关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用

及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字（2024）第000304号

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一、关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方1-2资金往来情况的专项说明

二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表3

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十五日关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

和信专字（2024）第000304号

青岛中资中程集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“青岛中程”）2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日出具了和信审字（2024）第000499号带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。

依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关披露要求，青岛中程编制了本专项说明后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是青岛中程管理层的责任；我们的责任

是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计青岛中程2023年度财务报表时所审核的

会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对青岛中程实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解青岛中程2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与青岛中程2023年度已审计的财务报表一并阅读。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

1关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

本专项说明仅供披露青岛中程2023年度非经营性资金占用及其他关联方资

金往来情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：青岛中程2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:

中国·济南中国注册会计师:

2024年4月25日

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

2附件

青岛中程2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：万元币种：人民币

2023年度

2023年期2023年度占用2023年度2023年期

非经营性资金占用方与上市公上市公司核算占用资金占用形资金占用方名称初占用资金累计发生金额偿还累计末占用资占用性质

占用司的关联关系的会计科目的利息(如成原因余额（不含利息）发生金额金余额

有)现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计

2023年度

2023年期2023年度往来2023年度2023年期

其他关联资金往来方与上市公上市公司核算往来资金往来形资金往来方名称初往来资金累计发生金额偿还累计末往来资往来性质

往来司的关联关系的会计科目的利息(如成原因余额（不含利息）发生金额金余额

有)

持股5%以上股东大股东及其附

PT.Metal Smeltindo Selaras 应收账款 34666.21 67898.12 16425.92 86138.41 经营性往来属企业直接或间接控制PT.Transon Bumindo Resources（青上市公司子公司其他应收款1535.30303.942.161837.08非经营性往来岛中资中程印尼资源有限公司）

Qingdao Zhongcheng上市公司的子 Zimbabwe(Private)Limited（青岛中 上市公司子公司 其他应收款 30.20 4.15 34.35 非经营性往来公司及其附属企业资中程集团津巴布韦有限公司）

北京科程物联网技术有限公司上市公司子公司其他应收款4317.99219.894537.88非经营性往来

Zhongzi Zhongcheng Tian Cheng

上市公司子公司其他应收款25970.0785.2826055.35非经营性往来EPC Pte. Ltd.（青岛中资中程新加

3附件坡天成工程总承包有限公司）

Qingdao Hengshun ZhongshengGroup South Africa(PTY) Ltd（青 上市公司子公司 其他应收款 35.94 0.18 36.12 非经营性往来岛恒顺众昇集团南非有限公司）其他关联方及其附属企业

总计66555.7168511.56-16428.08118639.19

法定代表人：杨纪国主管会计工作负责人：郭陆鹏会计机构负责人：郭陆鹏

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