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苹果新产品惊喜不大?A股产业链集体回调|市场观察

第一财经 2024-05-08 14:27

北京时间5月8日凌晨,在一场春季新品发布特别活动上,苹果公司(AAPL)推出全新iPad Air、iPad Pro产品。

美东时间7日凌晨苹果上升0.38%,报收182.4美元,但A股产业链公8日上午大幅下跌,立讯精密(002475)大跌3.82%,工业富联(601138.SH)跌2.52%,蓝思科技(300433.SZ)跌1.43%,下午跌幅扩大。

业内人士认为,苹果新产品创新程度不足,华为等对手新产品让行业竞争加剧,市场需要重新调整对苹果的业绩预期,产业链也会有一定影响。相关产业链公司管理层则认为,人工智能(AI)发展将带来新的增长空间。

苹果新产品缺乏惊喜

5月7日,关于新产品,苹果首席执行官蒂姆·库克表示:“这是iPad自推出以来最重要的一天”,“非常看好在生成式人工智能领域的机会”。

苹果表示,最新发布的iPad Pro采用新型M4苹果芯片,并称它是“一款极其强大的人工智能芯片”,可用于快速将视频中的主体与背景隔离开来。按照苹果方面表述,“神经网络引擎让M4成为了胜任AI任务的超强芯片”。

玄甲基金总经理林佳义向第一财经记者分析,苹果新产品创新程度不足,随着需求出现一定下滑,竞争对手出新导致行业竞争格加剧、销售压力凸显,行业将进入一段时间的价格战,市场担忧量价齐跌持续。中长期看,产品生命周期没有得到革新,会导致未来增长预期不高,在这个背景下,市场需要重新调整苹果的预期及定价,对产业链可能也会形成持续压制。

此前,苹果发布2024年财年第二季度(2024年自然年第一季度)业绩,期间苹果总收入908亿美元,同比下降4%,净利润整体下滑2.2%至236亿美元。收入的下降主要原因在于iPhone Pro、iPad Pro、iPad系列产品销量的减少,同时外汇汇率波动对收入带来一定影响。同期,其毛利率同比提升2.3个百分点至46.6%,冲淡了收入下滑的负面影响。

稍早前的5月2日,苹果董事会已授权新增的股票回购计划,进一步回购高达1100亿美元的公司普通股。

安信国际研究报告称,本季度iPhone表现较为疲软,亚太区域的收入下滑较大,一方面是美元汇率强势带来负面影响,另一方面智能手机面临激烈的市场竞争,竞争对手促销影响iPhone的销售;软件服务业务高增长高利润成为公司最亮眼黑马业务。后期需关心iPhone尤其是在大中华区销量的表现、监管机构的苹果税调整对软件服务业务的影响。

产业链股价“见光死”,寄望人工智能新空间

4月底,苹果就预告了新产品发布会等信息,随后披露了继续大规模回购的信息,给了市场较高的预期,A股的苹果产业链跟随大盘连涨两周。但发布会结束后,8日上午就出现了明显回调。

蓝思科技2023年年报显示,随着大语言模型产品和生成式AI应用不断推出和升级,让市场对AI技术进入应用阶段充满期待,越来越多的品牌表示要加大对AI手机、AIPC的研发并推向市场。据IDC预测,2024年,AI手机出货量将达1.7亿部,渗透率达15%,AIPC新机出货渗透率将超过50%。AI软硬件市场的升级热潮,有望使提前布局新材料应用、结构件、模组和组装的企业受益。

蓝思科技称,市场对2024年全球智能手机市场继续保持乐观,IDC预估全年出货量将达12亿部,同比增长2.8%,预估智能头显出货量同比增加44.2%,可穿戴设备同比增长10.5%。

关于AI创新、算力建设方面,立讯精密高管在业绩发布会上表示,当前无论是对于互联网企业或是企业级应用,对AI服务器的需求都是在增加的,在经历短暂的需求爆发后,市场整体将趋于理性成长。这对于公司而言是一个比较好的阶段,因为该公司的产品线很多,在这个时候,管理层更应该关注如何将光/电连接、散热、电源等核心产品向客户进行导入,如何借助高速互联这一优势产品带动其他产品实现突破。

上述高管称,以对市场的判断而言,MR\AR\VR类产品会有更多的可进一步发挥的空间,但在当前市场已相对成熟的手机、穿戴类产品上,落地速度会快一些,随着未来硬件性能的快速提升以及应用生态的逐步完善,二者将会更加体现差异化。

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