北京北信源软件股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:300352证券简称:北信源公告编号:2024-034
北京北信源软件股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1北京北信源软件股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
(%)
营业收入(元)130350758.76153449827.46-15.05%归属于上市公司股东的净利
2932843.832143006.0336.86%润(元)归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润2286182.45745908.26206.50%
(元)经营活动产生的现金流量净
-96607966.99-26762041.12-260.99%额(元)
基本每股收益(元/股)0.00200.001533.33%
稀释每股收益(元/股)0.00200.001533.33%
加权平均净资产收益率0.19%0.14%0.05%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
(%)
总资产(元)2370110334.582377881392.30-0.33%归属于上市公司股东的所有
1546296580.741543363736.910.19%
者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
329436.57
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益216761.66除上述各项之外的其他营业外收入和
245425.59
支出
减:所得税影响额144294.54
少数股东权益影响额(税后)667.90
合计646661.38--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2024年3月2023年12月
项目变动说明
31日31日
85363549.0131400539.
货币资金-35.04%主要系支付货款、薪酬、费用所致。
396
28000000.080046500.0
交易性金融资产-65.02%主要系本报告期部分理财产品到期。
00
应收票据2486594.467479752.78-66.76%主要系本报告期部分票据到期兑现。
13957701.6
应付票据4765366.15-65.86%主要系本报告期部分票据到期支付所致。
9
19371327.039827418.2
应付职工薪酬-51.36%主要系本报告期支付薪资所致。
74
应交税费3542708.669699459.93-63.48%主要系本报告期支付税费所致。
项目本期发生额上期发生额变动说明
公允价值变动收益-46500.00168719.44-127.56%主要系本报告期理财产品投资较去年同期下降所致。
--经营活动产生的现金流量
96607966.926762041.1-260.99%主要系本报告期采购及费用支出增加所致。
净额
92
-
投资活动产生的现金流量35395936.8
59567901.3159.42%主要系本报告期理财到期高于购买理财。
净额5
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数86415报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件的股份数量股份状态数量
292651355.223142880.225472880.
林皓境内自然人20.19%质押
000000
南京高科新创24789392.0
国有法人1.71%0.00不适用0.00投资有限公司0
10683014.0
黄学明境内自然人0.74%0.00不适用0.00
0
招商银行股份
有限公司-南方中证1000
其他0.35%5015500.000.00不适用0.00交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算
境外法人0.31%4532459.000.00不适用0.00有限公司
#黄丽泉境内自然人0.30%4373300.000.00不适用0.00
王晓峰境内自然人0.28%4083502.003062626.00不适用0.00
3北京北信源软件股份有限公司2024年第一季度报告
童中平境内自然人0.27%3900000.000.00不适用0.00
#刘永生境内自然人0.25%3630000.000.00不适用0.00
#吴荣境内自然人0.24%3475200.000.00冻结146528.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
69508475.0
林皓69508475.00人民币普通股
0
24789392.0
南京高科新创投资有限公司24789392.00人民币普通股
0
10683014.0
黄学明10683014.00人民币普通股
0
招商银行股份有限公司-南方中
证1000交易型开放式指数证券5015500.00人民币普通股5015500.00投资基金
香港中央结算有限公司4532459.00人民币普通股4532459.00
#黄丽泉4373300.00人民币普通股4373300.00
童中平3900000.00人民币普通股3900000.00
#刘永生3630000.00人民币普通股3630000.00
#吴荣3475200.00人民币普通股3475200.00
邱利华3325400.00人民币普通股3325400.00
前10名股东中,公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不上述股东关联关系或一致行动的说明存在关联关系或一致行动关系,未知其他股东间是否存在关联关系及一致行动人。
1、公司股东黄丽泉除通过普通证券持有的1873700股外,还通
过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
2499600股,实际合计持有4373300股;2、公司股东刘永生除前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如通过普通证券持有的2630000股外,还通过方正证券股份有限公有)司客户信用交易担保证券账户持有1000000股,实际合计持有
3630000股;3、公司股东吴荣除通过普通证券持有的475200股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
3000000股,实际合计持有股3475200。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期按高管股份解除限售的相关规定,在任职林皓219488516.000.003654364.00223142880.00高管锁定股期间每年转让的公司股份不超过其持有公
4北京北信源软件股份有限公司2024年第一季度报告
司股份总数的
25%
按高管股份解除限售的相关规定,在任职期间每年转让
王晓峰4083502.001020876.000.003062626.00高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的
25%
按高管股份解除限售的相关规定,在任职期间每年转让
杨维1936975.00484244.000.001452731.00高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的
25%
按高管股份解除限售的相关规定,在任职期间每年转让
杨杰1603125.00400781.000.001202344.00高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的
25%
按高管股份解除限售的相关规定,在任职期间每年转让
高曦1425178.00356295.000.001068883.00高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的
25%
按高管股份解除限售的相关规定,在任职期间每年转让
胡建斌1002007.00250502.000.00751505.00高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的
25%
按高管股份解除限售的相关规定,在任职期间每年转让
岑茜112500.000.000.00112500.00高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的
25%
按高管股份解除限售的相关规定,在任职王晓娜741600.000.000.00741600.00高管锁定股期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的
5北京北信源软件股份有限公司2024年第一季度报告
25%
合计230393403.002512698.003654364.00231535069.00
注:报告期内,公司控股股东、实际控制人林皓对无限售条件股份进行转托管时,未同时进行可转让额度的转托管,导致报告期末有限售条件股份增加3654364股。
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京北信源软件股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金85363549.03131400539.96
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产28000000.0080046500.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据2486594.467479752.78
应收账款632840338.81582740089.26
应收款项融资0.000.00
预付款项57740239.0551780717.03
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款48650567.4844158559.49
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货384754870.81357260206.19
其中:数据资源0.000.00
合同资产2546375.712446375.71
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产20835870.6023963340.09
流动资产合计1263218405.951281276080.51
非流动资产:
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资206643525.70208808855.42
其他权益工具投资8386414.278386414.27
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
6北京北信源软件股份有限公司2024年第一季度报告
固定资产70643537.7771705301.03
在建工程214459874.62208121019.67
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产21618614.5523985892.12
无形资产158302283.86158718087.53
其中:数据资源0.000.00
开发支出133816279.71124953395.08
其中:数据资源0.000.00
商誉49463563.2849463563.28
长期待摊费用3749102.274344919.44
递延所得税资产218395381.33216704512.68
其他非流动资产21413351.2721413351.27
非流动资产合计1106891928.631096605311.79
资产总计2370110334.582377881392.30
流动负债:
短期借款204812905.70174823839.21
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据4765366.1513957701.69
应付账款193845763.40198262509.38
预收款项193916.46133916.46
合同负债280479827.61259903892.53
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬19371327.0739827418.24
应交税费3542708.669699459.93
其他应付款47458130.0769822351.24
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债18580621.7716350042.81
其他流动负债49114072.4248800329.35
流动负债合计822164639.31831581460.84
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债8654922.299217313.33
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益445375.00445375.00
递延所得税负债4617836.114656836.11
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计13718133.4014319524.44
负债合计835882772.71845900985.28
所有者权益:
7北京北信源软件股份有限公司2024年第一季度报告
股本1449824087.001449824087.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积315877885.28315877885.28
减:库存股0.000.00
其他综合收益-17680867.38-17680867.38
专项储备0.000.00
盈余公积59002627.9259002627.92
一般风险准备0.000.00
未分配利润-260727152.08-263659995.91
归属于母公司所有者权益合计1546296580.741543363736.91
少数股东权益-12069018.87-11383329.89
所有者权益合计1534227561.871531980407.02
负债和所有者权益总计2370110334.582377881392.30
法定代表人:林皓主管会计工作负责人:鞠彩萍会计机构负责人:鞠彩萍
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入130350758.76153449827.46
其中:营业收入130350758.76153449827.46
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本123510107.47146477577.38
其中:营业成本28356977.3639797898.04
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加578615.69686814.13
销售费用31026567.3639646163.19
管理费用25844314.5430499394.91
研发费用36243657.5434092805.78
财务费用1459974.981754501.33
其中:利息费用1786578.141960460.43
利息收入353011.57234890.31
加:其他收益4984728.805138336.57投资收益(损失以“-”号填-1902068.06-1880997.90
列)
其中:对联营企业和合营
-2165329.72-2567287.61企业的投资收益以摊余成本计量的
0.000.00
金融资产终止确认收益
8北京北信源软件股份有限公司2024年第一季度报告汇兑收益(损失以“-”号填
0.000.00
列)净敞口套期收益(损失以
0.000.00“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-46500.00168719.44“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-9475439.87-10136505.75
填列)资产减值损失(损失以“-”号
0.000.00
填列)资产处置收益(损失以“-”号
124992.040.00
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
526364.20261802.44
列)
加:营业外收入19926.3291700.52
减:营业外支出0.008318.35四、利润总额(亏损总额以“-”号
546290.52345184.61
填列)
减:所得税费用-1700864.33-1420418.69五、净利润(净亏损以“-”号填
2247154.851765603.30
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
2247154.851765603.30“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以
0.000.00“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2932843.832143006.03
2.少数股东损益-685688.98-377402.73
六、其他综合收益的税后净额0.000.00归属母公司所有者的其他综合收益
0.000.00
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
0.000.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
0.000.00
额
2.权益法下不能转损益的其他
0.000.00
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
0.000.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
0.000.00
变动
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综
0.000.00
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
0.000.00
合收益
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综
0.000.00
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.000.00
税后净额
9北京北信源软件股份有限公司2024年第一季度报告
七、综合收益总额2247154.851765603.30归属于母公司所有者的综合收益总
2932843.832143006.03
额
归属于少数股东的综合收益总额-685688.98-377402.73
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00200.0015
(二)稀释每股收益0.00200.0015
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:林皓主管会计工作负责人:鞠彩萍会计机构负责人:鞠彩萍
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金177893581.22146757641.35
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还4660891.044639577.64
收到其他与经营活动有关的现金15682231.7221355604.74
经营活动现金流入小计198236703.98172752823.73
购买商品、接受劳务支付的现金143515059.1464375340.44
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金78353237.1076249882.40
支付的各项税费7359843.207639241.44
支付其他与经营活动有关的现金65616531.5351250400.57
经营活动现金流出小计294844670.97199514864.85
经营活动产生的现金流量净额-96607966.99-26762041.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金111000000.00118700000.00
取得投资收益收到的现金263261.66684579.30
处置固定资产、无形资产和其他长
180000.000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计111443261.66119384579.30
购建固定资产、无形资产和其他长17047324.8114952480.61
10北京北信源软件股份有限公司2024年第一季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金59000000.00164000000.00
质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的
0.000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计76047324.81178952480.61
投资活动产生的现金流量净额35395936.85-59567901.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
0.000.00
收到的现金
取得借款收到的现金45000000.0015000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计45000000.0015000000.00
偿还债务支付的现金25000000.0038000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1474802.842153900.73
现金
其中:子公司支付给少数股东的
0.000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1023275.39864550.45
筹资活动现金流出小计27498078.2341018451.18
筹资活动产生的现金流量净额17501921.77-26018451.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.000.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额-43710108.37-112348393.61
加:期初现金及现金等价物余额121010201.62165882912.55
六、期末现金及现金等价物余额77300093.2553534518.94
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2024年04月26日
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