北京恒泰实达科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300513证券简称：恒实科技公告编号：2024-021
北京恒泰实达科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1北京恒泰实达科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）112088457.36179438158.18-37.53%归属于上市公司股东的净利
-9547324.5120876288.28-145.73%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-9826625.0619604218.25-150.13%
（元）经营活动产生的现金流量净
-257795355.75-197828750.00-30.31%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.03040.0666-145.65%
稀释每股收益（元/股）-0.03040.0666-145.65%
加权平均净资产收益率-0.40%0.72%-1.12%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）4392156639.554607319655.01-4.67%归属于上市公司股东的所有
2398861632.752408408957.25-0.40%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-12035.91资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
10000.00
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动350624.72损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-20015.98支出
减：所得税影响额49285.93
少数股东权益影响额（税后）-13.65
合计279300.55--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
2北京恒泰实达科技股份有限公司2024年第一季度报告
项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日较年初增减变动原因主要为报告期收到票据增
应收票据6253070.032212141.00182.67%加所致
预付款项57489858.5316924209.65239.69%主要为采购付款增加所致
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月同比增减变动原因主要为报告期验收项目减
营业收入112088457.36179438158.18-37.53%少所致投资收益（损失以“－”号主要为报告期参股公
5139213.59340453.671409.52%
填列）司利润增加所致主要为去年同期期进行会
资产减值损失10152570.9925400478.28-60.03%计估计变更所致主要为去年同期期进行会
归属于母公司股东的净利润-9547324.5120876288.28-145.73%计估计变更所致
现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月同比增减变动原因投资活动产生的现金流量净主要为报告期购买固定资
-4327518.47-1378039.58-214.03%额产和无形资产所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数249460
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
21810220.021809790.0
钱苏晋境内自然人6.95%质押12000000.00
00
11205780.0
张小红境内自然人3.57%9592335.00不适用0.00
0
深圳市智慧城
市科技发展集国有法人3.09%9690000.000.00不适用0.00团有限公司
#邱为碧境内自然人2.52%7919174.000.00不适用0.00
陈志生境内自然人2.05%6441798.000.00不适用0.00
景治军境内自然人1.41%4438543.000.00质押450000.00
钱军境内自然人1.04%3271520.000.00质押3269025.00
刘洲境内自然人0.85%2658700.000.00不适用0.00
邓丽娟境内自然人0.80%2500000.000.00不适用0.00
陈秀华境内自然人0.80%2500000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
3北京恒泰实达科技股份有限公司2024年第一季度报告
股份种类数量深圳市智慧城市科技发展集团有人民币普通
9690000.009690000.00
限公司股人民币普通
#邱为碧7919174.007919174.00股人民币普通
陈志生6441798.006441798.00股人民币普通
景治军4438543.004438543.00股人民币普通
钱军3271520.003271520.00股人民币普通
刘洲2658700.002658700.00股人民币普通
邓丽娟2500000.002500000.00股人民币普通
陈秀华2500000.002500000.00股人民币普通
#谈翼鹏2354300.002354300.00股人民币普通
华成锐2109900.002109900.00股
股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人；股东钱军上述股东关联关系或一致行动的说明
是股东钱苏晋之弟，二人存在关联关系。
股东邱为碧除通过普通证券账户持0股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量7919174前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股，实际合计持有7919174股。有）股东谈翼鹏除通过普通证券账号持股220000股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量
2134300股，实际合计持有2354300股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京恒泰实达科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金234263735.84454805170.44结算备付金拆出资金
交易性金融资产8101517.427750892.70衍生金融资产
应收票据6253070.032212141.00
应收账款453926990.43469578682.90
应收款项融资2536214.23
预付款项57489858.5316924209.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款37426195.7525702062.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货942677826.79832686076.51
其中：数据资源
合同资产832700093.33929902694.70持有待售资产
一年内到期的非流动资产32239273.7531661478.62
其他流动资产32837639.5675916140.48
流动资产合计2637916201.432849675763.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资114279610.39119397788.84其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产91254459.7491964406.28
固定资产222187516.99224711211.63在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产170508279.96168576598.48
其中：数据资源
开发支出68903449.7260967308.80
其中：数据资源
商誉989137536.79989137536.79
长期待摊费用17888010.7520759597.27
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递延所得税资产80081573.7882129443.13其他非流动资产
非流动资产合计1754240438.121757643891.22
资产总计4392156639.554607319655.01
流动负债：
短期借款615255316.21658319990.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据162146194.01201549557.62
应付账款627580599.01729094243.95
预收款项6416417.420.00
合同负债275337947.74259448365.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6075907.724355566.28
应交税费36808331.4338602394.69
其他应付款6518654.0920976882.88
其中：应付利息
应付股利956000.001176000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债63637439.18104673223.92
其他流动负债2272939.161159528.63
流动负债合计1802049745.972018179753.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款66000000.0060000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款57762422.0541893662.94长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8676472.108874288.87
递延所得税负债6637363.966957193.38其他非流动负债
非流动负债合计139076258.11117725145.19
负债合计1941126004.082135904899.04
所有者权益：
股本313691155.00313691155.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1682120430.241682120430.24
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积31201124.7731201124.77一般风险准备
未分配利润371848922.74381396247.24
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归属于母公司所有者权益合计2398861632.752408408957.25
少数股东权益52169002.7263005798.72
所有者权益合计2451030635.472471414755.97
负债和所有者权益总计4392156639.554607319655.01
法定代表人：钱苏晋主管会计工作负责人：钱苏晋会计机构负责人：齐英瑞
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入112088457.36179438158.18
其中：营业收入112088457.36179438158.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本148051700.36197533979.83
其中：营业成本82844719.39140593623.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加647887.83544758.08
销售费用16664597.4715252587.57
管理费用25996246.9020402257.37
研发费用14282311.4611534334.60
财务费用7615937.319206418.55
其中：利息费用9386668.158067466.95
利息收入1932607.311095986.73
加：其他收益1024532.691272489.87投资收益（损失以“－”号填
5139213.59340453.67
列）
其中：对联营企业和合营
5139213.59340453.67
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
350624.72363718.21“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
10711234.6713115959.60
填列）资产减值损失（损失以“-”号
10152570.9925400478.28
填列）资产处置收益（损失以“-”号-11852.010.00
7北京恒泰实达科技股份有限公司2024年第一季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-8596918.3522397277.98
列）
加：营业外收入12388.971054344.59
减：营业外支出32588.8113762.20四、利润总额（亏损总额以“－”号-8617118.1923437860.37
填列）
减：所得税费用1767002.313433681.36五、净利润（净亏损以“－”号填-10384120.5020004179.01
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-10384120.5020004179.01“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-9547324.5120876288.28
2.少数股东损益-836795.99-872109.27
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-10384120.5020004179.01归属于母公司所有者的综合收益总
-9547324.5120876288.28额
归属于少数股东的综合收益总额-836795.99-872109.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.03040.0666
（二）稀释每股收益-0.03040.0666
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：钱苏晋主管会计工作负责人：钱苏晋会计机构负责人：齐英瑞
8北京恒泰实达科技股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金320077483.08293225504.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还803935.13424767.24
收到其他与经营活动有关的现金16384055.5341927022.72
经营活动现金流入小计337265473.74335577294.60
购买商品、接受劳务支付的现金333631452.90368236865.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金101712412.15118613260.67
支付的各项税费10642808.026021985.97
支付其他与经营活动有关的现金149074156.4240533932.17
经营活动现金流出小计595060829.49533406044.60
经营活动产生的现金流量净额-257795355.75-197828750.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5000000.000.00
取得投资收益收到的现金257392.02492046.64
处置固定资产、无形资产和其他长
371067.65
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5628459.67492046.64
购建固定资产、无形资产和其他长
3581597.381870086.22
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6374380.76
投资活动现金流出小计9955978.141870086.22
投资活动产生的现金流量净额-4327518.47-1378039.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1000000.00
9北京恒泰实达科技股份有限公司2024年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
1000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金204012692.99188469851.01
收到其他与筹资活动有关的现金140686148.5236123234.50
筹资活动现金流入小计344698841.51225593085.51
偿还债务支付的现金257714413.01152329135.04
分配股利、利润或偿付利息支付的
8492504.886846693.92
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金26900320.4410247824.15
筹资活动现金流出小计293107238.33169423653.11
筹资活动产生的现金流量净额51591603.1856169432.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-210531271.04-143037357.18
加：期初现金及现金等价物余额423795986.83351997771.40
六、期末现金及现金等价物余额213264715.79208960414.22
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会
2024年04月26日
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