蒙娜丽莎集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002918证券简称：蒙娜丽莎公告编号：2024-027
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1蒙娜丽莎集团股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）818125953.511101470379.13-25.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）9635007.326900621.8339.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性
8769666.076627380.5632.32%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）27870404.71-162842060.38117.11%
基本每股收益（元/股）0.020.020.00%
稀释每股收益（元/股）0.020.020.00%
加权平均净资产收益率0.28%0.21%0.07%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）9508950836.119694429864.69-1.91%归属于上市公司股东的所有者权益
3465961846.773456324873.320.28%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1027008.12主要系处置资产损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响4216462.59主要系收到政府奖励及补助。
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融-1605963.37主要系金融资产终止确认损益。
资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11425.58
减：所得税影响额114398.64
少数股东权益影响额（税后）592325.63
合计865341.25--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2蒙娜丽莎集团股份有限公司2024年第一季度报告
2024年1-3月，公司合并营业收入81812.60万元，同比下降25.72%，其中经销业务收入58229.57万元，同比下
降15.01%，工程战略业务收入23583.03万元，同比下降43.35%。归属于上市公司股东的净利润为963.50万元，同比增长39.63%。
1、资产负债表项目变动的原因说明：单位：万元项目（报表列报科目）期末数年初数变动比率（%）变动原因说明
合同资产2225.493298.10-32.52%主要系收回房地产项目质保金。
主要系收取客户产品订金和合同保证
其他应付款57920.6242869.6135.11%金增加。
主要系本报告期发放2023年员工绩
应付职工酬薪酬5318.549139.30-41.81%效工资。
2、利润表项目变动的原因说明：单位：万元项目（报表列报科目）本期数上年同期数变动比率（%）变动原因说明
其他收益964.93527.4882.93%本报告期加计抵减增值税金额增加。
主要系本报告期金融资产贴现利息减
投资收益-160.60-525.0869.41%少所致。
信用减值损失-232.66299.90-177.58%主要系本报告期计提减值损失所致。
主要系本报告期产品库存下降，资产资产减值损失1224.43-1095.12211.81%减值损失转回所致。
资产处置收益-102.7096.49-206.44%主要系本报告期资产处置损益。
主要系报告期违约金收入、收到赔偿
营业外收入104.18214.19-51.36%款减少所致。
营业外支出105.32292.14-63.95%主要系报告期扣款减少所致。
主要系本报告期控股子公司净利润减
少数股东损益-208.20434.01-147.97%少所致。
3、现金流量表项目变动的原因说明：单位：万元项目（报表列报项目）本期数上年同期数变动比率（%）变动原因说明主要系本报告期供应链保理及商业汇
经营活动产生的现金流量净额2787.04-16284.21117.11%票到期承兑金额较上年同期减少。
主要系本报告期固定资产购建支出较
投资活动产生的现金流量净额-2656.30-9672.1872.54%上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-4916.9413814.77-135.59%主要系偿还借款所致。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数24552报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份状态数量
萧华境内自然人30.13%125080560.0093810420.00不适用0.00
霍荣铨境内自然人13.81%57328590.0042996442.00不适用0.00
邓啟棠境内自然人9.41%39087675.0029315756.00不适用0.00
张旗康境内自然人9.41%39087675.0029315756.00不适用0.00全国社保基金四一
其他4.06%16860700.000.00不适用0.00三组合佛山市美尔奇投资境内非国有管理合伙企业（有2.16%8973199.000.00不适用0.00法人限合伙）
毛红实境内自然人1.55%6414852.000.00冻结6414852.00香港中央结算有限
境外法人1.47%6119997.000.00不适用0.00公司中国农业银行股份
有限公司－工银瑞
其他1.32%5460400.000.00不适用0.00信战略转型主题股票型证券投资基金玄元私募基金投资管理（广东）有限
公司－玄元科新其他1.01%4204757.000.00不适用0.00
172号私募证券投
资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
萧华31270140.00人民币普通股31270140.00
全国社保基金四一三组合16860700.00人民币普通股16860700.00
霍荣铨14332148.00人民币普通股14332148.00
邓啟棠9771919.00人民币普通股9771919.00
张旗康9771919.00人民币普通股9771919.00佛山市美尔奇投资管理合伙企业
8973199.00人民币普通股8973199.00（有限合伙）
毛红实6414852.00人民币普通股6414852.00
香港中央结算有限公司6119997.00人民币普通股6119997.00
中国农业银行股份有限公司－工银
瑞信战略转型主题股票型证券投资5460400.00人民币普通股5460400.00基金
玄元私募基金投资管理（广东）有
限公司－玄元科新172号私募证券4204757.00人民币普通股4204757.00投资基金
1、萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人，合计直接持有本公
司62.76%的股份；
2、佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人萧华、上述股东关联关系或一致行动的说明
霍荣铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业；
3、除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如无
有）
4蒙娜丽莎集团股份有限公司2024年第一季度报告
注：公司回购专用证券账户未在前10名股东中列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份数量为6379004股，占公司总股本的比例为1.54%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、子公司购买资产进展
2024年1月30日，全资子公司广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司（以下简称“蒙娜丽莎智能家居”）取得了由
佛山市自然资源局颁发的不动产权证书共24个，蒙娜丽莎智能家居购买保利商业大厦物业资产交易事项已实施完成。具体内容详见公司于 2024年 1月 31 日在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于子公司购买资产完成公告》。
2、新增累计诉讼、仲裁情况
截至2024年1月31日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币32743.35万元，占公司最近一期经审计净资产的10.07%。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币31969.83万元，公司及子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币764.96万元，公司及子公司作为第三人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币8.56万元。具体内容详见公司于2024年2月1日在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》。
3、子公司与专业投资机构共同投资的情况
公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司（以下简称“蒙娜丽莎投资”）于2024年3月4日与上海兴橙科技
有限公司（以下简称“兴橙科技”）签署《共青城远瞩创业投资基金合伙企业（有限合伙）之份额转让协议》，蒙娜丽莎投资拟以0元的价格受让兴橙科技持有的共青城远瞩创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城创投”）
认缴出资额1000万元，受让后蒙娜丽莎投资将持有共青城创投认缴出资额1000万元。同时，蒙娜丽莎投资于2024年3月4日与专业投资机构共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人签署《共青城远瞩创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，本次交易完成后，蒙娜丽莎投资将持有共青城创投5.5556%的出资份额。具体内容详见公司于 2024年 3月 5 日在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司与专业投资机构共同投资的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司
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2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2119364268.782149000125.05结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据26868229.7325190575.49
应收账款903583933.00852110487.57
应收款项融资415879451.73489500789.09
预付款项24034688.4525457389.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款84347187.2073992517.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1449111119.831509333654.57
其中：数据资源
合同资产22254875.7632981028.93持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产57210165.7467474788.46
流动资产合计5102653920.225225041356.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产66500143.7556500143.75
投资性房地产33841392.8539984315.67
固定资产3320561293.653335434306.10
在建工程94036365.5876438253.35生产性生物资产油气资产
使用权资产90895379.0995431428.78
无形资产301166438.84301891995.20
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉8123257.368123257.36
长期待摊费用30926971.4335335367.51
递延所得税资产205613938.98206901637.38
其他非流动资产254631734.36313347802.61
非流动资产合计4406296915.894469388507.71
资产总计9508950836.119694429864.69
流动负债：
短期借款415372971.00405653041.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据449789314.46402525486.00
应付账款902671183.581243596128.84预收款项
合同负债55333886.8756248860.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬53185358.3391392981.52
应交税费39907365.5845197931.57
其他应付款579206223.94428696093.21
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债680843480.20665007233.02
其他流动负债510742283.62501320436.26
流动负债合计3687052067.583839638192.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款852231524.92901289824.94
应付债券1074406517.311062591657.66
其中：优先股永续债
租赁负债45910803.6947904681.51长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益48582349.4849368290.93
递延所得税负债4635177.285061186.74其他非流动负债
非流动负债合计2025766372.682066215641.78
负债合计5712818440.265905853834.41
所有者权益：
股本415179353.00415179279.00
其他权益工具191890235.39191890235.39
其中：优先股永续债
资本公积1368475631.521368473739.39
减：库存股110003060.39110003060.39其他综合收益专项储备
盈余公积160048197.71160048197.71一般风险准备
未分配利润1440371489.541430736482.22
归属于母公司所有者权益合计3465961846.773456324873.32
少数股东权益330170549.08332251156.96
所有者权益合计3796132395.853788576030.28
负债和所有者权益总计9508950836.119694429864.69
法定代表人：萧华主管会计工作负责人：谭淑萍会计机构负责人：梁富萍
2、合并利润表
单位：元
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项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入818125953.511101470379.13
其中：营业收入818125953.511101470379.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本822801595.941078843348.37
其中：营业成本601254342.94831471888.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10765388.0511587281.06
销售费用64219864.8878559690.91
管理费用97016569.1197118535.40
研发费用31914895.4236345960.50
财务费用17630535.5423759992.24
其中：利息费用23045789.9029693581.91
利息收入6109980.856019261.92
加：其他收益9649328.845274793.59
投资收益（损失以“－”号填列）-1605963.37-5250788.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2326596.402999028.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）12244253.04-10951229.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1027008.12964910.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）12258371.5615663745.57
加：营业外收入1041799.142141851.94
减：营业外支出1053224.722921410.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12246945.9814884187.14
减：所得税费用4693947.943643509.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7552998.0411240677.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）7552998.0411240677.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润9635007.326900621.83
2.少数股东损益-2082009.284340056.13
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7552998.0411240677.96
归属于母公司所有者的综合收益总额9635007.326900621.83
归属于少数股东的综合收益总额-2082009.284340056.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.020.02
（二）稀释每股收益0.020.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：萧华主管会计工作负责人：谭淑萍会计机构负责人：梁富萍
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金986071477.131162223779.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1047021.091033292.65
收到其他与经营活动有关的现金199116250.67208537180.56
经营活动现金流入小计1186234748.891371794252.83
购买商品、接受劳务支付的现金729260119.501062939395.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金191981877.48185958105.92
支付的各项税费55393258.2666225381.16
支付其他与经营活动有关的现金181729088.94219513430.81
经营活动现金流出小计1158364344.181534636313.21
经营活动产生的现金流量净额27870404.71-162842060.38
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11852054.79取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12224784.61188883.19处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计24076839.40188883.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38172728.2696728636.92
投资支付的现金9868524.35质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2598634.95182075.86
投资活动现金流出小计50639887.5696910712.78
投资活动产生的现金流量净额-26563048.16-96721829.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3610127.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金241572971.00280000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计241572971.00283610127.62
偿还债务支付的现金271954774.80118604774.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13336919.9117900443.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5450695.588957168.32
筹资活动现金流出小计290742390.29145462386.26
筹资活动产生的现金流量净额-49169419.29138147741.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响102747.46180939.11
五、现金及现金等价物净增加额-47759315.28-121235209.50
加：期初现金及现金等价物余额2000193131.611540873506.89
六、期末现金及现金等价物余额1952433816.331419638297.39
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2024年04月27日
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