英科医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300677证券简称：英科医疗公告编号：2024-044
英科医疗科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1英科医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）2203087168.001572919050.0040.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）238197783.00-153056715.00255.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
160950736.00-170089413.00194.63%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）161970968.00-174585120.00192.77%
基本每股收益（元/股）0.36-0.23256.52%
稀释每股收益（元/股）0.36-0.23256.52%
加权平均净资产收益率1.48%-0.97%2.45%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）29453360375.0027079441476.008.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）16280072011.0016028587817.001.57%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.3676
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1043185.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
7763409.00按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和
85058985.00金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出242655.00
减：所得税影响额14435957.00
少数股东权益影响额（税后）338860.00
合计77247047.00--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度变动原因
货币资金10058833363.007221706750.0039.29%主要是收到的销售货款及理财到期赎回增加
其他流动资产143503795.00884360315.00-83.77%主要是理财减少
短期借款9242458863.007033834091.0031.40%主要是银行借款增加
应交税费72741995.0032814791.00121.67%主要是利润增加导致应交所得税增加
一年内到期的非流动负债8351760.0055345534.00-84.91%主要是归还银行借款主要是报告期内合同负债增
其他流动负债5009498.003758778.0033.27%加，导致对应的待转销项税额增加
长期借款114316214.0075776699.0050.86%主要是银行借款增加
库存股146926299.00320552982.00-54.16%主要是回购的库存股注销
其他综合收益908331.00-2462572.00136.89%主要是汇率变动
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因
2203087168.001572919050.0040.06%主要是报告期订单增加、销量营业收入
增加
销售费用67898898.0050854622.0033.52%主要是报告期订单增加、销量增加
研发费用84578719.0063880401.0032.40%主要是报告期研发投入增加
财务费用-46769703.0043593217.00-207.29%主要是报告期利息收入、汇兑收益增加
其他收益7750985.0013964426.00-44.49%主要是报告期政府补助减少
公允价值变动收益64168228.00-4250033.001609.83%主要是报告期交易性金融资产公允价值变动
信用减值损失-14917374.00-4318517.00245.43%主要是报告期应收账款坏账准备增加
资产减值损失-367066.00100.00%主要是报告期计提的存货跌价准备
营业外支出1270327.005533675.00-77.04%主要是报告期捐赠支出减少
所得税费用51793113.00-8274341.00725.95%主要是报告期利润总额增加
现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量
161970968.00-174585120.00192.77%主要是报告期销售回款增加净额
投资活动产生的现金流量
682927808.00-193950989.00452.11%主要是报告期理财到期赎回净额
筹资活动产生的现金流量
2230256984.001443194634.0054.54%主要是报告期银行借款增加净额
汇率变动对现金及现金等
14627255.00-78944203.00118.53%主要是报告期汇率变动价物的影响
主要是报告期经营活动、投资现金及现金等价物净增加
3089783015.00995714322.00210.31%活动、筹资活动现金流量净额额
增加
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数57119报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
刘方毅境内自然人35.76%231664007.00173748005.00质押38000000.00中国银行股份有限公
司－华宝中证医疗交
其他2.06%13320349.000.00不适用0.00易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公
境外法人1.06%6841004.000.00不适用0.00司招商银行股份有限公
司－广发价值核心混其他1.05%6828216.000.00不适用0.00合型证券投资基金中国农业银行股份有
限公司－中证500交
其他0.83%5407823.000.00不适用0.00易型开放式指数证券投资基金全国社保基金一一三
其他0.77%4999913.000.00不适用0.00组合全国社保基金一零八
其他0.68%4393146.000.00不适用0.00组合中国工商银行股份有
限公司－广发聚瑞混其他0.63%4065170.000.00不适用0.00合型证券投资基金中国工商银行股份有
限公司－广发盛兴混其他0.61%3977738.000.00不适用0.00合型证券投资基金全国社保基金四一一
其他0.57%3725256.000.00不适用0.00组合前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
刘方毅57916002.00人民币普通股57916002.00
中国银行股份有限公司－华宝中证医
13320349.00人民币普通股13320349.00
疗交易型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司6841004.00人民币普通股6841004.00
招商银行股份有限公司－广发价值核
6828216.00人民币普通股6828216.00
心混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证
5407823.00人民币普通股5407823.00
500交易型开放式指数证券投资基金
全国社保基金一一三组合4999913.00人民币普通股4999913.00
全国社保基金一零八组合4393146.00人民币普通股4393146.00
中国工商银行股份有限公司－广发聚
4065170.00人民币普通股4065170.00
瑞混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发盛
3977738.00人民币普通股3977738.00
兴混合型证券投资基金
全国社保基金四一一组合3725256.00人民币普通股3725256.00
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞混合型证券投资基金与中国
上述股东关联关系或一致行动的说明工商银行股份有限公司－广发盛兴混合型证券投资基金为同一基金
经理管理，此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，
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也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份期末普通账户、信用期末转融通出借股份户持股且尚未归还账户持股且尚未归还股东名称（全称）占总股占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计本的比数量合计的比例的比例的比例例中国农业银行股
份有限公司－中
证500交易型开26026430.40%7433000.11%54078230.83%5105000.08%放式指数证券投资基金中国银行股份有
限公司－华宝中
证医疗交易型开127481491.94%9485000.14%133203492.06%1769000.03%放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数按照高管锁定股高管锁定股174283145465884174749029高管锁定股规则解除限售合计174283145465884174749029
三、其他重要事项
□适用□不适用1、公司拟与深圳飞凡数联股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署《赣州飞凡数联影响力创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟以自有资金参与投资赣州飞凡数联影响力创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的目标认缴出资总额为14700万元（币种为人民币，下同），其中，公司将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资 3000 万元。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告，2024 年 1 月 19 日：
2024-006。
5英科医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告
2、公司拟与上海融玺创业投资管理有限公司签署《海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟以
自有资金参与投资海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准，以下简称“合伙企业”）。
合伙企业的目标认缴出资总额为不超过10000万元（币种为人民币，下同），其中，公司将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资 2000 万元。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告，2024 年 1 月 25 日：
2024-007。
3、公司分别于2024年1月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，其中，赔偿限额为不超过人民币8000万元/年，保费支出为不超过人民币40万元/年，保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告，
2024年1月27日：2024-008，2024-009，2024-010；2024年2月22日：2024-013。
4、公司于2024年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司本次注销的
股份数量为8116107股，占本次回购注销前公司总股本656009601股的1.2372%。本次注销完成后，公司总股本由656009601股变更为647893494股。根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英科转债”的转股价格由3.87元/股调整至 3.64 元/股，调整后的转股价自 2024 年 3 月 6 日起生效。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告，2024年3月6日：2024-019，2024-020。
5、公司于2024年3月21日收到董事长、控股股东暨实际控制人刘方毅先生出具的《关于股份增持计划进展情况的告知函》，截至2024年3月20日，刘方毅先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份321400股，增持金额
6751992.00 元（不含交易费用）。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告， 2024 年 3 月 21日：2024-025。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：英科医疗科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金10058833363.007221706750.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产5078973222.005236475646.00衍生金融资产应收票据
应收账款1160525459.00922472987.00
应收款项融资14643492.0014711894.00
预付款项114173404.00131783837.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款52806658.0041892124.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1310099106.001149999485.00
6英科医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产143503795.00884360315.00
流动资产合计17933558499.0015603403038.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产1043329524.00970383362.00
投资性房地产437815822.00435707882.00
固定资产7861274169.007733667014.00
在建工程1350795627.001509244339.00生产性生物资产油气资产
使用权资产2109624.002659919.00
无形资产568650112.00566838593.00
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1421303.001841817.00
递延所得税资产64087220.0064087220.00
其他非流动资产190318475.00191608292.00
非流动资产合计11519801876.0011476038438.00
资产总计29453360375.0027079441476.00
流动负债：
短期借款9242458863.007033834091.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据180486499.00154243563.00
应付账款634973992.00767356497.00预收款项
合同负债327492363.00293595430.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬87984533.00100000074.00
应交税费72741995.0032814791.00
其他应付款220523453.00177200513.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8351760.0055345534.00
其他流动负债5009498.003758778.00
流动负债合计10780022956.008618149271.00
7英科医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款114316214.0075776699.00
应付债券1470504.001471654.00
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益122289878.00123985042.00
递延所得税负债1886827821.001965477993.00其他非流动负债
非流动负债合计2124904417.002166711388.00
负债合计12904927373.0010784860659.00
所有者权益：
股本647894042.00656004151.00
其他权益工具111570.00113590.00
其中：优先股永续债
资本公积1130194960.001286962029.00
减：库存股146926299.00320552982.00
其他综合收益908331.00-2462572.00
专项储备14150190.0012982167.00
盈余公积221104492.00221104492.00一般风险准备
未分配利润14412634725.0014174436942.00
归属于母公司所有者权益合计16280072011.0016028587817.00
少数股东权益268360991.00265993000.00
所有者权益合计16548433002.0016294580817.00
负债和所有者权益总计29453360375.0027079441476.00
法定代表人：刘方毅主管会计工作负责人：冯杰会计机构负责人：焦裕发
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2203087168.001572919050.00
其中：营业收入2203087168.001572919050.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1987465705.001744533179.00
其中：营业成本1748210879.001452066171.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15372103.0016803103.00
8英科医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告
销售费用67898898.0050854622.00
管理费用118174809.00117335665.00
研发费用84578719.0063880401.00
财务费用-46769703.0043593217.00
其中：利息费用58424963.0015015622.00
利息收入99403769.0068913002.00
加：其他收益7750985.0013964426.00
投资收益（损失以“－”号填列）20890757.0016104156.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）64168228.00-4250033.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-14917374.00-4318517.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）-367066.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）15891.0016043.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）293162884.00-150098054.00
加：营业外收入466330.00588495.00
减：营业外支出1270327.005533675.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）292358887.00-155043234.00
减：所得税费用51793113.00-8274341.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）240565774.00-146768893.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）240565774.00-146768893.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润238197783.00-153056715.00
2.少数股东损益2367991.006287822.00
六、其他综合收益的税后净额3370903.00-5317419.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3370903.00-5317419.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益3370903.00-5317419.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额3370903.00-5317419.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额243936677.00-152086312.00
归属于母公司所有者的综合收益总额241568686.00-158374134.00
归属于少数股东的综合收益总额2367991.006287822.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.36-0.23
（二）稀释每股收益0.36-0.23
9英科医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告
法定代表人：刘方毅主管会计工作负责人：冯杰会计机构负责人：焦裕发
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1962563806.001383659242.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还173749504.00115296913.00
收到其他与经营活动有关的现金260893208.00109093512.00
经营活动现金流入小计2397206518.001608049667.00
购买商品、接受劳务支付的现金1727292266.001361714583.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金274187654.00257922521.00
支付的各项税费99076902.0031929709.00
支付其他与经营活动有关的现金134678728.00131067974.00
经营活动现金流出小计2235235550.001782634787.00
经营活动产生的现金流量净额161970968.00-174585120.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1647834334.00989334204.00
取得投资收益收到的现金105068342.0020052323.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
45428.0091009.00
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1752948104.001009477536.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金223587818.00291524587.00
投资支付的现金846432478.00911903938.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1070020296.001203428525.00
投资活动产生的现金流量净额682927808.00-193950989.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5000000.00
10英科医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告
取得借款收到的现金4476934684.001657780706.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4476934684.001662780706.00
偿还债务支付的现金2184312127.00203959931.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62365573.0013366329.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2259812.00
筹资活动现金流出小计2246677700.00219586072.00
筹资活动产生的现金流量净额2230256984.001443194634.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14627255.00-78944203.00
五、现金及现金等价物净增加额3089783015.00995714322.00
加：期初现金及现金等价物余额4602075218.004999501803.00
六、期末现金及现金等价物余额7691858233.005995216125.00
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
英科医疗科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
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