上海金力泰化工股份有限公司

2023年年度财务决算报告

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【利安达审字[2024]第0484号】标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

报告期内，公司实现营业总收入73474.32万元，同比上升16.09%；实现营业利润1786.23万元，同比上升114.15%；实现归属于上市公司股东净利润1433.32万元，同比上升113.52%。

一、财务状况

1、资产构成情况

2023年12月31日2022年12月31日

项目变动幅度变动原因金额（元）金额（元）

货币资金195976187.3346408004.31322.29%主要系本期公司短期借款增加所致

交易性金融资产6923686.222000000.00246.18%主要系本期公司银行理财增加所致

127324398.631477921.258515.10%主要系收到非“6+9”银行的票据增加且期末公司已背

应收票据书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据未终止确认

应收账款258811506.30242129294.226.89%

应收款项融资25660835.2878909356.56-67.48%主要系期末公司持有“6+9”银行的承兑汇票减少所致

1预付款项79986197.1961870586.1929.28%

其他应收款137884069.24157221625.12-12.30%

存货94600897.34119608453.40-20.91%

其他流动资产2124705.936194910.44-65.70%主要系本期末留抵进项税额较少所致

流动资产小计929292483.46715820151.4929.82%

其他权益工具投资3177439.052994939.536.09%

其他非流动金融资8946000.0010000000.00-10.54%产

投资性房地产6234701.796352584.87-1.86%

固定资产223767596.54222079742.930.76%

4704754.8328856029.83-83.70%主要系本期金属表面纳米陶瓷化处理技术产业化项目

在建工程转固所致

使用权资产17626165.3819421885.51-9.25%

26050142.0447802792.03-45.50%主要系本期处置安徽足迹新材料科技有限公司51%股

无形资产权，企业合并减少土地使用权所致

0.0015393.45-100.00%主要系本期处置安徽足迹新材料科技有限公司51%股

商誉权所致

长期待摊费用3276690.61985593.84232.46%主要系本期新增办公场所的装修费用所致

递延所得税资产58427830.3962033184.38-5.81%

557630.013554700.00-84.31%主要系本期处置安徽足迹新材料科技有限公司51%股

其他非流动资产权，企业终止合并增加所致非流动资产小计352768950.64404096846.37-12.70%

资产总计1282061434.101119916997.8614.48%

22、负债构成情况

2023年12月31日2022年12月31日

项目变动幅度变动原因金额（元）金额（元）

短期借款108916584.310.00100.00%主要系本期公司银行短期借款增加所致

应付票据96474917.00125048611.16-22.85%

应付账款96464132.74112813373.12-14.49%

应付职工薪酬11609335.1321357126.88-45.64%主要系本期公司缴纳上年同期阶段性缓缴社会保险费所致

应交税费5663751.855409793.344.69%

其他应付款35119516.0648604804.51-27.74%

合同负债5431887.0412842012.00-57.70%主要系本期公司预收货款减少所致

一年内到期的非流6095476.575375085.5413.40%动负债

其他流动负债65537456.861669461.563825.66%系收到非“6+9”银行的票据增加且期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据未终止确认

流动负债小计431313057.56333120268.1129.48%

租赁负债11122772.9213213408.98-15.82%

预计负债2000000.000.00100.00%主要系本期公司按证监会行政处罚事先告知书预计罚款所致

递延收益710542.502889187.50-75.41%主要系本期公司按期摊销与资产相关的政府补助所致

递延所得税负债567457.96586988.71-3.33%

非流动负债小计14400773.3816689585.19-13.71%

负债总计445713830.94349809853.3027.42%

33、股东权益构成

2023年12月312022年12月31

项目日日变动幅度变动原因金额（元）金额（元）

股本475429590.00489205300.00-2.82%

资本公积62914460.4850946001.8123.49%

减：库存股0.0040087316.10-100.00%主要系本期公司回购限制性股票所致

其他综合收益-4099176.81-4254301.403.65%

盈余公积94742947.6892679785.102.23%

未分配利润195224402.91182954324.516.71%

12135378.90-1336649.361007.90%主要系本期公司出售合并范围内子公司上海金杜新材料科技有限公司

少数股东权益

49%股权所致

所有者权益总836347603.16770107144.568.60%计

二、经营成果

2023年度2022年度

项目变动幅度变动原因金额（元）金额（元）

营业收入734743233.88632913639.3416.09%

营业成本540254919.82552000981.68-2.13%

税金及附加6353472.263401017.9586.81%主要系本期公司应缴纳的附加税、房产税等有所增加所致

销售费用75502074.6479141460.20-4.60%

管理费用54787838.3073307564.65-25.26%

4研发费用42790790.7544023944.26-2.80%

财务费用2887998.83-145745.922081.53%主要系公司本期确认的利息费用有所增加所致

其他收益8019440.674140523.4093.68%主要系公司本期收到的政府补助增加所致

投资收益（损失以“-”号填列）-550223.3112993098.98-104.23%主要系公司子公司上年同期确认黄金贸易收益所致公允价值变动收益（损失以“-”号填23686.220.00100.00%主要系公司确认银行理财公允价值变动所致列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-514039.02-13718422.85-96.25%主要系公司应收账款坏账损失有所减少所致

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1704563.54-10652608.43-84.00%主要系公司存货跌价损失有所减少所致

资产处置收益（损失以“-”号填列）421821.52-145135.92390.64%主要系公司固定资产处置收益有所增加所致

营业外收入2613123.20722036.48261.91%主要系公司本期收到供应商违约金所致

2122760.58399202.60431.75%主要系本期公司根据证监会行政处罚事先告知书预计罚款所

营业外支出致

所得税费用3543585.93-19939168.41117.77%主要系本期公司扭亏为盈所致

净利润14809038.51-105936126.01113.98%

归属于母公司所有者的净利润14333240.98-106021712.96113.52%

少数股东损益475797.5385586.95455.92%主要系本期少数股东持股比例变动所致

其他综合收益的税后净额155124.59-1363685.88111.38%主要系本期公司其他权益工具投资公允价值变动增加所致

综合收益总额14964163.10-107299811.89113.95%

归属于母公司股东的综合收益总额14488365.57-107385398.84113.49%

归属于少数股东的综合收益总额475797.5385586.95455.92%主要系本期少数股东持股比例变动所致

三、现金流量

52023年度2022年度

项目变动幅度变动原因金额（元）金额（元）

经营活动现金流入小计571780736.30573075207.86-0.23%

经营活动现金流出小计581802868.29759599634.25-23.41%

经营活动产生的现金流量净额-10022131.99-186524426.3994.63%主要系本期原材料采购价降低及战略备库减少所致

投资活动现金流入小计159208141.45447239835.15-64.40%

投资活动现金流出小计128454413.14194159147.70-33.84%

投资活动产生的现金流量净额30753728.31253080687.45-87.85%主要系公司子公司上年同期收取黄金贸易收益所致

筹资活动现金流入小计173811600.00-100.00%

筹资活动现金流出小计43952163.1263550717.31-30.84%

筹资活动产生的现金流量净额129859436.88-63550717.31304.34%主要系本期公司短期借款增加所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响0.572.92-80.48%

现金及现金等价物净增加额150591033.773005546.674910.44%

四、主要财务指标主要指标2023年度2022年度变动幅度

资产负债率34.77%31.24%3.53%

流动比率215.46%214.88%0.57%

速动比率174.98%160.40%14.57%

应收账款周转率（次）2.932.814.48%

6存货周转率（次）5.044.736.69%

经营活动产生的现金流量净额（万元）-1002.21-18652.4494.63%

每股经营活动产生的现金流量（元）-0.02-0.3894.47%

经营活动产生的现金流入净额较上年同期增加94.63%，主要系本期原材料采购价降低及战略备库减少所致。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2024年4月27日

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