金固股份:2024年一季度报告

浙江金固股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002488证券简称：金固股份公告编号：2024-019

浙江金固股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1浙江金固股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）817336707.63693870376.5417.79%归属于上市公司股东的净利

9908016.11-15831523.52162.58%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润6079416.98-17732381.28134.28%

（元）经营活动产生的现金流量净

-111680091.13-132911798.6015.97%额（元）

基本每股收益（元/股）0.01-0.02150.00%

稀释每股收益（元/股）0.01-0.02150.00%

加权平均净资产收益率0.24%-0.40%0.64%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）8159068271.247936517223.172.80%归属于上市公司股东的所有

4145042374.314130083338.910.36%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

677923.55资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

2243455.63

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-679.14损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准

669844.28

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

922582.03

支出

减：所得税影响额684527.22

合计3828599.13--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2浙江金固股份有限公司2024年第一季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

报表项目期末/本期数期初/上年同期数变动率变动原因主要系报告期内公司应收票据到期

应收票据2876741.528198348.95-64.91%兑付所致。

主要系报告期内公司预付款项增加

预付款项294988683.49140440341.30110.05%所致。

主要系期初余额中包含2023年度

应付职工薪酬16417836.5140595344.16-59.56%绩效奖金部分。

主要系报告期末公司应交税款增加

应交税费8556383.385736331.6649.16%所致。

主要系报告期内公司收到与资产相

递延收益61246207.4631691165.5193.26%关的政府补助所致。

主要系报告期内公司税金缴纳所

税金及附加8620995.582139297.54302.98%致。

主要系报告期内公司短期借款总额

财务费用11340770.4619656739.52-42.31%和利率同比下降所致。

筹资活动产生的现主要系报告期内公司短期借款偿还

93523017.16745173330.39-87.45%

金流量净额及流入资金减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数39066报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

100473422.75355066.0100473422.

孙锋峰境内自然人10.05%质押

00000

51107461.051107461.0

孙金国境内自然人5.11%0.00质押

南宁产投新兴

一号投资基金境内非国有法50095742.0

5.01%0.00不适用0.00合伙企业（有人0限合伙）合肥东鑫产投

创业投资合伙境内非国有法50095742.0

5.01%0.00不适用0.00

企业（有限合人0伙）合肥产投兴巢

低碳创业投资境内非国有法50095742.0

5.01%0.00不适用0.00合伙企业（有人0限合伙）

孙利群境内自然人2.06%20567555.00.00质押20567555.0

3浙江金固股份有限公司2024年第一季度报告

金元顺安基金

－宁波银行－

19248275.0

杭州乾瞳投资其他1.93%0.00不适用0.00

管理合伙企业（有限合伙）杭州东方嘉富资产管理有限

18602771.0

公司－东方嘉其他1.86%0.00不适用0.00

富－兴瑞1号专项私募基金

香港中央结算17356433.0

境外法人1.74%0.00不适用0.00有限公司0

15547131.0

#房庆东境内自然人1.56%0.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

51107461.0

孙金国51107461.00人民币普通股

南宁产投新兴一号投资基金合伙50095742.0

50095742.00人民币普通股企业（有限合伙）0

合肥东鑫产投创业投资合伙企业50095742.0

50095742.00人民币普通股（有限合伙）0

合肥产投兴巢低碳创业投资合伙50095742.0

50095742.00人民币普通股企业（有限合伙）0

25118356.0

孙锋峰25118356.00人民币普通股

20567555.0

孙利群20567555.00人民币普通股

金元顺安基金－宁波银行－杭州

19248275.0乾瞳投资管理合伙企业（有限合19248275.00人民币普通股

伙）杭州东方嘉富资产管理有限公司

18602771.0

－东方嘉富－兴瑞1号专项私募18602771.00人民币普通股

基金

17356433.0

香港中央结算有限公司17356433.00人民币普通股

15547131.0

#房庆东15547131.00人民币普通股

0孙金国、孙利群、孙锋峰是公司控股股东（孙金国、孙利群为两夫上述股东关联关系或一致行动的说明妻，孙锋峰为两人之子）。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）#房庆东参与融资融券业务。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

4浙江金固股份有限公司2024年第一季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金固股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金508566612.68645373668.40结算备付金拆出资金

交易性金融资产46978.1452887.34衍生金融资产

应收票据2876741.528198348.95

应收账款594658951.86546884008.68

应收款项融资101017591.00106971410.16

预付款项294988683.49140440341.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款39477439.4530348179.44

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1429527378.201445104733.58

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产69147893.5453359117.37

流动资产合计3040308269.882976732695.22

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款7841615.938059883.45

长期股权投资119790478.78118513922.03其他权益工具投资

其他非流动金融资产1777841478.591777841478.59

投资性房地产441920085.84446252827.52

固定资产1057590889.971079411102.21

在建工程1383762016.021200475383.36生产性生物资产油气资产

使用权资产26264721.6824748478.83

无形资产215249732.56216954438.98

其中：数据资源

5浙江金固股份有限公司2024年第一季度报告

开发支出

其中：数据资源

商誉32285220.0132285220.01

长期待摊费用1575084.501595369.87

递延所得税资产54235316.0853243061.69

其他非流动资产403361.40403361.41

非流动资产合计5118760001.364959784527.95

资产总计8159068271.247936517223.17

流动负债：

短期借款1484835895.771314966608.92向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债786440.00786440.00衍生金融负债

应付票据222689756.39226305729.18

应付账款180388192.09214680988.55

预收款项3354160.144060091.17

合同负债68657672.8454569409.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬16417836.5140595344.16

应交税费8556383.385736331.66

其他应付款63213775.7963007026.36

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债50132488.0049896811.16

其他流动负债4478892.016192353.65

流动负债合计2103511492.921980797134.61

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1528639424.341470223628.49应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15830436.0819069252.26

长期应付款34070875.6934070875.69长期应付职工薪酬预计负债

递延收益61246207.4631691165.51

递延所得税负债234858486.41234859612.13其他非流动负债

非流动负债合计1874645429.981789914534.08

负债合计3978156922.903770711668.69

所有者权益：

股本999676566.00999676566.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2948374355.972945304419.13

减：库存股69941735.5069941735.50

其他综合收益13066675.1811085592.73

6浙江金固股份有限公司2024年第一季度报告

专项储备2669389.072669389.07

盈余公积105866966.00105866966.00一般风险准备

未分配利润145330157.59135422141.48

归属于母公司所有者权益合计4145042374.314130083338.91

少数股东权益35868974.0335722215.57

所有者权益合计4180911348.344165805554.48

负债和所有者权益总计8159068271.247936517223.17

法定代表人：孙锋峰主管会计工作负责人：师庆运会计机构负责人：师庆运

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入817336707.63693870376.54

其中：营业收入817336707.63693870376.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本808770989.88714867524.29

其中：营业成本733085160.86635782087.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

提取保险责任准备金净额-1597.00保单红利支出分保费用

税金及附加8620995.582139297.54

销售费用7534282.958769194.76

管理费用36504023.7938894840.64

研发费用11685756.249626961.58

财务费用11340770.4619656739.52

其中：利息费用12302826.9518168055.35

利息收入270985.26775697.63

加：其他收益3103799.922007913.40投资收益（损失以“－”号填-2266171.42-3194076.91

列）

其中：对联营企业和合营

1444737.591407263.67

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-5909.20-738.65“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-630822.282440782.26

7浙江金固股份有限公司2024年第一季度报告

填列）资产减值损失（损失以“-”号

636760.033529506.11

填列）资产处置收益（损失以“-”号

692251.18-17554.18

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

10095625.98-16231315.72

列）

加：营业外收入103022.87300884.12

减：营业外支出55112.7631520.79四、利润总额（亏损总额以“－”号

10143536.09-15961952.39

填列）

减：所得税费用394861.5239911.25五、净利润（净亏损以“－”号填

9748674.57-16001863.64

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

9748674.57-16001863.64“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润9908016.11-15831523.52

2.少数股东损益-159341.54-170340.12

六、其他综合收益的税后净额1981082.454937825.33归属母公司所有者的其他综合收益

1981082.454937825.33

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

1981082.454937825.33

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额1981082.454937825.33

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额11729757.02-11064038.31归属于母公司所有者的综合收益总

11889098.56-10893698.19

额

归属于少数股东的综合收益总额-159341.54-170340.12

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01-0.02

（二）稀释每股收益0.01-0.02

法定代表人：孙锋峰主管会计工作负责人：师庆运会计机构负责人：师庆运

8浙江金固股份有限公司2024年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金965178762.51744176323.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13481761.2121663756.48

收到其他与经营活动有关的现金128891305.79297688607.64

经营活动现金流入小计1107551829.511063528687.83

购买商品、接受劳务支付的现金1076547180.24869252094.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金82909351.5865267400.47

支付的各项税费13291386.1010643790.85

支付其他与经营活动有关的现金46484002.72251277200.24

经营活动现金流出小计1219231920.641196440486.43

经营活动产生的现金流量净额-111680091.13-132911798.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

36300.00197310.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金803320.86

投资活动现金流入小计839620.86198310.00

购建固定资产、无形资产和其他长

141354482.66154151178.77

期资产支付的现金

投资支付的现金443900.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计141798382.66154151178.77

投资活动产生的现金流量净额-140958761.80-153952868.77

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金30610000.00

其中：子公司吸收少数股东投资30610000.00

9浙江金固股份有限公司2024年第一季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金140000000.001216096892.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计140000000.001246706892.00

偿还债务支付的现金22884611.11478167769.73

分配股利、利润或偿付利息支付的

19140125.8821950350.45

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4452245.851415441.43

筹资活动现金流出小计46476982.84501533561.61

筹资活动产生的现金流量净额93523017.16745173330.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1980320.75-1265355.33

影响

五、现金及现金等价物净增加额-157135515.02457043307.69

加：期初现金及现金等价物余额400902128.21466934425.23

六、期末现金及现金等价物余额243766613.19923977732.92

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

浙江金固股份有限公司董事会

2024年04月26日

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