青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2024-034
青岛特锐德电气股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）2568939926.581977192832.1629.93%归属于上市公司股东的净利
61595699.0720316477.46203.18%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润47332563.125580853.23748.12%
（元）经营活动产生的现金流量净
-551683016.16-316216936.73-74.46%额（元）
基本每股收益（元/股）0.060.02200.00%
稀释每股收益（元/股）0.060.02200.00%
加权平均净资产收益率0.93%0.32%0.61%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）22800627389.1323876880708.11-4.51%归属于上市公司股东的所有
6579554117.976689405283.44-1.64%
者权益（元）
1青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
921605.42资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
31264132.17
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-3832126.12损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-3218357.59支出
减：所得税影响额5579566.64
少数股东权益影响额（税后）5292551.29
合计14263135.95--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目变动原因
应付职工薪酬较年初减少65.75%，主要原因系公司报告期内发放2023年度计提的年终奖所致。
应交税费较年初减少56.98%，主要原因系公司报告期末应交增值税及其附加税减少所致。
库存股较年初增加76.04%，主要原因系公司在报告期内回购部分流通股所致。
利润表项目变动原因
税金及附加较上年同期增加50.23%，主要原因系公司报告期内增值税附加税增加所致。
销售费用较上年同期增加32.56%，主要原因系公司报告期内职工薪酬增加所致。
管理费用较上年同期增加34.53%，主要原因系公司报告期内职工薪酬增加所致。
较上年同期减少40.25%，主要原因系公司报告期内采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益较去投资收益年同期减少所致。
营业外收入较上年同期增加69.23%，主要原因系公司报告期内收到的赔款及违约金增加所致。
营业外支出较上年同期增加63.18%，主要原因系公司报告期内非流动资产毁损报废损失增加所致。
所得税费用较上年同期增加70.95%，主要原因系公司报告期内利润总额增加，所得税费用相应增长所致。
2青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数65119报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量青岛德锐投资有限境内非国有法
31.56%333290422.000.00质押187690000.00
公司人
中泰证券资管－支持民企发展中泰资
管 1 号 FOF 集合资
管计划－证券行业其他4.96%52338500.000.00不适用0.00支持民企发展系列之中泰资管25号单一资产管理计划香港中央结算有限
境外法人1.97%20851195.000.00不适用0.00公司
屈东明境内自然人1.32%13973400.000.00冻结13973400.00中国工商银行股份
有限公司－易方达
创业板交易型开放其他1.31%13825886.000.00不适用0.00式指数证券投资基金
于德翔境内自然人1.24%13119434.009839575.00不适用0.00中国农业银行股份
有限公司－中证
其他0.81%8556421.000.00不适用0.00
500交易型开放式
指数证券投资基金
蔡强境内自然人0.64%6760400.000.00不适用0.00
茹华杰境内自然人0.52%5477600.000.00不适用0.00中国建设银行股份
有限公司－华安创
业板50交易型开其他0.49%5168038.000.00不适用0.00放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
青岛德锐投资有限公司333290422.00人民币普通股333290422.00
中泰证券资管－支持民企发展中泰资
管 1 号 FOF 集合资管计划－证券行
52338500.00人民币普通股52338500.00
业支持民企发展系列之中泰资管25号单一资产管理计划
香港中央结算有限公司20851195.00人民币普通股20851195.00
屈东明13973400.00人民币普通股13973400.00
中国工商银行股份有限公司－易方达
创业板交易型开放式指数证券投资基13825886.00人民币普通股13825886.00金
中国农业银行股份有限公司－中证
8556421.00人民币普通股8556421.00
500交易型开放式指数证券投资基金
蔡强6760400.00人民币普通股6760400.00
茹华杰5477600.00人民币普通股5477600.00
中国建设银行股份有限公司－华安创5168038.00人民币普通股5168038.00
3青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告
业板50交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富
中证新能源汽车产业指数型发起式证5116526.00人民币普通股5116526.00
券投资基金（LOF）
公司董事长、股东于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限
公司的出资比例为61.97%，并任该公司法定代表人、董事长;除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人关系。
前10名股东中，青岛特锐德电气股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份15694340股。
青岛德锐投资有限公司通过普通证券账户持有292290422股，通过信用交易担保证券账户持有41000000股，实际合计持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如333290422股；蔡强通过普通证券账户持有2731700股，通过信有）用交易担保证券账户持有4028700股，实际合计持有6760400股；茹华杰通过普通证券账户持有1009000股，通过信用交易担保证券账户持有4468600股，实际合计持有5477600股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国工商银行股份有限公司
－易方达
13825886.0
创业板交9768878.000.93%99900.000.01%1.31%24200.000.00%
0
易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司
－中证500
4173121.000.40%1193400.000.11%8556421.000.81%797700.000.08%
交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司
－华安创
业板50交5949438.000.56%63200.000.01%5168038.000.49%16200.000.00%易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
4青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及转期末转融通出借股份且尚未归还数量股东名称（全本报告期新增/融通出借股份且尚未归还的股份数量称）退出占总股本的比数量合计数量合计占总股本的比例例中国农业银行股
份有限公司－中
证500交易型开新增7977000.08%93541210.89%放式指数证券投资基金
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币1.5亿元（含本数）且不超过人民币3亿元（含本数），回购价格上限为25元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
截止2024年2月26日。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
15694340股，占公司当前总股本的1.49%，最高成交价为21.03元/股，最低成交价为15.31元/股，成
交均价为19.11元/股，成交总金额为人民币299976486.30元（不含交易费用）。本次股份回购方案实施完毕。具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-011）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2032762539.522837650405.89结算备付金
5青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告
拆出资金
交易性金融资产15857073.6019689199.72衍生金融资产
应收票据602754474.81610086885.66
应收账款7401405702.277829723881.64
应收款项融资176872769.03147824697.54
预付款项306000602.23268244762.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款483208716.24556051066.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1714595370.911609017136.42
其中：数据资源
合同资产1148944630.601111642999.01持有待售资产
一年内到期的非流动资产72552488.5169728150.40
其他流动资产219356493.62257242676.76
流动资产合计14174310861.3415316901862.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款87309782.8072492274.07
长期股权投资1646742015.201620739546.76其他权益工具投资
其他非流动金融资产3000.003000.00
投资性房地产21945279.5922182130.24
固定资产3664558651.213746428011.08
在建工程241775285.72191267096.32生产性生物资产油气资产
使用权资产1164527511.631153119489.59
无形资产793416945.79778906480.35
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉189285536.47189285536.47
长期待摊费用18255237.9521220718.00
递延所得税资产747731622.77711872850.83
其他非流动资产50765658.6652461712.37
非流动资产合计8626316527.798559978846.08
资产总计22800627389.1323876880708.11
流动负债：
短期借款2496005795.152430735073.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2249166195.402227525100.27
应付账款4822175884.275507156614.46
预收款项33841255.7326554609.19
合同负债716305027.41674069508.48
6青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬161630293.35471851297.32
应交税费121364398.04282112515.11
其他应付款666710020.50619921126.79
其中：应付利息
应付股利2481592.002481592.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债537228821.25452258708.59
其他流动负债306239081.00351518825.35
流动负债合计12110666772.1013043703379.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1481880641.911453753101.31应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1057612278.231042136417.27长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债38696071.5442620487.84
递延收益482780266.10508402062.09
递延所得税负债77061521.8890660789.07其他非流动负债
非流动负债合计3138030779.663137572857.58
负债合计15248697551.7616181276236.64
所有者权益：
股本1055897713.001055897713.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3530523750.613499388554.56
减：库存股469489098.30266700841.84其他综合收益
专项储备12975318.9012769123.03
盈余公积181603017.01181603017.01一般风险准备
未分配利润2268043416.752206447717.68
归属于母公司所有者权益合计6579554117.976689405283.44
少数股东权益972375719.401006199188.03
所有者权益合计7551929837.377695604471.47
负债和所有者权益总计22800627389.1323876880708.11
法定代表人：于德翔主管会计工作负责人：杜波会计机构负责人：杜波
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2568939926.581977192832.16
其中：营业收入2568939926.581977192832.16
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利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2579587862.482043319069.61
其中：营业成本2099350601.201670593462.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11768749.757833948.56
销售费用158039559.11119221649.96
管理费用176916765.24131509365.12
研发费用86860447.1467488260.89
财务费用46651740.0446672382.13
其中：利息费用31871827.1840606377.72
利息收入5338680.477940850.70
加：其他收益38873072.0630571584.05投资收益（损失以“－”号填
10789812.9418057367.19
列）
其中：对联营企业和合营
10674234.1816973570.86
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-3832126.12-4492837.52“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
921605.42971086.41
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）36104428.40-21019037.32
加：营业外收入4173340.952466055.45
减：营业外支出7391698.544529906.26四、利润总额（亏损总额以“－”号填
32886070.81-23082888.13
列）
减：所得税费用-5283996.94-18187307.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）38170067.75-4895580.37
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
38170067.75-4895580.37号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
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（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润61595699.0720316477.46
2.少数股东损益-23425631.32-25212057.83
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额38170067.75-4895580.37归属于母公司所有者的综合收益总
61595699.0720316477.46
额
归属于少数股东的综合收益总额-23425631.32-25212057.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.060.02
（二）稀释每股收益0.060.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：于德翔主管会计工作负责人：杜波会计机构负责人：杜波
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3513479127.092572131570.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
9青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4449053.641615920.00
收到其他与经营活动有关的现金195719759.71133129537.93
经营活动现金流入小计3713647940.442706877028.46
购买商品、接受劳务支付的现金3004890695.182166228698.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金650076172.58486062361.39
支付的各项税费263993581.26200045705.16
支付其他与经营活动有关的现金346370507.58170757200.09
经营活动现金流出小计4265330956.603023093965.19
经营活动产生的现金流量净额-551683016.16-316216936.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1458011.87
处置固定资产、无形资产和其他长
7864258.158574401.94
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
3667376.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金50000000.00
投资活动现金流入小计11531634.1560032413.81
购建固定资产、无形资产和其他长
175111948.66428401072.70
期资产支付的现金
投资支付的现金18961200.0015675000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20000000.00
投资活动现金流出小计194073148.66464076072.70
投资活动产生的现金流量净额-182541514.51-404043658.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4690000.004051870.28
其中：子公司吸收少数股东投资
4690000.004051870.28
收到的现金
取得借款收到的现金771735425.13280174000.00
收到其他与筹资活动有关的现金766393251.81697641558.07
筹资活动现金流入小计1542818676.94981867428.35
偿还债务支付的现金624547500.00322375000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
29830223.5734332571.59
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金834514902.68697535292.77
筹资活动现金流出小计1488892626.251054242864.36
筹资活动产生的现金流量净额53926050.69-72375436.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的-65622.34183748.02
10青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额-680364102.32-792452283.61
加：期初现金及现金等价物余额2208647202.512327692378.34
六、期末现金及现金等价物余额1528283100.191535240094.73
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2024年4月26日
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