广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告
1广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:300562证券简称:乐心医疗公告编号:2024-054
广东乐心医疗电子股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是□否
1广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减
营业收入(元)248679459.90162605363.3852.93%归属于上市公司股东的净利润
13665579.08-12098183.90212.96%
(元)归属于上市公司股东的扣除非
11916633.17-12717951.47193.70%
经常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
-16324596.58-13317439.03-22.58%
(元)
基本每股收益(元/股)0.06-0.06200.00%
稀释每股收益(元/股)0.06-0.06200.00%
加权平均净资产收益率1.30%-1.20%2.50%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产(元)1543096887.241556498078.53-0.86%归属于上市公司股东的所有者
1046263912.411040603601.530.54%权益(元)
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期
支付的优先股股利(元)0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.0630
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(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减-11115.58值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
504219.58
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负
1555149.07
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40498.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目118299.65
减:所得税影响额375339.67
少数股东权益影响额(税后)1768.73
合计1748945.91--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
3广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告
单位:元资产负债表项目报告期末上年度末增减变动重大变动说明主要系本报告期使用闲置募集资金和自有
货币资金339141149.30666473104.30-49.11%资金购买银行理财产品所致。
主要系本报告期使用闲置募集资金和自有
交易性金融资产312852340.6311200998.492693.08%资金购买银行理财产品所致。
主要系本报告期收到客户开具的银行承兑
应收款项融资2130860.00100.00%汇票所致。
主要系本报告期预付供应商货款增加所
预付款项6214366.123666150.4169.51%致。
主要系本报告期末计提的企业所得税增加
应交税费3166196.581723522.8583.70%所致。
2、利润表项目重大变动情况
单位:元利润表项目本报告期上年同期增减变动重大变动说明
主要系本报告期海外消费端需求回暖,营业收入248679459.90162605363.3852.93%持续优化客户和产品结构,影响报告期内公司收入规模。
营业成本158012071.48118943301.8432.85%主要系营业收入增加所致。
主要系本报告期销售佣金费用增加所
销售费用26501456.1310491016.63152.61%致。
主要系本报告期股权激励费用增加所
管理费用20722860.9815128508.5236.98%致。
主要系本报告期因美元汇率变动以致用
财务费用-1921136.533490376.81-155.04%美元结算资产的汇兑收益增加所致。
主要系本报告期收到政府补助减少所
其他收益659990.851513026.74-56.38%致。
投资收益(损失以“-”主要系本报告期远期外汇结算合约到期
2102584.04-320195.51756.66%号填列)交割产生的投资收益增加所致。
公允价值变动收益(损主要系本报告期公司未到期远期外汇合-1348657.86-929543.43-45.09%失以“-”号填列)约产生的公允价值变动损益增加所致。
信用减值损失(损失以主要系本报告期末应收账款按账龄组合-3155278.441693130.19-286.36%“-”号填列)计提的坏账准备增加所致。
主要系本报告期计提当期所得税费用增
所得税费用1131881.3081276.311292.63%加所致。
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3、现金流量表项目重大变动情况
单位:元现金流项目本报告期上年同期增减变动重大变动说明经营活动产生的现金流
-16324596.58-13317439.03-22.58%本报告期无重大变化。
量净额投资活动产生的现金流主要系本报告期购买银行理财产品增
-306496499.41-230113325.71-33.19%量净额加所致。
筹资活动产生的现金流
-8998181.40-1089555.53-725.86%主要系本报告期回购公司股份所致。
量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数20873报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
潘伟潮境内自然人33.23%72066874.0054050155.00质押28586716.00
潘志刚境内自然人0.92%2000000.002000000.00不适用0.00
#孙浩境内自然人0.72%1556300.000.00不适用0.00
詹春涛境内自然人0.69%1500000.000.00不适用0.00
詹银涛境内自然人0.57%1232912.000.00不适用0.00高盛公司有限责任公
境外法人0.49%1064513.000.00不适用0.00司中信里昂资产管理有
境外法人0.43%925782.000.00不适用0.00
限公司-客户资金光大证券股份有限公
国有法人0.41%882447.000.00不适用0.00司
吕宏境内自然人0.39%851113.000.00不适用0.00重庆广康企业管理咨境内非国有询合伙企业(有限合0.34%742300.000.00不适用0.00法人
伙)
5广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
潘伟潮18016719.00人民币普通股18016719.00
#孙浩1556300.00人民币普通股1556300.00
詹春涛1500000.00人民币普通股1500000.00
詹银涛1232912.00人民币普通股1232912.00
高盛公司有限责任公司1064513.00人民币普通股1064513.00
中信里昂资产管理有限公司-客
925782.00人民币普通股925782.00
户资金
光大证券股份有限公司882447.00人民币普通股882447.00
吕宏851113.00人民币普通股851113.00重庆广康企业管理咨询合伙企业
742300.00人民币普通股742300.00(有限合伙)
黄旻735194.00人民币普通股735194.00公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公上述股东关联关系或一致行动的说明司收购管理办法》规定的一致行动人。
股东孙浩通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有前10名股东参与融资融券业务股东情
公司股份546200股,通过普通证券账户持有公司股份1010100股,况说明(如有)合计持有公司股份1556300股。
注:前十名股东中存在回购专户的特别说明:截至报告期末,广东乐心医疗电子股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为1311600股,占公司总股本的比例为0.60%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数拟解除限售日期股数限售股数原因
每年的第一个交易日,以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份高管锁
高管锁定股56391747.001683194.000.0054708553.00为基数,按25%计算其本定股年度可转让股份法定额度;离任董事、监事、高级管理人员自实际离任之
日起六个月内,不得转让其持有的上市公司股份。
自授予登记完成之日
2023年限股权激
(2023年09月22日)起
制性股票激2200000.000.000.002200000.00励限售
12个月后分两期解禁,每
励计划股
期解禁比例为50%。
合计58591747.001683194.000.0056908553.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
2024年04月11日,公司发布了2024年股票期权激励计划与2024年员工持股计划,
激励计划和员工持股计划的考核年度均为2024年、2025年两个会计年度,业绩考核预设目标值为2024年、2025年净利润分别达到人民币5000万元、8000万元。本次激励计划和员工持股计划有效地激发了经营管理层及核心骨干员工的凝聚力和战斗力,将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,此次业绩目标的制定也体现出管理层对公司未来发展的坚定看好。上述激励计划和员工持股计划尚需公司股东大会审议通过。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东乐心医疗电子股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金339141149.30666473104.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产312852340.6311200998.49衍生金融资产应收票据
应收账款237532627.45216203706.73
应收款项融资2130860.00
预付款项6214366.123666150.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5305733.896195407.99
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货81566030.4186615736.95
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7109766.919044663.13
流动资产合计991852874.71999399768.00
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资9093615.5210807158.06
其他权益工具投资165535841.14165351148.99
其他非流动金融资产9732154.009732154.00
投资性房地产14290891.1514415065.16
固定资产228910231.25230649207.51
在建工程5151961.105706632.10生产性生物资产油气资产
使用权资产10106896.2411151731.95
无形资产65162923.0266434879.74
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
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商誉17594506.8917594506.89
长期待摊费用7514111.198601781.15
递延所得税资产18150881.0316654044.98其他非流动资产
非流动资产合计551244012.53557098310.53
资产总计1543096887.241556498078.53
流动负债:
短期借款126235068.49123780068.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据157041094.68134677845.09
应付账款89427416.82122518468.61预收款项
合同负债33332764.9835612688.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21188779.0022386121.75
应交税费3166196.581723522.85
其他应付款35527774.8443807926.08
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4906213.784391764.28
其他流动负债575510.97620749.65
流动负债合计471400820.14489519155.18
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债5232149.486804480.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11026566.1311193794.71
递延所得税负债26566074.1824828053.37其他非流动负债
非流动负债合计42824789.7942826328.32
负债合计514225609.93532345483.50
所有者权益:
股本216901188.00216901188.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积521744167.29519006892.29
减:库存股21693801.0010934000.00
其他综合收益37533350.7737516092.97专项储备
盈余公积43800505.6443800505.64
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一般风险准备
未分配利润247978501.71234312922.63
归属于母公司所有者权益合计1046263912.411040603601.53
少数股东权益-17392635.10-16451006.50
所有者权益合计1028871277.311024152595.03
负债和所有者权益总计1543096887.241556498078.53
法定代表人:潘伟潮主管会计工作负责人:黄林香会计机构负责人:汪小飞
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入248679459.90162605363.38
其中:营业收入248679459.90162605363.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本233017194.97176756527.35
其中:营业成本158012071.48118943301.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2069632.662156513.37
销售费用26501456.1310491016.63
管理费用20722860.9815128508.52
研发费用27632310.2526546810.18
财务费用-1921136.533490376.81
其中:利息费用818198.861080641.63
利息收入1589943.472694692.32
加:其他收益659990.851513026.74投资收益(损失以“-”号填
2102584.04-320195.51
列)
其中:对联营企业和合营
-801222.89-615592.94企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-1348657.86-929543.43“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-3155278.441693130.19
填列)资产减值损失(损失以“-”号
10广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告
填列)资产处置收益(损失以“-”号-11115.58-21160.24
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
13909787.94-12215906.22
列)
加:营业外收入1780.7520.02
减:营业外支出42279.1637358.57四、利润总额(亏损总额以“-”号
13869289.53-12253244.77
填列)
减:所得税费用1131881.3081276.31五、净利润(净亏损以“-”号填
12737408.23-12334521.08
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
12737408.23-12334521.08“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润13665579.08-12098183.90
2.少数股东损益-928170.85-236337.18
六、其他综合收益的税后净额17257.80-301379.44归属母公司所有者的其他综合收益
17257.80-301379.44
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
17257.80-301379.44
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额17257.80-301379.44
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额12754666.03-12635900.52归属于母公司所有者的综合收益总
13682836.88-12399563.34
额
归属于少数股东的综合收益总额-928170.85-236337.18
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.06-0.06
(二)稀释每股收益0.06-0.06
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:潘伟潮主管会计工作负责人:黄林香会计机构负责人:汪小飞
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3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金224759420.60209411820.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18272940.8311307148.91
收到其他与经营活动有关的现金3095219.895109590.07
经营活动现金流入小计246127581.32225828559.29
购买商品、接受劳务支付的现金161898821.04146915736.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金55997800.7463422663.54
支付的各项税费2868940.353200621.23
支付其他与经营活动有关的现金41686615.7725606977.53
经营活动现金流出小计262452177.90239145998.32
经营活动产生的现金流量净额-16324596.58-13317439.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2903806.93295397.42
处置固定资产、无形资产和其他长
376928.41
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金200000000.0058000000.00
投资活动现金流入小计202903806.9358672325.83
购建固定资产、无形资产和其他长
6400306.346185651.54
期资产支付的现金
投资支付的现金12600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金503000000.00270000000.00
投资活动现金流出小计509400306.34288785651.54
投资活动产生的现金流量净额-306496499.41-230113325.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
12广东乐心医疗电子股份有限公司2024年第一季度报告
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2000000.00
偿还债务支付的现金150000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
238380.40939555.53
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10759801.00
筹资活动现金流出小计10998181.401089555.53
筹资活动产生的现金流量净额-8998181.40-1089555.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1301779.57-2390025.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额-330517497.82-246910346.19
加:期初现金及现金等价物余额629763454.43544930493.73
六、期末现金及现金等价物余额299245956.61298020147.54
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
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