中矿资源:关于全资子公司为公司提供担保的公告

中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738证券简称：中矿资源公告编号：2024-010号

中矿资源集团股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款及担保情况概述

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年5月18日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级全资子公司提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。预计2023年度前述担保事项累计额度最高不超过340000.00万元人民币（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额）。其中，江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）为本公司的担保额度为148500.00万元人民币。

公司拟向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行（以下简称“华夏银行”）申请36000.00万元人民币综合授信，由东鹏新材为公司上述授信提供保证担保。

本次担保后，东鹏新材为本公司的担保总额为128727.25万元人民币，未超过公司股东大会批准的担保额度。

上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的2023年度对外担保额

度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：中矿资源集团股份有限公司。

2、统一社会信用代码：911100007002242324。

3、成立日期：1999年6月2日。

4、住所：北京市丰台区海鹰路5号6层613室。

5、法定代表人：王平卫。

6、注册资本：71320.9334万元。中矿资源集团股份有限公司

7、经营范围：销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘

察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程

技术研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包境

外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程机械与设备租赁；会议及展览服务；

物业管理;出租办公用房；仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1；5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）8、财务状况：截至2022年12月31日，公司总资产为1148245.12万元，

净资产为753443.29万元，负债总额为394801.83万元；2022年度实现营业收入为804122.39万元，利润总额为381252.22万元，净利润为329457.83万元（以上财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2023年9月30日，公司总资产为1591042.60万元，净资产为

1206892.98万元，负债总额为384149.62万元；2023年1-9月实现营业收入为500549.54万元，利润总额为236694.36万元，净利润为207023.03万元（以上财务数据未经审计）。

9、中矿资源集团股份有限公司不属于失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

东鹏新材与华夏银行签订《最高额保证合同》【合同编号：YYB53（高保）

20240003】，为公司向华夏银行申请综合授信提供担保。

1、保证方式：连带责任保证。

2、保证期间：《最高额保证合同》约定的主债权发生期间内发放的任何一笔

债务的履行期限届满之日起三年。

3、最高债权额：人民币36000.00万元。

四、董事会意见中矿资源集团股份有限公司