专项说明1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2XYZH/2024BJAA4F0108
北京光线传媒股份有限公司
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京光线传媒股份有限公司(以下简称光线传媒公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、
2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024BJAA4B0159 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,光线传媒公司编制了本专项说明所附的光线传媒公司2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是光线传媒公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光线传媒公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对光线传媒公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计光线传媒公司2023年度财务报表时光线传媒公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解光线传媒公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供光线传媒公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。
1XYZH/2024BJAA4F0108
北京光线传媒股份有限公司(本页无正文)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国北京二○二四年四月十九日
22023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
1光线置业(扬州)有限公司控股子公司其他应收款6191.508900.00524.9515616.45往来款非经营性往来
北京全擎娱乐文化传媒有限公司联营企业其他应收款2470.132470.13往来款非经营性往来
广州易动文化传播有限公司联营企业其他应收款540.00540.00往来款非经营性往来
魔法动画(杭州)有限公司联营企业其他应收款123.99400.0023.02547.01往来款非经营性往来
天津市好传文化传播有限公司联营企业其他应收款0.00572.70572.70往来款非经营性往来
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