广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:300177证券简称:中海达公告编号:2024-031
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
(%)
营业收入(元)116373138.39189180665.46-38.49%归属于上市公司股东的净利
-39590186.90-38573908.69-2.63%润(元)归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-43440866.87-52374350.5817.06%
(元)经营活动产生的现金流量净
-97800778.04-87803253.08-11.39%额(元)
基本每股收益(元/股)-0.0532-0.0518-2.70%
稀释每股收益(元/股)-0.0532-0.0518-2.70%
加权平均净资产收益率-2.39%-1.84%-0.55%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
(%)
总资产(元)3103054533.533282374793.38-5.46%归属于上市公司股东的所有
1633432162.751673119044.10-2.37%
者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提-39726.05资产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
2361449.18
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-2420000.00损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益537334.24单独进行减值测试的应收款项减值准
559709.59
备转回
债务重组损益2423711.61除上述各项之外的其他营业外收入和
12573.82
支出其他符合非经常性损益定义的损益项
2697290.93
目
减:所得税影响额804474.75
少数股东权益影响额(税后)1477188.60
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合计3850679.97--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
项目期末余额年初余额变动幅度原因说明
主要是本期对符合会计准则的研发支出予开发支出22047033.7113776247.3760.04%以资本化所致。
应交税费7398193.2925195704.45-70.64%主要是本期应交增值税减少所致。
2、利润表项目
项目本期发生额上期发生额变动幅度原因说明主要是公司高精度时空信息解决方案业务受
政府客户支付的影响,有较大下滑。此外,营业收入116373138.39189180665.46-38.49%监测及水利水文等装备业务客户招投标安排
较去年同期有所推迟,对一季度收入下滑也造成一定影响。
营业成本71015431.68113116016.17-37.22%主要是与收入的同向变动。
税金及附加主要是本期相应的城建税和教育费附加减少1040589.702312245.11-55.00%所致。
主要是公司调整战略聚焦主业、组织架构优
销售费用38505924.9353277285.32-27.73%化后部分市场费用有所减少所致。
主要是组织架构优化后人员费用有所减少所
管理费用32256430.2436024308.96-10.46%致。
主要是组织架构优化后人员费用有所减少所研发费用31296588.7444920607.91-30.33%致。
其他收益6887917.164143779.6066.22%主要是本期增值税加计抵减增加所致。
投资收益66671.20-2413763.63主要是本期部分无需支付的应付账款确认投102.76%资收益所致。
公允价值变动主要是本期参股公司广东雅达电子股份有限
-2430828.7714227520.00-117.09%收益公司公允价值变动所致。
主要是本期按账龄计提的应收账款坏账准备信用减值损失-31730.605365649.11-100.59%增加所致。
3广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年第一季度报告
主要是本期加强收款,冲回部分按账龄计提资产减值损失8552773.76-1624195.38626.59%的合同资产坏账准备金额所致。
主要是本期与企业非日常经营活动相关的损营业外收入319290.87148648.59114.80%益增加所致。
营业外支出306717.0533308.99820.82%主要是本期日常零星营业外支出增加所致。
所得税费用-2949557.57-990148.41-197.89%主要是本期应纳所得税费用减少所致。
3、现金流项目
项目本期发生额上期发生额变动幅度原因说明主要是高精度时空数据及信息化等
经营活动产生的解决方案业务的应收账款去年末与-97800778.04-87803253.08-11.39%现金流量净额客户化债后,今年年初加大对供应商的支付所致。
投资活动产生的主要是本期购买的理财产品减少所
15794884.73-22991771.78168.70%现金流量净额致。
筹资活动产生的
-1156180.42-2328774.6650.35%无重大变动。现金流量净额二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数49011报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件的股份数量股份状态数量
廖定海境内自然人18.85%140281830105211372不适用-
廖文境内自然人5.83%4334969632512272不适用-
詹培华境内自然人0.80%59722820不适用-中国工商银行股份有限公司
-大成中证
360互联网+大其他0.55%40777000不适用-
数据100指数型证券投资基金
沈建人境内自然人0.49%36199000不适用-香港中央结算
境外法人0.40%29421370不适用-有限公司
邓庆华境内自然人0.30%22324000不适用-
沈小玲境内自然人0.26%19350000不适用-
曹志杰境内自然人0.24%17650000不适用-
董德伟境内自然人0.24%17500000不适用-前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量廖定海35070458人民币普通股35070458廖文10837424人民币普通股10837424
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詹培华5972282人民币普通股5972282
中国工商银行股份有限公司-大
成中证360互联网+大数据1004077700人民币普通股4077700指数型证券投资基金沈建人3619900人民币普通股3619900香港中央结算有限公司2942137人民币普通股2942137邓庆华2232400人民币普通股2232400沈小玲1935000人民币普通股1935000曹志杰1765000人民币普通股1765000董德伟1750000人民币普通股1750000
上述股东中,股东廖定海与股东廖文是父子关系,除此之外,未知上述股东关联关系或一致行动的说明其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如无
有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
2025年01月
01日,解禁比
例依照深交所廖定海10521137200105211372高管限售创业板上市规
则关于董事、高管股份锁定的要求。
2025年01月
01日,解禁比
例依照深交所廖文325122720032512272高管限售创业板上市规
则关于董事、高管股份锁定的要求。
2025年01月
01日,解禁比
例依照深交所黄宏矩870460087046高管限售创业板上市规
则关于董事、高管股份锁定的要求。
2025年01月
李洪江303750030375高管限售01日,解禁比例依照深交所
5广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年第一季度报告
创业板上市规
则关于董事、高管股份锁定的要求。
2025年01月
01日,解禁比
例依照深交所谢柏栋247500024750监事限售创业板上市规
则关于董事、高管股份锁定的要求。
2024年05月
杨晓娟269960026996离任高管限售
19日。
合计13789281100137892811
三、其他重要事项
□适用□不适用关于公司2024年第二类限制性股票激励计划
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动在公司核心团队人员工作的积极性,公司第五届董事会第二十八次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024年第二类限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关议案,公司计划向激励对象授予不超过2200万股第二类限制性股票,约占公司总股本的2.96%。本次激励对象总人数为74人,包括公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务(技术)骨干,授予价格为5元/股。本激励计划有效期为限制性股票授予日起至所有限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过48个月。相关具体内容详见公司于2024年03月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第二类限制性股票激励计划(草案)》、《2024年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关中介机构报告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金339113373.93434098995.09结算备付金拆出资金
交易性金融资产80150000.00105237457.54衍生金融资产
应收票据31037255.5725972867.37
应收账款954185772.721051959441.81应收款项融资
预付款项21399536.1618841189.67应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款53002732.7450791074.78
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货441261600.41395331571.60
其中:数据资源
合同资产147616829.78173451042.35持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产50661889.4040947435.45
流动资产合计2118428990.712296631075.66
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资213028454.92215943388.30
其他权益工具投资45409988.0045409988.00
其他非流动金融资产18401200.0020821200.00
投资性房地产5609115.885723453.30
固定资产144079343.05145961088.95
在建工程170245912.86165798673.50生产性生物资产油气资产
使用权资产21565001.3423487856.86
无形资产189098333.63196918323.35
其中:数据资源
开发支出22047033.7113776247.37
其中:数据资源
商誉45918214.9545918214.95
长期待摊费用12468799.5312947063.76
递延所得税资产96754144.9593038219.38其他非流动资产
非流动资产合计984625542.82985743717.72
资产总计3103054533.533282374793.38
流动负债:
短期借款525652356.36473672105.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据67418160.7570712511.67
应付账款397697501.00514036735.38预收款项
合同负债185593053.29175207932.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬146753232.79176872437.13
应交税费7398193.2925195704.45
其他应付款76927164.76101427280.13
其中:应付利息1264410.951264410.95
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应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9281323.359799316.83
其他流动负债42916378.7443343570.60
流动负债合计1459637364.331590267593.64
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款12222710.0910319963.89应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债10505605.0511199555.41长期应付款
长期应付职工薪酬8454437.508454437.50
预计负债11209498.1515698913.15
递延收益15381082.0715348933.94
递延所得税负债0.000.00其他非流动负债
非流动负债合计57773332.8661021803.89
负债合计1517410697.191651289397.53
所有者权益:
股本744169066.00744169066.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1087094668.641086796593.34
减:库存股
其他综合收益1170464.881565234.63专项储备
盈余公积81906338.5081906338.50一般风险准备
未分配利润-280908375.27-241318188.37
归属于母公司所有者权益合计1633432162.751673119044.10
少数股东权益-47788326.41-42033648.25
所有者权益合计1585643836.341631085395.85
负债和所有者权益总计3103054533.533282374793.38
法定代表人:廖定海主管会计工作负责人:曾家成会计机构负责人:谢浩涛
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入116373138.39189180665.46
其中:营业收入116373138.39189180665.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本177960740.70254280111.67
其中:营业成本71015431.68113116016.17利息支出手续费及佣金支出
8广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年第一季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1040589.702312245.11
销售费用38505924.9353277285.32
管理费用32256430.2436024308.96
研发费用31296588.7444920607.91
财务费用3845775.414629648.20
其中:利息费用4213388.734741913.15
利息收入821291.02787322.26
加:其他收益6887917.164143779.60投资收益(损失以“-”号填
66671.20-2413763.63
列)
其中:对联营企业和合营
-2805198.56-3352868.50企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-2430828.7714227520.00“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-31730.605365649.11
填列)资产减值损失(损失以“-”号
8552773.76-1624195.38
填列)资产处置收益(损失以“-”号-39726.05-95.39
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填-48582525.61-45400551.90
列)
加:营业外收入319290.87148648.59
减:营业外支出306717.0533308.99四、利润总额(亏损总额以“-”号-48569951.79-45285212.30
填列)
减:所得税费用-2949557.57-990148.41五、净利润(净亏损以“-”号填-45620394.22-44295063.89
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以-45620394.22-44295063.89“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-39590186.90-38573908.69
2.少数股东损益-6030207.32-5721155.20
六、其他综合收益的税后净额-394769.75152829.24归属母公司所有者的其他综合收益
-394769.75152829.24的税后净额
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(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
-394769.75152829.24合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-394769.75152829.24
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-46015163.97-44142234.65归属于母公司所有者的综合收益总
-39984956.65-38421079.45额
归属于少数股东的综合收益总额-6030207.32-5721155.20
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0532-0.0518
(二)稀释每股收益-0.0532-0.0518
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:廖定海主管会计工作负责人:曾家成会计机构负责人:谢浩涛
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金254773735.28252455079.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8089204.496902455.66
10广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金20387014.8120594113.07
经营活动现金流入小计283249954.58279951648.41
购买商品、接受劳务支付的现金186644881.41168111435.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金104623698.3896518845.72
支付的各项税费25686907.6832664647.60
支付其他与经营活动有关的现金64095245.1570459972.52
经营活动现金流出小计381050732.62367754901.49
经营活动产生的现金流量净额-97800778.04-87803253.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1100000.000.00
取得投资收益收到的现金605949.321743863.01
处置固定资产、无形资产和其他长
32647.48507505.34
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.0050000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金130000000.00130000000.00
投资活动现金流入小计131738596.80132301368.35
购建固定资产、无形资产和其他长
10943712.0725293140.13
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金105000000.00130000000.00
投资活动现金流出小计115943712.07155293140.13
投资活动产生的现金流量净额15794884.73-22991771.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金148530749.71118166504.32
收到其他与筹资活动有关的现金9733257.934726922.35
筹资活动现金流入小计158264007.64122893426.67
偿还债务支付的现金127189950.00105698227.49
分配股利、利润或偿付利息支付的
3501444.742677001.97
现金
其中:子公司支付给少数股东的
0.000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金28728793.3216846971.87
筹资活动现金流出小计159420188.06125222201.33
筹资活动产生的现金流量净额-1156180.42-2328774.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
270084.02-500013.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额-82891989.71-113623812.85
加:期初现金及现金等价物余额395385003.12394238774.83
六、期末现金及现金等价物余额312493013.41280614961.98
11广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年第一季度报告
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会
2024年04月26日
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