苏州天孚光通信股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:300394证券简称:天孚通信公告编号:2024-020
苏州天孚光通信股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1苏州天孚光通信股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)731670538.96286990129.38154.95%归属于上市公司股东的净利
278877189.5992136784.60202.68%润(元)归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润269257758.9185460727.66215.07%
(元)经营活动产生的现金流量净
136489059.49139088576.39-1.87%额(元)
基本每股收益(元/股)0.70620.2339201.92%
稀释每股收益(元/股)0.70500.2334202.06%
加权平均净资产收益率8.34%3.45%4.89%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4183093556.613898223252.927.31%归属于上市公司股东的所有
3490848283.343192524118.679.34%
者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提-242548.30资产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
10086026.26
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动1429766.95损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
48469.68
支出
减:所得税影响额1702283.91
合计9619430.68--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
2苏州天孚光通信股份有限公司2024年第一季度报告
常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
截至报告期末,公司资产负债表项目变动情况分析单位:人民币万元项目本期期末上年期末增减比例重大变动说明增加,主要是银行理财到期赎回以及收入增货币资金227290.18186410.3721.93%长带来的回款增加影响。
减少,主要是银行理财产品两期规模变化影交易性金融资产13036.8343619.62-70.11%响。
应收账款54462.8542466.7728.25%增加,主要是销售增长带来的自然增加。
应收款项融资4281.953622.3818.21%增加,主要是应收票据两期规模变化影响。
预付款项1179.83387.66204.35%增加,主要是预付设备款增加。
存货23428.4725564.83-8.36%
长期股权投资786.34828.67-5.11%
固定资产66785.3561649.368.33%
在建工程5558.282763.71101.12%增加,主要是待验收工程项目、设备增加。
使用权资产740.61787.06-5.90%
无形资产4712.104914.54-4.12%
商誉2964.762964.760.00%
递延所得税资产2353.692074.2413.47%
其他非流动资产8996.978893.471.16%
应付票据10397.037555.7937.60%增加,主要是票据支付增加影响应付账款11451.2520126.99-43.11%减少,主要前期备货材料款项支付影响合同负债10835.438370.8529.44%增加,主要是预收客户款项增加。
应付职工薪酬5112.896081.89-15.93%
应交税费5615.766565.28-14.46%
报告期内,公司利润表项目变动情况分析单位:人民币万元项目本年累计上年同期累计增减比例重大变动说明增加,主要是 AI 技术的发展和算力需求的增加,全球数据中心建设带动对高速光器件产营业收入73167.0528699.01154.95%
品需求的持续稳定增长,尤其是高速率产品需求增长较快,带来公司收入同比增长。
增加,主要是销售增长带来营业成本的同步营业成本32548.5913940.58133.48%增加。
增加,主要是计提股权激励费用同比增加以销售费用566.85410.4238.11%及薪酬增加影响。
增加,主要是计提股权激励费用、安全生产管理费用3364.471575.30113.58%费用同比增加以及薪酬增加影响。
增加,主要是计提股权激励费用同比增加以研发费用5237.403117.0468.02%及薪酬增加影响。
财务费用-1827.47-1102.03-65.83%减少,主要是汇兑收益影响。
其他收益1008.60111.95800.94%增加,主要是政府奖励及补助增加。
投资收益180.26668.80-73.05%减少,主要是银行理财收益减少。
3苏州天孚光通信股份有限公司2024年第一季度报告增加,主要是根据信用减值测试计提的坏账信用减值损失-630.64141.00547.26%准备增加。
资产减值损失-562.35-497.5313.03%
报告期内,公司现金流量表项目变动情况分析单位:人民币万元项目本年累计上年同期累计增减比例重大变动说明减少,其中经营活动现金流入同比增长
95.10%;经营活动现金流出同比增长
经营活动产生的现
13648.9113908.86-1.87%157.70%,主要是受购买商品支付的现金同比
金流量净额增长较高以及缴纳2023年第四季度税金同比
增长、奖金发放影响。
投资活动产生的现
22974.4165155.88-64.74%减少,主要是理财规模同比减少
金流量净额筹资活动产生的现
4000.005541.11-27.81%
金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数43655报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件的股份数量股份状态数量苏州天孚仁和境内非国有法
投资管理有限38.11%150510234.000.00不适用0.00人公司
朱国栋境外自然人8.92%35231789.0035231789.00不适用0.00香港中央结算
境外法人4.41%17406351.000.00不适用0.00有限公司中国工商银行股份有限公司
-易方达创业
其他1.06%4176033.000.00不适用0.00板交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司
-中证500交
其他0.80%3172971.000.00不适用0.00易型开放式指数证券投资基金中国银行股份
有限公司-宏
利转型机遇股其他0.62%2434859.000.00不适用0.00票型证券投资基金基本养老保险
基金一二零二其他0.44%1737411.000.00不适用0.00组合中国建设银行
其他0.40%1579773.000.00不适用0.00股份有限公司
4苏州天孚光通信股份有限公司2024年第一季度报告
-华安创业板
50交易型开放
式指数证券投资基金全国社保基金
其他0.38%1519720.000.00不适用0.00六零二组合中国银行股份
有限公司-华
夏中证 5G 通
其他0.36%1415656.000.00不适用0.00信主题交易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
150510234.
苏州天孚仁和投资管理有限公司150510234.00人民币普通股
00
17406351.0
香港中央结算有限公司17406351.00人民币普通股
0
中国工商银行股份有限公司-易
方达创业板交易型开放式指数证4176033.00人民币普通股4176033.00券投资基金
中国农业银行股份有限公司-中
证500交易型开放式指数证券投3172971.00人民币普通股3172971.00资基金
中国银行股份有限公司-宏利转
2434859.00人民币普通股2434859.00
型机遇股票型证券投资基金
基本养老保险基金一二零二组合1737411.00人民币普通股1737411.00
中国建设银行股份有限公司-华
安创业板50交易型开放式指数1579773.00人民币普通股1579773.00证券投资基金
全国社保基金六零二组合1519720.00人民币普通股1519720.00
中国银行股份有限公司-华夏中
证 5G 通信主题交易型开放式指 1415656.00 人民币普通股 1415656.00数证券投资基金
交通银行股份有限公司-南方成
1384563.00人民币普通股1384563.00
长先锋混合型证券投资基金
公司未知股东之间、其他股东与前10名无限售条件股东之间是否存上述股东关联关系或一致行动的说明在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无(如有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还(全称)占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国工商银行股份
有限公司27140500.69%5015000.13%41760331.06%3394000.09%
-易方达创业板交
5苏州天孚光通信股份有限公司2024年第一季度报告
易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司
-中证500
14687040.37%4142000.10%31729710.80%2773000.07%
交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司
-华安创
业板50交18238730.46%1122000.03%15797730.40%1102000.03%易型开放式指数证券投资基金中国银行股份有限
公司-华
夏中证 5G
通信主题13121560.33%2762000.07%14156560.36%995000.03%交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及股东名称(全本报告期新增/退期末转融通出借股份且尚未归还数量转融通出借股份且尚未归还的股份数称)出量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国银行股份有
限公司-华夏中
证 5G 通信主题交 新增 99500 0.03% 1515156 0.38%易型开放式指数证券投资基金
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股
6苏州天孚光通信股份有限公司2024年第一季度报告
本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
35231789.0董事/高管锁2024年6月4
朱国栋35231789.00
0定股日
按照董事/高
董事/高管锁
王志弘967080.00232463.00734617.00管锁定股份的定股规定解除限售
按照董事/高
董事/高管锁
陈凯荣78000.0015000.0063000.00管锁定股份的定股规定解除限售
按照董事/高
董事/高管锁
朱松根10125.0010125.00管锁定股份的定股规定解除限售
按照董事/高
董事/高管锁
吴文太18900.002700.0016200.00管锁定股份的定股规定解除限售
董事/高管锁2024年6月4潘家锋40500.0040500.00定股日
董事/高管锁2024年6月4鞠永富40500.0040500.00定股日
36136731.0
合计36386894.00250163.000.00
0
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州天孚光通信股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2272901766.431864103660.31结算备付金拆出资金
交易性金融资产130368333.33436196239.15衍生金融资产
应收票据2403529.393744671.87
应收账款544628477.90424667739.87
应收款项融资42819451.6736223801.98
预付款项11798320.623876594.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2556939.852459640.62
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
7苏州天孚光通信股份有限公司2024年第一季度报告
存货234284706.47255648280.04
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8728897.9118210093.83
流动资产合计3250490423.573045130722.46
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7863371.918286678.63其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产667853527.24616493648.04
在建工程55582778.2227637139.39生产性生物资产油气资产
使用权资产7406117.717870581.88
无形资产47120951.5549145448.07
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉29647573.1829647573.18
长期待摊费用3622154.974334358.99
递延所得税资产23536927.5020742394.59
其他非流动资产89969730.7688934707.69
非流动资产合计932603133.04853092530.46
资产总计4183093556.613898223252.92
流动负债:
短期借款40000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据103970310.5575557877.18
应付账款114512522.06201269921.41预收款项
合同负债108354251.0583708461.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬51128863.2260818919.36
应交税费56157589.0665652769.10
其他应付款2475420.003436966.92
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1564041.691619027.66
其他流动负债14846554.5011809878.34
8苏州天孚光通信股份有限公司2024年第一季度报告
流动负债合计493009552.13503873821.29
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债5687586.286330606.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益17981721.0017981721.00
递延所得税负债5835360.276826372.05其他非流动负债
非流动负债合计29504667.5531138699.80
负债合计522514219.68535012521.09
所有者权益:
股本394886777.00394886777.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1095189397.181073376168.12
减:库存股
其他综合收益-13956302.38-9484931.01
专项储备8620938.266515820.87
盈余公积182474610.00182474610.00一般风险准备
未分配利润1823632863.281544755673.69
归属于母公司所有者权益合计3490848283.343192524118.67
少数股东权益169731053.59170686613.16
所有者权益合计3660579336.933363210731.83
负债和所有者权益总计4183093556.613898223252.92
法定代表人:邹支农主管会计工作负责人:吴文太会计机构负责人:李东生
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入731670538.96286990129.38
其中:营业收入731670538.96286990129.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本406835909.81182951790.69
其中:营业成本325485854.37139405819.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7937560.233538685.65
9苏州天孚光通信股份有限公司2024年第一季度报告
销售费用5668467.244104159.51
管理费用33644698.0515753010.56
研发费用52374016.7131170370.67
财务费用-18274686.79-11020255.64
其中:利息费用84859.35179066.90
利息收入10191882.3616340091.82
加:其他收益10086026.261119514.02投资收益(损失以“-”号填
1802585.236687998.18
列)
其中:对联营企业和合营
-423306.72138824.34企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-796125.00236383.56“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-6306429.861410046.41
填列)资产减值损失(损失以“-”号-5623537.21-4975257.67
填列)资产处置收益(损失以“-”号-242548.30-45730.30
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
323754600.27108471292.89
列)
加:营业外收入109446.2560169.18
减:营业外支出60976.5765325.68四、利润总额(亏损总额以“-”号
323803069.95108466136.39
填列)
减:所得税费用43979606.4316345541.66五、净利润(净亏损以“-”号填
279823463.5292120594.73
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
279823463.5292120594.73“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润278877189.5992136784.60
2.少数股东损益946273.93-16189.87
六、其他综合收益的税后净额-6373204.87-449526.87归属母公司所有者的其他综合收益
-4471371.37-449526.87的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
10苏州天孚光通信股份有限公司2024年第一季度报告
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
-4471371.37-449526.87合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-4471371.37-449526.87
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1901833.50税后净额
七、综合收益总额273450258.6591671067.86归属于母公司所有者的综合收益总
274405818.2291687257.73
额
归属于少数股东的综合收益总额-955559.57-16189.87
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.70620.2339
(二)稀释每股收益0.70500.2334
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:邹支农主管会计工作负责人:吴文太会计机构负责人:李东生
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金634508795.91324681577.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20557794.8411424211.30
收到其他与经营活动有关的现金36679981.1118447001.73
经营活动现金流入小计691746571.86354552790.26
购买商品、接受劳务支付的现金316936195.7091765061.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
11苏州天孚光通信股份有限公司2024年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金112126514.3663313983.36
支付的各项税费99944876.7148705766.74
支付其他与经营活动有关的现金26249925.6011679402.72
经营活动现金流出小计555257512.37215464213.87
经营活动产生的现金流量净额136489059.49139088576.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金435000000.001030000000.00
取得投资收益收到的现金2257672.779127161.17
处置固定资产、无形资产和其他长
2829.4821415.93
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计437260502.251039148577.10
购建固定资产、无形资产和其他长
77516388.307589817.85
期资产支付的现金
投资支付的现金130000000.00380000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计207516388.30387589817.85
投资活动产生的现金流量净额229744113.95651558759.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金55411098.00
其中:子公司吸收少数股东投资
42000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金40000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计40000000.0055411098.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额40000000.0055411098.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2501717.07-4151116.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额408734890.51841907316.74
加:期初现金及现金等价物余额1827702264.61672609928.35
六、期末现金及现金等价物余额2236437155.121514517245.09
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
12苏州天孚光通信股份有限公司2024年第一季度报告
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
法定代表人(董事长):邹支农
2024年04月24日
13