上海金力泰化工股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召
开了第八届董事会第四十四次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了
《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准
则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，对公司前期
会计差错进行更正并追溯调整，现将公司更正后的2021年度、2022年第一季度、2022年度财务报表及更正事项的相关附注公告如下：（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据。）本次会计差错更正及追溯调整，不会对公司2021年度与2021年末、2022年
第一季度与2022年第一季度末、2022年度与2022年末的合并财务报表及母公
司财务报表中的利润总额、净利润、归属上市公司股东的净利润、流动资产、总
资产及净资产产生影响（即影响额为0元），不会导致公司已披露的上述报告期的财务报表出现盈亏性质的改变。
一、2021年年度报告的财务报表及相关附注
（一）2021年度更正的财务报表
1、合并资产负债表
更正前项目2021年12月31日2021年1月1日
流动资产：
货币资金42500777.00272458623.57结算备付金拆出资金
交易性金融资产2000000.0016635000.00衍生金融资产
应收票据493233.161506776.25
应收账款218669848.34277904718.15
1应收款项融资101336174.06177065646.30
预付款项14913194.3247397763.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款140699800.74183670785.21
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货371895723.3293822860.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产43686655.33559888.76
流动资产合计936195406.271071022061.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资4599275.874224668.50
其他非流动金融资产10000000.0010000000.00
投资性房地产6470467.95
固定资产233368447.79241127888.13
在建工程39584477.5639774211.72生产性生物资产油气资产
使用权资产7167452.86
无形资产21401555.5326926021.03
开发支出1156738.48
商誉3850016.60
长期待摊费用2620684.004485743.53
递延所得税资产37237702.3914128587.59
其他非流动资产1096178.0013782244.00
非流动资产合计364702980.43358299381.10
资产总计1300898386.701429321443.08
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
2应付票据123365454.6245103239.86
应付账款138740444.17196280799.76预收款项
合同负债16095160.352566650.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13383629.5713012016.73
应交税费3453923.2034591872.36
其他应付款66388978.6698901141.44
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5888846.54
其他流动负债2092370.85833664.57
流动负债合计369408807.96391289385.20
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5067832.506726477.50
递延所得税负债612449.27其他非流动负债
非流动负债合计5067832.507338926.77
负债合计374476640.46398628311.97
所有者权益：
股本489205300.00489205300.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积83135007.0975383754.72
减：库存股40087316.1054898023.00
其他综合收益-2890615.52-3209031.78专项储备
3盈余公积92679785.1092763096.38
一般风险准备
未分配利润288976037.47410170873.77
归属于母公司所有者权益合计911018198.041009415970.09
少数股东权益15403548.2021277161.02
所有者权益合计926421746.241030693131.11
负债和所有者权益总计1300898386.701429321443.08更正后项目2021年12月31日2021年1月1日
流动资产：
货币资金42500777.00272458623.57结算备付金拆出资金
交易性金融资产2000000.0016635000.00衍生金融资产
应收票据493233.161506776.25
应收账款218669848.34277904718.15
应收款项融资101336174.06177065646.30
预付款项14913194.3247397763.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款398689367.13183670785.21
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货113906156.9393822860.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产43686655.33559888.76
流动资产合计936195406.271071022061.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资4599275.874224668.50
其他非流动金融资产10000000.0010000000.00
4投资性房地产6470467.95
固定资产233368447.79241127888.13
在建工程39584477.5639774211.72生产性生物资产油气资产
使用权资产7167452.86
无形资产21401555.5326926021.03
开发支出1156738.48
商誉3850016.60
长期待摊费用2620684.004485743.53
递延所得税资产37237702.3914128587.59
其他非流动资产1096178.0013782244.00
非流动资产合计364702980.43358299381.10
资产总计1300898386.701429321443.08
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据123365454.6245103239.86
应付账款138740444.17196280799.76预收款项
合同负债16095160.352566650.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13383629.5713012016.73
应交税费3453923.2034591872.36
其他应付款66388978.6698901141.44
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5888846.54
其他流动负债2092370.85833664.57
流动负债合计369408807.96391289385.20
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
5其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5067832.506726477.50
递延所得税负债612449.27其他非流动负债
非流动负债合计5067832.507338926.77
负债合计374476640.46398628311.97
所有者权益：
股本489205300.00489205300.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积83135007.0975383754.72
减：库存股40087316.1054898023.00
其他综合收益-2890615.52-3209031.78专项储备
盈余公积92679785.1092763096.38一般风险准备
未分配利润288976037.47410170873.77
归属于母公司所有者权益合计911018198.041009415970.09
少数股东权益15403548.2021277161.02
所有者权益合计926421746.241030693131.11
负债和所有者权益总计1300898386.701429321443.08
（二）2021年度与更正事项相关的财务报表附注
“七、合并财务报表项目注释”中：
7、其他应收款
更正前项目期末余额期初余额
其他应收款140699800.74183670785.21
合计140699800.74183670785.21更正后项目期末余额期初余额
其他应收款398689367.13183670785.21
合计398689367.13183670785.21
6（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
更正前款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金及押金3825777.642657675.72
备用金1013832.002205270.00
其他23300.0019354.00
业务往来3435935.365231562.51
股权转让款138530000.00179480000.00
合计146828845.00189593862.23更正后款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金及押金3825777.642657675.72
备用金1013832.002205270.00
其他23300.0019354.00
业务往来261425501.755231562.51
股权转让款138530000.00179480000.00
合计404818411.39189593862.23
按账龄披露：
更正前账龄账面余额
1年以内（含1年）4742734.80
1至2年139334851.90
2至3年1357984.82
3年以上1393273.48
4至5年20000.00
5年以上1373273.48
合计146828845.00更正后账龄账面余额
1年以内（含1年）262732301.19
1至2年139334851.90
2至3年1357984.82
3年以上1393273.48
4至5年20000.00
5年以上1373273.48
合计404818411.39
75）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
更正前占其他应收款期末余坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄额合计数的比例额
第一名股权转让款138530000.001-2年94.35%3948105.00
1年以内，1-2
第二名保证金及押金2281537.441.55%362675.87年，2-3年
第三名业务往来1394965.691年以内0.95%69748.28
第四名房租水电费1341773.483年以上0.91%1341773.48
1年以内，1-2
第五名保证金及押金700088.200.48%109321.22年，2-3年合计--144248364.81--98.24%5831623.85更正后占其他应收款期末坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄余额合计数的比例额
第一名业务往来257989566.391年以内63.73%
第二名股权转让款138530000.001-2年94.35%3948105.00
1年以内，1-2
第三名保证金及押金2281537.441.55%362675.87年，2-3年
第四名业务往来1394965.691年以内0.95%69748.28
第五名房租水电费1341773.483年以上0.91%1341773.48
合计--401537843.00--99.19%5831623.85
8、存货
（1）存货分类更正前期末余额期初余额存货跌价准备存货跌价准备项目账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备
原材料19706189.93533475.2419172714.6918246666.32416328.1117830338.21
在产品11498257.77246175.5411252082.237107305.6023048.717084256.89
库存商品344395348.164597167.81339798180.3568835267.571333691.9167501575.66
周转材料1672746.051672746.051406689.961406689.96
合计377272541.915376818.59371895723.3295595929.451773068.7393822860.72更正后期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额账面价值账面余额账面价值或合同履约成或合同履约成
8本减值准备本减值准备
原材料19706189.93533475.2419172714.6918246666.32416328.1117830338.21
在产品11498257.77246175.5411252082.237107305.6023048.717084256.89
库存商品86405781.774597167.8181808613.9668835267.571333691.9167501575.66
周转材料1672746.051672746.051406689.961406689.96
合计119282975.525376818.59113906156.9395595929.451773068.7393822860.72
二、2022年1季度报告更正后的财务报表
（一）合并资产负债表更正前项目2022年3月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金210548628.4142500777.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产3160000.002000000.00衍生金融资产
应收票据529730.27493233.16
应收账款227962599.87218669848.34
应收款项融资60367689.25101336174.06
预付款项76592788.4014913194.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款200177218.17140699800.74
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货149554810.50371895723.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10108172.7143686655.33
流动资产合计939001637.58936195406.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资4599275.874599275.87
9其他非流动金融资产10000000.0010000000.00
投资性房地产6440997.186470467.95
固定资产226187551.69233368447.79
在建工程40129300.1339584477.56生产性生物资产油气资产
使用权资产5212692.947167452.86
无形资产41604822.1321401555.53
开发支出1594676.051156738.48
商誉1558.29
长期待摊费用1997825.532620684.00
递延所得税资产44405584.7037237702.39
其他非流动资产993061.001096178.00
非流动资产合计383167345.51364702980.43
资产总计1322168983.091300898386.70
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据125207923.36123365454.62
应付账款171215042.76138740444.17预收款项
合同负债6730101.0016095160.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9149162.6013383629.57
应交税费8155780.933453923.20
其他应付款93127161.6166388978.66
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3675347.605888846.54
其他流动负债874913.132092370.85
流动负债合计418135432.99369408807.96
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
10应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4523171.255067832.50递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4523171.255067832.50
负债合计422658604.24374476640.46
所有者权益：
股本489205300.00489205300.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积83135007.0983135007.09
减：库存股40087316.1040087316.10
其他综合收益-2890615.52-2890615.52专项储备
盈余公积92679785.1092679785.10一般风险准备
未分配利润262774378.16288976037.47
归属于母公司所有者权益合计884816538.73911018198.04
少数股东权益14693840.1215403548.20
所有者权益合计899510378.85926421746.24
负债和所有者权益总计1322168983.091300898386.70更正后项目2022年3月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金210548628.4142500777.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产3160000.002000000.00衍生金融资产
应收票据529730.27493233.16
应收账款227962599.87218669848.34
应收款项融资60367689.25101336174.06
预付款项76592788.4014913194.32应收保费
11应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款200177218.17398689367.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货149554810.50113906156.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10108172.7143686655.33
流动资产合计939001637.58936195406.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资4599275.874599275.87
其他非流动金融资产10000000.0010000000.00
投资性房地产6440997.186470467.95
固定资产226187551.69233368447.79
在建工程40129300.1339584477.56生产性生物资产油气资产
使用权资产5212692.947167452.86
无形资产41604822.1321401555.53
开发支出1594676.051156738.48
商誉1558.29
长期待摊费用1997825.532620684.00
递延所得税资产44405584.7037237702.39
其他非流动资产993061.001096178.00
非流动资产合计383167345.51364702980.43
资产总计1322168983.091300898386.70
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据125207923.36123365454.62
应付账款171215042.76138740444.17预收款项
12合同负债6730101.0016095160.35
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9149162.6013383629.57
应交税费8155780.933453923.20
其他应付款93127161.6166388978.66
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3675347.605888846.54
其他流动负债874913.132092370.85
流动负债合计418135432.99369408807.96
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4523171.255067832.50递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4523171.255067832.50
负债合计422658604.24374476640.46
所有者权益：
股本489205300.00489205300.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积83135007.0983135007.09
减：库存股40087316.1040087316.10
其他综合收益-2890615.52-2890615.52专项储备
盈余公积92679785.1092679785.10一般风险准备
未分配利润262774378.16288976037.47
13归属于母公司所有者权益合计884816538.73911018198.04
少数股东权益14693840.1215403548.20
所有者权益合计899510378.85926421746.24
负债和所有者权益总计1322168983.091300898386.70
（二）合并利润表更正前项目2022年一季度2021年一季度
一、营业总收入170010909.21239616106.05
其中：营业收入170010909.21239616106.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本200548714.31218971309.89
其中：营业成本151321326.29185148696.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1115976.93389433.48
销售费用20374349.1510189495.04
管理费用18147874.5617146449.56
研发费用9652635.326524303.94
财务费用-63447.94-427068.40
其中：利息费用68038.5098651.74
利息收入70288.18129783.79
加：其他收益1484023.152404288.53
投资收益（损失以“－”号填列）-741366.87212321.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-743050.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-656315.22243562.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1482112.7431668.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）-23709.11-106604.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-31957285.8923430031.70
加：营业外收入400000.25307767.98
减：营业外支出150317.95152000.00
14四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-31707603.5923585799.68
减：所得税费用-4797733.393302949.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-26909870.2020282850.01
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号-26909870.2020282850.01
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-26201659.3122039568.70
2.少数股东损益-708210.89-1756718.69
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-26909870.2020282850.01
归属于母公司所有者的综合收益总额-26201659.3122039568.70
归属于少数股东的综合收益总额-708210.89-1756718.69
八、每股收益
（一）基本每股收益-0.05360.0451
（二）稀释每股收益-0.05360.0451更正后项目2022年一季度2021年一季度
一、营业总收入159621024.25239616106.05
15其中：营业收入159621024.25239616106.05
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本200548714.31218971309.89
其中：营业成本151321326.29185148696.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1115976.93389433.48
销售费用20374349.1510189495.04
管理费用18147874.5617146449.56
研发费用9652635.326524303.94
财务费用-63447.94-427068.40
其中：利息费用68038.5098651.74
利息收入70288.18129783.79
加：其他收益1484023.152404288.53
投资收益（损失以“－”号填列）9648518.09212321.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-743050.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-656315.22243562.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1482112.7431668.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）-23709.11-106604.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-31957285.8923430031.70
加：营业外收入400000.25307767.98
减：营业外支出150317.95152000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-31707603.5923585799.68
减：所得税费用-4797733.393302949.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-26909870.2020282850.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-26909870.2020282850.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-26201659.3122039568.70
2.少数股东损益-708210.89-1756718.69
六、其他综合收益的税后净额
16归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-26909870.2020282850.01
归属于母公司所有者的综合收益总额-26201659.3122039568.70
归属于少数股东的综合收益总额-708210.89-1756718.69
八、每股收益
（一）基本每股收益-0.05360.0451
（二）稀释每股收益-0.05360.0451
（三）合并现金流量表更正前项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金455746999.20231926112.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2931305.842370806.70
经营活动现金流入小计458678305.04234296919.53
17购买商品、接受劳务支付的现金161171876.41318712089.80
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金38908811.4736769634.08
支付的各项税费4610045.851522914.14
支付其他与经营活动有关的现金21762109.2526378235.83
经营活动现金流出小计226452842.98383382873.85
经营活动产生的现金流量净额232225462.06-149085954.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1340000.0068680000.00
取得投资收益收到的现金1683.40167321.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100.8023411.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1306610.67
投资活动现金流入小计2648394.8768870732.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2044468.006120503.00
投资支付的现金62500000.0055000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计64544468.0061120503.00
投资活动产生的现金流量净额-61896073.137750229.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2281537.44
筹资活动现金流出小计2281537.440.00
筹资活动产生的现金流量净额-2281537.440.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.08
五、现金及现金等价物净增加额168047851.41-141335724.67
加：期初现金及现金等价物余额42379606.89254327013.44
六、期末现金及现金等价物余额210427458.30112991288.77
18更正后
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金167641656.20231926112.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2931305.842370806.70
经营活动现金流入小计170572962.04234296919.53
购买商品、接受劳务支付的现金161171876.41318712089.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金38908811.4736769634.08
支付的各项税费4610045.851522914.14
支付其他与经营活动有关的现金21762109.2526378235.83
经营活动现金流出小计226452842.98383382873.85
经营活动产生的现金流量净额-55879880.94-149085954.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金279055458.0468680000.00
取得投资收益收到的现金10391568.36167321.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100.8023411.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1306610.67
投资活动现金流入小计290753737.8768870732.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2044468.006120503.00
投资支付的现金62500000.0055000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计64544468.0061120503.00
投资活动产生的现金流量净额226209269.877750229.65
19三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2281537.44
筹资活动现金流出小计2281537.440.00
筹资活动产生的现金流量净额-2281537.440.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.08
五、现金及现金等价物净增加额168047851.41-141335724.67
加：期初现金及现金等价物余额42379606.89254327013.44
六、期末现金及现金等价物余额210427458.30112991288.77
三、2022年年度报告更正后的财务报表及相关附注
（一）2022年度更正后的财务报表
1、合并资产负债表
更正前项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金46408004.3142500777.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产2000000.002000000.00衍生金融资产
应收票据1477921.25493233.16
应收账款242129294.22218669848.34
应收款项融资78909356.56101336174.06
预付款项61870586.1914913194.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款157221625.12140699800.74
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
20存货119608453.40371895723.32
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6194910.4443686655.33
流动资产合计715820151.49936195406.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资2994939.534599275.87
其他非流动金融资产10000000.0010000000.00
投资性房地产6352584.876470467.95
固定资产222079742.93233368447.79
在建工程28856029.8339584477.56生产性生物资产油气资产
使用权资产19421885.517167452.86
无形资产47802792.0321401555.53
开发支出1156738.48
商誉15393.45
长期待摊费用985593.842620684.00
递延所得税资产61984641.4137237702.39
其他非流动资产3554700.001096178.00
非流动资产合计404048303.40364702980.43
资产总计1119868454.891300898386.70
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据125048611.16123365454.62
应付账款112813373.12138740444.17预收款项
合同负债12842012.0016095160.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21357126.8813383629.57
21应交税费5409793.343453923.20
其他应付款48604804.5166388978.66
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5375085.545888846.54
其他流动负债1669461.562092370.85
流动负债合计333120268.11369408807.96
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13213408.98长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2889187.505067832.50
递延所得税负债586988.71其他非流动负债
非流动负债合计16689585.195067832.50
负债合计349809853.30374476640.46
所有者权益：
股本489205300.00489205300.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积50946001.8183135007.09
减：库存股40087316.1040087316.10
其他综合收益-4254301.40-2890615.52专项储备
盈余公积92679785.1092679785.10一般风险准备
未分配利润182905781.54288976037.47
归属于母公司所有者权益合计771395250.95911018198.04
少数股东权益-1336649.3615403548.20
所有者权益合计770058601.59926421746.24
负债和所有者权益总计1119868454.891300898386.70
22更正后
项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金46408004.3142500777.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产2000000.002000000.00衍生金融资产
应收票据1477921.25493233.16
应收账款242129294.22218669848.34
应收款项融资78909356.56101336174.06
预付款项61870586.1914913194.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款157221625.12398689367.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货119608453.40113906156.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6194910.4443686655.33
流动资产合计715820151.49936195406.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资2994939.534599275.87
其他非流动金融资产10000000.0010000000.00
投资性房地产6352584.876470467.95
固定资产222079742.93233368447.79
在建工程28856029.8339584477.56生产性生物资产油气资产
使用权资产19421885.517167452.86
无形资产47802792.0321401555.53
开发支出1156738.48
商誉15393.45
23长期待摊费用985593.842620684.00
递延所得税资产61984641.4137237702.39
其他非流动资产3554700.001096178.00
非流动资产合计404048303.40364702980.43
资产总计1119868454.891300898386.70
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据125048611.16123365454.62
应付账款112813373.12138740444.17预收款项
合同负债12842012.0016095160.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21357126.8813383629.57
应交税费5409793.343453923.20
其他应付款48604804.5166388978.66
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5375085.545888846.54
其他流动负债1669461.562092370.85
流动负债合计333120268.11369408807.96
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13213408.98长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2889187.505067832.50
递延所得税负债586988.71其他非流动负债
24非流动负债合计16689585.195067832.50
负债合计349809853.30374476640.46
所有者权益：
股本489205300.00489205300.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积50946001.8183135007.09
减：库存股40087316.1040087316.10
其他综合收益-4254301.40-2890615.52专项储备
盈余公积92679785.1092679785.10一般风险准备
未分配利润182905781.54288976037.47
归属于母公司所有者权益合计771395250.95911018198.04
少数股东权益-1336649.3615403548.20
所有者权益合计770058601.59926421746.24
负债和所有者权益总计1119868454.891300898386.70
2、合并利润表
更正前项目2022年度2021年度
一、营业总收入646899310.35857959380.90
其中：营业收入646899310.35857959380.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本751729222.82984446488.03
其中：营业成本552000981.68782045048.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3401017.951362472.69
销售费用79141460.2085464362.54
管理费用73307564.6573844264.07
研发费用44023944.2640372363.83
财务费用-145745.921357976.09
其中：利息费用276367.791180420.14
25利息收入461464.04431972.56
加：其他收益4140523.406136768.28
投资收益（损失以“－”号填列）-992572.03-130205.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-1428186.80-975385.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-13718422.85-12655197.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）-10652608.43-13257222.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）-145135.92-227168.60
-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-126198128.30
146620131.78
加：营业外收入722036.489470204.15
减：营业外支出399202.60347268.37
-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-125875294.42
137497196.00
减：所得税费用-19890625.44-18580935.10
-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-105984668.98
118916260.90
（一）按经营持续性分类
-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-105984668.98
118916260.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
-
1.归属于母公司股东的净利润-106070255.93
110660928.76
2.少数股东损益85586.95-8255332.14
六、其他综合收益的税后净额-1363685.88318416.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1363685.88318416.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1363685.88318416.26
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1363685.88318416.26
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
267.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-
七、综合收益总额-107348354.86
118597844.64
-
归属于母公司所有者的综合收益总额-107433941.81
110342512.50
归属于少数股东的综合收益总额85586.95-8255332.14
八、每股收益
（一）基本每股收益-0.2200-0.2300
（二）稀释每股收益-0.2200-0.2300更正后项目2022年度2021年度
一、营业总收入632913639.34857959380.90
其中：营业收入632913639.34857959380.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本751729222.82984446488.03
其中：营业成本552000981.68782045048.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3401017.951362472.69
销售费用79141460.2085464362.54
管理费用73307564.6573844264.07
研发费用44023944.2640372363.83
财务费用-145745.921357976.09
其中：利息费用276367.791180420.14
利息收入461464.04431972.56
加：其他收益4140523.406136768.28
投资收益（损失以“－”号填列）12993098.98-130205.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-1428186.80-975385.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
27信用减值损失（损失以“-”号填列）-13718422.85-12655197.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）-10652608.43-13257222.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）-145135.92-227168.60
-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-126198128.30
146620131.78
加：营业外收入722036.489470204.15
减：营业外支出399202.60347268.37
-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-125875294.42
137497196.00
减：所得税费用-19890625.44-18580935.10
-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-105984668.98
118916260.90
（一）按经营持续性分类
-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-105984668.98
118916260.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
-
1.归属于母公司股东的净利润-106070255.93
110660928.76
2.少数股东损益85586.95-8255332.14
六、其他综合收益的税后净额-1363685.88318416.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1363685.88318416.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1363685.88318416.26
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1363685.88318416.26
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-
七、综合收益总额-107348354.86
118597844.64
-
归属于母公司所有者的综合收益总额-107433941.81
110342512.50
归属于少数股东的综合收益总额85586.95-8255332.14
八、每股收益
28（一）基本每股收益-0.2200-0.2300
（二）稀释每股收益-0.2200-0.2300
3、合并现金流量表
更正前项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金842104537.451087758245.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11228038.23
收到其他与经营活动有关的现金7847975.1816329283.60
经营活动现金流入小计861180550.861104087529.01
购买商品、接受劳务支付的现金497151281.581037794481.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金139400187.07132423781.93
支付的各项税费28485645.4350003150.44
支付其他与经营活动有关的现金94562520.1794279304.10
经营活动现金流出小计759599634.251314500718.30
经营活动产生的现金流量净额101580916.61-210413189.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金156350000.00170575000.00
取得投资收益收到的现金466258.68845180.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额652.8092031.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2317580.67
投资活动现金流入小计159134492.15171512211.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17809147.7021437483.25
投资支付的现金176350000.00114990000.00
29质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13760000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计194159147.70150187483.25
投资活动产生的现金流量净额-35024655.5521324727.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9879106.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金63550717.3112966416.25
筹资活动现金流出小计63550717.3122845522.25
筹资活动产生的现金流量净额-63550717.31-22845522.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.92-13422.87
五、现金及现金等价物净增加额3005546.67-211947406.55
加：期初现金及现金等价物余额42379606.89254327013.44
六、期末现金及现金等价物余额45385153.5642379606.89更正后项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金553999194.451087758245.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11228038.23
收到其他与经营活动有关的现金7847975.1816329283.60
经营活动现金流入小计573075207.861104087529.01
购买商品、接受劳务支付的现金497151281.581037794481.83客户贷款及垫款净增加额
30存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金139400187.07132423781.93
支付的各项税费28485645.4350003150.44
支付其他与经营活动有关的现金94562520.1794279304.10
经营活动现金流出小计759599634.251314500718.30
经营活动产生的现金流量净额-186524426.39-210413189.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金434065458.04170575000.00
取得投资收益收到的现金10856143.64845180.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额652.8092031.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2317580.67
投资活动现金流入小计447239835.15171512211.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17809147.7021437483.25
投资支付的现金176350000.00114990000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13760000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计194159147.70150187483.25
投资活动产生的现金流量净额253080687.4521324727.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9879106.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金63550717.3112966416.25
筹资活动现金流出小计63550717.3122845522.25
筹资活动产生的现金流量净额-63550717.31-22845522.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.92-13422.87
五、现金及现金等价物净增加额3005546.67-211947406.55
加：期初现金及现金等价物余额42379606.89254327013.44
六、期末现金及现金等价物余额45385153.5642379606.89
31（二）2022年度与更正事项相关的财务报表附注
“七、合并财务报表项目注释”中：
7、其他应收款
更正前项目期末余额期初余额
其他应收款157221625.12140699800.74
合计157221625.12140699800.74更正后项目期末余额期初余额
其他应收款157221625.12398689367.13
合计157221625.12398689367.13
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
更正前款项性质期末账面余额期初账面余额
股权转让款137530000.00138530000.00
应收投资款20000000.00
业务往来1621257.063435935.36
保证金及押金4063327.243825777.64
备用金613977.001013832.00
其他584110.1523300.00
合计164412671.45146828845.00更正后款项性质期末账面余额期初账面余额
股权转让款137530000.00138530000.00
应收投资款20000000.00
业务往来1621257.06261425501.75
保证金及押金4063327.243825777.64
备用金613977.001013832.00
其他584110.1523300.00
合计164412671.45404818411.39
8、存货
（1）存货分类更正前
32期末余额期初余额
项存货跌价准存货跌价准目备或合同履备或合同履账面余额账面价值账面余额账面价值约成本减值约成本减值准备准备
原35767834.41439657.034328177.319706189.919172714.6
材533475.2456939料
在10047122.011498257.711252082.2
产344541.849702580.17246175.54173品库
存85036694.610785675.74251019.3344395348.4597167.339798180.商2275168135品周
转1326676.491326676.491672746.051672746.05材料
合132178327.12569874.119608453.377272541.5376818.371895723.计571740915932更正后期末余额期初余额项存货跌价准存货跌价准目备或合同履备或合同履账面余额账面价值账面余额账面价值约成本减值约成本减值准备准备
原35767834.41439657.034328177.319706189.919172714.6
材533475.2456939料
在10047122.011498257.711252082.2
产344541.849702580.17246175.54173品库
存85036694.610785675.74251019.386405781.74597167.81808613.9商22757816品周
转1326676.491326676.491672746.051672746.05材料
合132178327.12569874.119608453.119282975.5376818.113906156.计571740525993
3339、营业收入和营业成本
更正前本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务616841949.35537105024.34832637091.84766265737.26
其他业务30057361.0014895957.3425322289.0615779311.55
合计646899310.35552000981.68857959380.90782045048.81更正后本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务616841949.35537105024.34832637091.84766265737.26
其他业务16071689.9914895957.3425322289.0615779311.55
合计632913639.34552000981.68857959380.90782045048.81更正前项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况
营业收入金额646899310.35——857959380.90——
营业收入扣除项目40662534.42——25322289.06——合计金额营业收入扣除项目
合计金额占营业收——2.95%——入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无
形资产、包装物，销售材料，用材料销售材料、房屋进行非货币性资产销售材料、房屋租16071689.9916065549.50租赁及水电费等收交换，经营受托管赁及水电费等收入入理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
3.本会计年度以及24590844.43贸易业务收入9256739.56贸易业务收入
上一会计年度新增
34贸易业务所产生的收入。
与主营业务无关的40662534.42——25322289.06——业务收入小计
二、不具备商业实质的收入
不具备商业实质的0.00——0.00——收入小计
营业收入扣除后金606236775.93——832637091.84——额更正后具体扣除情项目本年度具体扣除情况上年度况
营业收入金额646899310.35——857959380.90——
营业收入扣除项目合计金额40662534.42——25322289.06——
营业收入扣除项目合计金额占营——2.95%——业收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、销售材料、包装物，销售材料，用材料进行非销售材料、房房屋租赁及货币性资产交换，经营受托管理16071689.99屋租赁及水电16065549.50水电费等收业务等实现的收入，以及虽计入费等收入入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的
类金融业务所产生的收入，如担
13985671.01利息收入
保、商业保理、小额贷款、融资租
赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度贸易业务收10605173.42贸易业务收入9256739.56
新增贸易业务所产生的收入。入与主营业务无关的业务收入小计40662534.42——25322289.06——
二、不具备商业实质的收入
不具备商业实质的收入小计0.00——0.00——
营业收入扣除后金额606236775.93——832637091.84——
35收入相关信息：
更正前合同分类分部1分部2分部间抵消合计商品类型
其中：
阴极电泳漆355957941.40355957941.40
面漆260839459.16-2887991.95257951467.21
陶瓷涂料2432315.982432315.98
其他14910990.1618360177.92-2713582.3230557585.76按经营地区分类
其中：
华东地区403006159.1818360177.92-5601574.27415764762.83
西南地区62714947.4362714947.43
华中地区53698563.3353698563.33
华北地区45949516.3545949516.35
西北地区43251183.7243251183.72
华南地区21006914.0221006914.02
东北地区4513422.674513422.67市场或客户类型
其中：
主机厂216671551.75216671551.75
非主机厂417469154.9518360177.92-5601574.27430227758.60合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计更正前合同分类分部1分部2分部间抵消合计商品类型
36其中：
阴极电泳漆355957941.40355957941.40
面漆260839459.16-2887991.95257951467.21
陶瓷涂料2432315.982432315.98
其他14910990.164374506.91-2713582.3216571914.75按经营地区分类
其中：
华东地区403006159.184374506.91-5601574.27401779091.82
西南地区62714947.4362714947.43
华中地区53698563.3353698563.33
华北地区45949516.3545949516.35
西北地区43251183.7243251183.72
华南地区21006914.0221006914.02
东北地区4513422.674513422.67市场或客户类型
其中：
主机厂216671551.75216671551.75
非主机厂417469154.954374506.91-5601574.27416242087.59合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
46、投资收益
更正前项目本期发生额上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资435614.77845180.11收益
处置应收票据取得的投资收益-1428186.80-975385.19
合计-992572.03-130205.08更正后
37项目本期发生额上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资435614.77845180.11收益
处置其他债权投资取得的投资收13855465.93益
处置应收票据取得的投资收益-1428186.80-975385.19
合计12993098.98-130205.08
55、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料更正前补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润-105936126.01-118916260.90
加：资产减值准备10652608.4313257222.10
信用减值损失13718422.8512655197.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧32366484.0331429533.87
使用权资产折旧7898139.725753676.69
无形资产摊销1597043.931631073.76
长期待摊费用摊销2666764.163961361.44处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以145135.92216525.21“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）276367.791193843.01
投资损失（收益以“－”号填列）992572.03-845180.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-24795481.99-16897663.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）586988.71-612449.27
存货的减少（增加以“－”号填列）245094214.34-282973402.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-41802295.69157925193.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-44058566.61-36376413.24
其他2178645.0018184553.78
经营活动产生的现金流量净额101580916.61-210413189.29
382．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额45385153.5642379606.89
减：现金的期初余额42379606.89254327013.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额3005546.67-211947406.55更正后补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润-105936126.01-118916260.90
加：资产减值准备10652608.4313257222.10
信用减值损失13718422.8512655197.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧32366484.0331429533.87
使用权资产折旧7898139.725753676.69
无形资产摊销1597043.931631073.76
长期待摊费用摊销2666764.163961361.44处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
145135.92216525.21“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）276367.791193843.01
投资损失（收益以“－”号填列）-12993098.98-845180.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-24795481.99-16897663.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）586988.71-612449.27
存货的减少（增加以“－”号填列）-12895352.05-282973402.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-57932401.29157925193.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-44058566.61-36376413.24
其他2178645.0018184553.78
经营活动产生的现金流量净额-186524426.39-210413189.29
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
39现金的期末余额45385153.5642379606.89
减：现金的期初余额42379606.89254327013.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额3005546.67-211947406.55上海金力泰化工股份有限公司董事会
2024年4月27日
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