东杰智能:2024年一季度报告

东杰智能科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：300486证券简称：东杰智能公告编号：2024-047

东杰智能科技集团股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1东杰智能科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）211593106.42160572676.3031.77%归属于上市公司股东的净利

-6419668.4718732221.14-134.27%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-9860525.32-12180245.7719.04%

（元）经营活动产生的现金流量净

-71104550.91-179921257.3060.48%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.020.05-140.00%

稀释每股收益（元/股）-0.020.05-140.00%

加权平均净资产收益率-0.46%1.13%-1.59%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）3231106967.613359721550.48-3.83%归属于上市公司股东的所有

1390990816.511397087370.38-0.44%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

20186.71资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

2048476.54

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动12273.97损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

1359919.63

支出

合计3440856.85--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

2东杰智能科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表分析

单位：元项目本报告期末上年度末变动率变动原因主要系购买理财产品

交易性金融资产40292767.4620292767.4698.56%所致主要系期末商业承兑

应收票据16819788.623346091.86402.67%票据增加所致主要系期末银行承兑

应收款项融资42053844.074251696.04889.11%汇票增加所致主要系研发项目完工

开发支出1237411.095397846.44-77.08%转无形资产所致主要系缴纳年初应交

应交税费403165.6515250589.94-97.36%增值税、附加税费所致主要系银行借款增加

长期借款116700000.0086700000.0034.60%所致主要系偿还融资租赁

长期应付款4416666.788566666.77-48.44%款项所致

2、利润表分析

单位：元项目本报告期上年同期差异率原因分析主要系报告期内项目完工较上年同

营业收入211593106.42160572676.3031.77%期增加所致主要系报告期内收入增加对应成本

营业成本179390269.98127291886.5740.93%增加所致

778270.3主要系上年同期公司处置办公大楼

税金及附加1249351.95-37.71%

1缴纳相关税费所致

销售费用6887782.774420768.0055.81%主要系报告期内维保费用增加所致

其他收益3168078.432125413.1849.06%主要系报告期内政府补助增加所致

95484.主要系报告期内公司联营企业上年

投资收益-1718100.3794.44%

57同期亏损，本期盈利所致

信用减值损716899.8主要系报告期内应收账款坏账准备

-1550255.85-53.76%失8减少所致资产减值损主要系报告期内合同资产减值准备

-2838891.93-808302.29251.22%失增加所致

资产处置收20186.主要系上年同期公司处置办公大楼

35311822.02-99.94%

益71所致

74539.主要系报告期内收到质量赔款及项

营业外收入1359919.631724.42%

69目合同赔偿款所致

所得税费用-285083.524046211.33-92.95%主要系报告期内公司亏损所致

3东杰智能科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

3、现金流量表分析

单位：元项目本报告期上年同期差异率变动原因主要系报告期内出口退

收到的税费返还1164127.803873674.76-69.95%税款减少所致主要系报告期内支付的

购买商品、接受劳务支付

127185443.16244990919.55-48.09%货款较上年同期减少所

的现金致主要系上年同期缴纳期

支付的各项税费15638153.8440619872.80-61.50%初税费所致主要系报告期内支付保支付其他与经营活动有关

22200112.1717012102.19函保证金及履约保证金

的现金等所致

处置固定资产、无形资产

18038.3主要系上年同期处置公

和其他长期资产收回的现38702156.92-99.95%

0司办公大楼所致

金净额收到其他与投资活动有关主要系上年同期有理财

100000000.00-100.00%

的现金产品到期赎回所致

购建固定资产、无形资产主要系报告期内在建工

和其他长期资产支付的现3687129.6027069512.92-86.38%程投入较上年同期减少金所致主要系报告期内闲置募

投资支付的现金20000000.00100.00%集资金购买理财产品所致主要系报告期归还银行

偿还债务支付的现金64700000.00105147927.02-38.47%贷款较上年同期减少所致主要系报告期内偿还长支付其他与筹资活动有关

9230942.9713809444.03-33.15%期应付款较上年同期减

的现金少所致

四、汇率变动对现金及现-主要系报告其内外币较

-41207.66-92.40%

金等价物的影响542054.37上年同期减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数26460报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

淄博匠图恒松119659940.59829970.0

国有法人29.37%0.00质押控股有限公司000

14805643.014805643.0

姚卜文境内自然人3.63%0.00质押

14294679.010721009.0

梁燕生境内自然人3.51%质押8650000.00

12888520.0

王志境内自然人3.16%0.00不适用0.00

4东杰智能科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

长安国际信托股份有限公司

－长安信托－

长安投资1153其他0.90%3672127.000.00不适用0.00号（菁阳）证券投资单一资金信托

鲁泽珞境内自然人0.83%3372325.000.00不适用0.00高盛公司有限

境外法人0.60%2447633.000.00不适用0.00责任公司

李宏境内自然人0.56%2300000.000.00不适用0.00

蓝伟华境内自然人0.53%2169250.000.00不适用0.00

周蓉境内自然人0.38%1539900.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

119659940.

淄博匠图恒松控股有限公司119659940.00人民币普通股

14805643.0

姚卜文14805643.00人民币普通股

12888520.0

王志12888520.00人民币普通股

长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资1153号（菁3672127.00人民币普通股3672127.00阳）证券投资单一资金信托

梁燕生3573670.00人民币普通股3573670.00

鲁泽珞3372325.00人民币普通股3372325.00

高盛公司有限责任公司2447633.00人民币普通股2447633.00

李宏2300000.00人民币普通股2300000.00

蓝伟华2169250.00人民币普通股2169250.00

周蓉1539900.00人民币普通股1539900.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

蔺万焕112500.00112500.00高管锁定股每年解除25%

张新海48712.0012178.0036534.00高管锁定股每年解除25%

张路75000.0075000.00高管锁定股每年解除25%

梁燕生10721009.010721009.0高管锁定股每年解除25%

5东杰智能科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

王永红15000.0015000.00高管锁定股每年解除25%

朱忠义181575.00181575.00高管锁定股每年解除25%

王振国15000.0015000.00高管锁定股每年解除25%

郭强忠16875.0016875.00高管锁定股每年解除25%

侯晋雷0.00750.00750.00高管锁定股每年解除25%于2023年1月13日离任

梁春生367563.00367563.00高管锁定股在任期届满后半年内，每年解除25%于2022年8月29日离任

曹军15000.0015000.00高管锁定股在任期届满后半年内，每年解除25%

11568234.011556806.0

合计12178.00750.00

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、根据公司整体发展规划，经公司审慎研究，于2024年3月份注销公司全资子公司山西东杰智能供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）。由于供应链公司自成立后没有实际运行并开展业务，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

2、公司于2024年1月17日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》，经董事长娄刚先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任王振国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”。公司法定代表人变更为王振国先生。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金455758902.86586070356.75结算备付金拆出资金

交易性金融资产40292767.4620292767.46衍生金融资产

应收票据16819788.623346091.86

应收账款509988595.62569932225.09

应收款项融资42053844.074251696.04

预付款项83868617.1666483369.02应收保费应收分保账款

6东杰智能科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

应收分保合同准备金

其他应收款34648597.6430018514.80

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货468732165.28546970846.83

其中：数据资源

合同资产291003160.54230752792.24持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产38617139.9945378447.22

流动资产合计1981783579.242103497107.31

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资26115178.7726031968.17

其他权益工具投资4090818.224090818.22

其他非流动金融资产35001159.6635001159.66

投资性房地产5853336.205908203.56

固定资产539799630.34550095520.14

在建工程206197360.10195448240.84生产性生物资产油气资产

使用权资产2059097.502236350.77

无形资产106236706.57103450726.51

其中：数据资源

开发支出1237411.095397846.44

其中：数据资源

商誉221962931.68221962931.68

长期待摊费用4793517.275117874.42

递延所得税资产64911470.7464550980.06

其他非流动资产31064770.2336931822.70

非流动资产合计1249323388.371256224443.17

资产总计3231106967.613359721550.48

流动负债：

短期借款203320000.00197041036.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据183410940.17236602108.00

应付账款517437859.10553034299.13预收款项

合同负债155615280.33170331397.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11453162.8219253455.44

应交税费403165.6515250589.94

其他应付款5293141.226574439.24

其中：应付利息应付股利

7东杰智能科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债48057691.3263196585.28

其他流动负债47354568.1363267519.79

流动负债合计1172345808.741324551430.31

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款116700000.0086700000.00

应付债券500921945.68496839059.84

其中：优先股永续债

租赁负债1313115.501493657.12

长期应付款4416666.788566666.77长期应付职工薪酬

预计负债337271.94337271.94

递延收益41797140.7541870842.17

递延所得税负债840195.48851993.33其他非流动负债

非流动负债合计666326336.13636659491.17

负债合计1838672144.871961210921.48

所有者权益：

股本407443942.00407429909.00

其他权益工具78931970.6478947828.09

其中：优先股永续债

资本公积618491868.39618394832.45

减：库存股

其他综合收益-20106396.93-20115472.64

专项储备1583762.571364935.17

盈余公积54461438.0854461438.08一般风险准备

未分配利润250184231.76256603900.23

归属于母公司所有者权益合计1390990816.511397087370.38

少数股东权益1444006.231423258.62

所有者权益合计1392434822.741398510629.00

负债和所有者权益总计3231106967.613359721550.48

法定代表人：王振国主管会计工作负责人：张路会计机构负责人：杨琴

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入211593106.42160572676.30

其中：营业收入211593106.42160572676.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本220798788.11171188367.76

其中：营业成本179390269.98127291886.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

8东杰智能科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加778270.311249351.95

销售费用6887782.774420768.00

管理费用20068831.9623522685.76

研发费用8453489.498727567.47

财务费用5220143.605976108.01

其中：利息费用5654120.234527988.36

利息收入663439.45896696.01

加：其他收益3168078.432125413.18投资收益（损失以“－”号填

95484.57-1718100.37

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

716899.88-1550255.85

填列）资产减值损失（损失以“-”号-2838891.93-808302.29

填列）资产处置收益（损失以“-”号

20186.7135311822.02

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-8043924.0322744885.23

列）

加：营业外收入1359919.6374539.69

减：营业外支出2278.00四、利润总额（亏损总额以“－”号-6684004.4022817146.92

填列）

减：所得税费用-285083.524046211.33五、净利润（净亏损以“－”号填-6398920.8818770935.59

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-6398920.8818770935.59“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-6419668.4718732221.14

2.少数股东损益20747.5938714.45

六、其他综合收益的税后净额9075.71-512249.01归属母公司所有者的其他综合收益

9075.71-512249.01

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-409468.40综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

9东杰智能科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

额

2.权益法下不能转损益的其他

-409468.40综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

9075.71-102780.61

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额9075.71-102780.61

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-6389845.1718258686.58归属于母公司所有者的综合收益总

-6410592.7618219972.13额

归属于少数股东的综合收益总额20747.5938714.45

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.020.05

（二）稀释每股收益-0.020.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王振国主管会计工作负责人：张路会计机构负责人：杨琴

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金127743095.25150412163.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1164127.803873674.76

收到其他与经营活动有关的现金7000422.307791960.79

经营活动现金流入小计135907645.35162077799.50

购买商品、接受劳务支付的现金127185443.16244990919.55客户贷款及垫款净增加额

10东杰智能科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金41988487.0939376162.26

支付的各项税费15638153.8440619872.80

支付其他与经营活动有关的现金22200112.1717012102.19

经营活动现金流出小计207012196.26341999056.80

经营活动产生的现金流量净额-71104550.91-179921257.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金12273.97

处置固定资产、无形资产和其他长

18038.3038702156.92

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金100000000.00

投资活动现金流入小计30312.27138702156.92

购建固定资产、无形资产和其他长

3687129.6027069512.92

期资产支付的现金

投资支付的现金20000000.0050000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计23687129.6077069512.92

投资活动产生的现金流量净额-23656817.3361632644.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金96320000.00119900000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计96320000.00119900000.00

偿还债务支付的现金64700000.00105147927.02

分配股利、利润或偿付利息支付的

3595137.503062097.23

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9230942.9713809444.03

筹资活动现金流出小计77526080.47122019468.28

筹资活动产生的现金流量净额18793919.53-2119468.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-41207.66-542054.37影响

五、现金及现金等价物净增加额-76008656.37-120950135.95

加：期初现金及现金等价物余额418082968.69567908273.87

六、期末现金及现金等价物余额342074312.32446958137.92

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

11东杰智能科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

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