创意信息技术股份有限公司2023年三季度报表（更正后）
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位：创意信息技术股份有限公司单位：人民币元
项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金275381202.82393313884.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产51376000.001530000.00衍生金融资产
应收票据12585607.2526050657.22
应收账款1225432777.221433233834.60
应收款项融资11464769.2032431133.74
预付款项30249363.7044207224.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款334248206.53304788760.07
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1139098162.10890527167.82合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16381252.2321215702.50
流动资产合计3096217341.053147298364.17非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资14797721.9768072850.03其他权益工具投资
其他非流动金融资产69587708.007000000.00投资性房地产
固定资产54289015.1662310989.52
在建工程222091044.77191463131.70生产性生物资产油气资产
使用权资产9815726.3010399307.61
无形资产168850988.14168097358.43
开发支出131973540.55127412214.52
商誉12979819.0512979819.05
长期待摊费用800832.81816112.33
递延所得税资产80322730.0174655604.64
其他非流动资产11267317.6111392954.00
非流动资产合计776776444.37734600341.83
资产总计3872993785.423881898706.00
法定代表人：陆文斌主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：刘杰合并资产负债表(续)
2023年9月30日
编制单位：创意信息技术股份有限公司单位：人民币元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动负债：
短期借款770344937.20721316374.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7244796.5023527146.62
应付账款482880472.80588021262.26预收款项
合同负债133266333.90129308026.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬40452158.9769639668.56
应交税费30904861.8446792154.75
其他应付款25077759.2837600997.19
其中：应付利息
应付股利3451109.613451109.61应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债151697072.684879279.23
其他流动负债19564529.6732344484.79
流动负债合计1661432922.841653429394.87
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8063965.605503384.15
长期应付款115728.69159885.70长期应付职工薪酬
预计负债1347048.421329258.40
递延收益8229444.476802636.12
递延所得税负债2174819.35214500.00其他非流动负债
非流动负债合计19931006.5314009664.37
负债合计1681363929.371667439059.24
所有者权益：
股本607576150.00607576150.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2456468696.482384961834.47
减：库存股39309723.1744852639.17
其他综合收益3313949.201836321.28专项储备
盈余公积49659636.8049659636.80一般风险准备
未分配利润-706874024.78-662443929.46
归属于母公司所有者权益合计2370834684.532336737373.92
少数股东权益-179204828.48-122277727.16
所有者权益合计2191629856.052214459646.76
负债和所有者权益总计3872993785.423881898706.00
法定代表人：陆文斌主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：刘杰合并利润表
2023年1-9月
编制单位：创意信息技术股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入962032494.211067107907.17
其中:营业收入962032494.211067107907.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1074912567.791174559826.74
其中：营业成本746881867.47843886553.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2308015.922727904.25
销售费用45008722.4840437785.41
管理费用115552881.35127808259.51
研发费用139126293.27143871505.95
财务费用26034787.3015827818.46
其中：利息费用27446935.0520888164.17
利息收入1873066.333018330.99
加：其他收益8800893.9716871159.12
投资收益（损失以“－”号填列）9783245.573247670.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4160215.75-4225210.70以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-154000.0014736314.00信用减值损失（损失以“-”号填列）-1523717.5315487949.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）706289.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）-121120.89429187.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-95388482.74-56679639.04
加：营业外收入2357683.3253693.62
减：营业外支出342384.74142364.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-93373184.16-56768310.27
减：所得税费用-2560967.825919079.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-90812216.34-62687389.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-90812216.34-62687389.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填-44430095.32-32841536.82
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-46382121.02-29845852.96
六、其他综合收益的税后净额2787157.42-48276.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1477627.92147320.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益1477627.92147320.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
6.外币财务报表折算差额1477627.92147320.25
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1309529.50-195596.59
七、综合收益总额-88025058.92-62735666.12
归属于母公司所有者的综合收益总额-42952467.40-32694216.57
归属于少数股东的综合收益总额-45072591.52-30041449.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.0744-0.0551
（二）稀释每股收益（元/股）-0.0744-0.0551法定代表人：陆文斌主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：刘杰合并现金流量表
2023年1-9月
编制单位：创意信息技术股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1203516587.571419275315.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3440765.7015069842.19
收到其他与经营活动有关的现金121543072.8849444703.18
经营活动现金流入小计1328500426.151483789861.33
购买商品、接受劳务支付的现金1064680065.711274067088.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金267269057.92218984774.95
支付的各项税费21238348.1835916799.53
支付其他与经营活动有关的现金86796024.67145492285.32
经营活动现金流出小计1439983496.481674460948.22
经营活动产生的现金流量净额-111483070.33-190671086.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金68000000.001180346600.00
取得投资收益收到的现金720665.6373799234.55处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
33450.00259482.00
金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金31536328.83
投资活动现金流入小计100290444.461254405316.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
109057947.71115235730.42
金
投资支付的现金118250000.00944184000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计227307947.711059419730.42
投资活动产生的现金流量净额-127017503.25194985586.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金13000000.0013857368.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金869934117.03525350000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10277.78
筹资活动现金流入小计882944394.81539207368.00
偿还债务所支付的现金670934000.00563289000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27226488.4313968159.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5211383.669320043.67
筹资活动现金流出小计703371872.09586577203.44
筹资活动产生的现金流量净额179572522.72-47369835.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5232.6741391.92
五、现金及现金等价物净增加额-58933283.53-43013944.28
加：期初现金及现金等价物余额322023998.35454328751.85
六、期末现金及现金等价物余额263090714.82411314807.57
法定代表人：陆文斌主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：刘杰
