目录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—7页
三、报告附件………………………………………………………第8—12页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕15-36号
常州强力电子新材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称强力新材公司）管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供强力新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为强力新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任强力新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕
1146号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对强力新材公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
第1页共12页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，强力新材公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了强力新材公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二四年四月二十五日
第2页共12页常州强力电子新材料股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2769号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值总额85000.00万元可转换公司债券，共计募集资金85000.00万元，坐扣承销和保荐费用901.00万元后的募集资金为84099.00万元，另减律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（含税）172.90万元，加上可抵扣的增值税60.73万元后公司本次募集资金净额为83986.82万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕15-9号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 83986.82
项目投入 B1 49575.58截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2649.31
项目投入 C1 14116.93本期发生额
利息收入净额 C2 910.38
第3页共12页项目序号金额
项目投入 D1=B1+C1 63692.51截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3559.69
应结余募集资金 E=A-D1+D2 23854.00
实际结余募集资金 F 23854.00
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州强力电子新材料股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《使用制度》）。
根据《使用制度》，本公司对2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同募投项目实施主体全资子公司常州强力光电材料有限公司于2020年11月分别与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司常州
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有2个募集资金专户、8个定期存款账户（大额存单）和1个本金保障型浮动收益凭证账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注招商银行股份有限公司
51990219151040720062620.76募集资金专户
常州分行招商银行股份有限公司
5199031815102058477423.40募集资金专户
常州北大街支行
招商银行股份有限公司5199021915790002430000000.00大额存单
常州分行5199021915790003810000000.00大额存单
第4页共12页开户银行银行账号募集资金余额备注
5199021915790004120000000.00大额存单
5199021915790009020000000.00大额存单
10603601040003630-5210000000.00大额存单
中国农业银行股份有限
10603601040003630-5110000000.00大额存单
公司常州经开区支行
10603601040003630-5310000000.00大额存单
中国银行股份有限公司
47677279558750000000.00大额存单
常州分行中信证券股份有限公司本金保障型浮动收
50000000.00
常州环府路证券营业部益凭证
合计238540044.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表常州强力电子新材料股份有限公司
二〇二四年四月二十五日
第5页共12页附件募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：常州强力电子新材料股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额83986.82本年度投入募集资金总额14116.93报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额63692.51累计变更用途的募集资金总额比例是否调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到
已变更项目投资总额累计投入金额投资进度(%)是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益（含部分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目
1.年产12000
吨环保型光引发
剂、年产50000
吨 UV-LED 高性 否 73986.82 73986.82 14116.93 53692.51 72.57 不适用 不适用 不适用 否能树脂等相关原材料及中试车间项目
2.补充流动资金否10000.0010000.0010000.00100.002020/12/7不适用不适用否
合计－83986.8283986.8214116.9363692.51
第6页共12页未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司2021年1月12日召开的第四届董事会第八次决议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4812.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集募集资金投资项目先期投入及置换情况资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于常州强力电子新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕15-83号）。截至2023年12月31日，本公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的金额为48123397.51元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项说明二之所述。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金结余情况：银行大额存单160000000.00元，证券公司尚未使用的募集资金用途及去向
本金保障型浮动收益凭证50000000.00元，银行活期存款28540044.16元，合计238540044.16元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
第7页共12页仅为常州强力电子新材料股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于
说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第8页共12页仅为常州强力电子新材料股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说
明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第9页共12页从事证券服务业务会计师事务所名单序号会计师事务所名称统一社会信用代码执业证书编号备案公告日期
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）911101020855463270110000102020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）914401010827260072440100792020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11和信会计师事务所（特殊普通合伙）913701000611889323370100012020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13利安达会计师事务所（特殊普通合伙）911101050805090096110001542020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）911201160796417077120100232020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）913100000609134343310000072020/11/02
18容诚会计师事务所（特殊普通合伙）911101020854927874110100322020/11/02
19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24唐山市新正会计师事务所（普通合伙）911302035795687109130200112020/11/02
25天衡会计师事务所（特殊普通合伙）913200000831585821320000102020/11/02
26天健会计师事务所（特殊普通合伙）913300005793421213330000012020/11/02
27天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）911101080896649376110003742020/11/02
28天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）911101085923425568110101502020/11/02
29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02
30 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 91110101592354581W 11010136 2020/11/02
仅为常州强力电子新材料股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告作为附件之
目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第10页共12页仅为常州强力电子新材料股份有限公司2023年度募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明田业阳是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第11页共12页仅为常州强力电子新材料股份有限公司2023年度募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明龚贤陶是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
