郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002936证券简称：郑州银行公告编号：2024-014
郑州银行股份有限公司
2024年第一季度报告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本行《2024年第一季度报告》（以下简称“本报告”）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.本报告所载财务资料按照中国企业会计准则编制，除特别注明外，为本行
及所属子公司河南九鼎金融租赁股份有限公司、扶沟郑银村镇银行股份有限公司、
新密郑银村镇银行股份有限公司、浚县郑银村镇银行股份有限公司、确山郑银村镇银行股份有限公司及新郑郑银村镇银行股份有限公司（以下统称“本集团”或“本行”）的合并报表数据。
3.本行法定代表人、董事长赵飞先生，主管会计工作负责人孙海刚先生及会
计机构负责人袁冬云女士声明并保证本报告中财务信息的真实、准确、完整。
4.本行本季度财务报告未经审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
报告期内，除特殊说明外，本行不需要追溯调整或重述以前年度会计数据。
单位：人民币千元比上年同期
项目2024年1-3月2023年1-3月增减(%)
营业收入(1)340009933182622.47
归属于本行股东的净利润9674451188068(18.57)归属于本行股东的扣除非经常性损益
9435461183732(20.29)
后的净利润
经营活动使用的现金流量净额(102343)(685074)(85.06)每股经营活动使用的现金流量净额
(2)(0.01)(0.08)(87.50)（人民币元/股）
基本每股收益（人民币元/股）(2)0.110.13(15.38)
稀释每股收益（人民币元/股）(2)0.110.13(15.38)
1郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
比上年同期
项目2024年1-3月2023年1-3月增减(%)扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.100.13(23.08)（人民币元/股）(2)较上年同期下降
加权平均净资产收益率(%)（年化）(2)8.9811.49
2.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资较上年同期下降
8.7611.45
产收益率(%)（年化）(2)2.69个百分点
注：
(1)营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益、其他业务收入和其他收益等。
(2)基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。加权平均净资产扣除其他权益工具。
2023年6月，本行以资本公积向普通股股东每10股股份转增1股股份，实施资本公积转增股份后，本行普通股股
数由8265537599股变更为9092091358股，比较期的基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益均按照资本公积转增股份后的股数重新计算。
单位：人民币千元比上年末增减规模指标2024年3月31日2023年12月31日
(%)
资产总额6328516416307094290.34发放贷款及垫款
公司贷款2617968852534602033.29
个人贷款84710049841467340.67
票据贴现1838232623001269(20.08)
发放贷款及垫款本金总额3648892603606082061.19
加：应计利息14207481526725(6.94)
减：减值准备(1)131982121180963411.76
发放贷款及垫款账面价值3531117963503252970.80
负债总额5772528175763945730.15吸收存款
公司存款151091472157539175(4.09)
个人存款18915534316864321712.16
其他存款(2)3095775534779047(10.99)
吸收存款本金总额3712045703609614392.84
加：应计利息599743655604717.86
吸收存款账面价值3772020063665219102.91
股本90920919092091-
股东权益55598824543148562.36
归属于本行股东的权益53713013524528242.40
归属于本行普通股股东的权益43714158424539692.97归属于本行普通股股东的每股净
4.814.673.00资产（人民币元/股）
2郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
注：
(1)减值准备不包含福费廷、票据贴现的减值准备，福费廷、票据贴现的减值准备计入其他综合收益。
(2)其他存款含保证金存款、应解汇款及临时存款等。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：人民币千元
非经常性损益项目2024年1-3月金额政府补助30983
固定资产清理净损失(2306)
公益性捐赠支出-
赔偿金和罚款支出(2100)其他符合非经常性损益定义的损益项目5803非经常性损益净额32380
减：以上各项对所得税的影响8620合计23760
其中：影响本行股东净利润的非经常性损益23899
影响少数股东损益的非经常性损益(139)
注：
(1)根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》（2023年修订）规定计算。本行报告期内
不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。
(2)政府补助主要为本集团自各级地方政府机关收到的奖励补贴和返还扶持资金等，此类政府补助项目主要与收益相关。
（三）中国企业会计准则与国际财务报告准则合并会计报表差异说明本集团按照中国企业会计准则及按照国际财务报告准则编制的合并会计报表中，截至2024年3月31日止报告期归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东的权益并无差异。
（四）补充财务指标
2024年2023年2022年2021年
监管指标监管标准
3月31日12月31日12月31日12月31日
核心一级资本充足率(%)(1)≥7.58.548.909.299.49
一级资本充足率(%)(1)≥8.510.5811.1311.6313.76
资本充足率(%)(1)≥10.511.8512.3812.7215.00
杠杆率(%)(1)≥47.527.607.698.72
流动性比例(%)(2)≥2568.0859.1072.3463.72
流动性覆盖率(%)(2)≥100182.53265.83300.13339.61
不良贷款率(%)(3)≤51.871.871.881.85
拨备覆盖率(%)(3)≥150193.44174.87165.73156.58
贷款拨备率(%)(3)≥2.53.623.283.122.90
总资产收益率(%)（年化）0.630.300.450.61
3郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
2024年2023年2022年2021年
监管指标监管标准
3月31日12月31日12月31日12月31日
成本收入比(%)(4)18.2327.1122.9922.98
注：
(1)2024年起，本行根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》相关规定计算资本充足率及杠杆率。
(2)上表监管指标中，流动性比例、流动性覆盖率均为上报监管部门数据。
(3)不良贷款率按不良贷款本金总额（不含应计利息）除以发放贷款及垫款本金总额（不含应计利息）计算；拨备覆盖
率按发放贷款及垫款减值准备余额除以不良贷款本金总额（不含应计利息）计算；贷款拨备率按发放贷款及垫款减
值准备余额除以发放贷款及垫款本金总额（不含应计利息）计算。
(4)按照业务及管理费与其他业务成本合计数除以营业收入计算。
（五）资本充足率和杠杆率分析资本充足率
单位：人民币千元项目2024年3月31日2023年12月31日核心一级资本净额4280394640526517一级资本净额5304292950718655二级资本净额63364025653950总资本净额5937933156372605风险加权资产合计501167396455490556
核心一级资本充足率(%)8.548.90
一级资本充足率(%)10.5811.13
资本充足率(%)11.8512.38杠杆率
单位：人民币千元
2024年2023年2023年2023年
项目
3月31日12月31日9月30日6月30日
一级资本净额53042929542290555494095354771065调整后表内外资产余额705091526713854338709251765708589535
杠杆率(%)7.527.607.757.73
（六）流动性覆盖率分析
单位：人民币千元项目2024年3月31日合格优质流动性资产76075652未来30天现金净流出量41679209
流动性覆盖率(%)182.53
4郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
（七）贷款五级分类情况分析
单位：人民币千元
2024年3月31日2023年12月31日
五级分类变动幅度(%)
金额占比(%)金额占比(%)
正常34981055595.8734646898296.080.96
关注82537142.2673827222.0511.80
次级34472330.9436744391.02(6.18)
可疑15180190.4212924070.3617.46
损失18597390.5117896560.493.92
合计364889260100.00360608206100.001.19
（八）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：人民币千元
2024年2023年比上年同期
项目主要原因
1-3月1-3月增减(%)
主要由于报告期内本行代理
手续费及佣金净收入110412161462(31.62)及托管等业务规模减少所致。
主要由于报告期内交易性债
投资收益28570920521339.23券的投资收益较去年同期变动所致。
主要由于以公允价值计量且
公允价值变动损益11629712226851.23其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致。
主要由于报告期内美元兑人
汇兑损益(6738)(17987)(62.54)民币汇率变动所致。
主要由于子公司其他业务收
其他业务收入73821280476.72入较去年同期增加所致。
主要由于与收益相关的政府
其他收益3098310533194.15补助较去年同期增加所致。
主要由于本行加大拨备计提
信用减值损失(1589571)(1131115)40.53力度所致。
主要由于久悬未取收入较去
营业外收入6005695764.03年同期增加所致。
主要由于罚没款支出和报废
营业外支出(4608)(542)750.18资产清理损失较去年同期增加所致。
主要由于本行利润总额较去
所得税费用(162289)(278469)(41.72)年同期下降所致。
5郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
单位：人民币千元
2024年2023年比上年末
项目主要原因
3月31日12月31日增减(%)
买入返售金融资产612995510689146(42.65)主要由于本行综合考虑资产负债匹配及市场流动性情况
卖出回购金融资产款1528394425131941(39.19)对该类资产结构进行调整。
主要由于报告期内以公允价值计量且其变动计入其他综
其他综合收益408087115343253.80合收益的金融投资公允价值变动较去年同期增加所致。
二、经营情况讨论与分析
持续提升服务实体经济质效。报告期内，本行深入贯彻中央、省市金融、经济工作会议精神，践行服务实体经济责任，大力支持省市七大产业集群、“28+20”产业链现代化建设和房地产市场平稳健康发展；助力全省重大项目、“三个一批”建设，累计投放人民币89.15亿元；深入推进“万人助万企”“四项对接”等活动，把金融资源更多配置到社会发展的重点领域和薄弱环节，夯实金融服务实体经济底座。
多维发力夯实业务发展基础。报告期内，本行秉承“区域特色精品银行”的战略愿景，坚持以客户需求为导向，围绕市民衣食住行各个领域，不断优化产品研发、创新运营体系，扎实推进核心业务发展；高质量社银融合共建，累计签约554家社区站点、入驻357家；持续优化网点、惠农、社区、线上、远程银行五大渠道，夯实客群建设和经营基础；围绕普惠小微客群，积极落实惠企各项政策，持续提升小微企业金融服务质效。
不断优化政策性科创金融运营。报告期内，本行扛稳河南省政策性科创金融运营主体责任，紧紧围绕河南省委省政府“十大战略”，大力发展政策性科创金融，加快推进内部经营机制转换，创新科技信贷服务模式，精准赋能科创企业发展。同时，不断提升服务质效，聚焦打造科创企业全生命周期培育链条，政策性科创金融
6郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
贷款余额较年初增加7.94%。以金融动能驱动河南科技创新、产业创新，努力成为政策性科创金融业务特色鲜明的一流商业银行。
三、股东信息
普通股股东总数，前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东的持股情况表
于报告期末，本行普通股股东总数为98668户。其中A股股东98617户，H股股东51户。
单位：股前10名普通股股东持股情况
质押、标记或冻结持股持有有限售股份情况股东名称股东性质持股数量比例条件的股份类别股份
(%)数量数量状态香港中央结算（代境外法人 H 股 2020252753 22.22 - 未知 -
理人）有限公司(2)
郑州市财政局 国家 A 股 657246311 7.23 - 质押 93278900郑州投资控股有
国有法人 A 股 608105180 6.69 207515000 - -限公司百瑞信托有限责
国有法人 A 股 385930906 4.24 - - -任公司
豫泰国际（河南）境内非国质押348722000
房地产开发有限 A 股 348722000 3.84 -有法人公司冻结26620000河南国原贸易有境内非国质押198984500
A 股 320590857 3.53 121000000限公司有法人冻结207576857中原信托有限公
国有法人 A 股 318676633 3.50 - - -司河南晨东实业有境内非国质押160304992
A 股 160372221 1.76 -限公司有法人冻结67229河南盛润控股集境内非国质押133100000
A 股 133100000 1.46 -团有限公司有法人冻结133100000河南投资集团有
国有法人 A 股 119482821 1.31 - - -限公司
7郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
单位：股前10名无限售条件普通股股东持股情况报告期末持有无限售条件股份种类股东名称普通股股份数量股份类别数量
香港中央结算（代理人）有限公
2020252753 H 股 2020252753
司(2)
郑州市财政局 657246311 A股 657246311
郑州投资控股有限公司 400590180 A股 400590180
百瑞信托有限责任公司 385930906 A股 385930906
豫泰国际（河南）房地产开发有
348722000 A股 348722000
限公司
中原信托有限公司 318676633 A股 318676633
河南国原贸易有限公司 199590857 A股 199590857
河南晨东实业有限公司 160372221 A股 160372221
河南盛润控股集团有限公司 133100000 A股 133100000
河南投资集团有限公司 119482821 A股 119482821
郑州市财政局全资拥有郑州市投资集团有限公司，郑州市投资集团有限公司全资拥有郑州人才发展集团有限公司，郑州人才发展集团有限公司全资拥有郑州市中融创产业投资有限公司，上述股东关联关系或一致行动郑州市中融创产业投资有限公司全资拥有郑州投资控股有限的说明公司。
河南投资集团有限公司持有中原信托有限公司64.93%的股权。
本行未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
郑州投资控股有限公司通过普通证券账户持有429905180股
前 10 名普通股股东参与融资 A 股股份，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保融券业务情况说明（如有） 证券账户持有 178200000 股 A 股股份，合计持有 608105180股 A 股股份。
注：
(1)以上数据来源于本行2024年3月31日的股东名册。
(2)香港中央结算（代理人）有限公司所持股份是该公司以代理人身份持有，代表截至报告期末在该公司开户登记的所有
机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数。
报告期内，本行持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不存在参与转融通业务出借股份情况。前10名股东及前10名无限售流通股股东不存在因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化的情况。
报告期内，本行前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东未进行约定购回交易。
四、其他重要事项
8郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
报告期内，除已于本报告、本行其他公告及通函中已披露外，本行无其他重要事项。
五、发布季度报告
本报告同时刊载于深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）及本行网站（www.zzbank.cn）。根据国际财务报告准则编制的本行2024年第一季度报告亦同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.zzbank.cn）。
六、季度财务报表详见后附财务报表。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
2024年4月30日
9郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
财务报表郑州银行股份有限公司合并资产负债表和资产负债表
2024年3月31日
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)本集团本行
2024年2023年2024年2023年
3月31日12月31日3月31日12月31日
(未经审计)(经审计)(未经审计)(经审计)资产现金及存放中央银行款项24032893263698652362994225938464存放同业及其他金融机构款项1539535124416219247911725757拆出资金6658154622769984581548030543买入返售金融资产612995510689146612995510689146发放贷款及垫款353111796350325297348946637346025819
应收租赁款3296601032817168--金融投资
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资39535661407239963875964940047984
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资27987394228726762798739422872676
-以摊余成本计量的金融投资123896317122756433123896317122756433长期股权投资60292160440118357161837196固定资产2172725220891119730772004693在建工程1296356121523412623041181181无形资产1034369106436210233231052735递延所得税资产6278278627827857187935718793其他资产5609277531180150147824797120资产总计632851641630709429596560834594678540
1郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
郑州银行股份有限公司
合并资产负债表和资产负债表(续)
2024年3月31日
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)本集团本行
2024年2023年2024年2023年
3月31日12月31日3月31日12月31日
(未经审计)(经审计)(未经审计)(经审计)负债和股东权益负债向中央银行借款27823085309602692759752930702524同业及其他金融机构存放款项15643948143076091792017816266037拆入资金338391663324690243643744422241卖出回购金融资产款15283944251319411528394425131941吸收存款377202006366521910371439302360829817应付职工薪酬92814311619388410441056354应交税费118930810924961017651865951预计负债79054889067905488906应付债券103028511102068783103028511102068783其他负债2235652181381920052471497232负债合计577252817576394573543576834542929786
-------------------------------------------------------
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2郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
郑州银行股份有限公司
合并资产负债表和资产负债表(续)
2024年3月31日
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)本集团本行
2024年2023年2024年2023年
3月31日12月31日3月31日12月31日
(未经审计)(经审计)(未经审计)(经审计)
负债和股东权益(续)股东权益股本9092091909209190920919092091其他权益工具9998855999885599988559998855资本公积5985102598510259851605985160其他综合收益408087115343408087115343盈余公积3689605368960536896053689605一般风险准备8266509826650979507527950752未分配利润16272764153053191585945014916948归属于本行股东权益合计53713013524528245298400051748754
少数股东权益18858111862032--股东权益合计55598824543148565298400051748754
-------------------------------------------------------负债和股东权益总计632851641630709429596560834594678540赵飞孙海刚
法定代表人(董事长)主管会计工作负责人袁冬云郑州银行股份有限公司
会计机构负责人(公章)
3郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
郑州银行股份有限公司合并利润表和利润表截至2024年3月31日止3个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)本集团本行自2024年1月自2023年1月自2024年1月自2023年1月
1日至2024年1日至2023年1日至2024年1日至2023年
3月31日止3月31日止3月31日止3月31日止
3个月期间3个月期间3个月期间3个月期间
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)营业收入利息收入6081712615219854923925588201
利息支出(3225662)(3206663)(2960733)(2956882)利息净收入2856050294553525316592631319
-------------------------------------------------------
--手续费及佣金收入143610192919143129192496
手续费及佣金支出(33198)(31457)(32888)(30841)手续费及佣金净收入110412161462110241161655
-------------------------------------------------------
--投资收益285709205213284823204448公允价值变动损益1162971222611629712226
汇兑损益(6738)(17987)(6738)(17987)其他业务收入73821280696597
资产处置损益4-4-其他收益3098310533305451322
-------------------------------------------------------
--营业收入合计3400099331826230675272993580
-------------------------------------------------------
--营业支出
税金及附加(38519)(40336)(36385)(36815)
业务及管理费(616407)(628576)(557258)(578011)
信用减值损失(1589571)(1131115)(1398276)(1011197)
其他业务成本(3486)---
营业支出合计(2247983)(1800027)(1991919)(1626023)
-------------------------------------------------------
--营业利润1152116151823510756081367557
4郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
郑州银行股份有限公司
合并利润表和利润表(续)截至2024年3月31日止3个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)本集团本行自2024年1月自2023年1月自2024年1月自2023年1月
1日至2024年1日至2023年1日至2024年1日至2023年
3月31日止3月31日止3月31日止3月31日止
3个月期间3个月期间3个月期间3个月期间
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
营业利润(续)1152116151823510756081367557
加：营业外收入60056955986567
减：营业外支出(4608)(542)(3972)(532)利润总额1153513151838810776221367592
减：所得税费用(162289)(278469)(135120)(233449)净利润99122412399199425021134143
-------------------------------------------------------
--归属本行股东的净利润96744511880689425021134143
少数股东损益2377951851--
5郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
郑州银行股份有限公司
合并利润表和利润表(续)截至2024年3月31日止3个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)本集团本行自2024年1月自2023年1月自2024年1月自2023年1月
1日至2024年1日至2023年1日至2024年1日至2023年
3月31日止3月31日止3月31日止3月31日止
3个月期间3个月期间3个月期间3个月期间
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
其他综合收益的税后净额：
归属于本行股东的其他综合收益的税后净额29274418592927441859将重分类进损益的其他综合收益以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资公允价
值变动/信用损失准备28648418592864841859不能重分类进损益的其他综合收益以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资公
允价值变动6260-6260-其他综合收益合计29274418592927441859
-------------------------------------------------------
----综合收益总额1283968124177812352461136002归属于本行股东的综合收益总额1260189118992712352461136002
归属于少数股东的综合收益总额2377951851--每股收益
基本每股收益(比较期已重述)
(人民币元)0.10.13
稀释每股收益(比较期已重述)
(人民币元)0.10.13赵飞孙海刚
法定代表人(董事长)主管会计工作负责人袁冬云郑州银行股份有限公司
会计机构负责人(公章)
6郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
郑州银行股份有限公司合并现金流量表和现金流量表截至2024年3月31日止3个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)本集团本行自2024年1月自2023年1月自2024年1月自2023年1月
1日至2024年1日至2023年1日至2024年1日至2023年
3月31日止3月31日止3月31日止3月31日止
3个月期间3个月期间3个月期间3个月期间
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)经营活动产生的现金流量
向中央银行借款净增加额-4112198-4121959
拆入资金净增加额5980834140222-1664223同业及其他金融机构存放款项净
增加额1311009-1635523-吸收存款净增加额10243132148908261016581714516438
存放中央银行款项净减少额-986659-1005755返售业务资金净减少额4555764273286245557642732862为交易目的而持有的金融资产净
减少额91623-191623-
收取的利息、手续费及佣金的现金5088632499901844500294422206收到的其他与经营活动有关的现金773472371509766644280761经营活动现金流入小计22661715322332942176540028744204
-------------------------------------------------------
7郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
郑州银行股份有限公司
合并现金流量表和现金流量表(续)截至2024年3月31日止3个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)本集团本行自2024年1月自2023年1月自2024年1月自2023年1月
1日至2024年1日至2023年1日至2024年1日至2023年
3月31日止3月31日止3月31日止3月31日止
3个月期间3个月期间3个月期间3个月期间
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
经营活动产生的现金流量(续)
向中央银行借款净减少额(3093226)-(3061037)-同业及其他金融机构存放
款项净减少额-(6719313)-(6302057)
拆入资金净减少额--(57417)-
回购业务资金净减少额(9841726)(6530655)(9841726)(6530655)
拆出资金净增加额(1300000)(1000000)(1300000)(1200000)
存放中央银行款项净增加额(388368)-(381803)-
发放贷款及垫款净增加额(4235168)(12508632)(4369357)(12511189)
应收租赁款净增加额(336903)(1227458)--存放同业及其他金融机构款项
净增加额-(211)--为交易目的而持有的金融资产
净增加额-(302995)-(452995)
支付的利息、手续费及佣金(2192898)(2562687)(1916952)(2319240)支付给职工以及为职工支付的
现金(642948)(689390)(581378)(627035)
支付的各项税费(379546)(418092)(256762)(285296)支付的其他与经营活动有关的
现金(353275)(958935)(159615)(686117)
经营活动现金流出小计(22764058)(32918368)(21926047)(30914584)
-------------------------------------------------------
经营活动使用的现金流量净额(102343)(685074)(160647)(2170380)
-------------------------------------------------------
8郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
郑州银行股份有限公司
合并现金流量表和现金流量表(续)截至2024年3月31日止3个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)本集团本行自2024年1月自2023年1月自2024年1月自2023年1月
1日至2024年1日至2023年1日至2024年1日至2023年
3月31日止3月31日止3月31日止3月31日止
3个月期间3个月期间3个月期间3个月期间
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金18760953259441071876095325940387取得投资收益收到的现金1372233136565013722331365650处置固定资产和其他资产收到
的现金净额-277--投资活动现金流入小计20133186273100342013318627306037
-------------------------------------------------------
投资支付的现金(23563003)(29952291)(23563003)(29952291)
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金(104615)(94558)(101149)(110876)
对外增资支付的现金-(347870)-(347870)
投资活动现金流出小计(23667618)(30394719)(23664152)(30411037)
-------------------------------------------------------
投资活动使用的现金流量净额(3534432)(3084685)(3530966)(3105000)
-------------------------------------------------------
9郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
郑州银行股份有限公司
合并现金流量表和现金流量表(续)截至2024年3月31日止3个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)本集团本行自2024年1月自2023年1月自2024年1月自2023年1月
1日至2024年1日至2023年1日至2024年1日至2023年
3月31日止3月31日止3月31日止3月31日止
3个月期间3个月期间3个月期间3个月期间
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)筹资活动产生的现金流量发行债券收到的现金净额33405667419494993340566741949499筹资活动现金流入小计33405667419494993340566741949499
-------------------------------------------------------
偿付债券本金所支付的现金(32100830)(37815953)(32100830)(37815955)
偿付债券利息所支付的现金(1010171)(844046)(1010171)(844045)
筹资活动现金流出小计(33111001)(38659999)(33111001)(38660000)
-------------------------------------------------------筹资活动产生的现金流量净额29466632895002946663289499
-------------------------------------------------------
10郑州银行股份有限公司2024年第一季度报告
郑州银行股份有限公司
合并现金流量表和现金流量表(续)截至2024年3月31日止3个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)本集团本行自2024年1月自2023年1月自2024年1月自2023年1月
1日至2024年1日至2023年1日至2024年1日至2023年
3月31日止3月31日止3月31日止3月31日止
3个月期间3个月期间3个月期间3个月期间
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
汇率变动对现金及现金等价物的影响2293(1879)2293(1879)
-------------------------------------------------------
现金及现金等价物净减少额(3339816)(482138)(3394654)(1987760)
加：1月1日的现金及现金等价物余额
12019973105153311234623612251646
3月31日的现金及现金等价物余额
868015710033193895158210263886
赵飞孙海刚
法定代表人(董事长)主管会计工作负责人袁冬云郑州银行股份有限公司
会计机构负责人(公章)
11
