四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:002497证券简称:雅化集团公告编号:2024-38
四川雅化实业集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
(%)
营业收入(元)1852261462.253037693136.39-39.02%归属于上市公司股东的净利
14930491.80592893363.71-97.48%润(元)归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润7736844.18569049994.65-98.64%
(元)经营活动产生的现金流量净
673952519.82253848144.34165.49%额(元)
基本每股收益(元/股)0.01300.5144-97.47%
稀释每股收益(元/股)0.01300.5144-97.47%
加权平均净资产收益率0.14%5.30%-5.16%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
(%)
总资产(元)14706904681.0114609154982.390.67%归属于上市公司股东的所有
10362662017.1810339070204.040.23%
者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提-646002.42资产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
9029742.45
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动394207.53损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
307724.61
支出
减:所得税影响额1472066.33
少数股东权益影响额(税后)419958.22
合计7193647.62--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
2四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
一、资产负债表项目:
1、交易性金融资产较年初增加38122.81万元,增长64.24%,主要原因是报告期末持有银行理财产品增加。
2、预付款项较年初减少14862.29万元,下降61.40%,主要原因是期初通过预付款购买的原辅材料陆续到货。
3、存货较年初减少86738.81万元,下降38.87%,主要原因是公司加强产品销售力度,减少了库存量。
4、在建工程较年初增加 12093.05 万元,增长 33.80%,主要原因是报告期内 Kamativi 矿山建设及雅锂锂盐生产线建设项目
继续推进,投资额度持续增加所致。
5、长期待摊费用较年初增加 9781.95 万元,增长 141.29%,主要原因是报告期内 Kamativi 原矿剥采工作持续推进,按会计
政策原矿剥采成本按当月实际领用量进行分摊,报告期领用量相对较少,从而导致待摊费用增加。
6、其他非流动资产较年初增加 9675.59 万元、增长 57.01%,主要原因是报告期内 Kamativi 矿山及雅锂锂盐生产线建设项
目预付部分建设款项所致。
7、衍生金融负债较年初增加192.72万元,增长100%,主要原因是报告期内套期工具的公允价值变动影响。
8、一年内到期的非流动负债较年初增加9321.28万元,增长74.80%,主要原因是报告期内一年内到期的长期借款增加。
二、利润表项目:
1、营业收入较去年同期减少118543.17万元,下降39.02%,主要原因是锂盐产品销售价格较去年同期大幅下降所致。
2、税金及附加较去年同期减少384.90万元,下降36.55%,主要原因是锂盐产品价格下降导致公司销售收入较去年同期下降,税金及附加同步下降。
3、财务费用较去年同期减少1323.05万元,下降150.74%,主要原因是公司通过强化汇率管理,降低了汇兑成本,提升了外汇收益。
4、其他收益较去年同期减少1879.17万元,下降67.25%,主要原因是报告期公司收到的政府补助较上年同期减少。
5、投资收益较去年同期减少918.26万元,下降1541.62%,主要原因是报告期内公司的参股公司业绩同比有所下降,公司
权益法确认的投资损益减少。
6、公允价值变动损失较去年同期增加32.29万元,增长100%,主要原因是报告期内套期工具的公允价值变动损失增加。
7、信用减值损失较去年同期减少3295.30万元,下降83.81%,主要原因是公司应收账款较上年同期下降,按会计政策应
计提的减值额度减少。
8、资产减值损失较去年同期减少106.87万元,下降189.25%,主要原因是报告期计提的合同资产坏账损失减少。
9、资产处置收益较去年同期减少73.89万元,下降795.03%,主要原因是报告期内资产处置产生的损失较去年同期有所增加。
10、所得税费用较去年同期减少5538.79万元,下降74.86%,主要原因是报告期内公司随着产品销售单价下降,经营业绩下滑,对应确认的所得税费用随之减少。
三、现金流量表项目:
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加42010.44万元,增长165.49%,主要原因是锂矿资源采购价格有所下降,
采购支付资金相对减少,同时根据市场行情预判结果,报告期公司放缓了采购节奏,减少了采购预付款支付。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少37911.68万元,下降264.64%,主要原因是报告期公司为提高资金收益,
加大了暂时闲置资金的理财规模。
3四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数149138报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
117519340.88139505.0
郑戎境内自然人10.20%不适用0.00
000
41900000.0
张婷境内自然人3.64%0.00不适用0.00
0
中国农业银行股份有限公司
-中证50013148057.0
其他1.14%0.00不适用0.00交易型开放式0指数证券投资基金
香港中央结算12001332.0
境外法人1.04%0.00不适用0.00有限公司0
10543868.0
樊建民境内自然人0.91%0.00不适用0.00
0
王崇盛境内自然人0.71%8192145.000.00不适用0.00中国工商银行股份有限公司
-汇添富中证
新能源汽车产其他0.65%7458600.000.00不适用0.00业指数型发起式证券投资基金(LOF)
阮彩友境内自然人0.64%7429229.000.00不适用0.00中国建设银行股份有限公司
-富国中证新
其他0.59%6828123.000.00不适用0.00能源汽车指数型证券投资基金
何伟良境内自然人0.53%6154000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
29379835.0
郑戎29379835.00人民币普通股
0
41900000.0
张婷41900000.00人民币普通股
0
中国农业银行股份有限公司
-中证50013148057.0
13148057.00人民币普通股
交易型开放式0指数证券投资基金
香港中央结算12001332.0
12001332.00人民币普通股
有限公司0
10543868.0
樊建民10543868.00人民币普通股
0
4四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
王崇盛8192145.00人民币普通股8192145.00中国工商银行股份有限公司
-汇添富中证
新能源汽车产7458600.00人民币普通股7458600.00业指数型发起式证券投资基金(LOF)
阮彩友7429229.00人民币普通股7429229.00中国建设银行股份有限公司
-富国中证新
6828123.00人民币普通股6828123.00
能源汽车指数型证券投资基金
何伟良6154000.00人民币普通股6154000.00
公司控股股东郑戎女士与张婷女士是直系亲属,存在关联关系。除上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东外的其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
公司前10名股东中,张婷通过投资者信用证券账户持有2490万前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还(全称)占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国建设银行股份有限公司
-富国中
66205230.57%6706000.06%68281230.59%3215000.03%
证新能源汽车指数型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
-汇添富中证新能
75623000.66%275000.00%74586000.65%17000.00%
源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)中国农业银行股份有限公司
-中证5001314805
63886570.55%18604000.16%1.14%12197000.11%
交易型开7放式指数证券投资基金
5四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及股东名称(全本报告期新增/退期末转融通出借股份且尚未归还数量转融通出借股份且尚未归还的股份数称)出量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国农业银行股
份有限公司-中
证500交易型开新增12197000.11%143677571.25%放式指数证券投资基金中国银行股份有
限公司-华夏中
证新能源汽车交退出4712000.04%61745000.54%易型开放式指数证券投资基金
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
(一)与澳洲 CORE 公司签署锂精矿承购协议事项
2022 年 2 月 16 日,全资子公司雅化国际与澳大利亚 Core 公司全资子公司锂业发展签署了《承购协议》的补充协议,
补充协议对原协议锂精矿的参考价格、最高价格进行了调整,并对以离岸价交付产品的相关条款进行了重新约定。【详见公司于2022年2月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】
2023 年 3 月 22 日,公司与 Core 公司达成协议,Core 公司将在原协议四年向公司出售 30 万吨锂精矿的基础上,额
外增加1.85万吨锂精矿供应量。
截至本报告披露日,公司与 Core 公司达成的协议按双方约定正常履行中。
(二)非公开发行股票暨启动雅安锂业5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目2020 年 4 月 29 日,公司召开第四届第十五次董事会会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案,同意公司非公开发行不超过15亿元用于雅安锂业二期2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目及补充流动资金。【详见公司于 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】
6四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一季度报告2020年5月18日,公司召开2020年第一次临时股东大会会议,审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案》等议案。【详见公司于 2020 年 5 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】
2020年8月6日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202002号),
中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司收到反馈意见后,积极会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,并对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月4日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】
根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订,2020年
9月18日,公司对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月18日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】
2020 年 10 月 19 日,中国证监会第十八届发行审核委员会 2020 年第 150 次工作会议对公司非公开发行 A 股股票的
申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。【详见公司于 2020 年 10 月
20 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】2020年11月3日,公司收到中国证监会2020年10月28日出具的证监许可〔2020〕2777号《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过28700万股新股,批复自核准发行之日起12个月内有效。【详见公司于 2020 年 11 月 4 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】截至2020年12月30日,本次非公开发行的17名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年 12 月 31 日出具了“XYZH/2020CDAA80019 号”《验资报告》。
截至2020年12月30日止,保荐机构(主承销商)收到非公开发行股票获配的投资者缴付的非公开发行股票认购资金人民币1499999997.81元。根据询价结果,公司本次实际发行股份数量为107066381股。【详见公司于2021年1月27日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】
2021年1月29日,本次发行新增股份上市,性质为有限售条件流通股。本次发行中,发行对象认购的股票限售期
为自本次非公开发行股票上市之日起6个月。
2021年4月23日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,同意将非公开发行股票募集资金用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金。
【详见公司于2021年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】
7四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一季度报告2023年4月27日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入雅安锂业第三期锂盐生产线部分建设项目的议案》,同意公司非公开发行股票募集资金项目“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”在完成一条3万吨生产线建设后,将剩余未建部分调整为再新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线,并将非公开发行股票募集资金剩余资金用于该条生产线建设,该条生产线建设与雅安锂业三期建设同步规划与实施。【详见公司于2023年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】
截至本公告披露日,公司已完成一条3万吨生产线建设并投产,剩余募集资金将继续用于雅安锂业三期高等级锂盐材料项目。
(三)2021年限制性股票激励计划2021年12月28日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。【详见公司于2021年12月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】
2021年12月31日至2022年1月10日,公司对授予的激励对象的姓名、任职公司和职务在公司内部进行了公示,
在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。
2022年3月5日,公司监事会发表了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。【详见公司于2022年3月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】公司独立董事侯水平先生于2022年3月8日至2022年3月9日就2022年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划的议案向全体股东征集了委托投票权。
2022年3月10日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等议案。【详见公司于2022年3月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】2022年4月22日,公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激励对象人员名单进行了核实,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。【详见公司于2022年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】
2022年5月16日,公司完成向14名激励对象、合计12042100股的限制性股票激励计划授予登记。【详见公司于
2022 年 5 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告】
8四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一季度报告2023年4月27日,公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十五次会议,审议并通过了《关于
2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了明确的独立意见,国浩律师(成都)事务所出具了法律意见书。【详见公司于2023年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】
2023年5月15日,本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期届满,本次解除限制性股票的上市流通日为2023年5月16日。
2024年4月25日,公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十二次会议,审议并通过了《关于
2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。国浩律师(成都)事务所出具了法律意见书。
【详见公司于2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】
截止本公告披露日,本次限制性股票激励计划14名激励对象的剩余限制性股票尚未解除限售。
(四)认购 ABY 公司 IPO 前股权并签署锂精矿承购协议2022 年 2 月 27 日,公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于认购澳大利亚 ABY公司 IPO 前股权的议案》,为前瞻布局公司锂产业产能扩张对锂资源的需求,同意雅化国际自筹资金,以每股 0.75 澳元合计 277.5 万澳元的总对价认购澳大利亚 ABY 公司 370 万股股份,占 ABY 公司 IPO 前总股本的 3.4%。
ABY 公司开发埃塞俄比亚南部奥罗米亚州的肯蒂查项目,向雅化国际销售和交付锂精矿产品。协议有效期从 ABY公司通知产品准备装运之日起至 2025 年 12 月 31 日。ABY 公司每 12 个月度合同年提供不低于 12 万吨锂精矿。【详见公司于2022年2月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】
截至本公告披露日,ABY 公司尚未开始供应锂精矿。
(五)收购普得科技股权并控股其子公司2022年7月28日,公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购普得科技70.59%股权并涉及津巴布韦锂矿矿权投资的议案》,同意兴晟锂业以自有资金不超过9290.47万美元收购普得科技 70.59%股权,而间接持有普得科技控股子公司 KMC 公司 60%的股权,KMC 拥有位于津巴布韦西部北马塔贝莱兰省境内的 Kamativi 矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的 100%矿权。【详见公司于 2022 年 7 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】
2022年8月3日,普得科技已完成工商变更,并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。
【详见公司于2022年8月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】
截止本公告披露日,公司卡马蒂维锂矿项目一期已完成建设并投产,二期将于2024年内建成投产。
9四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
(六)收购中非实业全资子公司70%股权2022年11月24日,公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于收购中非实业全资子公司70%股权并涉及锂矿矿权投资的议案》,同意雅化国际收购中非实业两个全资子公司70%的股权,并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权。【详见公司于2022年11月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】
截至本公告披露日,纳米比亚项目仍处于初期勘探阶段。
(七)与 ATLAS 签署证券购买协议及锂精矿购买和销售协议
2023 年 11 月,公司下属全资子公司雅化国际投资发展有限公司(以下简称“雅化国际”)以 500 万美元认购 Atlas
Lithium Corp(以下简称“Atlas”)股权,并与 ATLAS LíTIO BRASIL LTDA.签署锂精矿承购协议。雅化国际每年包销至少6万吨锂精矿产品。该包销期限为5年,若后续资源量增加,可签署补充协议延长。
截至本公告披露日,股权已完成认购手续,目前暂未向公司供应锂精矿。
(八)与 Pilgangoora 和 DMCC 公司锂资源协议签订情况
1、与 Pilgangoora 签订锂辉石精矿承购协议2024 年 3 月,公司与澳大利亚锂矿生产商 Pilbara Minerals Ltd.的全资子公司 Pilgangoora Operations Pty Ltd.(以下简称“Pilgangoora”)签订了《锂辉石精矿承购协议》(以下简称“本协议”或“协议”),公司将在 2024 年至 2026 年期间向 Pilgangoora 采购锂辉石精矿。根据协议约定,Pilgangoora 2024 年向公司供应锂辉石精矿 2-8 万吨,2025 年至
2026年期间每年均向公司供应锂辉石精矿10-16万吨。
2、与 DMCC 公司签订锂辉石精矿承购和销售协议
2024 年 3 月,公司下属全资子公司雅化国际投资发展有限公司(以下简称“雅化国际”)与 Electramin DMCC(以下简称“DMCC 公司”)签订了《承购和销售协议》(以下简称“本协议”或“协议”),雅化国际将在 2024 年至2028 年期间向 DMCC 公司采购锂辉石精矿。根据协议约定,2024 年交付第一批产品,数量不少于 1.5 万吨锂辉石精矿,
将在第四季度发运;2025年至2028年每年交付的数量均不少于12.5万吨锂辉石精矿。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:四川雅化实业集团股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
10四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
货币资金3694874592.263384542322.43结算备付金拆出资金
交易性金融资产974689830.23593461778.08
衍生金融资产0.0058200.00
应收票据306914286.79386855869.30
应收账款1200388301.10962952989.57
应收款项融资558584024.26474591258.63
预付款项93439662.47242062551.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款136066125.79190958585.21
其中:应收利息
应收股利1185700.001345700.00买入返售金融资产
存货1364020505.522231408559.77
其中:数据资源
合同资产108241336.50105675285.54持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产198752133.29261556713.54
流动资产合计8635970798.218834124113.76
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资985989085.87994269028.38
其他权益工具投资238644442.86257506084.28其他非流动金融资产
投资性房地产29475214.2530217666.44
固定资产2059808061.621989084768.64
在建工程478730462.07357799931.39
生产性生物资产500267.00500267.00油气资产
使用权资产51678991.6453534204.51
无形资产976812092.38982057393.93
其中:数据资源
开发支出1484427.690.00
其中:数据资源
商誉475666538.34475666538.34
长期待摊费用167054984.9269235454.47
递延所得税资产338629183.61395455296.99
其他非流动资产266460130.55169704234.26
非流动资产合计6070933882.805775030868.63
资产总计14706904681.0114609154982.39
流动负债:
短期借款1174797526.291182578055.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债1927150.000.00
11四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
应付票据54307545.2872506869.72
应付账款937249292.19815684185.37
预收款项143695.00143695.00
合同负债11738964.5012059012.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬99522125.89135799678.59
应交税费185543064.27192274613.68
其他应付款228720390.64220171097.28
其中:应付利息
应付股利3430525.003430525.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债217824951.83124612157.28
其他流动负债197294675.19271513296.54
流动负债合计3109069381.083027342660.89
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款477027162.50476959551.40应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债38673604.6243125404.12
长期应付款34293634.5531081574.56
长期应付职工薪酬1202321.501110293.25预计负债
递延收益170036648.16175486002.97
递延所得税负债65786990.4756897978.40其他非流动负债
非流动负债合计787020361.80784660804.70
负债合计3896089742.883812003465.59
所有者权益:
股本1152562520.001152562520.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积2799787835.872792133576.05
减:库存股314293427.55314293427.55
其他综合收益81642051.7380369706.02
专项储备102159748.85102425033.03
盈余公积208697013.44208697013.44一般风险准备
未分配利润6332106274.846317175783.05
归属于母公司所有者权益合计10362662017.1810339070204.04
少数股东权益448152920.95458081312.76
所有者权益合计10810814938.1310797151516.80
负债和所有者权益总计14706904681.0114609154982.39
法定代表人:高欣主管会计工作负责人:杨庆会计机构负责人:周利娟
12四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1852261462.253037693136.39
其中:营业收入1852261462.253037693136.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1820783326.262350652586.04
其中:营业成本1680980848.942162243264.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6683117.1610532088.74
销售费用14583029.3512687644.68
管理费用111111152.47141905180.57
研发费用11878500.1814507272.00
财务费用-4453321.848777135.59
其中:利息费用17620761.927542886.97
利息收入28716244.0519482125.59
加:其他收益9153243.4227944992.09投资收益(损失以“-”号填-8586992.79595649.71
列)
其中:对联营企业和合营
-10923867.11222110.27企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-322900.000.00“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-6367807.39-39320757.87
填列)资产减值损失(损失以“-”号
503971.75-564694.73
填列)资产处置收益(损失以“-”号-646002.4292946.33
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
25211648.56675788685.88
列)
加:营业外收入640607.46521183.31
减:营业外支出332882.85502593.09四、利润总额(亏损总额以“-”号25519373.17675807276.10
13四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
填列)
减:所得税费用18600762.6073988694.33五、净利润(净亏损以“-”号填
6918610.57601818581.77
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
6918610.57601818581.77“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以
0.000.00“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润14930491.80592893363.71
2.少数股东损益-8011881.238925218.06
六、其他综合收益的税后净额8944664.15-45384409.94归属母公司所有者的其他综合收益
1272345.70-49233412.21
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
-60892802.31-54985936.81综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-60892802.31-54985936.81变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
62165148.015752524.60
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
666092.49220585.03
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额61499055.525531939.57
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
7672318.453849002.27
税后净额
七、综合收益总额15863274.72556434171.83归属于母公司所有者的综合收益总
16202837.50543659951.50
额
归属于少数股东的综合收益总额-339562.7812774220.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.01300.5144
(二)稀释每股收益0.01300.5144
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:高欣主管会计工作负责人:杨庆会计机构负责人:周利娟
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
14四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1365275141.343044088723.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还49902207.0959026274.30
收到其他与经营活动有关的现金76760884.3656901381.62
经营活动现金流入小计1491938232.793160016379.42
购买商品、接受劳务支付的现金481618311.742322755554.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金198289105.44182809115.14
支付的各项税费73060234.63348384779.37
支付其他与经营活动有关的现金65018061.1652218786.23
经营活动现金流出小计817985712.972906168235.08
经营活动产生的现金流量净额673952519.82253848144.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2155737699.061417253650.00
取得投资收益收到的现金7728966.66862122.82
处置固定资产、无形资产和其他长
4170263.064844.25
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.0016838943.82
投资活动现金流入小计2167636928.781434959560.89
购建固定资产、无形资产和其他长
159806833.9123709532.53
期资产支付的现金
投资支付的现金2528407800.001551109816.39质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1798891.603400000.00
投资活动现金流出小计2690013525.511578219348.92
投资活动产生的现金流量净额-522376596.73-143259788.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
15四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
取得借款收到的现金148012781.95130000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计148012781.95130000000.00
偿还债务支付的现金41500000.0022243274.08
分配股利、利润或偿付利息支付的
11902217.003725963.89
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2820752.27390207.78
筹资活动现金流出小计56222969.2726359445.75
筹资活动产生的现金流量净额91789812.68103640554.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
69286600.71-19207816.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额312652336.48195021094.18
加:期初现金及现金等价物余额3353852997.452783733126.09
六、期末现金及现金等价物余额3666505333.932978754220.27
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2024年04月29日
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