无锡蠡湖增压技术股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:300694证券简称:蠡湖股份公告编号:2024-030
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1无锡蠡湖增压技术股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
(%)
营业收入(元)395726510.84372151701.816.33%归属于上市公司股东的净利
23455414.5610531988.69122.71%润(元)归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润24368031.199182735.61165.37%
(元)经营活动产生的现金流量净
-100088652.6241158618.27-343.18%额(元)
基本每股收益(元/股)0.110.05120.00%
稀释每股收益(元/股)0.110.05120.00%
加权平均净资产收益率1.74%0.83%0.91%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
(%)
总资产(元)2177959394.182153972277.401.11%归属于上市公司股东的所有
1359509584.381333365139.571.96%
者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提-161934.06资产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
51932.50
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和
-782134.58支出
减:所得税影响额20480.49
合计-912616.63--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位:元科目期末数上年年末数变动比例变动原因
货币资金149965883.49249740438.30-39.95%主要系本期销售商品收回的现金较上年同期减少
应收票据123500.00408500.00-69.77%主要系本期末未到期的商业承兑汇票减少
应收款项融资208121837.1774534723.90179.23%主要系本期末未到期的银行承兑汇票增加
其他应收款2261573.34832942.62171.52%主要系本期末未到期的海关保证金增加
其他非流动资产4888078.292135426.90128.90%主要系本期末设备购置款增加
预收款项280000.00420000.00-33.33%主要系本期末预收房租款项减少
应付职工薪酬28758706.2441812323.39-31.22%主要系上期末存在计提的职工年终奖
应交税费3777991.312520558.9649.89%主要系本期末应缴企业所得税增加
一年内到期的非流动负48103285.6821788272.71120.78%主要系一年内到期的拆迁补偿预收款自其他非债流动负债转入
长期借款41000000.009500000.00331.58%主要系本期末一年以上银行借款增加
其他非流动负债0.0027599193.00-100.00%主要系拆迁补偿预收款转入一年内到期的非流动负债科目本期数上年同期数变动比例变动原因
管理费用19695609.8713893383.2841.76%主要系本期增加职工年终奖的计提以及租金等费用的增加
-2481594.547428184.93-133.41%主要系本期人民币对美元汇率变动导致的汇兑财务费用收益增加投资收益(损失以“-”号-404274.20-1344778.6469.94%主要系本期票据贴现利息减少填列)信用减值损失(损失以“-”235014.131525316.88-84.59%主要系本期计提应收款项坏账准备增加号填列)资产减值损失(损失以“-”-3709086.98-5878941.3836.91%主要系本期计提存货减值准备减少号填列)资产处置收益(损失以“-”-161934.06-25407.09-537.36%主要系本期固定资产处置损失增加号填列)
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数15023报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件的股份数量股份状态数量泉州水务鼎晟
股权投资合伙境内非国有法62441923.0
29.00%0.00不适用0.00
企业(有限合人0伙)
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17183410.0
王晓君境内自然人7.98%0.00质押6380000.00
0
陆柯境内自然人2.00%4297479.000.00不适用0.00
徐国新境内自然人1.40%3008800.000.00不适用0.00
平安基金-中韩人寿保险有
限公司-平安
其他1.34%2878100.000.00不适用0.00基金云集1号
MOM 单一资产管理计划上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹其他1.22%2622800.000.00不适用0.00寅嘉盛私募证券投资基金
张建飞境内自然人1.16%2506820.000.00不适用0.00
季梦琛境内自然人1.08%2330000.000.00不适用0.00
#陈海华境内自然人1.05%2257800.000.00不适用0.00
陆瑞兴境内自然人1.02%2200146.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
泉州水务鼎晟股权投资合伙企业62441923.0
62441923.00人民币普通股(有限合伙)0
17183410.0
王晓君17183410.00人民币普通股
0
陆柯4297479.00人民币普通股4297479.00
徐国新3008800.00人民币普通股3008800.00
平安基金-中韩人寿保险有限公
司-平安基金云集 1号 MOM 单一 2878100.00 人民币普通股 2878100.00资产管理计划上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹寅嘉盛私募证券投资基2622800.00人民币普通股2622800.00金
张建飞2506820.00人民币普通股2506820.00
季梦琛2330000.00人民币普通股2330000.00
#陈海华2257800.00人民币普通股2257800.00
陆瑞兴2200146.00人民币普通股2200146.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东的关联关系和一致行动关系前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如公司股东陈海华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券有)账户持有2257800股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
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三、其他重要事项
□适用□不适用
2024年1月3日,经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议及公司2024年第一次临时股东大
会审议通过,公司拟以2023年12月31日为基准日,将公司涡轮增压器关键零部件相关生产型业务下沉,与之相关的业务、资产及人员划转至全资子公司无锡市蠡湖铸业有限公司(现已更名为无锡蠡湖新质节能科技有限公司,以下简称“蠡湖新质”),即重组完成后由蠡湖新质承接公司原有的相关生产性业务并作为运营主体。详见已披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于内部业务重组的公告》(公告编号:2024-004)。
公司于2024年3月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于公司内部业务重组进展暨调整组织架构的议案》,同意公司以相关划转范围资产组截至2023年12月31日经审计的净资产向蠡湖新质增资,即将相关固定资产、无形资产、应收账款等资产以及应付账款等相关负债按经审计的账面价值划转至蠡湖新质,同时与重组划转业务相关合同、人员、证照等一并转到蠡湖新质。公司拟以上述相关资产组经审计的净资产74750.16万元向蠡湖新质增资,其中:5000万元计入蠡湖新质的注册资本,69750.16万元计入蠡湖新质的资本公积。具体内容详见公司于2024年3月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关内容(公告编号:2024-
026)。截至目前,业务重组相关事项尚在进行中。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金149965883.49249740438.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据123500.00408500.00
应收账款461436781.72468002224.03
应收款项融资208121837.1774534723.90
预付款项9872086.5310576186.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2261573.34832942.62
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货529621886.52534241353.18
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5407181.605272248.26
流动资产合计1366810730.371343608617.20
非流动资产:
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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产613287935.51629863479.87
在建工程114116381.4097416188.81生产性生物资产油气资产
使用权资产7378725.068346856.74
无形资产45742431.2746226237.33
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用25735112.2826375470.55递延所得税资产
其他非流动资产4888078.292135426.90
非流动资产合计811148663.81810363660.20
资产总计2177959394.182153972277.40
流动负债:
短期借款381531236.97366581954.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据85357963.4188771526.53
应付账款200023674.79230051491.94
预收款项280000.00420000.00
合同负债5110827.314825816.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28758706.2441812323.39
应交税费3777991.312520558.96
其他应付款1988579.721898370.74
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债48103285.6821788272.71
其他流动负债664407.55627356.13
流动负债合计755596672.98759297670.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款41000000.009500000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债3597587.714216038.09长期应付款
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长期应付职工薪酬预计负债
递延收益14221061.0015200125.82
递延所得税负债3863220.644331520.71
其他非流动负债27599193.00
非流动负债合计62681869.3560846877.62
负债合计818278542.33820144548.59
所有者权益:
股本215316977.00215316977.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积670358306.64667674683.04
减:库存股其他综合收益
专项储备229171.57223764.92
盈余公积60432129.9160432129.91一般风险准备
未分配利润413172999.26389717584.70
归属于母公司所有者权益合计1359509584.381333365139.57
少数股东权益171267.47462589.24
所有者权益合计1359680851.851333827728.81
负债和所有者权益总计2177959394.182153972277.40
法定代表人:张嘉斌主管会计工作负责人:陈平会计机构负责人:钱云霞
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入395726510.84372151701.81
其中:营业收入395726510.84372151701.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本368410014.08356534200.57
其中:营业成本328943331.78314863850.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2328075.723278707.62
销售费用2844507.932782317.07
管理费用19695609.8713893383.28
研发费用17080083.3214287757.50
财务费用-2481594.547428184.93
其中:利息费用3379411.203548045.22
利息收入1461356.49391024.96
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加:其他收益1501357.671445199.90投资收益(损失以“-”号填-404274.20-1344778.64
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号
235014.131525316.88
填列)资产减值损失(损失以“-”号-3709086.98-5878941.38
填列)资产处置收益(损失以“-”号-161934.06-25407.09
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
24777573.3211338890.91
列)
加:营业外收入4974.444506.03
减:营业外支出787112.56四、利润总额(亏损总额以“-”号
23995435.2011343396.94
填列)
减:所得税费用831342.411046897.03五、净利润(净亏损以“-”号填
23164092.7910296499.91
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
23164092.7910296499.91“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润23455414.5610531988.69
2.少数股东损益-291321.77-235488.78
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
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3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23164092.7910296499.91归属于母公司所有者的综合收益总
23455414.5610531988.69
额
归属于少数股东的综合收益总额-291321.77-235488.78
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.110.05
(二)稀释每股收益0.110.05
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:张嘉斌主管会计工作负责人:陈平会计机构负责人:钱云霞
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金268490594.88396860781.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9551766.874408173.80
收到其他与经营活动有关的现金35211813.9918608655.49
经营活动现金流入小计313254175.74419877611.22
购买商品、接受劳务支付的现金278432775.50282168548.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金93831913.4279185596.19
支付的各项税费3504079.493555097.00
支付其他与经营活动有关的现金37574059.9513809750.93
经营活动现金流出小计413342828.36378718992.95
经营活动产生的现金流量净额-100088652.6241158618.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
363000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计363000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
42294793.0713504462.89
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计42294793.0713504462.89
投资活动产生的现金流量净额-41931793.07-13504462.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金139950000.00109650000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计139950000.00109650000.00
偿还债务支付的现金93528300.00105500880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
3334786.773790763.06
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计96863086.77109291643.06
筹资活动产生的现金流量净额43086913.23358356.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3245261.77-7158911.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额-95688270.6920853601.09
加:期初现金及现金等价物余额222942410.2367648386.53
六、期末现金及现金等价物余额127254139.5488501987.62
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
2024年04月26日
10