杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间2020年7月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564号《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 43.76 元，募集资金总额为人民币1750837600.00元，扣除各项相关发行费用人民币

103303438.09元后，募集资金净额为人民币1647534161.91元。

2020年8月10日，公司共募集资金1750837600.00元，根据公司与主承销商、上

市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费71166196.65元（不含税）后，将剩余募集资金

1679671403.35元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额2020年度公司共使用募投项目支出212752147.39元（包括以募集资金置换预先投入资金172616330.39元），支付各项发行费用27487924.54元，支付手续费1244.20元，收到存款利息收入2338248.42元，收到银行结构性存款利息收入14914695.59元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2020年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2021]D-0259）。

2021年度公司共使用募投项目支出438748357.74元，以募集资金置换发

行费用4649316.90元，支付手续费3498.27元，收到存款利息收入1573437.10元，收到银行结构性存款利息收入32840581.48元。截至2021年12月31日，募集资金余额为1047695876.90元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2021年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2022]D-

0290号）。

12022年度公司共使用募投项目支出136016993.71元，以募集资金置换发

行费用0.00元，支付手续3066.00元，收到存款利息收入571824.76元，收到现金管理收益32993527.91元。截至2022年12月31日，募集资金余额为

945241169.86元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2022年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2023XAAA4F0059）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度公司共使用募投项目支出223569575.25元，以募集资金置换发行费用0.00元，支付手续费2336.90元，收到存款利息收入850912.34元，收到现金管理收益21690548.59元。截至2023年12月31日，募集资金余额为744210718.64元。

事项募集资金专户发生情况（元）

截至2022年12月31日募集资金余额945241169.86

加：存款利息收入850912.34

现金管理收益21690548.59

减：募集资金使用223569575.25

置换发行费用0.00

手续费2336.90

截至2023年12月31日募集资金余额744210718.64

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于2018年3月18日经本公司2018年第三次临时股东大会审议通过。募集资金到位后，公司于2020年

8月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司杨陵

区支行、兴业银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、上

海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行签

订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。公司于

2021年6月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及公司全资子公司美畅科技

有限公司在中信银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行分

别开设了募集资金专项账户并签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2021年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第

2二次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。原兴业银行股份有限公司西安分行募集资金专户中的资金已转入美畅科技有限公司（以下简称“西安美畅”）新开立募集资金专户中，原募集资金专户不再使用，余额为零并由公司注销。原中国民生银行股份有限公司西安分行募集资金专户中资金已使用完毕，余额为零并由公司注销。前述募集资金专户注销完成后，公司与中信建投证券股份有限公司、原开设募集资金专项账户的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

本公司于2021年4月21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会

第三次会议，2021年5月13日召开了2020年度股东大会，会议分别审议通过

了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币14亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。上述资金额度自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，2020年度股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体执行。公司独立董事、保荐机构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。

本公司于2022年4月21日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，不得影响募集资金投资计划正常进行，拟使用总额度不超过100000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。现金管理期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，

股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务与经营管理部负责具体执行。公司独立董事、保荐机构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。

本公司中国建设银行股份有限公司杨陵区支行募集资金专户（账号：61050163630800001223）中资金已使用完毕，余额为零。公司于2022年9月27日将其注销，并办理完成该募集资金专项账户的注销手续。募集资金专户注销完成后，本公司与中信建投证券股份有限公司、原开设募集资金专项账户的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

本公司于2023年4月20日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，不得影响募集资金投资计划正常进行，拟使用总额度不超过80000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、

3定期存款、通知存款等）。现金管理期限自2022年年度股东大会审议通过之日起

至2023年年度股东大会召开之日。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务与经营管理部负责具体执行。公司独立董事、保荐机构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、中信建投证券

股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中信建投证券股份有限公司，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

截至2023年12月31日，本公司本年度使用闲置募集资金进行现金滚动管理290100.43万元，结构性存款余额67000.00万元，本年度获得投资收益

21690548.59元。

本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

4单位：元

存放机构产品类别本年购买金额期末余额起息日到期日公司主体

平安银行结构性存款80000000.000.002023-1-132023-4-17杨凌美畅新材料股份有限公司

兴业银行通知存款70000000.000.002023-1-202023-1-28美畅科技有限公司

广发银行定期存款141004299.400.002023-1-202023-1-27美畅科技有限公司

平安银行结构性存款140000000.000.002023-2-32023-5-9杨凌美畅新材料股份有限公司

东亚银行结构性存款160000000.000.002023-2-32023-5-9杨凌美畅科技有限公司

广发银行结构性存款140000000.000.002023-2-72023-5-11美畅科技有限公司

兴业银行结构性存款110000000.000.002023-2-242023-5-29美畅科技有限公司

成都银行结构性存款70000000.000.002023-3-22023-5-31杨凌美畅新材料股份有限公司

广发银行结构性存款80000000.000.002023-4-212023-7-20美畅科技有限公司

东亚银行结构性存款160000000.000.002023-5-122023-8-14杨凌美畅科技有限公司

平安银行结构性存款140000000.000.002023-5-122023-8-18杨凌美畅新材料股份有限公司

兴业银行结构性存款140000000.000.002023-5-122023-8-14美畅科技有限公司

广发银行结构性存款60000000.000.002023-6-22023-8-31美畅科技有限公司

广发银行结构性存款100000000.000.002023-6-22023-8-31美畅科技有限公司

平安银行结构性存款90000000.000.002023-7-282023-11-1杨凌美畅新材料股份有限公司

东亚银行结构性存款170000000.000.002023-8-172023-11-20杨凌美畅科技有限公司

东亚银行结构性存款140000000.000.002023-8-182023-11-20杨凌美畅科技有限公司

中信证券收益凭证35000000.000.002023-8-182023-12-20美畅科技有限公司

中信证券收益凭证35000000.000.002023-8-182023-12-20美畅科技有限公司

5存放机构产品类别本年购买金额期末余额起息日到期日公司主体

中信证券收益凭证35000000.000.002023-8-182023-12-20美畅科技有限公司

中信证券收益凭证35000000.000.002023-8-182023-12-20美畅科技有限公司

东亚银行结构性存款50000000.000.002023-9-72023-12-7杨凌美畅科技有限公司

兴业银行结构性存款50000000.000.002023-9-72023-12-7美畅科技有限公司

中信证券收益凭证50000000.0050000000.002023-2-62024-2-1美畅科技有限公司

中信证券收益凭证50000000.0050000000.002023-2-62024-2-1美畅科技有限公司

兴业银行结构性存款90000000.0090000000.002023-11-62024-2-6杨凌美畅科技有限公司

东亚银行结构性存款120000000.00120000000.002023-11-242024-2-26杨凌美畅科技有限公司

东亚银行结构性存款170000000.00170000000.002023-11-242024-2-26杨凌美畅科技有限公司

东亚银行结构性存款50000000.0050000000.002023-12-72024-3-11杨凌美畅科技有限公司

兴业银行结构性存款50000000.0050000000.002023-12-82024-3-11美畅科技有限公司

平安银行结构性存款90000000.0090000000.002023-12-292024-4-2美畅科技有限公司

合计2901004299.40670000000.00

6（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元户名开户银行银行账号期末余额

杨凌美畅新材料股份有限公司中信银行西安兴庆路支行81117010123005779229060167.34

杨凌美畅新材料股份有限公司浦发银行西安分行营业部720100788019000033330.10

美畅科技有限公司中信银行西安兴庆路支行81117010114006296819717637.62

美畅科技有限公司兴业银行西安分行营业部45601010010107735455432913.58

合计—74210718.64

7三、本年度募集资金实际使用情况本年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本年度，本公司实际使用募集资金人民币223569575.25元，具体情况见下表：

单位：万元

募集资金总额164753.42本年度投入募集资金总额22356.96报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额101108.71累计变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末投截至期末累项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募资金变更项募集资金承调整后投资本年度投资进度本年度实是否达到计投入金额定可使用状是否发生重

投向目(含部诺投资总额总额(1)入金额(%)(3)＝现的效益预计效益

(2)态日期大变化

分变更)(2)/(1)承诺投资项目

1、美畅产业园建设项目是46200.0046200.0016177.6920529.2144.442024-12-31-不适用否

2、研发中心建设项目是16400.0016400.002047.684931.1130.072024-12-31-不适用否

3、高效金刚石线建设项目是71000.0071000.004131.5942881.0360.402024-12-3149673.40是否

4、补充流动资金项目否31153.4231153.420.0032767.36100.002022-9-28-不适用否

承诺投资项目小计164753.42164753.4222356.96101108.71--49673.40

8超募资金投向

无

归还银行贷款（如有）—————

补充流动资金（如有）—————超募资金投向小计

合计—164753.42164753.4222356.96101108.71--49673.40——

因在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，导致募投项目建设施工未能按原计划进度开展，经

2022年4月27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议，同意公司在募投未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具项目的实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度对体项目）美畅产业园建设项目、研发中心建设项目和高效金刚石线建设项目进行延期，建设期截止时间延长至2024年12月。详见公司2022年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2022-038）。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无公司于2020年12月10日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和募集资金投资项目先期投入及置换情况已支付发行费用的自筹资金共计人民币177265647.29元，其中拟以募集资金置换预先投入募投项目的金额为172616330.39元。截至2023年12月31日，公司已从募集资金账户中转出置换资金

177265647.29元。

9用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

2023年度，公司使用暂时闲置募集资金累计购买理财产品290100.43万元，截至2023年12月31

用闲置募集资金进行现金管理情况日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品有67000万元未到期。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款670000000.00元外，其余尚未使用的募集资金用途及去向资金存放于四个募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变化，前期变更情况如下：

（1）公司于2021年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。此次变更情况：

变更前变更后拟投入募拟投入募集资实施地点实施主体实施方式实施地点实施主体实施方式集资金金（万元）（万元）陕西省杨凌示范区东环购置约296陕西省西安国家民美畅科技有购置约220亩土地

北路以东、高干渠路以美畅股份4620046200亩土地自建用航天产业基地限公司自建北

（2）公司于2020年11月12日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十七次会议，并于2020年12月1日召开2020年第三次临

时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》；于2021年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监10事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之研发中心建设项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施主体、实施地点、实施方式。此次变更情况如下：

变更前第一次变更第二次变更实施方实施地点实施主体实施方式实施地点实施主体实施方式实施地点实施主体式陕西省杨凌陕西省杨凌示范区东陕西省西安国家民用

示范区东环环北路以东、高干渠自建美畅科技有限公司自建航天产业基地

北路以东、路以北美畅产业园美畅股份自建美畅股份高干渠路以

陕西省杨凌示范区渭陕西省杨凌示范区渭美畅股份、杨凌美北美畅产业租赁租赁惠路东段富海工业园惠路东段富海工业园畅科技有限公司园

（3）公司于2021年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之高效金刚石线建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。此次变更情况如下：

变更前变更后拟投入募集资拟投入募集资实施地点实施主体实施方式实施地点实施主体实施方式金（万元）金（万元）陕西省杨凌示范区杨凌美畅科技有限租用厂房购建陕西省杨凌示范杨凌美畅科技有租用厂房富海工业园公司产线

7100071000

区富海工业园限公司购建陕西省西安国家民自建厂房购建美畅科技有限公司用航天产业基地产线本年度，募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变化。

11四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2024年4月24日

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