证券代码:300892证券简称:品渥食品公告编号:2024-006
品渥食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用合计不超过人民币7000.00万元(含本数)闲置募集资金和不超过人民币20000.00万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-037)。公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金在授权范围内购买了理财产品,现就相关事项公告如下:
一、理财产品的基本情况
(一)自有资金购买理财情况受产产资序买入托品品认购金额预期年化金起始日到期日
号方机名类(万元)收益率来构称型源嘉嘉非实实保自资资本有
1公司本本1000.002023/11/30赎回日5.00%
浮资
管-动金理粤收有湾限5益公号型司集合资产管理计划中信期货中
-信非粤证保湾券本自股浮有
2公司号800.002023/12/20赎回日5.00%
份动资集有收金合限益资公型产司管理计划中信期货中
-信非粤证保湾券本自
1
股浮有
3公司号1260.002024/1/31赎回日6.30%
份动资集有收金合限益资公型产司管理计划嘉实资本嘉
-实非粤资保湾本本自
5
管浮有
4公司号240.002024/2/1赎回日6.60%
理动资集有收金合限益资公型产司管理计划平安信托固平益安联非信3保
托 M 本 自
有-浮3.6%-有
5公司500.002024/2/52024/5/5
限36动4.0%资责号收金任集益公合型司资金信托计划广保北京发结本市品自
银构浮0.5%或利食有
6行性动2000.002024/2/82024/5/82.9%或
品有资
北存收3.1%限公金京款益司分型行国展支行上海浦东发保北京展结本市品自
银构浮1.2%或利食有
7行性动3000.002024/2/82024/5/82.55%或
品有资
北存收2.75%限公金京款益司万型寿路支行招商银行股保份结本有自
构浮1.85%或限有
8公司性动2000.002024/3/222024/6/242.57%或
公资
存收2.77%司金款益上型海虹口支行
合计10800.00
(二)闲置募集资金购买理财情况受产产资序买入托品品认购金额预期年化金起始日到期日
号方机名类(万元)收益率来构称型源招商银行股保份结本有募构浮
限1.85%-集
1公司性动2400.002024/2/72024/5/10
公2.65%资存收司金款益上型海虹口支行
合计2400.00
二、关联关系说明
公司与嘉实资本管理有限公司、中信证券股份有限公司、平安信托有限责任
公司、广发银行北京分行国展支行、上海浦东发展银行北京万寿路支行、招商银行股份有限公司上海虹口支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将募集资金
用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,
公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司日常经营及募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况预是期受产产资否实现买年序托品品认购金额金到收益入起始日到期日化
号机名类(万元)来期(万方收构称型源赎元)益回率中国建设银行股保份结本
有1.5自构浮
公限%-有
1性动4000.002023/4/42023/6/30是27.65
司公2.9资存收
司%金款益上型海金山石化支行宁波银行股份有通募保
公限知2.10集
2本600.002023/4/132023/6/19是2.35
司公存%资型司款金上海普陀支行宁波银行股份有通募保
公限知2.10集
3本2000.002023/4/132023/9/20是18.67
司公存%资型司款金上海普陀支行宁波银行股通募保
公份知2.10集
4本2000.002023/4/132023/10/26是22.87
司有存%资型限款金公司上海普陀支行招商银行股保份
结本1.85有募
构浮%或公限集
5性动5400.002023/4/192023/7/192.8是37.7
司公资
存收%或司金
款益3%上型海川北支行招商银行股保份
结本1.85有自
构浮%或公限有
6性动2600.002023/4/192023/7/192.8是18.15
司公资
存收%或司金
款益3%上型海川北支行中保国结本
建1.5自构浮
公设%-有
7性动5000.002023/4/182023/7/19是36.55
司银2.9资存收
行%金款益股型份有限公司上海金山石化支行保本增益中系信列证系券自列保
公股2.60有
82本2000.002023/4/252023/5/4是1.28
司份%资
8型
有金
7
限
3
公期司收益凭证上海北浦京东
1.3
市发保
%品展结本或自利银构浮
2.75有
9食行性动5000.002023/4/262023/7/26是34.38
%资品北存收或金有京款益
2.95
限万型
%公寿司路支行中信期货中
-信非粤证保湾券本自
4
1公股浮4.00有未到
号1000.002023/5/9赎回日否
0司份动%资期
集有收金合限益资公型产司管理计划中信期货中
-信非粤证保湾券本自
1公股浮4.00有未到
号1000.002023/5/10赎回日否
1司份动%资期
集有收金合限益资公型产司管理计划中中信信非证期保券货本自
1公股-浮4.00有未到
1000.002023/6/20赎回日否
2司份粤动%资期
有湾收金限4益公号型司集合资产管理计划中信期货中
-信非粤证保湾券本自
2
1公股浮4.00有未到
号1000.002023/6/21赎回日否
3司份动%资期
集有收金合限益资公型产司管理计划中信期货中
-信非粤证保湾券本自
4
1公股浮4.00有未到
号800.002023/7/18赎回日否
4司份动%资期
集有收金合限益资公型产司管理计划中中非
1公4.00自未到
信信保200.002023/7/19赎回日否
5司%有期
证期本券货浮资
股-动金份粤收有湾益限2型公号司集合资产管理计划招商银行股保
份1.85结本
有%或募构浮
1公限2.7集
性动2400.002023/8/12023/11/1是16.33
6司公%或资
存收
司2.9金款益
上%型海川北支行广北发京银市保
行1.3品结本
北%或自利构浮
1京3%有
食性动4000.002023/8/42023/11/2是29.59
7分或资
品存收
行3.05金有款益
国%限型展公支司行保本增中益信系证列券自
3保
1公股2.30有
1本3000.002023/8/162023/8/23是1.32
8司份%资
6型
有金
0
限期公收司益凭证保本增中益信系证列券自
3保
1公股2.30有
1本3000.002023/8/282023/9/4是1.32
9司份%资
9型
有金
7
限期公收司益凭证宁波银行保股结本
份1.5募构浮
2公有%-集未到
性动2000.002023/9/262024/3/28否
0司限2.85资期
存收
公%金款益司型上海普陀支行平安信托固益平联安非信保
M
托本3.6自
-
2公有浮%-有
31000.002023/10/232024/1/24是9.33
1司限动4.1资
5
责收%金号任益集公型合司资金信托计划招商银行股保
份1.85结本
有%或募构浮
2公限2.5集
性动2400.002023/11/62024/2/5是14.96
2司公%或资
存收
司2.7金款益
上%型海虹口支行
北广保1.1自结
2京发本%或有
构2500.002023/11/102024/2/5是6.55
3市银浮2.75资
性
品行动%或金利北存收2.85
食京款益%品分型有行限国公展司支行广北发京银市保行品结本
北1.5自利构浮
2京%或有
食性动2500.002023/11/102024/2/5是15.79
4分2.65资
品存收
行%金有款益国限型展公支司行宁波银行股份有通募保
2公限知1.55集未到
本1500.002023/11/8赎回日否
5司公存%资期
型司款金上海普陀支行嘉嘉非实实保资资本自
2公本本浮5.00有未到
1000.002023/11/30赎回日否
6司管-动%资期
理粤收金有湾益限5型公号司集合资产管理计划中信期货中
-信非粤证保湾券本自
1
2公股浮5.00有未到
号800.002023/12/20赎回日否
7司份动%资期
集有收金合限益资公型产司管理计划中信期货中
-信非粤证保湾券本自
1
2公股浮6.30有未到
号1260.002024/1/31赎回日否
8司份动%资期
集有收金合限益资公型产司管理计划嘉实资本嘉
-实非粤资保湾本本自
5
2公管浮6.60有未到
号240.002024/2/1赎回日否
9司理动%资期
集有收金合限益资公型产司管理计划平安信托固益平联安非
3
信保
M
托本3.6自
-
3公有浮%-有未到
3500.002024/2/52024/5/5否
0司限动4.0资期
6
责收%金号任益集公型合司资金信托计划招结保
商1.85募构本
3公银%-集未到
性浮2400.002024/2/72024/5/10否
1司行2.65资期
存动
股%金款收份有益限型公司上海虹口支行广北发京银市保
行0.5品结本
北%或自利构浮
3京2.9有未到
食性动2000.002024/2/82024/5/8否
2分%或资期
品存收
行3.1金有款益
国%限型展公支司行上海北浦京东市发保
1.2
品展结本
%或自利银构浮
32.55有未到
食行性动3000.002024/2/82024/5/8否
3%或资期
品北存收
2.75金
有京款益
%限万型公寿司路支行招保
1.85
商结本
%或自银构浮
3公2.57有未到
行性动2000.002024/3/222024/6/24否
4司%或资期
股存收
2.77金
份款益
%有型限公司上海虹口支行
截至本公告披露日(含本次),公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的总金额为15800万元,使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额为
5900万元,未超过公司股东大会授权的额度范围。
六、备查文件
1、理财产品协议及回单。
特此公告。
品渥食品股份有限公司董事会
2024年03月22日