张家港富瑞特种装备股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300228证券简称：富瑞特装公告编号：2024-024
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1张家港富瑞特种装备股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）653563777.85764176745.40-14.47%归属于上市公司股东的净利
19805744.382715775.47629.29%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润17048219.282289517.82644.62%
（元）经营活动产生的现金流量净
-98060180.3654414212.87-280.21%额（元）
基本每股收益（元/股）0.03440.0047631.91%
稀释每股收益（元/股）0.03430.0047629.79%
加权平均净资产收益率1.03%0.16%0.87%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）4420887797.814263054346.643.70%归属于上市公司股东的所有
1935921527.261899175047.361.93%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-54222.12资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
404252.68
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动361309.80损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准
615943.17
备转回除上述各项之外的其他营业外收入和
2032074.29
支出
减：所得税影响额554365.32
少数股东权益影响额（税后）47467.40
合计2757525.10--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用
2张家港富瑞特种装备股份有限公司2024年第一季度报告
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元项目期末余额期初余额同比增减重大变动说明
应收款项融资28899786.70116346231.45-75.16%主要系公司本期银票支付货款所致
预付款项155906789.8772927225.18113.78%主要系公司本期预付主材采购款较多所致
其他应收款11595398.437891734.7446.93%主要系公司本期投标保证金增加所致
在建工程37766404.3956676150.85-33.36%主要系公司本期在建工程转固所致主要系公司本期应交增值税及应交企业所得税减
应交税费37176265.0565827178.85-43.52%少所致主要系公司上期已背书未终止确认的商业承兑票
其他流动负债9998324.0125669771.66-61.05%据到期所致
未分配利润83790205.3963984461.0030.95%主要系公司本期盈利所致
2、利润表项目重大变动情况
单位：元项目本报告期上年同期同比增减重大变动说明
税金及附加4849506.513561689.4036.16%主要系公司本期城建税及教育费附加增加所致
主要系公司本期计提1750.63万元股权激励费所
管理费用44868798.0628000558.0760.24%致
研发费用20772573.0311943564.5573.92%主要系公司本期研发投入增加所致
财务费用2725144.4112431891.29-78.08%主要系公司本期贷款利息及汇兑损失减少所致
投资收益50279.031952882.17-97.43%主要系公司上期收到结构性理财收益所致
公允价值变动收益249623.37-2557065.76109.76%主要系公司本期远期结售汇盈利所致
信用减值损失-9784350.05-4413710.08-121.68%主要系公司本期应收账款坏账损失增加所致
资产减值损失500189.84-18311.352831.58%主要系公司本期收回质保金所致
营业利润36661928.8510846137.88238.02%主要系公司本期部分产品毛利增加所致
利润总额36659475.9710733991.52241.53%主要系公司本期部分产品毛利增加所致
所得税费用10926506.175694840.8791.87%主要系公司本期利润增加所致
净利润25732969.805039150.65410.66%主要系公司本期部分产品毛利增加所致归属于母公司所有
19805744.382715775.47629.29%主要系公司本期部分产品毛利增加所致
者的净利润
少数股东损益5927225.422323375.18155.11%主要系公司个别控股子公司盈利所致
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元项目本报告期上年同期同比增减重大变动说明经营活动产生的现金
-98060180.3654414212.87-280.21%主要系公司本期支付供应商货款增加所致流量净额投资活动产生的现金
-10706743.1078629466.32-113.62%主要系公司上期收回结构性理财所致流量净额
筹资活动产生的现金-16625924.8350719069.69-132.78%主要系公司本期偿还银行贷款所致
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流量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数40237报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
43280000.032460000.0
黄锋境内自然人7.52%不适用0.00
00
16369532.0
毛文灏境内自然人2.84%0.00不适用0.00
0
中国工商银行股份有限公司
－广发多因子11840800.0
其他2.06%0.00不适用0.00灵活配置混合0型证券投资基金
10427413.0
王春妹境内自然人1.81%0.00不适用0.00
0
MORGAN
STANLEY &
CO. 境外法人 1.72% 9923692.00 0.00 不适用 0.00
INTERNATIONA
L PLC.中国工商银行股份有限公司
－广发瑞誉一
其他0.90%5182500.000.00不适用0.00年持有期混合型证券投资基金
鲍宇境内自然人0.89%5097800.000.00不适用0.00汇添富基金管理股份有限公
其他0.85%4882500.000.00不适用0.00
司－社保基金
17021组合
杨韬境内自然人0.72%4147773.000.00不适用0.00
广发基金－北京诚通金控投
资有限公司－
广发基金－诚其他0.68%3930500.000.00不适用0.00通金控2号单一资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
16369532.0
毛文灏16369532.00人民币普通股
0
中国工商银行股份有限公司－广11840800.0
11840800.00人民币普通股
发多因子灵活配置混合型证券投0
4张家港富瑞特种装备股份有限公司2024年第一季度报告
资基金
10820000.0
黄锋10820000.00人民币普通股
0
10427413.0
王春妹10427413.00人民币普通股
0
MORGAN STANLEY & CO.
9923692.00人民币普通股9923692.00
INTERNATIONAL PLC.中国工商银行股份有限公司－广
发瑞誉一年持有期混合型证券投5182500.00人民币普通股5182500.00资基金
鲍宇5097800.00人民币普通股5097800.00
汇添富基金管理股份有限公司－
4882500.00人民币普通股4882500.00
社保基金17021组合
杨韬4147773.00人民币普通股4147773.00
广发基金－北京诚通金控投资有
限公司－广发基金－诚通金控23930500.00人民币普通股3930500.00号单一资产管理计划
股东黄锋与其他股东不存在关联或一致行动关系，其他股东公司未上述股东关联关系或一致行动的说明知其与其他股东是否存在关联或一致行动关系。
公司股东王春妹通过普通证券账户持有1863500股，通过信用交易担保证券账户持有8563913股，合计持有10427413股。公前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如司股东鲍宇通过普通证券账户持有344700股，通过信用交易担保有）证券账户持有4753100股，合计持有5097800股。公司股东杨韬通过普通证券账户持有791520股，通过信用交易担保证券账户持有3356253股，合计持有4147773股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
32460000.032460000.0高管锁定股每
黄锋0.000.00高管锁定股
00年解锁25%
高管锁定股每
李欣20250.000.000.0020250.00高管锁定股
年解锁25%高管离职原定高管离任锁定
焦康祥27000.0027000.000.000.00任期6个月后股解锁高管离职原定高管离任锁定
宋清山7650.007650.000.000.00任期6个月后股解锁
32514900.032480250.0
合计34650.000.00
00
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三、其他重要事项
□适用□不适用
1、公司于2024年1月30日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，于2024年2月20日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》。根据公司现阶段生产经营的实际情况，在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求、不影响其正常经营活动并有效控制风险的前提下，公司将金融衍生品交易业务额度由13亿元人民币调整至8亿元人民币（或等值外币），有效期自公司相关股东大会批准之日起12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年1月31日对外公告的《关于调整金融衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2024-004）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金812524271.81910260183.41结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据28212066.4926837940.00
应收账款728049915.78589887359.68
应收款项融资28899786.70116346231.45
预付款项155906789.8772927225.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11595398.437891734.74
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1166215915.331000857242.87
其中：数据资源
合同资产6451264.368346749.71持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产30590205.4334520194.12
流动资产合计2968445614.202767874861.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资59751973.2659813380.66
其他权益工具投资13367905.5513367905.55其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1005416228.361017164024.85
在建工程37766404.3956676150.85生产性生物资产油气资产
使用权资产34349994.3139089512.16
无形资产175305440.25177369247.41
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉2789531.032789531.03
长期待摊费用42124771.3344488181.98
递延所得税资产57980770.4760152474.03
其他非流动资产23589164.6624269076.96
非流动资产合计1452442183.611495179485.48
资产总计4420887797.814263054346.64
流动负债：
短期借款284046202.81284172058.32向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债3238972.323978001.21衍生金融负债
应付票据467104205.27365828515.41
应付账款760807787.89760207810.13
预收款项9996603.1610814563.56
合同负债646529492.30572697862.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬43521339.5049085396.78
应交税费37176265.0565827178.85
其他应付款15852498.3314506067.30
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债37362406.9445934002.74
其他流动负债9998324.0125669771.66
流动负债合计2315634097.582198721228.51
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16446456.7720684545.60长期应付款
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长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4929992.975130502.59
递延所得税负债13210456.7313242971.27其他非流动负债
非流动负债合计34586906.4739058019.46
负债合计2350221004.052237779247.97
所有者权益：
股本575406349.00575406349.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1237075828.941221041898.33
减：库存股
其他综合收益-60340100.97-59796104.31
专项储备31920212.6330469411.07
盈余公积68069032.2768069032.27一般风险准备
未分配利润83790205.3963984461.00
归属于母公司所有者权益合计1935921527.261899175047.36
少数股东权益134745266.50126100051.31
所有者权益合计2070666793.762025275098.67
负债和所有者权益总计4420887797.814263054346.64
法定代表人：黄锋主管会计工作负责人：肖华会计机构负责人：肖华
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入653563777.85764176745.40
其中：营业收入653563777.85764176745.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本610302148.92750908317.89
其中：营业成本526040747.25685668733.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4849506.513561689.40
销售费用11045379.669301880.69
管理费用44868798.0628000558.07
研发费用20772573.0311943564.55
财务费用2725144.4112431891.29
其中：利息费用2899355.147539949.42
利息收入1494569.201553590.36
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加：其他收益2401843.342604085.96投资收益（损失以“－”号填
50279.031952882.17
列）
其中：对联营企业和合营
-61407.40435261.76企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
249623.37-2557065.76“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-9784350.05-4413710.08
填列）资产减值损失（损失以“-”号
500189.84-18311.35
填列）资产处置收益（损失以“-”号-17285.619829.43
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
36661928.8510846137.88
列）
加：营业外收入50168.9414567.96
减：营业外支出52621.82126714.32四、利润总额（亏损总额以“－”号
36659475.9710733991.52
填列）
减：所得税费用10926506.175694840.87五、净利润（净亏损以“－”号填
25732969.805039150.65
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
25732969.805039150.65“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润19805744.382715775.47
2.少数股东损益5927225.422323375.18
六、其他综合收益的税后净额-543996.662962829.11归属母公司所有者的其他综合收益
-543996.662962829.11的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-543996.662962829.11合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
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2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-543996.662962829.11
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额25188973.148001979.76归属于母公司所有者的综合收益总
19261747.725678604.58
额
归属于少数股东的综合收益总额5927225.422323375.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03440.0047
（二）稀释每股收益0.03430.0047
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄锋主管会计工作负责人：肖华会计机构负责人：肖华
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金760809076.90769437277.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16326289.5116142323.43
收到其他与经营活动有关的现金3736408.141568158.32
经营活动现金流入小计780871774.55787147759.35
购买商品、接受劳务支付的现金741704451.45633069235.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金65370966.5556413381.78
支付的各项税费49125311.4119566509.77
支付其他与经营活动有关的现金22731225.5023684419.43
经营活动现金流出小计878931954.91732733546.48
经营活动产生的现金流量净额-98060180.3654414212.87
二、投资活动产生的现金流量：
10张家港富瑞特种装备股份有限公司2024年第一季度报告
收回投资收到的现金210000000.00
取得投资收益收到的现金5050064.892235282.15
处置固定资产、无形资产和其他长
563378.12-25712.78
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5613443.01212209569.37
购建固定资产、无形资产和其他长
10872277.6635956883.39
期资产支付的现金
投资支付的现金97623219.66质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5447908.45
投资活动现金流出小计16320186.11133580103.05
投资活动产生的现金流量净额-10706743.1078629466.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.0010000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.0010000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金80164295.00214000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计80164295.00224000000.00
偿还债务支付的现金88255295.00165441958.81
分配股利、利润或偿付利息支付的
3486725.276649729.28
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5048199.561189242.22
筹资活动现金流出小计96790219.83173280930.31
筹资活动产生的现金流量净额-16625924.8350719069.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1555746.36-970320.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额-123837101.93182792428.34
加：期初现金及现金等价物余额489819390.40359950734.62
六、期末现金及现金等价物余额365982288.47542743162.96
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2024年04月25日
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