率，实现中试线研发功能的最大化，公司将在原计划建设的异质结中试线基础上，优化设备选择、提升工艺与技术，因此拟调整部分项目建设内容并调整项目内部投资结构。2022年4月29日，本公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币570204647.20元置换预募集资金投资项目先期投入及置换
先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司截至 2022 年 4 月 15 日以自筹资金先期投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZB10624 号、信会师报字[2022]第 ZB10625 号情况
《关于晶澳太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
2022年4月29日，本公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用
不超过人民币 43 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金不超过人民币 26 亿元，使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金不超过人民币2亿元，使用期限自董事会审议通过之日（2022年4月29日）起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用账户。2022年度本公司实际使用
2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 26 亿元，使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集
资金暂时补充流动资金金额为人民币2亿元。截至2023年4月23日，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2023年4月26日，本公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人
民币 22 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金不超过人民币 10 亿元，使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金不超过人民币2亿元，使用期限自本公司董事会审议通过之日（2023年4月26日）起不超过12个月，到期后将及时归还到本公司募集资金专用账户。本公司实际使用2021年度非用闲置募集资金暂时补充流动资金 公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 10 亿元，截至 2023 年 7 月 26 日已全部归还，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部情况归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月；使用2021年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币2亿元，截至2023年7月26日已全部归还，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2023年7月27日，本公司第六届董事会八次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民
币 63 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金不超过人民币 10 亿元，使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金不超过人民币2亿元，使用期限自本公司董事会审议通过之日（2023年7月27日）起不超过12个月，到期后将及时归还到本公司募集资金专用账户。本公司实际使用2021年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 9 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日已归还人民币 216250000.00 元，尚未归还的余额为人民币
683750000.00元；使用2021年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币2亿元，截至2023年12月31日已归还人民币20000000.00元，尚未归还的余
额为人民币180000000.00元。截至2023年12月31日，募集资金专户中尚未使用余额为人民币5478664.72元，可使用金额为人民币869228664.72元，占初始募集资金净额的17.49%。募集资金未使用完毕系募投项目尚在实施中，剩余资金将继续投入本公司募投项目。
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额不适用及原因
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金后续将继续按照相应的发行预案中的规定用途进行使用。
募集资金使用及披露中存在的问题无或其他情况
注1：“高效太阳能电池研发中试项目”为研发类项目，不涉及预期效益情况，目前属于研发阶段无相关效益。附表：
募集资金使用情况对照表(续)
编制单位：晶澳太阳能科技股份有限公司2023年度
三、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
单位：人民币元
募集资金总额8933848025.97本年度投入募集资金总额6247178729.07
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额6247178729.07
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
是否已变更项目募集资金承诺投资总调整后投资总额截至期末累计投入金截至期末投资进度(%)项目达到预定本年度实现的是否达到预项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向本年度投入金额
(含部分变更)额(1)额(2)(3)＝(2)/(1)可使用状态日期效益计效益发生重大变化承诺投资项目
1.包头晶澳（三期） 20GW 拉晶、切 按项目开工时 不适用（注
否2700000000.002700000000.001943456916.341943456916.3471.98209819242.36否片项目间，分期结转1）2.年产 10GW 高效电池和 5GW 高效 按项目开工时 不适用（注否2334484600.002334484600.001015824837.381015824837.3843.51-279432155.38否组件项目间，分期结转1）3.年产 10GW 高效率太阳能电池片项 按项目开工时 不适用（注否1500000000.001500000000.00888533549.38888533549.3859.24-182451586.42否目间，分期结转1）
4.补充流动资金否2399363425.972399363425.972399363425.972399363425.97100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计—8933848025.978933848025.976247178729.076247178729.07
合计8933848025.978933848025.976247178729.076247178729.07未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
2023年7月27日，本公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币2072716606.56元置换预先投募集资金投资项目先期投入及置换情况入募投项目的自筹资金。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司截至2023年7月14日以自筹资金先期投入情况进行了专项审核，并出具了毕马威华振专字第2301528号《关于晶澳太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。2023年7月27日，本公司第六届董事会八次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 63 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目“包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目”闲置募集资金不超过人民币 15 亿元；使用 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目“年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目”闲置募集资金不超过人民币 17 亿元；使用 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目“年产 10GW 高效率太阳能电池片项目”闲置募集资金不超过人民币10亿元；使用期限自公司董事会审议通过之日（2023年7月27日）起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。本公司实际使用2023年度向不特定对象发行可转换公司债券项目“包头晶澳用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （三期）20GW 拉晶、切片项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 15 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日已归还人民币 745000000.00 元，尚未归还的余额为人民币 755000000.00 元；使用 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目“年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 14.7 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日已归还人民币 157611520.00 元，尚未归还的余额为人民币
1312388480.00 元；使用 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目“年产 10GW 高效率太阳能电池片项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 10 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日已归还人民币
403000000.00元，尚未归还的余额为人民币597000000.00元。截至2023年12月31日，募集资金专户中尚未使用余额为人民币28364790.41元，可使用金额为人民币2692753270.41元，占初始募集资金净额的
30.14%。募集资金未使用完毕系募投项目尚在实施中，剩余资金将继续投入本公司募投项目。
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原不适用因
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金后续将继续按照相应的发行预案中的规定用途进行使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况
注 1：“包头晶澳（三期） 20GW 拉晶、切片项目”、“年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目” 和 “年产 10GW 高效率太阳能电池片项目” 正在建设中，尚未达到可使用状态。
