姚记科技:2024年一季度报告

上海姚记科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2024-036

债券代码：127104债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1上海姚记科技股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）981625837.241188135712.82-17.38%归属于上市公司股东的净利

150839071.52198316302.96-23.94%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润149644909.18190864417.32-21.60%

（元）经营活动产生的现金流量净

36193635.20111895311.84-67.65%额（元）

基本每股收益（元/股）0.36950.4880-24.28%

稀释每股收益（元/股）0.34960.4835-27.69%

加权平均净资产收益率4.46%7.07%-2.61%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）5255672656.894723392948.5311.27%归属于上市公司股东的所有

3440283773.653221517328.296.79%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

17601.27资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

2399206.87本报告期收到的政府补助

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）主要系报告期公司子公司进行业务调除上述各项之外的其他营业外收入和

-1220104.55整，终止部分合作合同产生的违约支支出出。

其他符合非经常性损益定义的损益项

34398.29

目

减：所得税影响额-46619.46

少数股东权益影响额（税后）83559.00

合计1194162.34--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2上海姚记科技股份有限公司2024年第一季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

本报告期公司资产负债表科目与上年度期末相比、利润表科目与上年同期相比，增减变动金额较大，且变动幅度超过30%的变动情况及主要原因如下：

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数58073报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

70502252.052876689.0

姚朔斌境外自然人17.11%不适用0.00

53224352.0

姚晓丽境内自然人12.92%0.00不适用0.00

34052252.025539189.0

姚硕榆境外自然人8.26%不适用0.00

27798813.0

姚文琛境内自然人6.75%0.00不适用0.00

邱金兰境内自然人2.20%9058869.000.00不适用0.00玄元私募基金投资管理（广东）有限公司境内非国有法

1.61%6627900.000.00不适用0.00

－玄元科新人

241号私募证

券投资基金珠海阿巴马资产管理有限公境内非国有法

1.44%5929419.000.00不适用0.00

司－阿巴马悦人享红利28号

3上海姚记科技股份有限公司2024年第一季度报告

私募证券投资基金中国民生银行股份有限公司

－华夏中证动境内非国有法

1.07%4391474.000.00不适用0.00

漫游戏交易型人开放式指数证券投资基金

李松境内自然人0.93%3814303.001000000.00不适用0.00香港中央结算

境外法人0.71%2933385.000.00不适用0.00有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

53224352.0

姚晓丽53224352.00人民币普通股

27798813.0

姚文琛27798813.00人民币普通股

17625563.0

姚朔斌17625563.00人民币普通股

邱金兰9058869.00人民币普通股9058869.00

姚硕榆8513063.00人民币普通股8513063.00

玄元私募基金投资管理（广东）

有限公司－玄元科新241号私募6627900.00人民币普通股6627900.00证券投资基金

珠海阿巴马资产管理有限公司－

阿巴马悦享红利28号私募证券5929419.00人民币普通股5929419.00投资基金

中国民生银行股份有限公司－华

夏中证动漫游戏交易型开放式指4391474.00人民币普通股4391474.00数证券投资基金

香港中央结算有限公司2933385.00人民币普通股2933385.00

李松2814303.00人民币普通股2814303.00

上述股东中姚文琛先生及配偶邱金兰女士、长子姚朔斌先生、次子

姚硕榆先生、女儿姚晓丽女士为本公司控股股东暨实际控制人，与上述股东关联关系或一致行动的说明珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利28号私募证券投

资基金、广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新241号私募证券投资基金互为一致行动人关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

4上海姚记科技股份有限公司2024年第一季度报告

1、2024年1月23日，公司披露了《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》；

2、2024年1月31日，公司披露了《向不特定对象发行可转换公式债券发行结果公告》；

3、2024年2月23日，公司披露了《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

以上披露索引：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海姚记科技股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1213543093.50720806888.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据5000000.00

应收账款716343467.77700337908.19

应收款项融资8595049.378021916.83

预付款项51756421.7266322604.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款31784114.2524207457.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货417397736.53417437488.66

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产27841007.9229663441.46

流动资产合计2472260891.061966797705.45

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资126163692.73124196576.62其他权益工具投资

其他非流动金融资产665790745.00665790745.00

投资性房地产26918767.9927261521.32

固定资产397158408.20401421249.24

5上海姚记科技股份有限公司2024年第一季度报告

在建工程230610366.81193922805.50生产性生物资产油气资产

使用权资产18248345.8321950345.10

无形资产83339792.1084245932.83

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1114824135.841114824135.84

长期待摊费用15672125.3417645389.92

递延所得税资产104685385.99105336541.71其他非流动资产

非流动资产合计2783411765.832756595243.08

资产总计5255672656.894723392948.53

流动负债：

短期借款359278069.42399141777.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据301000000.00344000000.00

应付账款237277744.31206773687.15

预收款项2439871.69872238.26

合同负债48657551.82144536962.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬52145768.2097320957.71

应交税费46388757.6042273942.41

其他应付款56563238.4275138935.22

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12161614.4413128888.47

其他流动负债3081764.262272676.17

流动负债合计1118994380.161325460065.54

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券514651994.45

其中：优先股永续债

租赁负债6184223.369340166.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5000000.005000000.00

递延所得税负债129148622.63129725890.15其他非流动负债

非流动负债合计654984840.44144066056.71

负债合计1773979220.601469526122.25

所有者权益：

6上海姚记科技股份有限公司2024年第一季度报告

股本412100790.00412100790.00

其他权益工具65203249.21

其中：优先股永续债

资本公积132182949.02129494556.63

减：库存股29094000.0029094000.00

其他综合收益-241983.13-277715.37专项储备

盈余公积216024999.96216024999.96一般风险准备

未分配利润2644107768.592493268697.07

归属于母公司所有者权益合计3440283773.653221517328.29

少数股东权益41409662.6432349497.99

所有者权益合计3481693436.293253866826.28

负债和所有者权益总计5255672656.894723392948.53

法定代表人：姚朔斌主管会计工作负责人：姚朔斌会计机构负责人：梁美锋

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入981625837.241188135712.82

其中：营业收入981625837.241188135712.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本800903411.64959513983.89

其中：营业成本610554941.97782372304.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4048815.364042558.58

销售费用71597492.4146171925.36

管理费用58306031.7558392750.15

研发费用50664539.1762896013.82

财务费用5731590.985638431.15

其中：利息费用9579618.913954321.95

利息收入4858497.122626237.57

加：其他收益2646013.979514523.36投资收益（损失以“－”号填

1961916.842324264.68

列）

其中：对联营企业和合营

1961916.842324264.68

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

7上海姚记科技股份有限公司2024年第一季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

2560904.53-699505.38

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

31351.49204307.17

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

187922612.43239965318.76

列）

加：营业外收入44800.56138672.05

减：营业外支出1272778.79277916.14四、利润总额（亏损总额以“－”号

186694634.20239826074.67

填列）

减：所得税费用29823469.3432761336.25五、净利润（净亏损以“－”号填

156871164.86207064738.42

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

156871164.86207064738.42“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润150839071.52198316302.96

2.少数股东损益6032093.348748435.46

六、其他综合收益的税后净额35732.2458018.56归属母公司所有者的其他综合收益

35732.2458018.56

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

35732.2458018.56

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

5199.27

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额30532.9758018.56

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

8上海姚记科技股份有限公司2024年第一季度报告

七、综合收益总额156906897.10207122756.98归属于母公司所有者的综合收益总

150874803.76198374321.52

额

归属于少数股东的综合收益总额6032093.348748435.46

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.36950.4880

（二）稀释每股收益0.34960.4835

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：姚朔斌主管会计工作负责人：姚朔斌会计机构负责人：梁美锋

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金941576548.841174204752.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还34017.63

收到其他与经营活动有关的现金65943751.56103305458.94

经营活动现金流入小计1007520300.401277544229.40

购买商品、接受劳务支付的现金615267530.64787427319.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金156419267.76173839646.81

支付的各项税费53014319.2259426082.20

支付其他与经营活动有关的现金146625547.58144955868.80

经营活动现金流出小计971326665.201165648917.56

经营活动产生的现金流量净额36193635.20111895311.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

7006235.60230000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计7006235.60230000.00

购建固定资产、无形资产和其他长48682659.7759731687.38

9上海姚记科技股份有限公司2024年第一季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金2600000.0042708334.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

-424351.55现金净额

支付其他与投资活动有关的现金908200.00

投资活动现金流出小计52190859.77102015669.83

投资活动产生的现金流量净额-45184624.17-101785669.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3000000.0026159659.00

其中：子公司吸收少数股东投资

3000000.00

收到的现金

取得借款收到的现金617626167.92142000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计620626167.92168159659.00

偿还债务支付的现金83316433.94165391196.75

分配股利、利润或偿付利息支付的

1414217.1921014055.48

现金

其中：子公司支付给少数股东的

15000000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金29999000.00

筹资活动现金流出小计114729651.13186405252.23

筹资活动产生的现金流量净额505896516.79-18245593.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的

178768.44-1228180.19

影响

五、现金及现金等价物净增加额497084296.26-9364131.41

加：期初现金及现金等价物余额618061802.28616113252.54

六、期末现金及现金等价物余额1115146098.54606749121.13

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2024年04月29日

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