证券代码：300569证券简称：天能重工公告编号：2024-019

转债代码：123071转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司拟申请担保总额度预计为不超过人民币4亿元。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，存在对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资风险。

一、为公司及合并报表范围内子公司申请综合授信及授权情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日审议通过了《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的议案》。为了满足公司及合并报表范围子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，公司及合并报表范围子公司拟向银行申请综合授信额度（敞口）不超过95亿元人民币，业务范围包括但不限于项目贷款、并购贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内

信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等，授信期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

以上综合融资授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。若综合授信额度在上述总额范围以内，公司及合并报表范围内的下属公司申请及实际使用综合授信事项将不再逐项提请公司董事会、股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或财务总监代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于开户、授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的责任全部由公司承担，本授权期限与授信期限一致。

二、为子公司的融资事项提供担保及授权情况

为便于子公司的融资事项，同意公司为合并报表范围内的子公司在金融机构的融资继续提供担保。公司预计为全资子公司江苏天能海洋重工有限公司（以下简称“江苏天能”）提供最高不超过2亿元人民币的担保、为全资子公司广东天

能海洋重工有限公司（以下简称“广东天能”）提供最高不超过2亿元人民币的担保，合计担保额度最高不超过4亿元，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。截至本公告披露日，公司对江苏天能担保余额0.4亿元、对广东天能担保余额0.7亿元，合计1.1亿元；对江苏天能剩余担保额度1.6亿元，对广东天能剩余担保额度1.3亿元，合计2.9亿元，具体情况如下：

单位：亿元被担保方截至担保方本次新担保额度占上是否担保最近一期目前被担保方持股比增担保市公司最近一关联方资产负债担保例额度期净资产比例担保率余额江苏天能海洋

公司100%74.06%0.402.003.51%是重工有限公司广东天能海洋

公司100%81.85%0.702.003.51%是重工有限公司

注：担保余额为截至本公告披露日的数据。

三、被担保人的基本情况

1、江苏天能海洋重工有限公司

成立日期：2017年4月28日

注册地点：响水县工业经济区内灌河一路南侧

法定代表人：张如前

注册资本：10000万元人民币

主营业务：海上和陆上风力发电塔和基础管桩设计、制造；海洋石油天然气

开发设施、港口机械、石油化工设备及钢结构的设计、制造、安装和维修；风力发电设备辅件销售及维护服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；码头及港口货场服务；货物装

卸、仓储（危险化学品除外）服务；无运输工具承运陆路、海路运输业务；风电和光伏新能源开发与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏天能海洋重工有限公司系本公司全资子公司，不是失信被执行人。

江苏天能海洋重工有限公司财务情况

单位：万元报告期资产总额负债总额净资产营业收入利润总额净利润

2022年末/年度35716.9325368.3210348.6143565.04-3018.25-2007.28

2023年末/年度38105.8928222.079883.8226072.77154.85-464.79

2、广东天能海洋重工有限公司

成立日期：2020年5月25日

注册地点：陆丰市临港工业园罗湖西路1号

法定代表人：孔凡富

注册资本：10000万元人民币

主营业务：海上和陆上风力发电塔、基础管桩、导管架设计、制造、销售及

进出口；海洋石油天然气开发设施、港口机械、石油化工设备及钢结构的设计、

制造、安装和维修；风力发电设备附件销售及维护服务；自营和代理各类商品和

技术的进出口业务；码头及港口货场服务；货物装卸、仓储（危险化学品除外）服务；风电和光伏新能源开发与运营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

广东天能海洋重工有限公司系本公司全资子公司，不是失信被执行人。

广东天能海洋重工有限公司财务情况

单位：万元报告期资产总额负债总额净资产营业收入利润总额净利润

2022年末/年度39043.7225313.1813730.5431390.653991.713227.36

2023年末/年度63418.5351908.9311509.6036102.171069.05981.51

四、担保协议的主要内容

公司本次为子公司拟提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。五、审议程序

上述事项于2024年4月25日经第四届董事会第四十二次会议、第四届监事

会第三十三次会议审议通过。

董事会认为，本次公司为各子公司在金融机构的融资事项继续提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其可持续发展能力，符合公司长远整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监控，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行严格监控，确保及时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全。

监事会认为，公司及子公司2024年度申请综合授信及担保事项的相关内容符合公司及各子公司目前日常经营资金需求，风险可控，有利于增强公司及子公司的经营效率和盈利能力，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述授信及担保事项。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计担保总额（均为对子公司的担保）约为

281214.71万元，占公司截至2023年12月31日经审计净资产的49.31%。如本

次担保全部实施后，公司累计担保总额（均为对子公司的担保）约为281214.71万元，占公司截至2023年12月31日经审计净资产的49.31%。

除此之外，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保情形。

七、备查文件

1.第四届董事会第四十二次会议决议；

2.第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会2024年4月26日