证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-030
债券代码：127088债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1099号）批复同意，公司于2023年7月3日公开发行可转换公司债券6000000.00张，每张面值总额为人民币100.00元，面值总额为人民币600000000.00元。截至2023年7月7日，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币600000000.00元，本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币5300000.00元
（承销及保荐费用为5800000.00元，项目前期已预先支付保荐费
500000.00元，本次扣除5300000.00元）后，本次可转换公司债券
主承销商招商证券股份有限公司已于2023年7月7日将人民币证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-030
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594700000.00元缴存于公司的中国民生银行股份有限公司淄博临淄
支行640282812账户内。募集资金扣除发行费用不含税金额人民币
7249418.44元后，实际募集资金净额为人民币592750581.56元。
上述募集资金已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2023）第000036号的验证报告。
（二）募集资金使用及结余情况
（1）截至2023年7月18日，公司以自筹资金预先投入募投项
目累计金额为341226850.48元，其中：本次使用募集资金置换的金额为330620000.00元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了上会师报字（2023）第10555号《关于山东赫达集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》
予以确认，募集资金到位后已归还垫付款330620000.00元。
（2）公司募集项目中用于补充流动资金金额130000000.00元，募集资金到位后已支付补充流动资金金额122750581.56元（差额为：使用补充流动资金支付发行费用不含税金额人民币7249418.44元）。
（3）根据公司于2023年7月21日召开的第九届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用总额不超过14000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-030债券代码：127088债券简称：赫达转债
需要时及时归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金139379520.00元。
截至2023年12月31日，已累计使用募集资金453370581.56元，尚未使用募集资金金额为139645357.46元，其中：募集资金专用账户余额为265837.46元（含募集资金专户利息收入扣除银行手续费等支出后的净额），公司使用闲置募集资金临时补充流动资金未到期的余额139379520.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，结合公司的实际情况，制定了《山东赫达集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对公司募集资金的存放及使用、募集资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照募集资金使用管理办法的规定存放、使用、管理资金，对募集资金实行专户存储。公司及保荐人已与中国民生银行股份有限公司济南分行签署了《可转债募集资金三方监管协议》，三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2023年12月31日，该协议得到公司切实有效的履行。
截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
金额单位：人民币元证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-030
债券代码：127088债券简称：赫达转债账户名称开户行银行账号募集资金余额山东赫达集团股份中国民生银行股份有
640282812265837.46
有限公司限公司淄博临淄支行
合计265837.46
注：上述募集资金专户发生利息收入265837.46元，手续费480.00元。
三、募集资金的实际使用情况公司2023年度募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2023年度，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，本公司的募集资金存放、使用、及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-030
债券代码：127088债券简称：赫达转债
附表：
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：山东赫达集团股份有限公司单位：万元
募集资金总额59275.06本年度投入募集资金总额
45337.06
报告期内变更用途的募集资金总额
-
45337.06
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额
-
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已截至期末募集资变更项调整后投截至期末投入进度项目达到预本年度项目可行性金承诺本年度投是否达到
承诺投资项目和超募资金投向目（含资总额累计投入(%)（3）定可使用状实现的是否发生重投资总入金额预计效益
部分变（1）金额（2）＝（2）/态日期效益大变化额更）（1）承诺投资项目
2023年12-
淄博赫达 30000t/a 纤维素醚项目 否 100.00% 否 否
32000.0032000.0032000.0032000.00月1542.75
赫尔希年产150亿粒植物胶囊及
否7.08%正在建设中不适用不适用否
智能立体库提升改造项目15000.0015000.001062.001062.00
补充公司流动资金否100.00%－不适用不适用否
13000.0012275.0612275.0612275.06
承诺投资项目小计60000.0059275.06－－－－
45337.0645337.06-
合计－－－－
60000.0059275.0645337.0645337.06-证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2024-030
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淄博赫达 30000t/a 纤维素醚项目效益未达预期的主要原因：（1）施工环境影响了项目工期，未按预定期限完成建设项目；（2）改变工艺延长了试生产周期，因新建项目使用的生产工艺与原生产线有差异，需要多次试验，延长了试生产的周期；（3）项目投产时的市场格局未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
较预算时发生了较大变化：*需求未及预期，尤其是国内房地产行业持续低迷，对建材级纤维素醚的产能释放产生了较大影响；*价格未及预期，因原材料价格下降、产品竞争加剧等因素影响，产品价格一路走低，对产品盈利能力产生负面影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用根据公司于2023年7月21日召开的第九届董事会第三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况
金330620000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金，募集资金到位后，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金330620000.00元。
根据公司于2023年7月21日召开的第九届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用总额不超过14000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金未到期余额139379520.00元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2023年12月31日，尚未使用募集资金金额为139645357.46元，其中：募集资金专用尚未使用的募集资金用途及去向账户余额为265837.46元（含募集资金专户利息收入扣除银行手续费等支出后的净额），公司使用闲置募集资金临时补充流动资金未到期余额139379520.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
