康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300869证券简称：康泰医学公告编号：2024-025
债券代码：123151债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）99175164.46368699882.77-73.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）4351935.11170052052.02-97.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-3316457.50164074230.91-102.02%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-546439.44101516355.63-100.54%
基本每股收益（元/股）0.01080.4232-97.45%
稀释每股收益（元/股）-0.4183-
加权平均净资产收益率0.21%8.45%-8.24%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）3098264542.213211946652.17-3.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2049015643.062044796689.280.21%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-28003.62计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
479374.89规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产562915.78生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出311575.06
理财收益7695776.25
减：所得税影响额1353245.75
合计7668392.61--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度说明
主要系本期到期的银行定期存单、券商理财产
货币资金752652855.64470525587.0159.96%品增加所致。
主要系本期购入可转让大额存单垫付利息，全其他应收款19590340.717093404.07176.18%资子公司备用金增加所致。
一年内到期的非主要系本期一年内到期的定期存单金额减少所
190644173.97737934721.92-74.17%流动资产致。
其他流动资产-104662294.35-100.00%主要系本期券商理财产品到期所致。
其他非流动资产579599320.54360911398.3660.59%主要系本期银行定期存单增加所致。
短期借款237000000.00347000000.00-31.70%主要系本期如期偿还银行贷款所致。
主要系本期销售额减少，利润总额减少，计提应交税费19666215.8429168942.71-32.58%相关税费随之减少所致。
其他应付款7702678.9411782108.67-34.62%主要系本报告期支付上年末暂估工程款所致。
利润表项目本期发生额上年同期发生额变动幅度说明
营业收入99175164.46368699882.77-73.10%主要系本期交付的销售订单减少所致。
主要系本期营业收入减少，营业成本同步减营业成本50192307.62132298048.27-62.06%少。
主要系本期营业收入减少，相关税金及附加同税金及附加2799974.126922175.64-59.55%步减少。
主要系本期营业收入减少，销售平台及技术服销售费用16173587.8434329659.15-52.89%务费减少所致。
财务费用-4926415.19-15783191.9768.79%主要系本期利息收入减少所致。
其他收益1438713.7414999764.19-90.41%主要系本期软件退税减少所致。
主要系远期结售汇合约在上年内均到期交割完
投资收益7695776.2527350274.44-71.86%毕，本期投资收益仅来源于本期理财产品。
主要系远期结售汇合约在上年内均到期交割完公允价值变动收
562915.78-22515102.37102.50%毕，本期公允价值变动损益仅来源于本期理财
益产品。
信用减值损失-670641.3382588.79-912.02%主要系本期应收账款坏账准备增加所致。
3康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告
主要系本期利润减少、递延所得税资产增加所
所得税费用-1232715.6017883112.51-106.89%致。
主要系本期交付的销售订单减少及上述原因综
净利润4351935.11170052052.02-97.44%合所致。
现金流量表项本期发生额上年同期发生额变动幅度说明目
经营活动产生的主要系本期销售收入减少，收到的货款减少，-546439.44101516355.63-100.54%现金流量净额导致经营活动产生的现金流入小于现金流出。
投资活动产生的主要系本期理财产品和定期存单购买、赎回、
280116061.20-159393812.47275.74%
现金流量净额到期变动综合所致。
筹资活动产生的主要系本期偿还银行到期贷款，减少贷款规模
882086.45-210776064.17100.42%
现金流量净额所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数37793报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）的股份数量股份状态数量
胡坤境内自然人46.84%188189252.00141141939.00不适用0.00
王桂丽境内自然人12.72%51126226.000.00不适用0.00
杨志山境内自然人0.72%2876138.002157103.00不适用0.00
付春元境内自然人0.62%2476772.001857579.00不适用0.00
寇国治境内自然人0.61%2456977.001842733.00不适用0.00
高瑞斌境内自然人0.41%1630902.001223176.00不适用0.00
杨振境内自然人0.38%1542400.000.00不适用0.00
卢云山境内自然人0.34%1378752.000.00不适用0.00
许云龙境内自然人0.29%1181452.00886089.00不适用0.00
宛良成境内自然人0.29%1146200.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
4康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告
王桂丽51126226.00人民币普通股51126226.00
胡坤47047313.00人民币普通股47047313.00
杨振1542400.00人民币普通股1542400.00
卢云山1378752.00人民币普通股1378752.00
宛良成1146200.00人民币普通股1146200.00
香港中央结算有限公司1053949.00人民币普通股1053949.00
招商银行股份有限公司－
南方中证1000交易型开放1037600.00人民币普通股1037600.00式指数证券投资基金
熊学华919076.00人民币普通股919076.00
陈学荣855739.00人民币普通股855739.00
韩旭819076.00人民币普通股819076.00上述股东关联关系或一致行动的说明无
报告期末，股东陈学荣通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有前10名股东参与融资融券业务股东情况
限公司客户信用交易担保证券账户持有855739股，实际合计持有说明（如有）
855739股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股账户持股尚未归还户持股份且尚未归还
股东名称（全称）占总股本占总股本占总股本数量合占总股本数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例计的比例招商银行股份有限
公司－南方中证
2949000.07%640000.02%10376000.26%403000.01%
1000交易型开放式
指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
5康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金752652855.64470525587.01结算备付金拆出资金
交易性金融资产690562915.78652023602.74衍生金融资产应收票据
应收账款40737467.8839863576.71应收款项融资
预付款项7140051.716833726.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19590340.717093404.07
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货449358544.79463227321.97
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产190644173.97737934721.92
其他流动资产0.00104662294.35
流动资产合计2150686350.482482164235.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
6康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产17176221.6617559749.01
固定资产257045761.51261318957.06
在建工程26982010.5624549801.77生产性生物资产油气资产
使用权资产5217204.564892552.77
无形资产54064806.6554744995.88
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产7492866.255804961.80
其他非流动资产579599320.54360911398.36
非流动资产合计947578191.73729782416.65
资产总计3098264542.213211946652.17
流动负债：
短期借款237000000.00347000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款13996438.6817787231.43预收款项
合同负债42097974.9039966057.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11441319.0012330066.21
应交税费19666215.8429168942.71
其他应付款7702678.9411782108.67
其中：应付利息应付股利
7康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1691701.791903671.28其他流动负债
流动负债合计333596329.15459938077.63
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券703555829.45695572218.11
其中：优先股永续债
租赁负债3320057.282716347.97长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8776398.608923109.29
递延所得税负债284.67209.89其他非流动负债
非流动负债合计715652570.00707211885.26
负债合计1049248899.151167149962.89
所有者权益：
股本401802751.00401802671.00
其他权益工具29614274.0929614395.32
其中：优先股永续债
资本公积345145796.40345143472.97
减：库存股
其他综合收益2794347.402929610.93专项储备
盈余公积174456618.55174456618.55一般风险准备
未分配利润1095201855.621090849920.51
归属于母公司所有者权益合计2049015643.062044796689.28少数股东权益
所有者权益合计2049015643.062044796689.28
负债和所有者权益总计3098264542.213211946652.17
法定代表人：胡坤主管会计工作负责人：郑敏会计机构负责人：王迪
8康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入99175164.46368699882.77
其中：营业收入99175164.46368699882.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本102176199.13197193260.98
其中：营业成本50192307.62132298048.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2799974.126922175.64
销售费用16173587.8434329659.15
管理费用10796696.8714421554.06
研发费用27140047.8725005015.83
财务费用-4926415.19-15783191.97
其中：利息费用利息收入
加：其他收益1438713.7414999764.19
投资收益（损失以“－”号填列）7695776.2527350274.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）562915.78-22515102.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）-670641.3382588.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3190081.70-3219087.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）-28003.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2807644.45188205059.30
加：营业外收入598027.0841356.68
减：营业外支出286452.02311251.45
9康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3119219.51187935164.53
减：所得税费用-1232715.6017883112.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4351935.11170052052.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4351935.11170052052.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4351935.11170052052.02
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-135263.53-559565.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-135263.53-559565.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-135263.53-559565.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-135263.53-559565.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4216671.58169492486.63
归属于母公司所有者的综合收益总额4216671.58169492486.63归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01080.4232
（二）稀释每股收益00
法定代表人：胡坤主管会计工作负责人：郑敏会计机构负责人：王迪
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
10康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金101336031.80370742430.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2625900.2921166344.33
收到其他与经营活动有关的现金6358036.4418931636.34
经营活动现金流入小计110319968.53410840410.94
购买商品、接受劳务支付的现金31183658.13173980394.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金42581872.4359520945.56
支付的各项税费15918715.5030802977.63
支付其他与经营活动有关的现金21182161.9145019737.43
经营活动现金流出小计110866407.97309324055.31
经营活动产生的现金流量净额-546439.44101516355.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1190000000.000.00
取得投资收益收到的现金63948774.0626683525.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额150000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1254098774.0626683525.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6626603.2816077337.52
投资支付的现金960000000.00170000000.00质押贷款净增加额
11康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金7356109.580.00
投资活动现金流出小计973982712.86186077337.52
投资活动产生的现金流量净额280116061.20-159393812.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.00210000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金113160301.37112376199.40
筹资活动现金流入小计143160301.37322376199.40
偿还债务支付的现金140000000.00430474085.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1797795.871801231.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金480419.05100876946.70
筹资活动现金流出小计142278214.92533152263.57
筹资活动产生的现金流量净额882086.45-210776064.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1898965.288989326.22
五、现金及现金等价物净增加额282350673.49-259664194.79
加：期初现金及现金等价物余额467223246.731387323098.06
六、期末现金及现金等价物余额749573920.221127658903.27
法定代表人：胡坤主管会计工作负责人：郑敏会计机构负责人：王迪
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
2024年4月26日
12
