新大正物业集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002968证券简称：新大正公告编号：2024-031
新大正物业集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告未经审计
1新大正物业集团股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□是□否本报告期本报告期上年同期比上年同期增减
营业收入（元）866795193.71725078917.7819.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）39404831.7347392634.59-16.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
37532320.3444523706.82-15.70%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-280306472.66-196638596.62-42.55%
基本每股收益（元/股）0.170.21-19.05%
稀释每股收益（元/股）0.170.21-19.05%
加权平均净资产收益率3.25%4.61%下降1.36个百分点本报告期末本报告期末上年度末比上年度末增减
总资产（元）2014564856.402052215857.33-1.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1221819315.161193720733.432.35%
备注：本报告期实现净利润4353万元，较上年同期减少8.48%。推进城市合伙人计划使少数股东权益较上年同期有较大增长，对归属于上市公司股东的净利润产生较大的影响。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-90387.74计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
7281697.80的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1775928.63
减：所得税影响额1375907.88
少数股东权益影响额（税后）2166962.16
合计1872511.39公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2新大正物业集团股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目
单位：万元
2024年3月312023年12月31
项目变动额变动比例主要变动原因日日主要系支付2023年度年终奖
货币资金30986.3061581.84-30595.53-49.68%金所致
主要系公司经营规模扩张，应收账款93923.9668950.1724973.7936.22%在管项目增加带来应收款增加所致主要系支付租金和水电费等
预付款项2173.331194.24979.1081.99%事项增加所致
其他流动资产914.641385.58-470.94-33.99%主要系待抵扣税金减少所致主要系预付资产款项减少所
其他非流动资产-36.20-36.20-100.00%致主要系渗滤液工程借款增加
长期借款3234.182450.20783.9832.00%所致主要系融资租赁款项按月还
长期应付款65.46114.26-48.80-42.71%款减少所致
2、利润表项目
单位：万元项目本期发生额上期发生额变动额变动比例主要变动原因
财务费用-100.18-182.4382.25-45.08%主要系利息收入减少所致主要原因系本报告期政府补
其他收益752.49413.41339.0882.02%助增加所致
投资收益83.740.5783.1714515.67%主要系联营企业盈利所致
主要系规模扩张、应收款增
信用减值损失-535.64-350.03-185.6153.03%加所致主要系收取滞纳金及违约金
营业外收入5.643.582.0657.65%增加所致主要系捐赠及资产报废支出
营业外支出17.192.2014.99680.27%增加所致主要为新设子公司享受小型
所得税费用486.29961.48-475.19-49.42%微利企业所得税优惠政策
3、现金流量表项目
单位：万元项目本期发生额上期发生额变动额变动比例主要变动原因
主要系规模扩张，员工薪经营活动产生的现金流量净额-28030.65-19663.86-8366.79-42.55%酬、税费及购买商品款项支付增加所致主要系增加联营企业及渗滤
投资活动产生的现金流量净额-788.09-399.96-388.13-97.04%液工程投资所致
主要系支付租赁付款额、回
筹资活动产生的现金流量净额-1378.20-358.97-1019.23-283.93%购库存股所致
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数13627-
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻持有有限售持股结情况股东名称股东性质持股数量条件的股份比例股份状数量数量态
王宣境内自然人28.66%65274426-不适用-
重庆大正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）境内非国有法人17.29%39375000-不适用-
李茂顺境内自然人6.92%1575000011812500不适用-
罗渝陵境内自然人3.23%7345920-不适用-
陈建华境内自然人1.31%2977500-不适用-
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股
其他1.26%2868260-不适用-票型证券投资基金
廖才勇境内自然人1.25%2840020-不适用-
平安资管－工商银行－平安资产鑫享27号资
其他1.19%2707900-不适用-产管理产品
中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回
其他1.18%2683331-不适用-报灵活配置混合型发起式证券投资基金
俞文灿境内自然人1.17%2662018-不适用-前10名无限售条件股东持股情况股份种类持有无限售条件股东名称股份数量股份种类数量王宣65274426人民币普通股65274426
重庆大正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）39375000人民币普通股39375000罗渝陵7345920人民币普通股7345920李茂顺3937500人民币普通股3937500陈建华2977500人民币普通股2977500
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金2868260人民币普通股2868260廖才勇2840020人民币普通股2840020
平安资管－工商银行－平安资产鑫享27号资产管理产品2707900人民币普通股2707900
中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型
2683331人民币普通股2683331
发起式证券投资基金俞文灿2662018人民币普通股2662018
上述股东中王宣、李茂顺为一致人行动关系，公司未知其上述股东关联关系或一致行动的说明他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）未知其他是否参与融资融券业务。
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三、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新大正物业集团股份有限公司
2024年3月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金309863033.89615818361.36
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据41632.80-
应收账款939239600.21689501718.83
应收款项融资--
预付款项21733348.8311942367.33
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款147214071.80142354618.81
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货8187739.0510544837.28
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产9146403.6213855785.46
流动资产合计1435425830.201484017689.07
非流动资产：
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资26028127.6422940740.13
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产30414874.0030414874.00
投资性房地产94212563.0094212563.00
固定资产171658069.49176400646.73
在建工程65666998.7650994153.72
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产26585177.5726463735.82
5新大正物业集团股份有限公司2024年第一季度报告
无形资产30669493.0833141209.95
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉127789257.77127789257.77
长期待摊费用1688215.101956307.25
递延所得税资产4426249.793522679.89
其他非流动资产-362000.00
非流动资产合计579139026.20568198168.26
资产总计2014564856.402052215857.33
流动负债：
短期借款4583000.114583000.11
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款259418095.16270443268.42
预收款项--
合同负债29807307.3839100878.68
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬206821274.93254721915.85
应交税费30519304.5628398211.84
其他应付款150961995.19161845874.05
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债17291109.4816437761.53
其他流动负债1788438.452346052.72
流动负债合计701190525.26777876963.20
非流动负债：
保险合同准备金--
长期借款32341811.8024501988.74
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债15341973.0015721297.12
长期应付款654617.501142647.04
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益7264003.507335753.51
递延所得税负债5110463.615344474.66
其他非流动负债--
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非流动负债合计60712869.4154046161.07
负债合计761903394.67831923124.27
所有者权益：
股本227759683.00227759683.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积389415201.10389415201.10
减：库存股35199888.0023199888.00
其他综合收益24807789.0224807789.02
专项储备--
盈余公积91022317.9291022317.92
一般风险准备--
未分配利润524014212.12483915630.39
归属于母公司所有者权益合计1221819315.161193720733.43
少数股东权益30842146.5726571999.63
所有者权益合计1252661461.731220292733.06
负债和所有者权益总计2014564856.402052215857.33
法定代表人：李茂顺主管会计工作负责人：杨谭会计机构负责人：杨谭
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入866795193.71725078917.78
其中：营业收入866795193.71725078917.78
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本821278927.30668552291.58
其中：营业成本761193920.85610792086.97
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加5659124.674549046.36
销售费用10445622.008129782.84
管理费用44982096.3546905707.14
研发费用--
财务费用-1001836.57-1824331.73
其中：利息费用341810.07357574.33
利息收入1823285.072438586.38
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加：其他收益7524947.814134103.24
投资收益（损失以“－”号填列）837387.515729.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益837387.515729.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5356391.74-3500265.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“-”号填列）-13250.78-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）48508959.2157166193.82
加：营业外收入56387.6135767.48
减：营业外支出171915.0822032.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）48393431.7457179928.45
减：所得税费用4862947.679614820.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）43530484.0747565107.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）43530484.0747565107.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润39404831.7347392634.59
2.少数股东损益4125652.34172473.31
六、其他综合收益的税后净额--
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
5.其他--
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额43530484.0747565107.90
归属于母公司所有者的综合收益总额39404831.7347392634.59
归属于少数股东的综合收益总额4125652.34172473.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.170.21
（二）稀释每股收益0.170.21
法定代表人：李茂顺主管会计工作负责人：杨谭会计机构负责人：杨谭
8新大正物业集团股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金655386554.72524286365.40
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金21240600.2310450778.70
经营活动现金流入小计676627154.95534737144.10
购买商品、接受劳务支付的现金221634626.99138039007.79
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金646126080.54539277404.01
支付的各项税费52316522.4032831717.95
支付其他与经营活动有关的现金36856397.6821227610.97
经营活动现金流出小计956933627.61731375740.72
经营活动产生的现金流量净额-280306472.66-196638596.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33925.0045668.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计33925.0045668.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5664860.744045283.33
投资支付的现金2250000.00-
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7914860.744045283.33
投资活动产生的现金流量净额-7880935.74-3999615.16
三、筹资活动产生的现金流量：
9新大正物业集团股份有限公司2024年第一季度报告
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7066921.72-
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计7066921.72-
偿还债务支付的现金86250.00-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金20762690.723589698.98
筹资活动现金流出小计20848940.723589698.98
筹资活动产生的现金流量净额-13782019.00-3589698.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-301969427.40-204227910.76
加：期初现金及现金等价物余额604342325.83589091295.28
六、期末现金及现金等价物余额302372898.43384863384.52
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
公司第一季度报告未经审计。
新大正物业集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
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