证券代码：300861证券简称：美畅股份公告编号：2024-042
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于公司和子公司相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于2024年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司和子公司相互提供担保的议案》，同意公司与子公司为金融机构综合授信、票据池业务、资产池业务等业务互相提供最高额度为人民币20亿元的担保，担保对象可以是公司向子公司提供担保、子公司向公司提供担保或子公司之间互相提供担保。担保方式为票据质押、连带责任保证等方式，担保期限为相关业务担保合同签订之日起不超过1年。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
二、相互担保人基本情况公司拟与合并报表范围内的子公司杨凌美畅科技有限公司（以下简称杨凌美畅）、陕西京兆美畅新材料有限公司（以下简称京兆美畅）、美畅科技有限公司（以下简称美畅科技）、陕西美畅金刚石材料科技有限公司（以下简称美畅金刚石）、陕西美畅钨材料科技有限公司（以下简称美畅钨材料）、陕西美畅新科技
产业发展有限公司（美畅新科技）相互提供担保，各担保方具体情况如下：
1、美畅股份
（1）基本情况名称杨凌美畅新材料股份有限公司
类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）住所陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园法定代表人吴英
注册资本48001.2万元人民币成立日期2015年7月7日经营期限长期
一般项目：金刚石工具及相关产业链中的材料和制品的研发、经营范围生产、销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）股权结构（截至2024年一季度末）前十大股东名称持股比例
吴英49.60%
张迎九12.56%
贾海波6.12%
香港中央结算有限公司0.89%三亚兆恒私募基金管理合伙企业（有限合伙）－如东无尽藏金刚新材料股权投资基金0.77%
合伙企业（有限合伙）
深圳有域投资管理有限公司－如东恒远新材
0.71%
料股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板
0.62%
交易型开放式指数证券投资基金
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合
0.55%
型证券投资基金
柳成渊0.53%
中国农业银行股份有限公司－中证500交易
0.49%
型开放式指数证券投资基金
合计72.84%
（3）最近一年财务数据（单位：元）项目截至2023年12月31日
资产总额7632682151.12
负债总额1180737146.19
净资产6451945004.93项目2023年度
营业收入4511934715.53
利润总额1875997839.12
净利润1594396086.82
2、杨凌美畅
（1）基本情况名称杨凌美畅科技有限公司
类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)陕西省杨凌示范区有邰路9号副1号自贸区综合服务大厅二层住所
227室188号
法定代表人吴英注册资本10000万成立日期2017年8月18日经营期限长期
金刚石工具及制品的研发、生产、销售；自营货物及技术的进
出口业务；普通货物运输；物流配送；太阳能光伏设备的生产、
经营范围销售；太阳能光伏发电；建筑材料工具研发、生产、销售；清洁能源工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）股权结构股东名称出资比例
美畅股份100.00%
合计100.00%
（3）最近一年财务数据（单位：元）项目截至2023年12月31日
资产总额6437177658.00
负债总额2567048008.31净资产3870129649.69项目2023年度
营业收入5233482051.15
利润总额1890117038.41
净利润1609650192.91
3、京兆美畅
（1）基本情况名称陕西京兆美畅新材料有限公司
类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)住所陕西省西安市国家航空高技术产业基地二期兴业大道12号法定代表人吴英注册资本1000万成立日期2020年4月2日经营期限长期
一般项目：金属表面处理及热处理加工。(除依法须经批准的项经营范围目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
（2）股权结构股东名称出资比例
美畅股份100.00%
合计100.00%
（3）最近一年财务数据（单位：元）项目截至2023年12月31日
资产总额737809401.64
负债总额748641218.81
净资产-10831817.17
项目2023年度营业收入625738204.70
利润总额-19150852.46
净利润-17644289.22
4、美畅科技
（1）基本情况名称美畅科技有限公司类型其他有限责任公司陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场住所
11楼1112室
法定代表人吴英注册资本46200万成立日期2021年3月22日经营期限长期
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电镀加工；新型建筑材料制造（不含危经营范围险化学品）；建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；发电、输
电、供电业务；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
（2）股权结构股东名称出资比例
美畅股份100.00%
合计100.00%（3）最近一年财务数据（单位：元）项目截至2023年12月31日
资产总额772220953.09
负债总额307285178.59
净资产464935774.50项目2023年度
营业收入135275156.02
利润总额541462.69
净利润783324.84
5、美畅金刚石
（1）基本情况名称陕西美畅金刚石材料科技有限公司类型其他有限责任公司住所陕西省杨凌示范区有邰路9号副1号自贸办二层227室864号法定代表人吴英注册资本2000万成立日期2021年12月29日经营期限长期
一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；技术进经营范围出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；国内贸易代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（2）股权结构股东名称出资比例
美畅股份72.00%柳成渊22.00%
姜逸昕5.00%
孙铭辰1.00%
合计100.00%
（3）最近一年财务数据（单位：元）项目截至2023年12月31日
资产总额354883309.19
负债总额299450148.84
净资产55433160.35项目2023年度
营业收入381479037.37
利润总额33048626.78
净利润28184108.87
6、美畅钨材料公司
（1）基本情况名称陕西美畅钨材料科技有限公司
类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇五丈原社区南环路百万平米标准住所
化厂房4标4-20厂房法定代表人吴英注册资本壹亿元人民币成立日期2023年8月7日经营期限长期
一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属材料制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专经营范围
用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新型金属功能材料销售；金属丝绳及其制品销售；货物进出后；金属进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（2）股权结构股东名称出资比例
美畅股份100.00%
合计100.00%
（3）最近一年财务数据（单位：元）项目截至2023年12月31日
资产总额160308049.12
负债总额95242774.61
净资产65065274.51项目2023年度
营业收入13324724.62
利润总额-33040035.50
净利润-34934725.49
7、美畅新科技
（1）基本情况名称陕西美畅新科技产业发展有限公司
类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)陕西省西咸新区沣西新城沣柳路1816号文创小镇6号楼13层住所
A035 区法定代表人吴英注册资本5000万成立日期2023年12月29日经营期限长期
一般项目：金属制品研发；金属工具制造；金属丝绳及其制品经营范围制造；金属材料制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
机械设备研发；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；
货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（2）股权结构股东名称出资比例
美畅股份100.00%
合计100.00%
三、拟签署担保协议的主要内容
1、担保方式：票据质押、连带责任保证等方式提供合计最高额不超过20亿元的担保。
2、有效期：担保期限为股东大会审议通过后担保合同签订之日起不超过1年。
3、主要内容：本担保事项尚未签订担保协议，具体内容以公司与债权人实
际签署的担保协议为准。后续各相关子公司将根据生产经营的具体需要，在有效授权期间和授权额度内与债权人具体签订授信担保合同
四、风险控制措施
控股子公司美畅金刚石2024年度的经营计划主要是向美畅股份提供原材料，按照公司的要求进行微粉破碎分选与整形方面的研究，其经营情况将与公司下达的生产经营安排密切相关，担保风险也将受公司控制。因此，公司为美畅金刚石提供的授信担保不存在损害上市公司利益的情形，亦未要求美畅金刚石其他股东提供同等比例担保或反担保等风险控制措施
五、累计对外担保数量级逾期担保的数量
公司为杨凌美畅、京兆美畅、美畅科技、美畅金刚石、美畅钨材料及美畅新
科技提供本次全部额度的担保后，公司已审议对外提供担保总额为200000万元，占公司最近一期经审计净资产31.06%。公司目前没有对合并报表范围外的企业及个人提供担保。截至公告日，公司及合并报表范围内公司实际担保额为0元。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司董事会
2024年4月24日
