证券代码：003038证券简称：鑫铂股份公告编号：2024-065
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）、安
徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）。
●本次新增担保金额合计人民币5000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对鑫铂光伏担保余额为79930.00万元、
对鑫铂科技担保余额为87460.06万元；公司对所有子公司担保余额为
226113.99万元。本次担保事项发生前，公司对鑫铂光伏的担保余额为
78930.00万元、对鑫铂科技的担保余额为83460.06万元；公司对所有子公司
担保余额为221113.99万元。
●无逾期对外担保。
●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过31.50亿元人民币。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-028）。
二、担保进展情况
1、公司子公司鑫铂光伏因业务发展需要，在中国农业银行股份有限公司天
长市支行申请开具电子银行承兑2000万元人民币。为确保上述协议的履行，公司为鑫铂光伏提供连带责任保证，保证的最高本金限额为1000万元人民币。近日《保证合同》已完成签署。
2、公司子公司鑫铂科技因业务发展需要，在中国农业银行股份有限公司天
长市支行申请流动资金贷款4000万元人民币。为确保上述协议的履行，公司为鑫铂科技提供最高额连带责任保证，保证的最高本金限额为8100万元人民币，实际担保4000万元人民币。近日《最高额保证合同》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
（一）被担保人：安徽鑫铂光伏材料有限公司
1、工商登记信息
名称安徽鑫铂光伏材料有限公司
统一社会信用代码 91341181MA8NAP3Q7L注册资本18000万元法定代表人唐开健住所安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备经营范围及元器件销售；汽车零部件及配件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）成立日期2021年10月20日
主营业务铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成公司直接持股100%
2、最近一年及一期财务数据截至2023年12月31日，鑫铂光伏的总资产为180087.88万元，负债总额为
107016.02万元，净资产为73071.86万元，2023年度实现营业收入274577.80万元，利润总额11152.94万元，净利润10466.52万元（2023年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2024年3月31日，鑫铂光伏的总资产为204050.99万元，负债总额为
129773.47万元，净资产为74277.52万元，2024年第一季度实现营业收入72602.42万元，利润总额726.14万元，净利润1205.66万元。（2024年第一季度数据未经审计）。
3、鑫铂光伏信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）被担保人：安徽鑫铂科技有限公司
1、工商登记信息
名称安徽鑫铂科技有限公司
统一社会信用代码 91341181MA2UEXK44K注册资本20000万元法定代表人唐开健住所天长市安徽滁州高新技术产业开发区
一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器经营范围件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件及配件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）成立日期2019年12月27日
主营业务铝型材和铝部件的研发、生产及销售
公司直接持股71%，通过苏州鑫铂铝业科技有限公司间接股东构成
持股29%
2、最近一年及一期财务数据
截至2023年12月31日，鑫铂科技的总资产为292783.34万元，负债总额为242189.30万元，净资产为50594.04万元，2023年度实现营业收入475375.65万元，利润总额15819.37万元，净利润14777.73万元（2023年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2024年3月31日，鑫铂科技的总资产为315773.44万元，负债总额为264，
621.55万元，净资产为51151.89万元，2024年第一季度实现营业收入111109.77万元，利润总额-322.86万元，净利润557.85万元。（2024年第一季度数据未经审计）。
3、鑫铂科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）《保证合同》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫铂光伏材料有限公司
3、债权人：中国农业银行股份有限公司天长市支行
4、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由
债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
5、担保方式：连带责任保证。
6、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（二）《最高额保证合同》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫铂科技有限公司
3、债权人：中国农业银行股份有限公司天长市支行
4、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
5、担保方式：连带责任保证。
6、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、公司董事会意见
被担保人鑫铂光伏、鑫铂科技为公司子公司。公司为鑫铂光伏、鑫铂科技提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于生产经营需要，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对子公司鑫铂光伏提供担保的最高额度为人民币
102000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例
为33.43%；公司实际对子公司鑫铂光伏提供担保的余额为人民币79930.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为26.20%；对子公
司鑫铂科技提供担保的最高额度为人民币110600.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为36.25%；公司实际对子公司鑫铂科技
提供担保的余额为人民币87460.06万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为28.66%。
公司累计对外实际担保余额为226113.99万元人民币（备注：其中上次担保进展公告后对子公司鑫铂光伏增加2400万元担保未进行披露，原因为此次担保最高额合同已披露，详见公司于2024年5月7日披露的《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告》（公告编号：2024-059），在此最高额担保合同下后续进行融资公司未进行逐笔披露。除此之外，对鑫铂科技减少3000万元担保。）。公司累计对外实际担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为74.10%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。
截至本公告披露日，公司对所有子公司剩余可用担保额度为88886.01万元。
截至本公告披露日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
七、备查文件
1、《保证合同》；
2、《最高额保证合同》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会
2024年5月13日
