广东惠云钛业股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300891证券简称：惠云钛业公告编号：2024-036
广东惠云钛业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1广东惠云钛业股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）403835785.46472538473.85-14.54%归属于上市公司股东的净利
11046817.44465789.622271.63%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润10627856.24-2252240.80571.88%
（元）经营活动产生的现金流量净
-51209602.80-6212474.55-724.30%额（元）
基本每股收益（元/股）0.02760.00122200.00%
稀释每股收益（元/股）0.02610.00122075.00%
加权平均净资产收益率0.80%0.03%0.77%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）2639054844.672614536685.670.94%归属于上市公司股东的所有
1386407967.911376900297.330.69%
者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0276
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-141260.21资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
643000.00
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
-30641.00支出其他符合非经常性损益定义的损益项
35064.41
目
减：所得税影响额87202.00
合计418961.20--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用
2广东惠云钛业股份有限公司2024年第一季度报告
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及说明
单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例变动原因说明主要系本期技改及募投等在建项目持续投入所
货币资金226726223.09320341707.34-29.22%致。
应收账款119323209.3572225124.7465.21%系本期期末未到信用期的货款较多所致。
2、合并利润表项目重大变动情况及说明
单位：元项目本报告期上年同期变动比例变动原因说明
尽管本期主营产品钛白粉订单饱满，但由于上年期初钛白粉库存大，上年第一季度加大了销营业收入403835785.46472538473.85-14.54%售力度，销量大；此外，本期公司其他部分产品售价及销量亦有所下降。以上综合影响导致本期营业收入较上年同期有所下降。
财务费用1602571.712442007.07-34.37%主要系本期汇兑收益增加所致。
其他收益3578072.321086275.42229.39%主要系本期可抵扣进项税额加计5%所致。
资产处置收
0.002556483.39-100.00%系上年同期处置土地收益所致。
益
营业外支出209866.48401979.45-47.79%主要系本期固定资产报废损失减少所致。
所得税费用-1679421.15-2689492.61-37.56%主要系本期利润增加所致。
主要系本期主营产品售价上涨毛利率上升所
净利润11043269.05522684.802012.80%致。
3、合并现金流量表项目重大变动情况及说明
单位：元项目本报告期上年同期变动比例变动原因说明
3广东惠云钛业股份有限公司2024年第一季度报告
经营活动产生
主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增
的现金流量净-51209602.80-6212474.55-724.30%加所致。
额投资活动产生
主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长
的现金流量净-70073643.01-78160123.2010.35%期资产支付的现金减少所致。
额筹资活动产
生的现金流31734969.72-3764349.85943.04%主要系本期取得借款收到的现金增加所致。
量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数242760
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
钟镇光境外自然人22.53%90115000.0067586250.00不适用0.00
美国万邦有限公司境外法人19.79%79165000.000.00不适用0.00
朝阳投资有限公司境外法人18.17%72696700.000.00不适用0.00广发证券股份有限公境内非国有法
1.09%4378731.000.00不适用0.00
司人
李霞境内自然人0.70%2820000.000.00不适用0.00
肖强境内自然人0.46%1832582.000.00不适用0.00云浮市百家利投资合境内非国有法
0.34%1376900.000.00不适用0.00
伙企业（有限合伙）人
陈润桥境内自然人0.27%1073600.000.00不适用0.00
翟迎辉境内自然人0.25%1007012.000.00不适用0.00
林志远境内自然人0.24%975600.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
美国万邦有限公司79165000.00人民币普通股79165000.00
朝阳投资有限公司72696700.00人民币普通股72696700.00
钟镇光22528750.00人民币普通股22528750.00
广发证券股份有限公司4378731.00人民币普通股4378731.00
李霞2820000.00人民币普通股2820000.00
肖强1832582.00人民币普通股1832582.00云浮市百家利投资合伙企业（有限合
1376900.00人民币普通股1376900.00
伙）
陈润桥1073600.00人民币普通股1073600.00
翟迎辉1007012.00人民币普通股1007012.00
林志远975600.00人民币普通股975600.00
股东钟镇光和股东美国万邦有限公司为关联方，钟镇光和汪锦秀夫妇合计直接持有美国万邦51.22％的股份，并实际控制上述股东关联关系或一致行动的说明美国万邦。除此之外，未知上述前十大股东之间的亲属关系或其他关联关系。
股东翟迎辉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1007012股；
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东林志远通过普通证券账户持股234100股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股741500股。
4广东惠云钛业股份有限公司2024年第一季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2023年第四季度可转换公司债券转股情况
2024年1月2日巨潮资讯网（公告编号：2024-001）
的事宜关于惠云转债可能触发向下修正转股价格
2024年1月31日巨潮资讯网（公告编号：2024-004）
条件的事宜
关于不向下修正惠云转债转股价格的事宜2024年2月7日巨潮资讯网（公告编号：2024-006）
关于终止股权收购意向协议的事宜2024年2月28日巨潮资讯网（公告编号：2024-010）
2024年2月28日巨潮资讯网（公告编号：2024-008、2024-012、关于首次回购公司股份的相关事宜2024年3月6日
2024-014）
2024年3月28日
5广东惠云钛业股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东惠云钛业股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金226726223.09320341707.34结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据227964501.57220993700.72
应收账款119323209.3572225124.74
应收款项融资78261172.9581039612.73
预付款项58537581.6953236355.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1085178.08722098.91
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货264007538.59262253752.71
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9869775.9925790676.15
流动资产合计985775181.311036603028.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产9976619.0710096076.65
固定资产913314022.56829086727.59
在建工程510746675.36533567622.80生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产129724779.94130691980.96
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
6广东惠云钛业股份有限公司2024年第一季度报告
递延所得税资产15947515.7415935891.27
其他非流动资产73570050.6958555358.03
非流动资产合计1653279663.361577933657.30
资产总计2639054844.672614536685.67
流动负债：
短期借款377673670.15344787037.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据25422535.7167990136.47
应付账款142079082.88157321061.79
预收款项804586.19919759.01
合同负债18065110.9312418957.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7674197.5215412837.23
应交税费1518759.225295574.76
其他应付款2084784.931800000.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债14574815.7313839864.34
其他流动负债171084943.93130698121.24
流动负债合计760982487.19750483349.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款33524800.0033524800.00
应付债券433747298.61427623330.39
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11238213.5111521948.32
递延所得税负债10731399.0712056733.02其他非流动负债
非流动负债合计489241711.19484726811.73
负债合计1250224198.381235210161.57
所有者权益：
股本400002662.00400001661.00
其他权益工具66294015.0666295476.31
其中：优先股永续债
资本公积381029659.63381019737.62
减：库存股1999217.88其他综合收益
专项储备5809339.725358730.46
盈余公积53856141.5953856141.59一般风险准备
未分配利润481415367.79470368550.35
7广东惠云钛业股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计1386407967.911376900297.33
少数股东权益2422678.382426226.77
所有者权益合计1388830646.291379326524.10
负债和所有者权益总计2639054844.672614536685.67
法定代表人：何明川主管会计工作负责人：赖庆妤会计机构负责人：赖庆妤
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入403835785.46472538473.85
其中：营业收入403835785.46472538473.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本395226936.60474402851.58
其中：营业成本366064257.99446524846.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1525733.421054022.67
销售费用1850310.441067258.57
管理费用13433896.1511284905.92
研发费用10750166.8912029810.93
财务费用1602571.712442007.07
其中：利息费用3705609.713038918.05
利息收入1742518.421172737.93
加：其他收益3578072.321086275.42投资收益（损失以“－”号填
201400.87
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2651172.07-3744610.31
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
2556483.39
列）
8广东惠云钛业股份有限公司2024年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列）9535749.11-1764828.36
加：营业外收入37965.27
减：营业外支出209866.48401979.45四、利润总额（亏损总额以“－”号填
9363847.90-2166807.81
列）
减：所得税费用-1679421.15-2689492.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）11043269.05522684.80
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
11043269.05522684.80号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润11046817.44465789.62
2.少数股东损益-3548.3956895.18
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11043269.05522684.80归属于母公司所有者的综合收益总
11046817.44465789.62
额
归属于少数股东的综合收益总额-3548.3956895.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02760.0012
（二）稀释每股收益0.02610.0012
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何明川主管会计工作负责人：赖庆妤会计机构负责人：赖庆妤
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
9广东惠云钛业股份有限公司2024年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金247725540.94256614357.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27235517.508407491.69
收到其他与经营活动有关的现金1697338.743151310.78
经营活动现金流入小计276658397.18268173160.27
购买商品、接受劳务支付的现金274695200.31227752968.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金33912128.4827814260.80
支付的各项税费14738038.2915081644.02
支付其他与经营活动有关的现金4522632.903736761.07
经营活动现金流出小计327867999.98274385634.82
经营活动产生的现金流量净额-51209602.80-6212474.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5000000.0030000000.00
取得投资收益收到的现金262391.77
处置固定资产、无形资产和其他长
3589.8222370.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5003589.8230284761.77
购建固定资产、无形资产和其他长
75077232.83108444884.97
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计75077232.83108444884.97
投资活动产生的现金流量净额-70073643.01-78160123.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金129397290.4492895495.50
收到其他与筹资活动有关的现金200000.00350000.00
筹资活动现金流入小计129597290.4493245495.50
10广东惠云钛业股份有限公司2024年第一季度报告
偿还债务支付的现金92895495.5093640870.50
分配股利、利润或偿付利息支付的
2958937.343248974.85
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2007887.88120000.00
筹资活动现金流出小计97862320.7297009845.35
筹资活动产生的现金流量净额31734969.72-3764349.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
456893.21-322001.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额-89091382.88-88458949.27
加：期初现金及现金等价物余额228052838.85552659762.38
六、期末现金及现金等价物余额138961455.97464200813.11
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
广东惠云钛业股份有限公司董事会
2024年04月29日
11
