北京首都在线科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300846证券简称：首都在线公告编号：2024-045
北京首都在线科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1北京首都在线科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）323886359.91270894514.5219.56%归属于上市公司股东的净利
-46498289.15-57290467.7118.84%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-46889668.26-59559586.4421.27%
（元）经营活动产生的现金流量净
79417915.5070110574.8213.28%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0973-0.122720.70%
稀释每股收益（元/股）-0.0973-0.122720.70%
加权平均净资产收益率-4.83%-4.98%0.15%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）2326266561.442084891544.1511.58%归属于上市公司股东的所有
1169750471.32868294384.6434.72%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正主要是北京市朝阳区科学技术和信息常经营业务密切相关、符合国家政策 化局 GIC 平台升级项目、中关村科技
137893.00
规定、按照确定的标准享有、对公司园区朝阳区管理委员会支持企业扩大损益产生持续影响的政府补助除外）固定资产投资的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和
-2947.94支出
其他符合非经常性损益定义的损益项主要是增值税加计抵减、个税手续费
327536.99
目返还等
减：所得税影响额31436.21
少数股东权益影响额（税后）39666.73
合计391379.11--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2北京首都在线科技股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、交易性金融资产较上年末增加100%，主要系报告期内购买理财产品所致。
2、递延所得税资产较上年末增加33.09%，主要系报告期内集团子公司可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致。
3、其他非流动资产较上年末减少34.14%，主要系上期末预付购置的设备在报告期内到货验收所致。
4、应付职工薪酬较上年末减少45.80%，主要系报告期内发放上一年度的绩效奖金及离职补偿金所致。
5、应交税费较上年末减少51.68%，主要系报告期内集团子公司缴纳上一年度企业所得税和物产税所致。
6、租赁负债较上年末减少31.07%，主要系报告期内支付部分租赁款所致。
7、资本公积较上年末增加 46.61%，主要系报告期内公司向特定对象发行 A 股股票产生股本溢价所致。
（二）利润表项目
1、报告期内营业收入较去年同期增长19.56%，主要系报告期内智算产品收入增加所致，2024年一季度智算产品收入约
为3097.68万元，较去年同期增长362.38%。
2、报告期内其他收益较去年同期下降80.09%，主要系报告期内计入递延收益的工程实验室项目补贴摊销完毕以及增值
税加计抵减政策到期所致。
3、报告期内投资收益较去年同期下降94.80%，主要系报告期内理财收益下降所致。
4、报告期内信用减值损失较去年同期增长93.17%，主要系报告期内部分保证金账龄增长，导致按预期信用损失一般模
型计提的坏账准备增加所致。
5、报告期内资产处置收益较去年同期减少100%，主要系去年同期处置老旧设备，报告期内无同类事项发生所致。
6、报告期内归属于母公司所有者的净亏损较去年同期减少18.84%，主要系报告期内营业收入增长导致毛利额增长所致。
7、报告期内少数股东损益较去年同期上升487.61%，主要系报告期内子公司北京中嘉和信通信技术有限公司净利润增加所致。
8、报告期内外币财务报表折算差额较去年同期增长110.57%，主要系报告期内美元兑人民币汇率增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3北京首都在线科技股份有限公司2024年第一季度报告
报告期末普通股股东总数57798报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
121003417.90752563.027950000.0
曲宁境内自然人24.18%质押
0000
21743120.016307340.0
赵永志境内自然人4.34%不适用0.00
00
天阳宏业科技境内非国有法
1.90%9523809.009523809.00不适用0.00
股份有限公司人济南铁晟壹号境内非国有法
投资合伙企业1.62%8095238.008095238.00不适用0.00人（有限合伙）
毕名武境内自然人1.35%6775156.000.00不适用0.00南京云之拓企业管理服务合境内非国有法
1.08%5401230.000.00不适用0.00伙企业（有限人合伙）
吴彩银境内自然人0.77%3850000.000.00不适用0.00
张斌境内自然人0.67%3337285.000.00不适用0.00
姚立生境内自然人0.58%2882071.000.00不适用0.00香港中央结算
境外法人0.53%2652155.000.00不适用0.00有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
30250854.0
曲宁30250854.00人民币普通股
0
毕名武6775156.00人民币普通股6775156.00
赵永志5435780.00人民币普通股5435780.00南京云之拓企业管理服务合伙企
5401230.00人民币普通股5401230.00业（有限合伙）
吴彩银3850000.00人民币普通股3850000.00
张斌3337285.00人民币普通股3337285.00
姚立生2882071.00人民币普通股2882071.00
香港中央结算有限公司2652155.00人民币普通股2652155.00
王丽华2252600.00人民币普通股2252600.00
民生证券股份有限公司1843044.00人民币普通股1843044.00闽清县联宇企业管理中心（有限
1799969.00人民币普通股1799969.00
合伙）
李楠1707376.00人民币普通股1707376.00
上述股东关联关系或一致行动的说明截至目前，未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
4北京首都在线科技股份有限公司2024年第一季度报告
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
90752563.090752563.0
曲宁0.000.00高管锁定股--
00
16307340.016307340.0
赵永志0.000.00高管锁定股--
00
天阳宏业科技2024年9月
0.000.009523809.009523809.00增发限售
股份有限公司23日济南铁晟壹号
2024年9月
投资合伙企业0.000.008095238.008095238.00增发限售
23日（有限合伙）财通基金管理2024年9月
0.000.006980952.006980952.00增发限售
有限公司23日诺德基金管理2024年9月
0.000.003609523.003609523.00增发限售
有限公司23日
2024年9月
段凡0.000.001904761.001904761.00增发限售
23日
共青城胜恒投资管理有限公
司-胜恒名匠2024年9月
0.000.001904761.001904761.00增发限售
九重风控策略23日
3号私募股权
投资基金
2024年9月
李连海0.000.001620270.001620270.00增发限售
23日
杨丽萍1514759.000.000.001514759.00高管锁定股--
其他限售股东323177.000.00845233.001168410.00高管锁定股--
108897839.34484547.0143382386.
合计0.00
00000
三、其他重要事项
□适用□不适用公告内容披露日期披露索引关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意巨潮资讯网
2024/1/2
注册批复的公告 http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
第五届董事会第二十六次会议决议公告2024/1/5
http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
第五届监事会第二十六次会议决议公告2024/1/5
http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
关于拟开立募集资金专户的公告2024/1/5
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关于募投项目增加实施地点的公告2024/1/5
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关于公司执行总裁增持股份及增持计划的公告2024/1/9
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关于审计机构变更签字注册会计师的公告2024/1/26
http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
关于参与设立产业投资基金的进展公告2024/1/30
http://www.cninfo.com.cn/
5北京首都在线科技股份有限公司2024年第一季度报告
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关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告2024/1/31
http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
2023年年度业绩预告2024/1/31
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关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告2024/3/7
http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
第五届董事会第二十七次会议决议公告2024/3/13
http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
第五届监事会第二十七次会议决议公告2024/3/13
http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的公告2024/3/13
http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告2024/3/13
http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告2024/3/13
http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告2024/3/13
http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告2024/3/13
http://www.cninfo.com.cn/关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度并由公司控巨潮资讯网
2024/3/13
股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告 http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告2024/3/13
http://www.cninfo.com.cn/关于设立募集资金专户并签署募集资金三方及四方监管协议的公巨潮资讯网
2024/3/13
告 http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024/3/13
http://www.cninfo.com.cn/
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露的提示性 巨 潮 资 讯 网
2024/3/21
公告 http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告2024/3/21
http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告2024/3/21
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关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告2024/3/27
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2024年第一次临时股东大会决议公告2024/3/29
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关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告2024/3/30
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第五届董事会第二十八次会议决议公告2024/4/18
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2023年度报告披露的提示性公告2024/4/18
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关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明2024/4/18
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关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告2024/4/18
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关于变更注册资本及修订公司章程的公告2024/4/18
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关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告2024/4/18
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关于副总经理辞职的公告2024/4/18
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关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股2024/4/18巨潮资讯网
6北京首都在线科技股份有限公司2024年第一季度报告
票的公告 http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告2024/4/18
http://www.cninfo.com.cn/关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票巨潮资讯网
2024/4/18
的公告 http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网
第五届监事会第二十八次会议决议公告2024/4/18
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关于召开2023年度股东大会的通知2024/4/18
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2023年年度报告摘要2024/4/18
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京首都在线科技股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金291293026.54391462431.11结算备付金拆出资金
交易性金融资产319000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款339049337.78350439025.52应收款项融资
预付款项13675624.2112467325.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17552237.2723670801.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4425067.215279090.70
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产98558430.7687486061.10
流动资产合计1083553723.77870804735.21
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资13498187.7813465337.58其他权益工具投资其他非流动金融资产
7北京首都在线科技股份有限公司2024年第一季度报告
投资性房地产
固定资产752198130.99706340748.08
在建工程136826151.49134650744.56生产性生物资产油气资产
使用权资产51947104.4563514703.77
无形资产80470071.6785040164.16
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉192866446.94192866446.94
长期待摊费用6698124.977771792.67
递延所得税资产2642235.301985351.00
其他非流动资产5566384.088451520.18
非流动资产合计1242712837.671214086808.94
资产总计2326266561.442084891544.15
流动负债：
短期借款430044343.59392737725.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据18699548.0025994801.21
应付账款263023808.62278214801.78预收款项
合同负债24816685.5120942099.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18411181.4233971824.34
应交税费6307284.7813053068.18
其他应付款92259709.23103216797.15
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债147471474.95181681643.16
其他流动负债1428419.861222910.80
流动负债合计1002462455.961051035671.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款29591990.7531693006.60应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14334023.4020794484.62
长期应付款61743714.5766667941.96长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1263875.951378875.94
递延所得税负债384204.87396087.49其他非流动负债
非流动负债合计107317809.54120930396.61
负债合计1109780265.501171966068.56
8北京首都在线科技股份有限公司2024年第一季度报告
所有者权益：
股本500462150.00466822836.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积986484272.37672872912.47
减：库存股
其他综合收益23802611.9623098910.03专项储备
盈余公积26144476.0126144476.01一般风险准备
未分配利润-367143039.02-320644749.87
归属于母公司所有者权益合计1169750471.32868294384.64
少数股东权益46735824.6244631090.95
所有者权益合计1216486295.94912925475.59
负债和所有者权益总计2326266561.442084891544.15
法定代表人：曲宁主管会计工作负责人：张丽莎会计机构负责人：翟栩超
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入323886359.91270894514.52
其中：营业收入323886359.91270894514.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本366365078.96328861309.37
其中：营业成本291140804.88255617606.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1041882.54931780.14
销售费用12792762.0615270194.27
管理费用38414413.8535306693.69
研发费用15976165.3413877152.59
财务费用6999050.297857882.64
其中：利息费用6065479.538313863.92
利息收入748603.501030983.50
加：其他收益461096.982316246.12投资收益（损失以“－”号填
32850.20632335.19
列）
其中：对联营企业和合营
32850.20245.50
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
9北京首都在线科技股份有限公司2024年第一季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1164168.85-602664.79
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-227075.72
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-43148940.72-55847954.05
列）
加：营业外收入52.06
减：营业外支出3000.002860.74四、利润总额（亏损总额以“－”号-43151888.66-55850814.79
填列）
减：所得税费用1388293.331106421.31五、净利润（净亏损以“－”号填-44540181.99-56957236.10
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-44540181.99-56957236.10“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-46498289.15-57290467.71
2.少数股东损益1958107.16333231.61
六、其他综合收益的税后净额703701.93-6658059.24归属母公司所有者的其他综合收益
703701.93-6658059.24
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
703701.93-6658059.24
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额703701.93-6658059.24
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
10北京首都在线科技股份有限公司2024年第一季度报告
七、综合收益总额-43836480.06-63615295.34归属于母公司所有者的综合收益总
-45794587.22-63948526.95额
归属于少数股东的综合收益总额1958107.16333231.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0973-0.1227
（二）稀释每股收益-0.0973-0.1227
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：曲宁主管会计工作负责人：张丽莎会计机构负责人：翟栩超
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金389783865.58308498764.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3349162.222660521.06
经营活动现金流入小计393133027.80311159285.10
购买商品、接受劳务支付的现金225931643.49171685444.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金63282692.3850554275.00
支付的各项税费11785614.957206804.43
支付其他与经营活动有关的现金12715161.4811602185.92
经营活动现金流出小计313715112.30241048710.28
经营活动产生的现金流量净额79417915.5070110574.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金301000000.00
取得投资收益收到的现金670015.06
处置固定资产、无形资产和其他长
8038365.291675045.67
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计8038365.29303345060.73
购建固定资产、无形资产和其他长183503059.9230889279.79
11北京首都在线科技股份有限公司2024年第一季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金319000000.00266000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
13390000.0013964087.89
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计515893059.92310853367.68
投资活动产生的现金流量净额-507854694.63-7508306.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金344489147.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金110000000.0052500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计454489147.3452500000.00
偿还债务支付的现金81987233.0631403052.45
分配股利、利润或偿付利息支付的
3815809.574836075.33
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金40334744.5641129588.80
筹资活动现金流出小计126137787.1977368716.58
筹资活动产生的现金流量净额328351360.15-24868716.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-83985.59-406360.85影响
五、现金及现金等价物净增加额-100169404.5737327190.44
加：期初现金及现金等价物余额346681987.22340865031.39
六、期末现金及现金等价物余额246512582.65378192221.83
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京首都在线科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
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