证券代码:002969证券简称:嘉美包装公告编号:2024-035
债券代码:127042债券简称:嘉美转债
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月
19日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了
《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响可转换公司债券募投项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过人民币6.00亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年8月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-066)。
公司于2021年9月2日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的议案》,董事会同意将可转换公司债券闲置募集资金现金管理的额度调整至3.00亿元,除此之外,关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 3 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的公告》(公告编号:2021-077)。
公司于2022年5月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》,同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限,继续使用不超过人民币3.00亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。自本次董事会通过之日起12个月内进行滚动使用。除此之外,关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。公司独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022
1证券代码:002969证券简称:嘉美包装公告编号:2024-035
债券代码:127042债券简称:嘉美转债年 5 月 26 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-057)。
公司于2023年4月27日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》,同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限,继续使用不超过人民币3.00亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。自本次董事会通过之日起12个月内进行滚动使用。除此之外,关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。公司独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-030)。
公司于2024年3月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》,同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限,继续使用不超过人民币2.50亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。自本次董事会通过之日起12个月内进行滚动使用。除此之外,关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。保荐机构就上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2024年3月13日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-015)。
一、闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况公司于2023年7月19日委托中信银行股份有限公司滁州分行办理了“协定存款”业务,起存金额为10.00万元,起息日为2023年7月20日,到期日为2024年4月20日。具体内容详见公司于2023年7月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-061)。截至本公告日,上述现金管理投资产品已经到期赎回,取得收益8.28万元,并已将本金及收益归还至公司募集资金专用账户。
公司于2024年2月27日委托兴业银行股份有限公司莆田分行办理了“结构
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债券代码:127042债券简称:嘉美转债性存款”业务,额度为4700.00万元,起息日为2024年2月28日,到期日为
2024年4月26日。具体内容详见公司于2024年3月1日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-010)。截至本公告日,上述现金管理投资产品已经到期赎回,取得收益18.37万元,并已将本金及收益归还至公司募集资金专用账户。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司就近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况说明如下:
序账户总额预计年化关联关系受托方产品名称产品类型起息日到期日号(万元)收益率说明兴业银行公司与受
股份有限保本浮动1.5%-
1结构性存款4780.002024-04-282024-07-30托方无关
公司莆田收益型2.63%联关系分行
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,尽管公司选择低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
(1)严格遵守审慎投资原则,产品为低风险、高流动性的保本型投资产品。
(2)及时跟踪产品投向、评估投资风险:公司将根据市场情况及时跟踪投
资产品投向,一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素,将及时组织评估,并针对评估结果采取相应的保全措施,控制投资风险。
(3)加强资金日常监管:公司财务部将根据审慎性原则,对资金使用情况
进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资产品的明细及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
3证券代码:002969证券简称:嘉美包装公告编号:2024-035
债券代码:127042债券简称:嘉美转债
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的情况(含本次)到期收序金额(万预计年化收受托方产品名称产品类型产品期限益(万备注号元)益率
元)中信银行
2022-09-19央行同期基
股份有限到期
1协定存款活期存款535.70至准利率加14.06
公司滁州赎回
2023-05-20 60BP
分行兴业银行
2022-10-21
股份有限结构性存保本浮动1.5%-到期
23500.00至2.73%-28.57
公司莆田款收益型赎回
2023-01-302.95%
分行共赢智信中信银行
汇率挂钩2023-01-11
股份有限保本浮动1.3%-到期
3人民币结5000.00至2.78%-34.27
公司滁州收益型赎回
构性存款2023-04-113.18%分行
13331期
兴业银行
股份有限结构性存保本浮动2023-02-071.5%-到期
44000.00至2.63%-9.47
公司莆田款收益型赎回
2023-03-092.88%
分行兴业银行
股份有限结构性存保本浮动2023-03-101.5%-到期
52500.00至2.69%-6.14
公司莆田款收益型赎回
2023-04-102.89%
分行兴业银行
2023-04-12
股份有限结构性存保本浮动1.5%-到期
66700.00至15.25
公司莆田款收益型2.77%赎回
2023-05-12
分行兴业银行
股份有限结构性存保本浮动2023-05-151.5%-到期
75700.00至13.46
公司莆田款收益型赎回
2023-06-152.78%
分行
4证券代码:002969证券简称:嘉美包装公告编号:2024-035
债券代码:127042债券简称:嘉美转债兴业银行
股份有限结构性存保本浮动2023-06-161.5%-到期
82700.00至5.71
公司莆田款收益型2.49%赎回
2023-07-17
分行兴业银行
2023-07-19
股份有限结构性存保本浮动1.5%-到期
95600.00至13.01
公司莆田款收益型2.57%赎回
2023-08-21
分行中信银行
2023-07-20央行同期基股份有限注到期
10协定存款活期存款13.88至准利率加8.28
公司滁州赎回
2024-04-20 20BP
分行兴业银行
股份有限结构性存保本浮动2023-08-021.5%-到期
116500.00至15.10
公司莆田款收益型赎回
2023-09-042.57%
分行兴业银行
2023-08-22
股份有限结构性存保本浮动1.5%-到期
125000.00至32.14
公司莆田款收益型赎回
2023-11-222.55%
分行兴业银行
股份有限结构性存保本浮动2023-09-051.5%-到期
135600.00至11.73
公司莆田款收益型2.39%赎回
2023-10-07
分行兴业银行
2023-09-05
股份有限结构性存保本浮动1.5%-到期
145000.00至31.91
公司莆田款收益型2.56%赎回
2023-12-05
分行兴业银行
股份有限结构性存保本浮动2023-10-091.5%-到期
155600.00至34.96
公司莆田款收益型2.45%赎回
2024-01-10
分行兴业银行
股份有限结构性存保本浮动2023-11-231.5%-到期
164700.00至31.03
公司莆田款收益型2.51%赎回
2024-02-27
分行兴业银行
股份有限结构性存保本浮动2023-12-061.5%-到期
175000.00至31.51
公司莆田款收益型2.5%赎回
2024-03-07
分行兴业银行
2024-02-28
股份有限结构性存保本浮动1.5%-到期
184700.00至18.37
公司莆田款收益型2.46%赎回
2024-04-26
分行中信银行共赢慧信
股份有限汇率挂钩保本浮动2024-03-081.05%-到期
195000.00至9.86
公司滁州人民币结收益型2.4%赎回
2024-04-07
分行构性存款
5证券代码:002969证券简称:嘉美包装公告编号:2024-035
债券代码:127042债券简称:嘉美转债
01983期
兴业银行
2024-04-08
股份有限结构性存保本浮动1.5%-
205000.00至
公司莆田款收益型2.56%
2024-07-10
分行兴业银行
股份有限结构性存保本浮动2024-04-281.5%-本次
214780.00至
公司莆田款收益型2.63%新增
2024-07-30
分行
注:金额为截至协定存款到期日账户内存款余额。
六、备查文件
1.中信银行股份有限公司滁州分行出具的协定存款赎回凭证;
2.兴业银行股份莆田分行出具的结构性存款赎回凭证;
3.兴业银行股份有限公司莆田分行出具的结构性存款协议。
特此公告。
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会
2024年4月29日
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