完美世界股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002624证券简称：完美世界公告编号：2024-028
完美世界股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减
营业收入（元）1329062879.221903728618.64-30.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）-29764070.63241302884.95-112.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-158409185.21204362183.71-177.51%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-354612700.79-154513914.86-129.50%
基本每股收益（元/股）-0.020.13-115.38%
稀释每股收益（元/股）-0.020.13-115.38%
加权平均净资产收益率-0.33%2.60%-2.93%本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减
总资产（元）14701883384.8714488533708.411.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）8868908826.478956003510.94-0.97%
注：计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定，扣除回购专用证券账户及员工持股计划专户持有的相关股份。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元
1完美世界股份有限公司2024年第一季度报告
项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部主要系办公场所发生租赁变更产生的
11759958.49
分）资产处置损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生2456882.72持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融主要系美国环球影业片单资产处置等
企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及338287951.77事项产生的收益处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益1335895.66主要系理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1500000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6557090.37主要系收到的赔偿金主要系进项税加计扣除及其他非经常
其他符合非经常性损益定义的损益项目1034975.36性损益
减：所得税影响额159033401.14
少数股东权益影响额（税后）75254238.65
合计128645114.58--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末数较上年末增加41.07%，主要系报告期经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。
2、交易性金融资产期末数较上年末减少47.60%，主要系报告期末理财产品减少所致。
3、应收票据期末数较上年末减少72.91%，主要系报告期应收票据回款所致。
4、存货期末数较上年末增加35.58%，主要系报告期投资制作的影视剧形成的存货增加，以及支付给游戏授权方的游
戏分成形成的合同履约成本增加所致。
5、一年内到期的非流动资产期末数较上年末减少42.44%，主要系报告期末一年内到期大额存单减少所致。
6、其他非流动金融资产期末数较上年末减少57.07%，主要系报告期处置美国环球影业片单资产所致。
7、无形资产期末数较上年末增加72.07%，主要系报告期游戏开发支出转入无形资产所致。
8、应付职工薪酬期末数较上年末减少46.00%，主要系报告期支付上年年终奖金所致。
9、应交税费期末数较上年末增加55.97%，主要系报告期处置美国环球影业片单资产，就该事项确认的应交所得税所致。
10、一年内到期的非流动负债期末数较上年末增加30.54%，主要系相关租赁负债增加所致。
2完美世界股份有限公司2024年第一季度报告
11、其他流动负债期末数较上年末增加33.73%，主要系报告期待转销项税增加所致。
（二）利润表项目
1、报告期营业收入同比2023年第一季度减少30.19%，环比2023年第四季度减少16.68%。其中游戏业务营业收入
128496.92万元，同比2023年第一季度减少23.80%，环比2023年第四季度减少4.90%，主要系受产品生命周期影响，部分
游戏充值自然下滑所致。影视业务营业收入3471.96万元，同比2023年第一季度减少82.19%，环比2023年第四季度减少
85.21%，主要系本报告期播出并确认收入的影视作品较少所致。营业成本同比2023年第一季度减少33.74%，成本随收入减少而下降。
2、报告期管理费用较上年同期增加38.48%，主要系报告期内公司根据战略规划及项目情况对人才梯队持续优化产生
的相关费用所致。
3、报告期财务费用较上年同期减少104.95%，主要系报告期存款利息收入增加及租赁负债利息支出减少所致。
4、报告期其他收益较上年同期减少77.84%，主要系报告期政府补贴减少所致。
5、报告期投资收益较上年同期增加1217.35%，主要系报告期美国环球影业片单资产处置等事项产生的投资收益，上
年同期主要系权益法下确认的联营企业投资损失。
6、报告期公允价值变动收益较上年同期减少325.62%，主要系报告期末持有的其他非流动金融资产在报告期内的公允价值变动损益。
7、报告期资产处置收益较上年同期增加7966.54%，主要系报告期办公场所发生租赁变更产生的资产处置损益。
8、报告期营业外收入较上年同期增加278.51%，主要系报告期收到的赔偿金增加所致。
9、报告期所得税费用较上年同期增加1265.04%，主要系报告期处置美国环球影业片单资产确认的所得税费用。
10、报告期内公司归属于上市公司股东的净利润-2976.41万元，同比减少112.33%，扣除非经常性损益后归属于上市
公司股东的净利润-15840.92万元，同比减少177.51%。公司业绩主要由游戏业务、影视业务、总部支出等构成。报告期内游戏业务归属于上市公司股东的净利润-11506.87万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-9892.79万元。
游戏业绩较上年同期下滑的主要原因包括：报告期内公司推出的新游戏较少，数款在营游戏持续通过内容更新、精细营销等方式实现长线运营，但受生命周期影响，充值相较上年同期自然回落；同时，报告期内，公司拥抱市场变化，聚焦长期发展，推进降本增效，加大对重点项目的资源投入，并根据战略规划及项目情况，对人才梯队进行持续优化，人员优化产生的相关费用对报告期业绩产生阶段性影响。报告期内，影视业务归属于上市公司股东的净利润11745.15万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1727.62万元，非经常性损益主要来自美国环球影业片单资产的处置等相关收益。
（三）现金流量表项目
1、报告期经营活动产生现金净流出较上期增加129.50%，主要系公司在营游戏产品受生命周期影响充值流水相较于上
年同期有所回落及报告期收到的政府补贴款较上年同期减少；同时报告期影视项目制作支出较上年同期有所增加。
2、报告期投资活动产生现金净流入较上期增加243.93%，主要系报告期收到处置美国环球影业片单资产的款项。
3、报告期筹资活动现金净流入73292065.31元，上年同期为净流出27916643.87元，主要系报告期公司租赁负债项
下支付的现金较上期减少。
4、报告期现金及现金等价物净增加1237364113.59元，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综
合作用的净影响。
3完美世界股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数179516报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情持有有限售条况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状数量态
完美世界控股集团有限公司境内非国有法人22.32%432907448质押45603400
池宇峰境内自然人7.69%149122401111841801天津东富锐进投资管理中心
国有法人5.00%96995898（有限合伙）
香港中央结算有限公司境外法人3.99%77401322石河子快乐永久股权投资有限
境内非国有法人2.35%45502054公司
中国民生银行股份有限公司－
华夏中证动漫游戏交易型开放其他1.38%26819031式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－
中证500交易型开放式指数证其他0.82%15947097券投资基金
完美世界股份有限公司－2021
其他0.48%9370000年员工持股计划上海浦东发展银行股份有限公
司－国泰中证动漫游戏交易型其他0.46%9010377开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
广发中证传媒交易型开放式指其他0.46%8860073数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量完美世界控股集团有限公司432907448人民币普通股432907448
天津东富锐进投资管理中心（有限合伙）96995898人民币普通股96995898香港中央结算有限公司77401322人民币普通股77401322石河子快乐永久股权投资有限公司45502054人民币普通股45502054池宇峰37280600人民币普通股37280600
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放
26819031人民币普通股26819031
式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证
15947097人民币普通股15947097
券投资基金
完美世界股份有限公司－2021年员工持股计划9370000人民币普通股9370000
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型
9010377人民币普通股9010377
开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指
8860073人民币普通股8860073
数证券投资基金
1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰
上述股东关联关系或一致行动的说明构成一致行动人。2、除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东中存在回购专户的特别说
截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份36790431股。
明
4完美世界股份有限公司2024年第一季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信期初转融通出借股期末普通账户、信用期末转融通出借股用账户持股份且尚未归还账户持股份且尚未归还
股东名称（全称）占总占总占总占总股股本股本股本数量合计数量合计本的比数量合计数量合计的比的比的比例例例例
中国民生银行股份有限公司－
华夏中证动漫游戏交易型开放220203261.14%42053000.22%268190311.38%21484000.11%式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－
中证500交易型开放式指数证74557970.38%21996000.11%159470970.82%13557000.07%券投资基金上海浦东发展银行股份有限公
司－国泰中证动漫游戏交易型75460770.39%20528000.11%90103770.46%10212000.05%开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）回购事项
2023年12月28日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定
使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的 A 股社会公众股，回购资金总额不超过人民币2亿元（含）且不低于人民币1亿元（含）。本次回购股份的价格不超过人民币
19元/股。回购期限自董事会审议通过之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。
2024年1月10日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》，2024年2月3日、2024年3月2日、2024年4月2日披露了《关于回购股份进展的公告》。
截至本报告披露前一交易日，公司通过集中竞价方式累计回购股份3528900股，占公司总股本的0.1819%，最高成交价为11.18元/股，最低成交价为10.07元/股，成交总金额为37939638元（不含交易费用）。
相关公告均已在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。
（二）出售资产事项
2024 年 2 月 20 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于出售资产的议案》，公司下属子公司 Perfect
Universe Investment Inc.与 Domain Capital Group LLC 旗下基金出资成立的子公司 ACA World LLC 签订《资产购买协议》，
5完美世界股份有限公司2024年第一季度报告
ACA World LLC 购买 Perfect Universe Investment Inc.持有的美国环球影业片单资产。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024-012）。
该项交易已于报告期内完成交割。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：完美世界股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金4257902411.073018308334.44结算备付金拆出资金
交易性金融资产170384805.77325180351.82衍生金融资产
应收票据35000000.00129200000.00
应收账款850568769.91906909741.18应收款项融资
预付款项303579972.69316107774.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款140348155.39134989842.15
其中：应收利息
应收股利2270884.51买入返售金融资产
存货1721234508.561269574924.92
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产224138448.70389375442.54
其他流动资产337482874.04319313465.99
流动资产合计8040639946.136808959877.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款305873883.88304681121.97
长期股权投资1898591506.281921281249.15
其他权益工具投资102166158.51127303251.42
其他非流动金融资产731417569.661703670795.09投资性房地产
6完美世界股份有限公司2024年第一季度报告
固定资产312774562.21321095522.63
在建工程1836414.571267240.25生产性生物资产油气资产
使用权资产1175663560.591202361298.32
无形资产234951337.40136541053.81
其中：数据资源
开发支出623569412.22605105308.31
其中：数据资源
商誉271985720.30272117895.12
长期待摊费用206086629.53219830281.63
递延所得税资产492592677.96533356834.40
其他非流动资产303734005.63330961978.93
非流动资产合计6661243438.747679573831.03
资产总计14701883384.8714488533708.41
流动负债：
短期借款540564375.00420573611.12向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款385596849.96350334175.86
预收款项92283.7257125.01
合同负债1736941261.051501865153.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬344707318.96638297239.59
应交税费331687121.35212666558.39
其他应付款180709346.31170808871.13
其中：应付利息
应付股利175.64175.64应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债191451266.89146657823.53
其他流动负债30289613.6722649925.44
流动负债合计3742039436.913463910483.97
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1435798915.901481004808.61长期应付款
7完美世界股份有限公司2024年第一季度报告
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1000000.001000000.00
递延所得税负债110232444.84109941935.68
其他非流动负债6523665.817905527.92
非流动负债合计1553555026.551599852272.21
负债合计5295594463.465063762756.18
所有者权益：
股本2011661461.002011661461.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1695196238.941695195381.84
减：库存股543313835.75505370403.76
其他综合收益-288183276.83-262742217.88专项储备
盈余公积788948844.81788948844.81一般风险准备
未分配利润5204599394.305228310444.93
归属于母公司所有者权益合计8868908826.478956003510.94
少数股东权益537380094.94468767441.29
所有者权益合计9406288921.419424770952.23
负债和所有者权益总计14701883384.8714488533708.41
法定代表人：池宇峰主管会计工作负责人：王祥玉会计机构负责人：杨璐
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1329062879.221903728618.64
其中：营业收入1329062879.221903728618.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1430235153.041673017006.53
其中：营业成本439431392.76663168608.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4847299.735253094.14
销售费用230130091.11241466164.78
管理费用258793803.72186880161.39
8完美世界股份有限公司2024年第一季度报告
研发费用498164866.66553391039.50
财务费用-1132300.9422857938.04
其中：利息费用25839764.6134604415.06
利息收入31173524.6819410730.77
加：其他收益9218157.3041601847.58
投资收益（损失以“－”号填列）343524639.28-30744527.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-22087749.14-30353496.68以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-24703731.3010949469.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）3352341.07-2774887.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）11324.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）10337049.59128147.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）240556182.12249882985.42
加：营业外收入7093903.021874174.71
减：营业外支出536812.653360305.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）247113272.49248396854.62
减：所得税费用208895081.6115303168.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）38218190.88233093686.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）38218190.88233093686.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-29764070.63241302884.95
2.少数股东损益67982261.51-8209198.91
六、其他综合收益的税后净额-24810666.81-35752280.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-25441058.95-32064744.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-22655849.052024881.98
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-22655849.052024881.98
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-2785209.90-34089626.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益6009.60129003.35
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2791219.50-34218629.87
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额630392.14-3687535.60
七、综合收益总额13407524.07197341405.90
归属于母公司所有者的综合收益总额-55205129.58209238140.41
归属于少数股东的综合收益总额68612653.65-11896734.51
9完美世界股份有限公司2024年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.020.13
（二）稀释每股收益-0.020.13
法定代表人：池宇峰主管会计工作负责人：王祥玉会计机构负责人：杨璐
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1766546197.441799421067.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2138922.19
收到其他与经营活动有关的现金45296236.99116032476.84
经营活动现金流入小计1811842434.431917592466.23
购买商品、接受劳务支付的现金985533069.52715074201.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1019547621.091083304487.85
支付的各项税费69350211.05131078783.32
支付其他与经营活动有关的现金92024233.56142648908.52
经营活动现金流出小计2166455135.222072106381.09
经营活动产生的现金流量净额-354612700.79-154513914.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1820858554.71742380451.87
取得投资收益收到的现金25525069.4058876453.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额382177.00124645.09处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金32000000.0032907000.00
投资活动现金流入小计1878765801.11834288550.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金140062101.8999931144.47
投资支付的现金214485974.78279650748.11质押贷款净增加额
10完美世界股份有限公司2024年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11530036.13
投资活动现金流出小计354548076.67391111928.71
投资活动产生的现金流量净额1524217724.44443176621.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金168362000.00249258402.80
收到其他与筹资活动有关的现金6053020.00
筹资活动现金流入小计174415020.00249258402.80
偿还债务支付的现金50000000.00150000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3525138.912189944.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金47597815.78124985102.23
筹资活动现金流出小计101122954.69277175046.67
筹资活动产生的现金流量净额73292065.31-27916643.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5532975.37-23017610.83
五、现金及现金等价物净增加额1237364113.59237728451.94
加：期初现金及现金等价物余额3015471854.672986380456.88
六、期末现金及现金等价物余额4252835968.263224108908.82
法定代表人：池宇峰主管会计工作负责人：王祥玉会计机构负责人：杨璐
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
完美世界股份有限公司董事会
2024年04月26日
11
