伊之密:关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的公告

证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2024-027

伊之密股份有限公司

关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》上述事项需经2023年度股东大会审

议通过后方可实施。现就相关事项予以公告：

一、开展外汇金融衍生产品投资的目的

鉴于公司及子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的自有资金开展外汇金融衍生产品投资。

二、公司拟开展外汇金融衍生产品投资的品种

场内场外交易或者非交易的，实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。

三、外汇金融衍生产品投资的额度、期限及授权公司及其控股子公司拟开展总额度不超过人民币5亿元的外汇金融衍生品投资，自股东大会批准之日起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自股东大会审批通过后12个月内灵活滚动使用。公司及其控股子公司拟从事外汇金融衍生品投资的资金与公司国际业务收入规模相匹配。公司授权公司财务负责人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。本议案在董事会审议通过后还需提交2023年度股东大会审议。

四、相关审议程序

伊之密第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》，本议案还需提交2023年度股东大会审议通过方可实施。

五、开展外汇金融衍生产品投资的风险分析

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价

格波动引起外汇金融衍生产品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：公司外汇金融衍生产品投资交易对手均为信用良好且与公司

已建立长期业务往来的银行等金融机构，基本不存在履约风险。

4、内部控制风险：外汇金融衍生产品交易专业性较强，复杂程度较高，可

能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生产品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生产品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

6、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生产品延期交割风险。