宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:300863证券简称:卡倍亿公告编号:2024-046
债券代码:123238债券简称:卡倍转02
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是否
1宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
(%)
营业收入(元)777952660.69739013421.445.27%归属于上市公司股东的净利
44162407.6636495612.6421.01%润(元)归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润42787895.8929806346.3843.55%
(元)经营活动产生的现金流量净
46772041.415781538.67708.99%额(元)
基本每股收益(元/股)0.500.4219.05%
稀释每股收益(元/股)0.500.4219.05%
加权平均净资产收益率3.43%3.60%-0.17%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
(%)
总资产(元)3074132081.432816355223.909.15%归属于上市公司股东的所有
1305596160.001210098612.117.89%
者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提
1275.98资产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
1582475.06
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-613085.03损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
56946.54
支出其他符合非经常性损益定义的损益项
550835.33
目
减:所得税影响额203936.11
合计1374511.77--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年第一季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金91.97%主要系报告期公司发行可转债,募集资金到账所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损主要系报告期产品结构变化导致毛利率提升、销售回款较好
43.55%
益的净利润使得冲回信用减值损失较多所致。
经营活动产生的现金流量净额708.99%主要系报告期公司销售商品收到的现金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数11887报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)的股份数量股份状态数量宁波新协实业
境内非国有法人56.71%50400000.0050400000.00冻结390285.00集团有限公司
林光耀境内自然人3.59%3192000.003169500.00不适用0.00晋江壹点纳锦资产管理有限
公司-壹点纳
其他0.82%727000.000.00不适用0.00锦冠宏六期私募证券投资基金
林光成境内自然人0.75%663000.00663000.00不适用0.00
林强境内自然人0.74%660000.00660000.00不适用0.00晋江壹点纳锦资产管理有限
公司-壹点纳其他0.61%546600.000.00不适用0.00锦奋发私募证券投资基金
时间境内自然人0.54%480000.000.00不适用0.00
徐晓巧境内自然人0.53%474750.00356062.00不适用0.00
俞红波境内自然人0.52%463050.000.00不适用0.00晋江壹点纳锦资产管理有限
公司-壹点纳其他0.40%355300.000.00不适用0.00锦宏亚私募证券投资基金
3宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量晋江壹点纳锦资产管理有限公司
-壹点纳锦冠宏六期私募证券投727000.00人民币普通股727000.00资基金晋江壹点纳锦资产管理有限公司
-壹点纳锦奋发私募证券投资基546600.00人民币普通股546600.00金
时间480000.00人民币普通股480000.00
俞红波463050.00人民币普通股463050.00晋江壹点纳锦资产管理有限公司
-壹点纳锦宏亚私募证券投资基355300.00人民币普通股355300.00金
潘优娟351300.00人民币普通股351300.00
陈玮玮345400.00人民币普通股345400.00
国宇翔342800.00人民币普通股342800.00
中国农业银行股份有限公司-天
299464.00人民币普通股299464.00
弘先进制造混合型证券投资基金
屠林绒287600.00人民币普通股287600.00
林光成为林光耀之兄,林强为林光成之子,林光耀、林光成、林强为上述股东关联关系或一致行动的说明一致行动人。
1“俞红波”通过投资者信用证券账户持有463050股,通过普通证
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明券账户持有0股,合计持有463050股;
(如有)2.“屠林绒”通过投资者信用证券账户持有287600股,通过普通证券账户持有0股,合计持有287600股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用不适用
(三)限售股份变动情况
□适用不适用
三、其他重要事项
适用□不适用
1.可转换公司债券的发行和上市经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2809号)同意注册,公司于2024年1月11日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)529万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民
52900万元(含发行费用),扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币52108.52万元。经深
4宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年第一季度报告
圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司可转债自2024年2月1日起在深交所挂牌上市交易,债券简称为“卡倍转02”、债券代码为“123238”。
2.境外设立子公司、孙公司公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司在香港投资设立子公司及孙公司的议案》、《关于公司在美国投资设立孙公司的议案》及《关于公司在墨西哥投资设立孙公司的议案》。公司本次投资主要是为满足海外业务发展的需要、进一步拓展北美市场、快速响应当地客户的需求并实现产品快速交付,公司拟成立子公司和孙公司、最终投资建设墨西哥生产基地。本项目预计累计总投资额不超过3亿人民币。
3“卡倍转02”转股价下修
自2024年2月20日至2024年3月11日,公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格(49.01元/股)的85%(即41.66元/股)的情形,触发公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。
2024年3月11日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》,并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
2024年3月27日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》,并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“卡倍转02”转股价格有关的全部事宜。
2024年3月27日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向下修正“卡倍转
02”转股价格的议案》,鉴于公司2024年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价
为40.9064元/股,股东大会召开前一个交易日公司股票均价为41.4270元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。因此公司本次向下修正后的“卡倍转02”转股价格应不低于41.4270元/股。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会决定将“卡倍转02”的转股价格向下修正为
41.43元/股,修正后的转股价格自2024年3月28日起生效。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
2024年03月31日
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单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金578697737.42301447869.21结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据63471123.5239038385.61
应收账款919580404.241023693056.95
应收款项融资139922182.03127379801.53
预付款项23752578.387429372.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2154232.392613457.81
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货342239289.11344323803.02
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产46328617.4948518672.87
流动资产合计2116146164.581894444419.30
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产33750310.7334246270.05
固定资产627816398.82621002644.08
在建工程127189343.72103486726.23生产性生物资产油气资产
使用权资产19836771.4520241206.05
无形资产83508275.3484218598.02
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用2058058.072271755.90
递延所得税资产12333186.0614341711.42
其他非流动资产51493572.6642101892.85
非流动资产合计957985916.85921910804.60
资产总计3074132081.432816355223.90
流动负债:
短期借款1065586338.681303457760.90向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债994911.892037129.33
6宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据10000000.00
应付账款123480298.01193914514.28
预收款项118531.57888482.37
合同负债1893477.93435195.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8013827.3415156074.31
应交税费18019240.6617409732.72
其他应付款9767562.889120290.33
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2355551.6313336991.23
其他流动负债3172820.212047501.89
流动负债合计1243402560.801557803672.77
非流动负债:
保险合同准备金长期借款
应付债券477633093.67
其中:优先股永续债
租赁负债18537150.8719136548.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益15406540.8915623815.95
递延所得税负债13556575.2013692574.43其他非流动负债
非流动负债合计525133360.6348452939.02
负债合计1768535921.431606256611.79
所有者权益:
股本88880649.0088880649.00
其他权益工具48600883.29
其中:优先股永续债
资本公积554329725.91551595468.97
减:库存股8668000.008668000.00其他综合收益专项储备
盈余公积34827510.8834827510.88一般风险准备
未分配利润587625390.92543462983.26
归属于母公司所有者权益合计1305596160.001210098612.11少数股东权益
所有者权益合计1305596160.001210098612.11
负债和所有者权益总计3074132081.432816355223.90
法定代表人:林光耀主管会计工作负责人:王凤会计机构负责人:周春河
2、合并利润表
单位:元
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项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入777952660.69739013421.44
其中:营业收入777952660.69739013421.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本729670826.97704287404.08
其中:营业成本673372682.25654744001.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2377918.391832527.74
销售费用5658857.234560117.76
管理费用15505300.5115393758.60
研发费用21114135.5915957704.05
财务费用11641933.0011799294.29
其中:利息费用13556270.4410610691.79
利息收入805008.89457563.76
加:其他收益429035.0568279.63投资收益(损失以“-”号填-3329871.3563020.28
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
1042217.44-178171.81“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号
4794420.461150208.40
填列)资产减值损失(损失以“-”号
728918.63-92650.17
填列)资产处置收益(损失以“-”号
1275.98-285528.75
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
51947829.9335451174.94
列)
加:营业外收入1414646.547603701.52
减:营业外支出30000.00四、利润总额(亏损总额以“-”号
53362476.4743024876.46
填列)
减:所得税费用9200068.816529263.82五、净利润(净亏损以“-”号填
44162407.6636495612.64
列)
8宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年第一季度报告
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
44162407.6636495612.64“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润44162407.6636495612.64
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额44162407.6636495612.64归属于母公司所有者的综合收益总
44162407.6636495612.64
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.500.42
(二)稀释每股收益0.500.42
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:林光耀主管会计工作负责人:王凤会计机构负责人:周春河
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金939683773.74797298772.13
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
9宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年第一季度报告
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还6758974.486400200.15
收到其他与经营活动有关的现金3347163.1812785260.88
经营活动现金流入小计949789911.40816484233.16
购买商品、接受劳务支付的现金843734043.96755270739.55
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金34528219.5928963583.69
支付的各项税费16975796.4116278005.30
支付其他与经营活动有关的现金7779810.0310190365.95
经营活动现金流出小计903017869.99810702694.49
经营活动产生的现金流量净额46772041.415781538.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
18000.0058625.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金49366.830.00
投资活动现金流入小计67366.8358625.00
购建固定资产、无形资产和其他长
126530759.5415634077.37
期资产支付的现金
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的
0.000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计126530759.5415634077.37
投资活动产生的现金流量净额-126463392.71-15575452.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
0.000.00
收到的现金
取得借款收到的现金920000000.00228286555.56
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计920000000.00228286555.56
偿还债务支付的现金525107888.89259500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
8889749.737827742.07
现金
其中:子公司支付给少数股东的
0.000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金590990.576777485.69
筹资活动现金流出小计534588629.19274105227.76
10宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额385411370.81-45818672.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1470151.30-1092810.59影响
五、现金及现金等价物净增加额304249868.21-56705396.49
加:期初现金及现金等价物余额270936169.21298635663.98
六、期末现金及现金等价物余额575186037.42241930267.49
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是否
公司第一季度报告未经审计。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会
2024年4月25日
11