中科院成都信息技术股份有限公司
2023年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2024]5381-1号
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2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1
2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表2控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]5381-1号
中科院成都信息技术股份有限公司董事会：
我们审计了中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量
表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月29日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中科信息编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中科信息管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中科信息汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中科信息2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国·北京
二○二四年三月二十九日
中国注册会计师：
12023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司单位：人民币万元资金占用方占用方与上市公上市公司核算2023年期初占2023年度占用累计发2023年度占用资金2023年度偿还2023年期末占占用形成占用非经营性资金占用
名称司的关联关系的会计科目用资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额用资金余额原因性质
控股股东、实际控制人及其无附属企业小计
前控股股东、实际控制人及无其附属企业小计其他关联方及附属企业无小计总计
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
2编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司单位：人民币万元
其它关联资金往来方与上市公上市公司核算2023年期初2023年度往来累计发2023年度往来资金2023年度偿还2023年期末往来往来形成资金往来方名称往来性质
往来司的关联关系的会计科目往来资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额资金余额原因北京中科三方网络控股股东控制的经营性资
预付账款13.0213.02采购服务技术有限公司企业金往来北京万里红科技有控股股东控制的经营性资
控股股东、实其他应收款33.0033.00房租限公司企业金往来际控制人及其中国科学院控股有控股股东控制的经营性资
附属企业合同资产3.513.51销售限公司企业金往来中国科学院控股有控股股东控制的经营性资
应收账款6.005.800.2销售限公司企业金往来
小计16.5339.0055.330.2成都中科信息技术非经营性
子公司其他应收款1253.93838.372.422089.88代垫款有限公司资金往来北京中科振信技术非经营性
上市公司的子子公司其他应收款360.00360.00代垫款有限公司资金往来公司及其附属成都中科石油工程非经营性
企业子公司其他应收款127.44127.44代垫款技术股份有限公司资金往来成都瑞拓科技有限经营性资
子公司应收账款107.10107.10销售责任公司金往来
3编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司单位：人民币万元
其它关联资金往来方与上市公上市公司核算2023年期初2023年度往来累计发2023年度往来资金2023年度偿还2023年期末往来往来形成资金往来方名称往来性质
往来司的关联关系的会计科目往来资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额资金余额原因成都中科极云软件非经营性
子公司其他应收款7.547.54代垫款有限公司资金往来成都中科君安信息非经营性
子公司其他应收款1.481.48代垫款技术有限公司资金往来
小计1381.371314.492.422693.44深圳市中钞科信金非经营性
联营企业其他应收款354.13354.13代垫款其他关联方及融科技有限公司资金往来其附属企业深圳市中钞科信金经营性资
联营企业应收账款2.942.94销售融科技有限公司金往来
小计2.94354.13354.132.94
总计1400.841707.62411.882696.58
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
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