天津利安隆新材料股份有限公司2024年第一季度报告
1天津利安隆新材料股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300596证券简称：利安隆公告编号：2024-030
天津利安隆新材料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真
实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
2天津利安隆新材料股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）
营业收入（元）1354264127.021186169426.2814.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）107137289.0382930313.9829.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性
98728341.1479900781.9923.56%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-24735666.60-107966108.3077.09%
基本每股收益（元/股）0.46660.361229.18%
稀释每股收益（元/股）0.46660.361229.18%
加权平均净资产收益率2.57%2.15%0.42%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）
总资产（元）9088752073.368213505102.0810.66%归属于上市公司股东的所有者权益
4216668403.804106981798.932.67%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
97772.04资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
10047617.14
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动1244421.13损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
53453.55
支出
减：所得税影响额2755258.87
少数股东权益影响额（税后）279057.10
合计8408947.89--
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动比率变动原因主要系本期购买浮动性理财及开放
交易性金融资产161411407.2993240182.3073.11%式货币基金增加所致
预付款项98279443.8774577607.0031.78%主要系本期采购预付款增加所致主要系本期应收出口退税款增加所
其他应收款18787151.4913402797.3340.17%致主要系本期部分房屋租赁到期续租
使用权资产14044938.017029277.7199.81%所致
其他非流动资产219442363.4484712111.63159.04%主要系本期预付股权款增加
预收款项672076.261848281.51-63.64%主要系本期预收款减少所致主要系本期支付上期计提的年度奖
应付职工薪酬41748783.2382973418.09-49.68%金所致主要系本期已背书未到期的票据增
其他流动负债399283378.81305627936.7030.64%加所致
长期借款1680529990.061176179990.0642.88%主要系本期长期借款增加主要系本期计提安全生产费增加所
专项储备6033883.372808328.50114.86%致主要系本期收到少数股东投入认缴
少数股东权益251953722.64172913635.9045.71%资本增加所致
单位：元利润表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因主要系本期应交增值税增加导致
税金及附加7861042.456032306.4030.32%附加税增加所致
研发费用61498271.2933488544.5483.64%主要系本期加大研发投入所致主要系本期收到政府补助增加所
其他收益17131434.643203077.86434.84%致主要系本期赎回浮动性理财及开
投资收益1158731.8861056.651797.80%放式货币基金增加所致主要系本期开放式货币基金公允
公允价值变动收益85689.25506301.37-83.08%价值减少所致
所得税费用26364494.4416906710.3055.94%主要系本期利润增加所致
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单位：元现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因经营活动现金流入
1098880171.69866987429.5826.75%
小计经营活动现金流出
1123615838.29974953537.8815.25%
小计
经营活动产生的现主要系销售规模提升，销售回款-24735666.60-107966108.3077.09%金流量净额较上年同期增加所致投资活动现金流入主要系本期赎回浮动性理财及开
475325064.2940831610.001064.11%
小计放式货币基金增加所致投资活动现金流出
748330268.37135080560.70453.99%主要系本期投资理财增加所致
小计投资活动产生的现
-273005204.08-94248950.70-189.66%金流量净额筹资活动现金流入
632154439.79433783159.7145.73%主要系本期收到借款增加所致
小计筹资活动现金流出主要系本期偿还到期借款减少所
91455768.42158768230.06-42.40%
小计致筹资活动产生的现
540698671.37275014929.6596.61%
金流量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数11734报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量天津利安隆科技集团境内非国有
14.14%32461290.000.00质押16406000.00
有限公司法人利安隆国际集团有限
境外法人10.91%25059240.000.00不适用0.00公司天津聚鑫隆股权投资境内非国有基金合伙企业（有限6.87%15784409.000.00不适用0.00法人
合伙）
韩伯睿境内自然人2.86%6574876.004931157.00不适用0.00天津圣金隆企业管理境内非国有合伙企业（有限合2.72%6244556.000.00不适用0.00法人
伙）香港中央结算有限公
境外法人2.32%5316827.000.00不适用0.00司
韩厚义境内自然人2.13%4896999.000.00不适用0.00天津利安隆新材料股
其他1.76%4052367.000.00不适用0.00
份有限公司－第三期
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员工持股计划
禹培根境内自然人1.66%3812570.003809870.00不适用0.00
韩谦境内自然人1.66%3809870.003809870.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量
天津利安隆科技集团有限公司32461290.00人民币普通股32461290.00
利安隆国际集团有限公司25059240.00人民币普通股25059240.00
天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）15784409.00人民币普通股15784409.00
天津圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙）6244556.00人民币普通股6244556.00
香港中央结算有限公司5316827.00人民币普通股5316827.00
韩厚义4896999.00人民币普通股4896999.00
天津利安隆新材料股份有限公司－第三期员工持股计划4052367.00人民币普通股4052367.00
交通银行股份有限公司－嘉实价值发现三个月定期开放混合型发
3689218.00人民币普通股3689218.00
起式证券投资基金
嘉实基金管理有限公司－社保基金16042组合3391582.00人民币普通股3391582.00
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基
3371553.00人民币普通股3371553.00
金公司控股股东天津利安隆科技集团有限公司和利安隆国际集团有限上述股东关联关系或一致行动的说明公司属一致行动人前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如天津利安隆新材料股份有限公司－第三期员工持股计划通过安信证有）券客户信用交易担保证券账户持有4052367股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1194188951.28946748954.31结算备付金拆出资金
交易性金融资产161411407.2993240182.30衍生金融资产
应收票据476171731.40420550585.72
应收账款1098780128.44938520781.84
应收款项融资60849972.9257454656.30
预付款项98279443.8774577607.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18787151.4913402797.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1247118548.921142278087.50
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产31749932.6344986195.45
流动资产合计4387337268.243731759847.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资475799.82475799.82其他非流动金融资产
投资性房地产5558795.805716523.65
固定资产3185144114.973163416921.61
在建工程324110002.47274938814.50生产性生物资产油气资产
使用权资产14044938.017029277.71
无形资产358509566.17352834200.69
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉525869791.26525869791.26
长期待摊费用6100040.746053539.05
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递延所得税资产62159392.4460698274.41
其他非流动资产219442363.4484712111.63
非流动资产合计4701414805.124481745254.33
资产总计9088752073.368213505102.08
流动负债：
短期借款542327061.12565924605.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据422150268.47409053233.62
应付账款645110110.64516567204.12
预收款项672076.261848281.51
合同负债26164713.6527215968.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬41748783.2382973418.09
应交税费20268451.1622751631.53
其他应付款266965007.61252986008.93
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债491644117.11487573622.23
其他流动负债399283378.81305627936.70
流动负债合计2856333968.062672521911.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1680529990.061176179990.06应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2489705.753134724.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益43505294.4545071468.43
递延所得税负债37270988.6036701572.66其他非流动负债
非流动负债合计1763795978.861261087755.95
负债合计4620129946.923933609667.25
所有者权益：
股本229619667.00229619667.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1708749656.081708749656.08
减：库存股
其他综合收益11994075.8712670314.90
专项储备6033883.372808328.50
盈余公积91135395.7691135395.76一般风险准备
未分配利润2169135725.722061998436.69
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归属于母公司所有者权益合计4216668403.804106981798.93
少数股东权益251953722.64172913635.90
所有者权益合计4468622126.444279895434.83
负债和所有者权益总计9088752073.368213505102.08
法定代表人：李海平主管会计工作负责人：阎文嘉会计机构负责人：阎文嘉
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1354264127.021186169426.28
其中：营业收入1354264127.021186169426.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1237893315.141086351745.71
其中：营业成本1064679568.81960441278.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7861042.456032306.40
销售费用37640126.7730982320.39
管理费用55630541.3144349094.91
研发费用61498271.2933488544.54
财务费用10583764.5111058201.34
其中：利息费用16402581.809312371.56
利息收入6302711.981614545.02
加：其他收益17131434.643203077.86投资收益（损失以“－”号填
1158731.8861056.65
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
85689.25506301.37“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4264657.00-3334383.41
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号97772.04
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填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
130579782.69100253733.04
列）
加：营业外收入54180.0582826.62
减：营业外支出726.50四、利润总额（亏损总额以“－”号
130633236.24100336559.66
填列）
减：所得税费用26364494.4416906710.30五、净利润（净亏损以“－”号填
104268741.8083429849.36
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
104268741.8083429849.36“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润107137289.0382930313.98
2.少数股东损益-2868547.23499535.38
六、其他综合收益的税后净额-676239.03-3044196.70归属母公司所有者的其他综合收益
-676239.03-3044196.70的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-676239.03-3044196.70合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-676239.03-3044196.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额103592502.7780385652.66归属于母公司所有者的综合收益总
106461050.0079886117.28
额
归属于少数股东的综合收益总额-2868547.23499535.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.46660.3612
（二）稀释每股收益0.46660.3612
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李海平主管会计工作负责人：阎文嘉会计机构负责人：阎文嘉
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1039454747.44835561822.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还36682505.4723214591.53
收到其他与经营活动有关的现金22742918.788211015.11
经营活动现金流入小计1098880171.69866987429.58
购买商品、接受劳务支付的现金846489529.68709796828.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金163061968.36149739365.25
支付的各项税费68661676.2867671397.67
支付其他与经营活动有关的现金45402663.9747745946.87
经营活动现金流出小计1123615838.29974953537.88
经营活动产生的现金流量净额-24735666.60-107966108.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金473314465.2640000000.00
取得投资收益收到的现金1158731.8863380.00
处置固定资产、无形资产和其他长
850095.75768230.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1771.40
投资活动现金流入小计475325064.2940831610.00
购建固定资产、无形资产和其他长
59938666.6785080560.70
期资产支付的现金
投资支付的现金688391601.7050000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计748330268.37135080560.70
投资活动产生的现金流量净额-273005204.08-94248950.70
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金81650000.004270000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
81650000.004270000.00
收到的现金
取得借款收到的现金548500000.00400000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2004439.7929513159.71
筹资活动现金流入小计632154439.79433783159.71
偿还债务支付的现金66120000.00141749211.37
分配股利、利润或偿付利息支付的
16546840.3013218414.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8788928.123800604.69
筹资活动现金流出小计91455768.42158768230.06
筹资活动产生的现金流量净额540698671.37275014929.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2064361.65-3954539.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额245022162.3468845330.89
加：期初现金及现金等价物余额928483339.15672110987.82
六、期末现金及现金等价物余额1173505501.49740956318.71
法定代表人：李海平主管会计工作负责人：阎文嘉会计机构负责人：阎文嘉
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2024年04月27日
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