关于华鹏飞股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZL10077 号关于华鹏飞股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告目录页次
一、专项报告1-2
二、汇总表1-4关于华鹏飞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZL10077 号
华鹏飞股份有限公司全体股东:
我们审计了华鹏飞股份有限公司(以下简称华鹏飞)2023年度的
财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2024年4月21日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZL10075 号的无保留意见审计报告。
华鹏飞管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华鹏飞管理层的责任。
我们将汇总表所载信息与我们审计华鹏飞2023年度财务报表时所审
核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解华鹏飞2023年度非经营性资金占用及其他关联
专项报告第1页资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供华鹏飞为披露2023年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:祁涛
中国·上海
中国注册会计师:陶国恒
2024年4月21日
专项报告第2页华鹏飞股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
2023年度占2023年度
占用方与上市2023年期初2023年度偿2023年期末上市公司核算用累计发生占用资金占用形成非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关占用资金余还累计发生占用资金余占用性质的会计科目金额(不含的利息(如原因系额金额额
利息)有)
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计汇总表第1页2023年度往2023年度往来方与上市2023年期初2023年度偿2023年期末往来性质上市公司核算来累计发生往来资金往来形成其它关联资金往来资金往来方名称公司的关联关往来资金余还累计发生往来资金余(经营性往来、非的会计科目金额(不含的利息(如原因系额金额额经营性往来)
利息)有)
控股股东、实际控制人及其附属企业东莞华鹏飞现代物流
全资子公司其他应收款16018.532775.9517169.371625.11业务往来非经营性往来有限公司
博韩伟业(北京)科
全资子公司其他应收款12678.913000.002000.0013678.91业务往来非经营性往来技有限公司深圳市华鹏飞供应链
控股子公司其他应收款1330.801710.321900.001141.12业务往来非经营性往来管理有限公司上海诺金运输有限公
全资子公司其他应收款1102.3011.711114.01业务往来非经营性往来上市公司的子公司司及其附属企业北京华鹏飞货运服务
全资子公司其他应收款1030.6639.763.211067.21业务往来非经营性往来有限公司深圳市华源鸿国际物
控股子公司其他应收款814.38829.6925.951618.12业务往来非经营性往来流有限公司华鹏飞智能科技(上全资子公司其他应收款721.762013.711100.001635.47业务往来非经营性往来
海)有限公司深圳市添正弘业科技
全资子公司其他应收款85.5385.53业务往来非经营性往来有限公司汇总表第2页深圳市华鹏飞投资管
全资子公司其他应收款4.741.286.02业务往来非经营性往来理有限公司深圳市华合碳科技有
控股子公司其他应收款0.2311.037.194.07业务往来非经营性往来限公司东莞鑫华速云仓科技
控股子公司其他应收款0.050.05业务往来非经营性往来有限公司
全资子公司,华鹏飞(成都)科技有
于2023年2月其他应收款0.100.10业务往来非经营性往来限公司
15日已注销
深圳市华鹏飞物流有
全资子公司其他应收款1.361.36业务往来非经营性往来限公司其他关联方及其附深圳市华飞供应链有总经理张倩控
应收账款32.2332.23业务往来经营性往来属企业限公司股公司
总计33787.9410427.0922238.0521976.98本表已于2024年4月21日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):_________主管会计工作负责人:________会计机构负责人:________汇总表第3页