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安达维尔:2024年一季度报告

公告原文类别 2024-04-29 查看全文

北京安达维尔科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码:300719证券简称:安达维尔公告编号:2024-038

北京安达维尔科技股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

(%)

营业收入(元)96752381.12100003998.13-3.25%归属于上市公司股东的净利

5449398.07640088.76751.35%润(元)归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润5332865.19577770.89823.01%

(元)经营活动产生的现金流量净

-75583995.69-9952991.02-659.41%额(元)

基本每股收益(元/股)0.02140.0025756.00%

稀释每股收益(元/股)0.02140.0025756.00%

加权平均净资产收益率0.50%0.07%0.43%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

(%)

总资产(元)1525986646.111589594818.29-4.00%归属于上市公司股东的所有

1092843437.231085395207.110.69%

者权益(元)

1北京安达维尔科技股份有限公司2024年第一季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提

82018.28资产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

28950.84

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和

-103004.70支出其他符合非经常性损益定义的损益项

127856.13

减:所得税影响额18876.85

少数股东权益影响额(税后)410.82

合计116532.88--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额(元)原因

维修退税1159122.80与经营密切相关且定量持续享受

软件退税11712186.21与经营密切相关且定量持续享受

加计抵减税额2233411.55与经营密切相关且定量持续享受

合计15104720.56

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

一、主要资产负债表项目变动原因分析本报告期末比上年

资产负债表科目本报告期末(元)上年度末(元)重大变动说明

度末增减(%)

主要系本期支付的材料采购款、应付职

货币资金185587340.46297476416.99-37.61%工薪酬、天津园区土地出让金增加导致货币资金减少

应收票据21328789.4912050070.9677.00%主要系本期收到应收票据所致

应收款项融资767640.00主要系本期收到应收账款债权凭证所致主要系本期增值税留抵税额较上年末增

其他流动资产2285665.34596298.96283.31%加主要系本期天津园区的在建工程支出所

在建工程1388446.17509433.96172.55%致主要系本期支付土地出让金取得天津园

无形资产46972093.639471527.32395.93%区土地使用权所致主要系上年期末余额包含预付的土地竞

其他非流动资产1156723.719573895.00-87.92%买保证金而本期没有此项内容

2北京安达维尔科技股份有限公司2024年第一季度报告

主要系上年末应付职工薪酬包含计提的

应付职工薪酬16444674.5440373334.41-59.27%2023年度的年终奖,已于本期发放,所以本期末的应付人工费用较上年末减少

主要系上年末应交税费已于本期支付,应交税费5407640.1026768986.23-79.80%所以本期末应交税费较上年末下降

其他流动负债486891.93138648.27251.17%主要系本期待转销项税额较上年末增加

二、主要利润表项目变动原因分析本报告期比上期增

利润表科目本期发生额(元)上期发生额(元)重大变动说明减(%)

主要系本期应交增值税同比下降,相应税金及附加537710.431016622.42-47.11%税金及附加减少主要系本期银行短期借款利息费用同比

财务费用695310.36421670.2564.89%增加主要系本期银行短期借款利息费用同比

其中:利息费用1187273.17739907.3360.46%增加

加:其他收益15261527.538338278.4283.03%主要系本期收到的政府补助同比增加公允价值变动收益主要系本期交易性金融资产公允价值未

(损失以“-”号填-1357.40100.00%发生变动

列)信用减值损失(损失主要系本期冲回上年计提的坏账准备增

1619551.091030327.1657.19%以“-”号填列)加资产减值损失(损失主要系本期计提的存货跌价准备同比增-253028.21-176014.8943.75%以“-”号填列)加资产处置收益(损失主要系本期处置废旧固定资产产生的收

95150.25-252271.78137.72%以“-”号填列)益增加三、营业利润(亏损

4673595.92582402.52702.47%主要系本期收到的政府补助同比增加以“-”号填列)

加:营业外收入6600.001350.02388.88%主要系本期营业外零星收入同比增加

减:营业外支出122736.67215125.10-42.95%主要系本期产生违约补偿支出同比减少四、利润总额(亏损总额以“-”号填4557459.25368627.441136.33%主要系本期收到的政府补助同比增加

列)

减:所得税费用-708531.41-271461.32-161.01%主要系本期递延所得税资产增加五、净利润(净亏损

5265990.66640088.76722.70%主要系本期收到的政府补助同比增加以“-”号填列)

1.归属于母公司所有

5449398.07640088.76751.35%主要系本期收到的政府补助同比增加

者的净利润主要系本期合并报表范围较上期新增少

2.少数股东损益-183407.41

数股东所致主要系本期归属于母公司所有者的净利

(一)基本每股收益0.02140.0025756.00%润同比增加主要系本期归属于母公司所有者的净利

(二)稀释每股收益0.02140.0025756.00%润同比增加

三、主要现金流量表项目变动原因分析本期发生额上期发生额本报告期比上期现金流量表科目重大变动说明

(元)(元)增减(%)

收到的税费返还12910471.457806564.5765.38%主要系本期收到的政府补助同比增加收到其他与经营活动有主要系本期收到退回的投标保证金同比

2022252.903839729.32-47.33%

关的现金减少

购买商品、接受劳务支107255402.7365870435.7062.83%主要系本期支付的材料采购款同比增加

3北京安达维尔科技股份有限公司2024年第一季度报告

付的现金支付给职工以及为职工主要系本期支付的应付职工薪酬同比增

78094592.9356114824.4639.17%

支付的现金加

支付的各项税费23675049.7211205096.92111.29%主要系本期支付的税款同比增加

主要系本期支付的材料采购款、应付职

经营活动现金流出小计223696687.93147038829.4452.13%工薪酬及税款同比增加

经营活动产生的现金流主要系本期支付的材料采购款、应付职

-75583995.69-9952991.02-659.41%量净额工薪酬及税款同比增加导致净额减少

处置固定资产、无形资

产和其他长期资产收回500000.00主要系本期处置固定资产同比增加的现金净额

投资活动现金流入小计500000.00主要系本期处置固定资产同比增加

购建固定资产、无形资主要系本期支付了天津园区土地出让金

产和其他长期资产支付33235646.71946982.683409.64%而上期没有此项支出的现金主要系本期支付了天津园区土地出让金

投资活动现金流出小计33235646.71946982.683409.64%而上期没有此项支出投资活动产生的现金流主要系本期支付天津园区土地出让金导

-32735646.71-946982.68-3356.84%量净额致净额减少主要系本期收到的银行短期借款同比增

取得借款收到的现金41564156.50加主要系本期收到的银行短期借款同比增

筹资活动现金流入小计41564156.50加主要系本期偿还的银行短期借款同比增

偿还债务支付的现金45000000.00加

分配股利、利润或偿付主要系本期支付的银行短期借款利息同

1197494.26737775.0062.31%

利息支付的现金比增加主要系本期偿还的银行短期借款同比增

筹资活动现金流出小计47837286.723007393.821490.66%加筹资活动产生的现金流主要系本期偿还的银行短期借款大于收

-6273130.22-3007393.82-108.59%量净额到的银行短期借款

主要系本期支付的材料采购款、应付职

五、现金及现金等价物

-114592772.62-13907367.52-723.97%工薪酬、税款及天津园区土地出让金同净增加额比增加导致净额减少

加:期初现金及现金等

293935987.99207756612.2941.48%主要系期初现金结余同比增加

价物余额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数25364报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件的股份数量股份状态数量

89817478.067363108.0

赵子安境内自然人35.19%不适用0.00

00

北京安达维尔

境内非国有法11866494.0

管理咨询有限4.65%0.00不适用0.00人0公司

雷录年境内自然人3.41%8698146.000.00不适用0.00

4北京安达维尔科技股份有限公司2024年第一季度报告

刘浩东境内自然人2.06%5260046.000.00不适用0.00

乔少杰境内自然人2.01%5128680.003846510.00不适用0.00中国建设银行股份有限公司

-长信国防军

其他1.54%3929500.000.00不适用0.00工量化灵活配置混合型证券投资基金

#康玉花境内自然人0.90%2300000.000.00不适用0.00

赵雷诺境内自然人0.88%2250000.001687500.00不适用0.00中国农业银行股份有限公司

-南方军工改

其他0.70%1794700.000.00不适用0.00革灵活配置混合型证券投资基金

梅志光境内自然人0.53%1350500.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

22454370.0

赵子安22454370.00人民币普通股

0

11866494.0

北京安达维尔管理咨询有限公司11866494.00人民币普通股

0

雷录年8698146.00人民币普通股8698146.00

刘浩东5260046.00人民币普通股5260046.00

中国建设银行股份有限公司-长

信国防军工量化灵活配置混合型3929500.00人民币普通股3929500.00证券投资基金

#康玉花2300000.00人民币普通股2300000.00

中国农业银行股份有限公司-南

方军工改革灵活配置混合型证券1794700.00人民币普通股1794700.00投资基金

梅志光1350500.00人民币普通股1350500.00

乔少杰1282170.00人民币普通股1282170.00

#苗曦妍1169700.00人民币普通股1169700.00

1、北京安达维尔管理咨询有限公司为北京安达维尔科技股份有限公司员工持股平台(北京安达维尔管理咨询有限公司中赵子安先生持股比例29.62%);

2、股东赵雷诺先生为公司控股股东、实际控制人赵子安先生之

上述股东关联关系或一致行动的说明子,赵雷诺先生与赵子安先生构成一致行动人;

3、除以上外,公司未知其他前10名无限售流通股股东之间以及前

10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也

未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

1、股东康玉花通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证

券账户持有公司股票2300000股,合计持有公司股票2300000前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如股;有)2、股东苗曦妍通过普通账户持有公司股票52500股,通过信用证券账户持有公司股票1117200股,合计持有公司股票1169700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

5北京安达维尔科技股份有限公司2024年第一季度报告

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

(三)限售股份变动情况

□适用□不适用

单位:股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

2022年限制

根据2022年性股票激励2022年股权

1531000.000.000.001531000.00股权激励计划

计划激励对激励计划解锁或注销象按照上一年末

赵子安67363108.000.000.0067363108.00高管锁定股持有股份数的

25%解除锁定

按照上一年末

乔少杰3756510.000.0090000.003846510.00高管锁定股持有股份数的

25%解除锁定

按照上一年末

孙艳玲1350000.00337500.000.001012500.00高管锁定股持有股份数的

25%解除锁定

按照上一年末

赵雷诺1125000.000.00562500.001687500.00高管锁定股持有股份数的

25%解除锁定

按照上一年末

熊涛78375.000.0011625.0090000.00高管锁定股持有股份数的

25%解除锁定

按照上一年末

徐艳波0.000.0075000.0075000.00高管锁定股持有股份数的

25%解除锁定

合计75203993.00337500.00739125.0075605618.00

三、其他重要事项

□适用□不适用临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露索引

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2023年度业绩预告2024-1-15

公告编号:2024-001

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

关于全资子公司变更住所暨完成工商变更登记的公告2024-1-22

公告编号:2024-002

关于 2024 年度向特定对象发行人民币普通股(A 股)股 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

2024-2-1

票预案披露的提示性公告公告编号:2024-005北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

发行人民币普通股(A 股)股票摊薄即期回报的风险提 2024-2-1

公告编号:2024-006示及填补回报措施和相关主体承诺的公告

关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚 2024-2-1 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

6北京安达维尔科技股份有限公司2024年第一季度报告

或采取监管措施情况的公告公告编号:2024-007

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关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告2024-2-1

公告编号:2024-008

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关于暂不召开股东大会的公告2024-2-1

公告编号:2024-009

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

关于全资子公司获得政府补助的公告2024-2-2

公告编号:2024-010

关于控股股东及实际控制人之一致行动人及部分董事、 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

2024-2-7

监事、高级管理人员增持公司股份的公告公告编号:2024-011

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

关于全资子公司获得政府补助的公告2024-2-19

公告编号:2024-012

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关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告2024-2-27

公告编号:2024-013

关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的公 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

2024-3-4

告公告编号:2024-016

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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-3-4

公告编号:2024-017

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关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告2024-3-13

公告编号:2024-018

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告2024-3-15

公告编号:2024-019

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京安达维尔科技股份有限公司

2024年03月31日

单位:元项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金185587340.46297476416.99结算备付金拆出资金

交易性金融资产18596.3818596.38衍生金融资产

应收票据21328789.4912050070.96

应收账款722469071.07753776650.95

应收款项融资767640.00

预付款项22983567.3021532200.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

7北京安达维尔科技股份有限公司2024年第一季度报告

其他应收款8329610.757573254.90

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货326738036.24292875768.57

其中:数据资源

合同资产21017112.9221110252.60持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2285665.34596298.96

流动资产合计1311525429.951407009510.77

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1068134.681052001.21长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产111396631.88111875720.67

在建工程1388446.17509433.96生产性生物资产油气资产

使用权资产23190135.6621577548.39

无形资产46972093.639471527.32

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用584625.20637772.93

递延所得税资产28704425.2327887408.04

其他非流动资产1156723.719573895.00

非流动资产合计214461216.16182585307.52

资产总计1525986646.111589594818.29

流动负债:

短期借款161710517.32165156581.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据34258417.2527922881.49

应付账款146599033.04174488721.66预收款项

合同负债26561873.5726357720.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬16444674.5440373334.41

应交税费5407640.1026768986.23

其他应付款9818265.9613133243.19

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金

8北京安达维尔科技股份有限公司2024年第一季度报告

应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6326696.335528669.20

其他流动负债486891.93138648.27

流动负债合计407614010.04479868787.12

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债15487225.3414319446.68长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3254294.542990902.15

递延收益1481821.481510772.32

递延所得税负债483822.48504260.50其他非流动负债

非流动负债合计20707163.8419325381.65

负债合计428321173.88499194168.77

所有者权益:

股本255225750.00255225750.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积475589581.97473590749.92

减:库存股9201310.009201310.00其他综合收益专项储备

盈余公积44853939.2644853939.26一般风险准备

未分配利润326375476.00320926077.93

归属于母公司所有者权益合计1092843437.231085395207.11

少数股东权益4822035.005005442.41

所有者权益合计1097665472.231090400649.52

负债和所有者权益总计1525986646.111589594818.29

法定代表人:赵子安主管会计工作负责人:熊涛会计机构负责人:刘丽中

2、合并利润表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入96752381.12100003998.13

其中:营业收入96752381.12100003998.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本108801985.86108360557.12

其中:营业成本54374863.2055213113.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

9北京安达维尔科技股份有限公司2024年第一季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加537710.431016622.42

销售费用7872396.406530220.92

管理费用30788376.5732742345.77

研发费用14533328.9012436583.90

财务费用695310.36421670.25

其中:利息费用1187273.17739907.33

利息收入756274.75641448.39

加:其他收益15261527.538338278.42投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-1357.40“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号

1619551.091030327.16

填列)资产减值损失(损失以“-”号-253028.21-176014.89

填列)资产处置收益(损失以“-”号

95150.25-252271.78

填列)三、营业利润(亏损以“-”号填

4673595.92582402.52

列)

加:营业外收入6600.001350.02

减:营业外支出122736.67215125.10四、利润总额(亏损总额以“-”号

4557459.25368627.44

填列)

减:所得税费用-708531.41-271461.32五、净利润(净亏损以“-”号填

5265990.66640088.76

列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以

5265990.66640088.76“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润5449398.07640088.76

2.少数股东损益-183407.41

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

10北京安达维尔科技股份有限公司2024年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划变动

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额5265990.66640088.76归属于母公司所有者的综合收益总

5449398.07640088.76

归属于少数股东的综合收益总额-183407.41

八、每股收益:

(一)基本每股收益0.02140.0025

(二)稀释每股收益0.02140.0025

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:赵子安主管会计工作负责人:熊涛会计机构负责人:刘丽中

3、合并现金流量表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金133179967.89125439544.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12910471.457806564.57

收到其他与经营活动有关的现金2022252.903839729.32

经营活动现金流入小计148112692.24137085838.42

购买商品、接受劳务支付的现金107255402.7365870435.70

11北京安达维尔科技股份有限公司2024年第一季度报告

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金78094592.9356114824.46

支付的各项税费23675049.7211205096.92

支付其他与经营活动有关的现金14671642.5513848472.36

经营活动现金流出小计223696687.93147038829.44

经营活动产生的现金流量净额-75583995.69-9952991.02

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

500000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计500000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

33235646.71946982.68

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计33235646.71946982.68

投资活动产生的现金流量净额-32735646.71-946982.68

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金41564156.50收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计41564156.50

偿还债务支付的现金45000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1197494.26737775.00

现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1639792.462269618.82

筹资活动现金流出小计47837286.723007393.82

筹资活动产生的现金流量净额-6273130.22-3007393.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-114592772.62-13907367.52

加:期初现金及现金等价物余额293935987.99207756612.29

六、期末现金及现金等价物余额179343215.37193849244.77

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

12北京安达维尔科技股份有限公司2024年第一季度报告

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2024年04月29日

13

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